Financieel Jaarverslag2016

Transcriptie

1 Financieel Jaarverslag 2016 Utrecht, maart

2 1. Inleiding In het jaar 2016 waren er geen verkiezingen. Dit heeft zich weerspiegeld in het financieel gebied. Financieel gezien is 2016 een jaar zonder verrassingen. In het jaar 2015 werden structurele wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen hadden als doel de structurele uitgaven naar een lager kostenniveau te brengen. De ingezette lijn in 2015 is in 2016 voortgezet. De belangrijkste uitgaven in 2016 zijn huisvestingskosten van het pand aan de Van Brammendreef. Deze kosten bedragen 9.766,- (2015: ,-), ruim 1.100,-- meer dan begroot. Verder zijn er geen significante kostenoverschrijdingen ten opzichte van de begroting. De rest van het jaar heeft zich gekenmerkt door activiteiten die weinig geld kosten, zoals het Rode Café. Ondanks de beperkte uitgaven/kosten is 2016 met een klein verlies afgesloten ( ,--). Dit verlies is het gevolg van lagere inkomsten. Wij hebben in beperkte mate een beroep gedaan op het activiteitenfonds. De extra afdracht vanuit Partijbureau bedraagt 2.050,--, (begroot: 6.345,50). Ook de overige ontvangsten (donateurs) zijn lager dan begroot. Deze bedragen 1.480,35 (begroot: 4.500,--). Het bestuur maakt van deze gelegenheid gebruik de PvdA-leden en donateurs zeer hartelijk te danken voor de gulle giften. De kascommissie, bestaande uit Peter de Lange en Constant Henkel, heeft de boeken van de afdeling gecontroleerd. De commissie brengt zoals gebruikelijk zelf verslag uit van haar bevindingen. Mohammed Dahmane Penningmeester PvdA afdeling Utrecht 2

3 2. Resultaat 2016 Inkomsten Resultaat 2016 begroting 2016 Resultaat 2015 Inkomsten 2016 Fondsenwerving t.b.v. verkiezingen 0,00 0,00 0,00 Contributie politici 2.734, , ,20 Renteopbrengsten 93,78 500,00 0,00 Overige ontvangsten 1.786, , ,52 Afdracht van Partijbureau , , ,98 Extra afdracht van Partijbureau 2.050, ,50 971,09 Afdracht vanuit verkiezingsfonds 0,00 0, ,00 Inkomsten gezamenlijke activiteiten 32,00 500,00 86,10 Totaal inkomsten , , ,89 Toelichting op de inkomsten 2016 Fondswerving tbv verkiezingen: er zijn in 2016 geen fondsen geworven. Contributiepolitici: De inkomsten van de vijf gemeenteraadsleden van de PvdA Utrecht zijn in lijn met de begroting. Overige ontvangsten: De overige ontvangsten betreffen een bijdrage van de JS in de huurkosten ( 600) en extra bijdrage van verschillende leden, veelal voor een specifiek doel ( 1086). Afdrachten van partijbureau: de afdracht is gebaseerd op het ledenaantal in oktober Extra afdrachtenpartijbureau: de extra afdracht betreft toegekende aanvragen vanuit activiteitenfonds en bedraagt 2.050,--. Rentebaten/lasten: de rentebaten bedragen 93,78. Dit bedrag is lager dan begroot als gevolg van extreem lager rente op tegoeden. 3

4 3. Resultaat 2016 Uitgaven Uitgaven Begroting Kosten personeel 101,50 0,00 0,00 Overige vergoedingen 0,00 0,00 380,92 Scholing 0,00 500,00 0,00 Huisvestingskosten 9.393, , ,80 Telefoonkosten 297,22 350,00 359,24 Drukkosten/mailing 219, ,00 199,62 Vergaderkosten 438,66 750,00 773,50 Reiskosten 0,00 0,00 0,00 Promotie/campagne 789, , ,16 Kantoorartikelen 24,24 250,00 114,83 Bankkosten 60,69 100,00 60,06 Webbeheer 29,04 400,00 29,04 Ledenwerving 608,85 500,00 0,00 Ledenbehoud 1.099,84 500,00 118,39 Ledenraadpleging 0,00 0,00 0,00 Gezamenlijke activiteiten binnen de PvdA 1.036, , ,03 Gezamenlijke activiteiten buiten de PvdA 30,00 350,00 333,96 Thematische vergadering/werkgroepen 0,00 0,00 88,45 Toevoeging overschot aan verkiezingsfonds 6.750, , ,00 Totaal uitgaven , , ,00 Toelichting op de belangrijkste uitgaven van 2016: Huisvestingskosten: betreft huurkosten ca. 615 en energiekosten 110. Ledenwerving en ledenbehoud: samen waren deze activiteit begroot voor 1.000,-. De werkelijke kosten bedragen 1.708,--. Een budgetoverschrijding van 708 is het gevolg van meer georganiseerde activiteiten dan gepland is. Gezamenlijke activiteiten binnen en buiten de partij: de gerealiseerde kosten voor deze activiteiten zijn veel lager dan begroot ( 5.418,- tegen 1.066,77). Er zijn minder gezamenlijke activiteiten uitgevoerd dan begroot. Toevoeging overschot aan verkiezingsfonds: conform begroting 6.750,-- Resultaat 2016 De totale inkomsten 2016: De totale kosten 2016: Het resultaat bedraagt over 2016: (negatief). Het bestuur heeft ervoor gekozen het negatieve resultaat over 2016 ( 2.087), ten laste te brengen van het kapitaal. 4

5 4 Balansgegevens Activa Geldmiddelen - Kas 0,00 0,00 - Bank , ,24 - Spaarrekeningen , ,00 - Beleggingen 0,00 0,00 - Stichtingen 0,00 0,00 Vorderingen/Vooruitbetaald - Diverse vorderingen/vooruitbetalingen 4.172, ,46 - Inventaris 0,00 0,00 - Gebouwen 0,00 0,00 Totaal Activa , ,70 Diverse vorderingen/vooruitbetaald: diverse vorderingen bestaan uit: a) Nog te ontvangen contributiegelden van de huidige raadsleden. Deze vordering bedraagt 1.088,88 b) Borgsom voor het gehuurde pand Van Brammendreef 159 bedraagt 1.836,-- en c) Bijdrage JS-afdeling Utrecht in de huurkosten 6.00,--. Passiva Kapitaal , ,70 Verkiezingsfonds , ,00 Overige fondsen 8.684, ,00 Schulden - Diverse schulden en vooruit ontvangen 0,00 0,00 - Fractiegelden in beheer Afdeling 0,00 0,00 Totaal Activa , ,70 5. Reservering voor (komende)verkiezingen(per 1 januari van het opgegeven jaar): Gemeenteraad Tweede Kamer Provinciale Staten/waterschap EU Parlement Totaal gespaard (minimaal) Per jaar reserveren De bovenstaande tabel laat de ontwikkeling van het eigen verkiezingsfonds zien. Dus het bedrag in 2017 is de stand van 31/12/2016. Het verkiezingsfonds laat eind 2016 (op de balans) een stand zien van Dit is meer dan vereist is. Structurele voeding van het fonds: 5

6 Het bovenstaande meerjarenoverzicht is gebaseerd op het besluit van de ALV uit mei 2014 om de voeding van het eigen verkiezingsfonds structureel te verlagen van naar per jaar, dit in verband met de lagere afdrachten van het landelijk bureau en de mindere inkomsten van de actieve politici binnen de afdeling. De verdeling van de jaarlijkse voeding over de verschillende campagnes ziet er als volgt uit: ,--voor de Gemeenteraadsverkiezingen, ,-- voor de Tweede Kamerverkiezingen, - 750,-- voor de Provinciale Statenverkiezingen, - 750,-- voor de verkiezing en van het Europees Parlement. Het totale campagne budget bestaat uit verschillende onderdelen. Per campagne zal het afdelingsbestuur een campagnebudget vaststellen. Dit campagne budget heeft een aantal bronnen, namelijk: - Bijdrage uit de eigen verkiezingsfondsen van de afdeling (zie tabel); - Een afdracht van het Partijbureau, afhankelijk van het ledenaantal; - Giften van leden,en - Toegekende verzoeken uit het landelijk activiteitenfonds. 6