Financieel Verslag federatie Amsterdam 2014

Transcriptie

1 Toelichting Financieel Verslag federatie Amsterdam 2014 Verkiezing Gemeenteraad 2014 Dit is het definitief overzicht van de uitgaven voor de gemeenteraadsverkiezing Door de verwerking van nagekomen facturen verschilt deze enigszins van de in september 2014 gepresenteerde versie. Zoals reeds was voorzien is de aanloopfase geheel bekostigd uit het eigen vermogen van de federatie. De eigenlijke campagne bleek zo'n euro duurder uit te vallen dan de bijdrage uit het campagnefonds. Campagnefonds Het campagnefonds is de gemeenschappelijke spaarpot voor de gemeentelijke verkiezingen eens in de 4 jaar. Met ingang van 2014 fungeert het tevens als centrale verdeelrekening voor alle Landelijke Bijdragen voor Amsterdam. In totaal heeft Utrecht aan Landelijke Bijdragen gestort. De penningmeesters van alle afdelingen hebben hier een eigen verdeling voor bedacht (bekrachtigd op de ALV van 25/9/2014). Ieder jaar wordt gereserveerd als spaarpot voor De federatie krijgt De rest wordt over de afdelingen verdeeld met een beginbedrag van en de rest op basis van het ledental. Omdat de uitkeringen aan de afdelingen zijn overgemaakt op basis van een schatting (de definitieve berekening werd pas in november bekend) is het gespaarde bedrag dit jaar een kleine minder dan gepland. In de kolom in campagnefonds gelaten is te zien dat als gevolg van deze verdeling het gehele jaarlijkse spaardoel van afkomstig is van de federatie. De reden hiervoor is dat met ingang van 2014 de inkomsten van de stadsdeelafdelingen nog maar 35% zijn van wat een gewone afdeling ontvangt. Voorheen was dit 50%. Begin 2014 is het grootste deel van het gespaarde campagnegeld uitgekeerd aan de federatie (73.000) en de afdelingen (kleine 3.750; grote 4.500). Van het overschot zijn de eerste helft van het jaar nog twee extra uitkeringen gedaan: 507 voor de federatie als bijdrage voor de EU campagne en 673 voor een speciale campagneactiviteit in Oost. Iedere afdeling heeft het geld dat over was van de campagne en ander overtollig kapitaal als eenmalige gift in het campagnefonds gestort. Het netto resultaat is dat er eind 2014 bijna in de spaarpot zat. Als het ons lukt om ook de komende 3 jaar steeds te sparen komen we ruim aan ons spaardoel van Het spaargeld in het campagnefonds is gemeenschappelijk eigendom van de federatie en de afdelingen. Geen enkele afdeling kan echter een claim doen gelden op (een deel van) dit geld: pas in 2017 wordt besloten hoe het wordt verdeeld. Er is daarom besloten om dit vermogen niet op de balansen van de afdeling te zetten, maar tezamen met het eigen vermogen van de federatie te verantwoorden, met de uitdrukkelijke aantekening dat deze spaarpot geen eigendom is van de federatie. Tevens is op een vorige ALV besloten dat de kascommissie van de federatie ook de boekhouding van het campagnefonds controleert. Financieel verslag GL Amsterdam

2 Resultaat Federatie In de kolom Resultaat 2014 zijn de inkomsten en uitgaven van de federatie in 2014 samengevat. Ter vergelijking zijn ook de begrotingen van 2014 en 2015 opgenomen. Inkomsten De Landelijke Bijdrage die de federatie van het hoofdkantoor ontvangt, totaal euro, is afhankelijk van het ledental op 1 juni hiervan is uitgekeerd aan de federatie, bleef achter om te sparen voor de verkiezingen van Uitgaven De personeelskosten (dit is de vergoeding voor de steun die het fractiebureau geeft aan het bestuur) zijn iets hoger dan gepland. Daar staat tegenover dat de bestuurs- en vooral de bureaukosten veel lager zijn uitgevallen. Aan debatten en partijbijeenkomsten en met name aan de permanente campagne is eveneens veel minder uitgegeven dan gepland. De euro extra storting in het campagnefonds komt voort uit de afspraak dat iedere afdeling het geld dat niet aan de campagne is uitgegeven zou terugstorten. Op het moment dat deze storting werd gedaan was nog de verwachting dat er enkele duizenden euro's zouden overblijven. Het verlies over 2014 is aanzienlijk minder dan gepland. Balans Federatie Bij de balans zijn twee verwachte facturen opgenomen die over kosten van 2014 gaan, de grootste hiervan is de factuur van de fractie voor de ondersteuning door bureaumedewerkers. Het Eigen Vermogen van de federatie is ongeveer de helft van de jaarlijkse inkomsten. Dit is een gezond niveau. Voor nadere toelichting ben ik bereikbaar via financien@groenlinksamsterdam.nl Arthur Veen Financieel verslag GL Amsterdam

3 Verkiezing Gemeenteraad Amsterdam totaal Aanloop kandidatencommissie ledenvergaderingen lijsttrekkersreferendum programmacommissie totaal aanloop Campagne materiaal publiciteit activiteiten online personeel onvoorzien totaal campagne totaal uitgaven Bijdrage uit campagnefonds uit eigen vermogen federatie Financieel verslag GL Amsterdam

4 Campagnefonds GroenLinks Amsterdam 2014 Landelijke Bijdrage ontvangen uitgekeerd in CF gelaten federatie Amsterdam Amsterdam Centrum Amsterdam Nieuw-West Amsterdam Noord Amsterdam Oost Amsterdam West Amsterdam Zuid Amsterdam Zuid-Oost Totaal Uitkeringen uit campagnefonds federatie Amsterdam Amsterdam Centrum Amsterdam Nieuw-West Amsterdam Noord Amsterdam Oost Amsterdam West Amsterdam Zuid Amsterdam Zuid-Oost Totaal Overige uitgaven Kosten betalingsverkeer 84 Administratiekosten 23 Totaal 107 Eenmalige stortingen in campagnefonds federatie Amsterdam Amsterdam Centrum Amsterdam Nieuw-West Amsterdam Noord Amsterdam Oost 0 Amsterdam West Amsterdam Zuid Amsterdam Zuid-Oost 844 Overige inkomsten 299 Totaal Resultaat Financieel verslag GL Amsterdam

5 Balans Campagnefonds 2014 Activa Passiva eind begin eind begin nog te ontvangen bijdrage campagnefonds vroegtijdig uitgekeerde campagnebijdrage betaalrekening spaarrekening Eigen vermogen Balans Federatie GroenLinks Amsterdam 2014 Activa Passiva eind begin eind begin Debiteuren Eigen Vermogen Betaalrekening Nog te betalen declaraties Spaarrekening Verwachte facturen van anderen PayPal Crediteuren Kortlopende lening Totaal activa Totaal passiva Eigen Vermogen begin Eigen vermogen federatie Resultaat Eigen vermogen campagnefonds Eigen Vermogen eind Totaal eigen vermogen Financieel verslag GL Amsterdam

6 Resultaat Federatie GroenLinks Amsterdam 2014 INKOMSTEN Begroting Resultaat Begroting Aantal leden per 1 juni Landelijke Bijdrage per lid 14,27 Startbedrag 200 Totaal Landelijke Bijdrage voor federatie In campagnefonds gelaten Blijft over voor federatie Bijdrage ontvangen uit campagnefonds Totaal inkomsten UITGAVEN Personeelskosten Zin in GroenLinks Amsterdam Vacatiegeld Actieve ledenbijeenkomsten 35 DWARS 106 Totaal vrijwilligerskosten Bureaukosten Representatie Vergaderkosten 724 Visitekaartjes 146 Heidagen 72 Totaal bestuurskosten Nieuwsbrief 628 Enquetes 364 Platform 'linker' 407 Kerstkaart 0 Totaal ledencommunicatie Website Debatten Ledenvergaderingen Nieuwjaarsreceptie 991 Apparatuur Nieuwe Leden avond Alumnibijeenkomst Totaal Partijbijeenkomsten Kosten betalingsverkeer Onvoorzien Permanente Campagne Extra storting in campagnefonds Raadsverkiezingen Totaal uitgaven Resultaat Financieel verslag GL Amsterdam

7 Verklaring kascontrolecommissie De kascontrolecommissie heeft de boekhouding van de Federatie GroenLinks Amsterdam over het jaar 2014 gecontroleerd. Onze bevindingen zijn dat de boekhouding keurig op orde is en overeenstemt met de jaarrekening over 2014: - De op de balans vermelde tegoeden op de verschillende rekeningen zijn door ons aangetroffen. - De in de resultatenrekening vermelde inkomsten uit de ledenafdracht komen overeen met de op de rekeningafschriften vermelde bedragen. Wij hebben geen onregelmatigheden aangetroffen en naar onze mening heeft de penningmeester een zorgvuldig financieel beleid gevoerd. Afwijkingen van de resultaatrekening ten opzichte van de begroting kunnen door de penningmeester afdoende worden uitgelegd. De twee belangrijkste afwijkingen zitten in de minder dan voorzien georganiseerde bijeenkomsten en de minder uitgevoerde Permanente Campagne. Beide lijken uit financieel oogpunt positief, maar we willen de ALV erop wijzen dat het zonde is om deze begrote bedragen niet uit te geven: Er wordt minder georganiseerd dan zou kunnen. Dat is jammer en niet de bedoeling. Tenslotte willen we de penningmeester complimenteren met de financieel-administratieve organisatie van het campagnefonds. Nu dit centraal geregeld is, zijn de grote geldstromen die hierin omgaan, ook door ons en de ALV te controleren. We vinden dat een grote vooruitgang ten opzichte van voorgaande jaren waarin alleen de acht penningmeesters hier zicht op hadden. Wat ons betreft kan de jaarrekening over 2014 zonder twijfel worden goedgekeurd. Amsterdam, 11 mei 2015 Jeroen Vernooij Govert de With Financieel verslag GL Amsterdam