BlueRetail / KassaMatic Uitgangspunten

Transcriptie

1 BlueRetail / KassaMatic Uitgangspunten nov-15 1 BlueRetal/KassaMatic versie 3.xx of hoger (Newway zit op 4.01 als Global Deployed indien geldig contract). 2 Grootboeknummers conform methode "Bakker", willekeurig gehanteerd. 3!! Koppeling is beschreven op basis van Exact Fmuta6 export (XBRL/XAF3.0-Financieel wordt uiteindelijke doel, als exportformaat). Momenteel hanteren diverse klanten van Newway deze interface, journaalposten methodiek, in combinatie met Exact Online. 4 Beschreven is de boekhoudkundige situatie zoals een en ander dient te werken. 5 Journaalposten die nog niet bestaan in de Newway applicaties of fout zijn, worden in rood weergegeven. 6 Kostendrager te gebruiken als kostendrager of kostenplaats, eenduidig door het gehele pakket op basis van in de Newway software. 7 Inkopen worden tradioneel via C1.x afgewikkeld en/of men gebruikt inkoopfactuurmatching C2.x voor de hoofdstroom. 8 De voorraadpositie is aanwezig in het grootboek. 9a Er wordt in de voorbeelden uitgegaan van 1 grootboekrekening voorraad via omzetgroep gestuurd. 9b De prijsgrondslag is buiten beschouwing gelaten, maar wordt wel consistent gebruikt, nu een grondslag kostprijs voor het gehele pakket bestaat. 10 Daar waar niet relevant kan de BTW- achterwege gelaten zijn. 11 Er wordt bij facturen (in- en verkoop) geen onderscheid gemaakt tussen gewone facturen en creditfacturen voor wat betreft de journalisering, (uiteraard is er wel sprake van een omgekeerde journaalpost, maar dat wordt hier dus niet bedoeld). Kortingen Te ontwikkelen A B C D1 D2 E F G H Indien er geen tabellen met redenen van korting zijn, dan nemen de Newway applicaties altijd de default grootboek instelling uit de menu-toetsroute. De tabellen kortingen-redenen overrulen de algemene en be-ogen een specificatie in het grootboek weer te geven. De overzichten NOF en de NOG dienen in BlueRetail/KassaMatic nog te worden ontwikkeld als afletteroverzichten t.b.v. de financiele administratie. Alle posten die BlueRetail/Kassamatic niet kent zijn in ROOD aangegeven in de volgende tabbladen. De functionalitiet inkoopfactuur matching (module) nieuwe stijl Newway/ICT-coach is beschikbaar, maar niet noodzakelijk. Veiligheidcontrole dat gedurende het lopend boekjaar de waarderingsgrondslag niet gewijzigd kan worden (bv van VVP naar GIP etc..) moet nog gerealiseerd worden. Indien de waarderingsgrondslag wel wordt gewijzigd, dient het systeem over de aanwezige voorraad een correctie te maken van het waarderingsprijsverschil. In rood worden ook bepaalde absoluut noodzakelijke overzichten vanuit consistentieoogpunt vermeld, die nog ontwikkeld moeten worden door Newway. Er zal een herdefinitie moeten plaats vinden van de begrippen gemiddelde inkoopprijs en gewogen gemiddelde inkoopprijs. Binnen de applicatie's kan dit nog beter en eenduidig ingezet worden op diverse locaties. In verband met buitenland dienen de credittransacties op andere grootboeknummers geboekt worden! Boekingen moeten generiek zijn!! Begripsbepaling item F: Onderwerp: Uitgangspunten Versie moment: , 9:04 Blz. 1 van 2 2-Rekeningschema RGS

2 transactie A: 1 inkoop artikel X tegen 10 euro> waarde = 10 euro transactie B: 2 inkopen artikel X tegen 40 euro> waarde = 80 euro de gemiddelde inkoopprijs (GIP) is nu: : 2 transacties = 25 euro. de gewogen gemiddelde inkoopprijs (GGIP) is nu: : 3 artikelen = 30 euro. voorbeeld van Dick Colijn d.d. 7 maart 06 Alle bedragen dienen te komen uit de inkoopfactuur regels en NIET uit de artikelkaart!! BTW-bedrag op een inkoopfactuur Indien men facturen met BTW heeft ontvangen, kan men voor bepaalde prestaties en/of leveringen de BTW aftrekken.tevens is BTW aftrek slechts mogelijk als de factuur aan de ondernemer is verricht en de levering of prestatie aan de ondernemer is verricht. Er is dus geen BTW aftrek mogelijk als de inkoopfactuur op aan een verkeerde (rechts)persoon of onderneming is gericht. Het BTW bedrag zoals door de leverancier vermeld op de inkoopfactuur mag niet worden gewijzigd bij invoer in het systeem. Als door veranderingen op transactieniveau het totale excl. BTW-bedrag wijzigd, mag het systeem toch de BTW niet aanpassen. BTW aansturing NL/ EEG/ B-EEG Financiele transacties uitwerken binnen BlueRetail/KassaMatic retail applicaties van Newway Retail Solutions bv Dit document is tot stand gekomen in de afgelopen jaren door diverse partijen, gebaseerd op de applicaties BlueRetail/KassaMatic van Newway. Newway Retail Solutions bv, De ICT-Coach Venlo bv, de SRA, de RGS commissie, de Belastingdienst, de Stichting XML-Nederland en anderen. Venlo nov-15 Onderwerp: Uitgangspunten Versie moment: , 9:04 Blz. 2 van 2 2-Rekeningschema RGS

3 Gehanteerd voorbeeld schema vlgs Bakker en RGS 1.1 nov Rekeningnumme Omschrijving Referentiecode 1000 Kas BLimKasKas 1001 Tussenrekening kluis BTrkLimKls 1010 Tussenrekening Chip/Pin/Cadeaubon BTrkLimPin 1020 Kruisposten creditcardafrekeningen BLimKruCra 1090 Kruisposten BLimKruSto 1100 Bank BLimBanRba 1300 Debiteuren BVorDebHad 1350 Tussenrekening ontvangsten debiteuren (ontvangsten onderweg) BTrkVorDeb 1500 Af te dragen BTW BSchBtwAtdOla 1510 Terug te vorderen BTW BVorBtwTtv 1600 Crediteuren BSchCreHac 1650 Tussenrekening betalingen crediteuren (betalingen onderweg) BTrkSchCre 2100 Tussenrekening aanbetalingen BTrkSchBet 2150 Tussenrekening verwachte kosten creditcard BTrkSchCrc 2200 Tussenrekening nog te factureren afrekenfactuur BTrkSchNtf 2300 Loyalty / membersaldo BSchOvsOvs 2400 Overige schulden BSchOvsOvs 2550 Tussenrekening inkoopgoederen in bestelling BTrkVrdBst 2650 Tussenrekening geplaatste inkooporders BTrkSchOrd 3000 Voorraad handelsgoederen BVrdHanVoo 3100 Tussenrekening voorraden BTrkVrdVrd 3300 Tussenrekening nog te factureren goederen BTrkVrdFct 3310 Tussenrekening nog te ontvangen goederen BTrkVrdOnt 3400 Tussenrekening nog te leveren goederen BTrkVrdLev 3410 Tussenrekening nog te ontvangen inkoopfacturen BTrkSchFct 4500 Kosten creditcard WBedVkkCom 4629 Kluisverschillen WBedAvlKav 4630 Kasverschil WBedAvlKav 7000 Kostprijs WKprInhInh 7090 Voorraadverschillen WKprInhInh 7095 Prijsverschillen inkoop WKprInhInh 7100 Inkoopprovisie WKprBtkBec 7700 Korting WOmzKebVek 7980 Prijs- en efficiency-verschillen WKprInhInh 8000 Omzet WOmzNohOlh 8200 Omzet (nog te factureren) WOmzNohFct 8700 Verkoopkortingen WOmzKebVek 8705 Loyalty /member uitgifte WBedVkkOvr RGS video: Website RGS: Onderwerp: Rekeningschema-RGS Versie moment: , 9:04 Blz. 1 van 1 2-Rekeningschema RGS

4 KASSA en Pakket locatie Toets route code omschrijving Omschrijving grootboek Dagboek Bron Toetsroute BlueRetail Balans/ V&Wrekening Grootboek nummer Koppelcodes / Referentiecode RGS Bron Toetsroute NWRS Opmerkingen 3!! Koppelin g is beschrev K 1.0 contante verkoop met directe levering Kas 10 Balans 1000 BLimKasKas betaalwijzen Alt BB Korting, aanbieding 10 aan omzet 10 aan af te dragen BTW 10 V&W 8700 WOmzKebVek - (vangnet) V&W 8000 WOmzNohOlh omzetgroep Alt BAO Balans 1500 BSchBtwAtdOla tabel BTW codes Alt BAT Als bij de aan staat Korting Exporteren, dan volgt deze V&W 7000 WKprInhInh omzetgroep Alt BAO Balans 3000 BVrdHanVoo omzetgroep Alt BAO Als bij de aan staat Kostprijs Exporteren, dan volgt deze K 1.1 contante verkoop met directe levering via Pin (chip) of cadeaubon Kas 10 Balans 1000 BLimKasKas betaalwijzen Alt BB Indien er geen contante betalingstransacties zijn, is het bedrag op deze rekening nul Korting 10 V&W 8700 WOmzKebVek - (vangnet) Als bij de aan staat Korting Exporteren, dan volgt deze tussenrekening Chip/Pin/Cadeaubon 10 Balans 1010 BTrkLimPin betaalwijzen Alt BB aan omzet 10 aan af te dragen BTW 10 V&W 8000 WOmzNohOlh omzetgroep Alt BAO Balans 1500 BSchBtwAtdOla tabel BTW codes Alt BAT V&W 7000 WKprInhInh omzetgroep Alt BAO Als bij de aan staat Kostprijs Exporteren, dan volgt deze Balans 3000 BVrdHanVoo omzetgroep Alt BAO In het financiele systeem, zal men de volgende moeten maken vanuit het bankboek bank aan tussenrekening Chip/Pin/Cadeaubon Aanvullende noot!!! Deze dient in de diverse financiele pakketten wel te worden afgeletterd. K 1.2 contante verkoop met directe levering via creditcard Kas 10 V&W 1000 BLimKasKas betaalwijzen Alt BB Indien er geen contante betalingstransacties zijn, is het bedrag op deze rekening nul Onderwerp: Kassa Versie moment: , 9:05 Blz. 1 van Kassaen

5 G In verband met Korting 10 V&W 8700 WOmzKebVek - (vangnet) Als bij de aan staat Korting Exporteren, dan volgt deze tussenrekening creditcard 10 Balans 1020 BLimKruCra betaalwijzen Alt BB aan omzet 10 aan af te dragen BTW 10 V&W 8000 WOmzNohOlh omzetgroep Alt BAO Balans 1500 BSchBtwAtdOla tabel BTW codes Alt BAT Creditcard kosten 10 V&W 4500 WBedVkkCom betaalwijzen Alt BB aan tussenrekening verwachte kosten creditcard 10 Balans 2100 BTrkSchBet betaalwijzen Alt BB Als in de betaalwijzen de instelling kosten afdragen op <JA> staat, dan volgt deze V&W 7000 WKprInhInh omzetgroep Alt BAO Als bij de aan staat Kostprijs Exporteren, dan volgt deze Balans 3000 BVrdHanVoo omzetgroep Alt BAO In het financiele systeem, zal men de volgende moeten maken vanuit het bankboek bank aan tussenrekening creditcard Tussenrekening verwachte kosten creditcard aan bank of crediteuren Aanvullende noot!!! Deze dient in de diverse financiele pakketten wel te worden afgeletterd. K 2.0 rekening verkoop met directe levering en directe facturering Debiteuren 50 Balans 1300 BVorDebHad relatiegroep Alt BRR Directe factuur aanmaak Korting 50 V&W 8700 WOmzKebVek - (vangnet) Als bij de aan staat Korting Exporteren, dan volgt deze aan omzet 50 V&W 8000 WOmzNohOlh omzetgroep Alt BAO aan af te dragen BTW 50 Balans 1500 BSchBtwAtdOla tabel BTW codes Alt BAT BTW aansturi ng NL/ e transacti es Kostprijs 90 V&W 7000 WKprInhInh omzetgroep Alt BAO Als bij de aan staat Kostprijs Exporteren, dan volgt deze Balans 3000 BVrdHanVoo omzetgroep Alt BAO K 2.1 rekening verkoop met directe levering met uitgestelde (verzamel)facturering Nog te factureren afrekenfactuur 90 Balans 2200 BTrkSchNtf Afrekenfactuur aanmaak (huidige verzamelfactuur) Excl. BTW!!!! Onderwerp: Kassa Versie moment: , 9:05 Blz. 2 van Kassaen

6 Ommissie aan omzet (nog te factureren) 90 V&W 8200 WOmzNohFct Excl. BTW!!!! V&W 7000 WKprInhInh omzetgroep Alt BAO Als bij de aan staat Kostprijs Exporteren, dan volgt deze Balans 3000 BVrdHanVoo omzetgroep Alt BAO Ommissie D 2.1 Afrekenfactuur omzet (nog te factureren) 90 V&W 8200 WOmzNohFct Dit is de tege van K2.1 Ommissie aan nog te factureren afrekenfactuur 90 Balans 2200 BTrkSchNtf Ommissie Debiteuren 50 Balans 1300 BVorDebHad relatiegroep Alt BRR Korting 50 V&W 8700 WOmzKebVek - (vangnet) Als bij de aan staat Korting Exporteren, dan volgt deze aan Omzet 50 aan af te dragen BTW 50 V&W 8000 WOmzNohOlh omzetgroep Alt BAO Balans 1500 BSchBtwAtdOla tabel BTW codes Alt BAT NVF Nog te verzenden facturen, reeds goederen geleverd overzicht (aflooplijst) NVG Nog te verzenden goederen, reeds gefactureerd geleverd overzicht (aflooplijst) Onderwerp: Kassa Versie moment: , 9:05 Blz. 3 van Kassaen

7 Kassa gerelateerde resten Pakket locatie Toets route code omschrijving Omschrijving grootboek Dagboek Bron Toetsroute NWRS Balans/ V&Wrekening Grootboek nummer Koppelcodes / Referentiecode RGS Bron Toetsroute NWRS Opmerkingen 3!! Koppeling is beschreven op basis van Exact Fmuta6 export (XBRL-Financieel wordt uiteindelijke doel, als exportformaat) Alt DKK O 1.0 Ingaand wisselgeld (van bank) Kas 10 Balans 1000 BLimKasKas aan kruisposten 10 Balans 1090 BLimKruSto tabel ingaand kasgeld Alt BNTTI Evt splitsing als ook bankopnames plaatsvinden voor iets anders als kassa. Hierover wil ik wel uitleggen. Stel dat er meer filialen zijn van een iegenaar met Alt DKK O 1.1 Ingaande kasgeld als levering buiten logistiek om Kas 10 Balans 1000 BLimKasKas aan opbrengsten 10 V&W 8000 WOmzNohOlh tabel ingaand kasgeld Alt BNTTI aan BTW 10 Balans 1500 BSchBtwAtdOla tabel BTW codes Alt BAT Alt DKK O 2.0 Uitgaande kasgeld (naar bank) Kruisposten 10 Balans 1090 BLimKruSto tabel ingaand kasgeld Alt BNTTI aan kas 10 Balans 1000 BLimKasKas Alt DKK O 2.1 Uitgaande kasgeld met inkoop BTW dragend (óók 0%) (buiten de logistiek om) Kostenrekening 10 V&W 4, 5, Tabellen uitgaand kasgeld ATBNTTU te vorderen BTW 10 Balans 1500 BSchBtwAtdOla tabel BTW codes Alt BAT aan kas 10 Balans 1000 BLimKasKas Kasgeld tellen en kluis Alt DKAT T 1.0 Kasgeld tellen bij kas tekort kasverschil 10 V&W 4630 WBedAvlKav Indien de transitie omgekeerd plaats vind, draait ook de om aan kas 10 Balans 1000 BLimKasKas Alt DKAA T 1.1 Afstorten kasgeld naar kluis tussenrekening kluis 10 Balans 1001 BTrkLimKls kluizen Alt BU Indien de transitie omgekeerd plaats vind, draait ook de om aan kas 10 Balans 1000 BLimKasKas 3 - KassaenResten kassa :05 Blz. 1 van 3

8 Alt DKAA T 1.2 Afstorten kasgeld naar bank kruisposten bank 10 Balans 1090 BLimKruSto G In verband met buitenland dienen de credittransacties op andere grootboeknummers geboekt worden! aan kas 10 Balans 1000 BLimKasKas In het financiele systeem, zal men de volgende moeten maken vanuit het bankboek bank aan kruisposten bank Aanvullende noot!!! Deze dient in de diverse financiele pakketten wel te worden afgeletterd. Alt DKLT T 2.0 Kluisgeld tellen bij kluis tekort kluisverschillen 10 V&W 4629 WBedAvlKav Indien de transitie omgekeerd plaats vind, draait ook de om aan tussenrekening kluis 10 Balans 1001 BTrkLimKls kluizen Alt BU Alt DKLA T 2.1 Afstorten kluisgeld naar bank kruisposten kluis 10 Balans 1001 BTrkLimKls kluizen Alt BU Indien de transitie omgekeerd plaats vind, draait ook de om aan tussenrekening kluis 10 Balans 1001 BTrkLimKls In het financiele systeem, zal men de volgende moeten maken vanuit het bankboek bank aan kruisposten kluis Aanvullende noot!!! Deze dient in de diverse financiele pakketten wel te worden afgeletterd. L1.0 Opwaarderen loyaltypunten Loyalty /member uitgifte 90 V&W 8705 WBedVkkOvr Aan loyalty/memb schuld 90 Balans 2300 BSchOvsOvs L1.1 Opwaarderen loyaltysaldo (geld) Loyalty /member uitgifte 90 V&W 8705 WBedVkkOvr Aan loyalty/memb schuld 90 Balans 2300 BSchOvsOvs M1.0 Opwaarderen debcard (membercard) Loyalty /member uitgifte 90 V&W 8705 WBedVkkOvr betalen is een betaalwijze! Aan loyalty/memb schuld 90 Balans 2300 BSchOvsOvs I1.0 via Kiosk in winkel, betalen in winkel, levering centaal DC / 3e Kas 10 Balans 1000 BLimKasKas Aan te betalen 3e'n 10 Balans 2400 BSchOvsOvs 3 - KassaenResten kassa :05 Blz. 2 van 3

9 I1.1 Afhalen/leveren producten 3e (Bol.com) in winkel, betalen in winkel Kas 10 Balans 1000 BLimKasKas Aan te betalen 3e'n 10 Balans 2400 BSchOvsOvs Bij uitbetaling aan 3e''n Decentraal/ Bol.Com wordt de ontvangen provisie geboekt Te betalen 3en Balans 2400 BSchOvsOvs 3 - KassaenResten kassa :05 Blz. 3 van 3

10 Pakket locatie Toets route code omschrijving Omschrijving grootboek Dagboek Bron Toetsroute NWRS Balans/ V&Wrekening Grootboek nummer Koppelcodes / Referentiecode RGS Bron Toetsroute NWRS Opmerkingen Koppeling is beschreven op basis van Exact Fmuta6 export (XBRL-Financieel wordt uiteindelijke doel, als 3!! exportformaat) Alt COI C 1.0 Inkooporder aanmaak te ontvangen goederen 90 Balans 3310 BTrkVrdOnt omzetgroep Alt BAO er is een inkoop verplichting! aan nog te ontvangen inkoopfacturen 90 Balans 3410 BTrkSchFct omzetgroep Alt BAO ontvangen Alt CBO C 1.1 handelsgoederen op inkooporder Voorraad handelsgoederen 90 Balans 3000 BVrdHanVoo betaalwijzen Alt BB Basisnoodzaak?? Basisnoodzaak? Prijs- en efficiency-verschillen 90 ** V&W 7980 WKprInhInh En waarde tbv verzekering dan? te ontvangen goederen 90 Balans 3310 BTrkVrdOnt Let op voorraadbeheer is aan! Alt CFF C 1.2 Boeken inkoopfactuur voor handelsgoederen te ontvangen inkoopfacturen 40 Balans 3410 BTrkSchFct omzetgroep Alt BAO Prijs- en efficiency-verschillen 40 V&W 7980 WKprInhInh korting 40 V&W 7700 WOmzKebVek - (vangnet) te vorderen BTW 40 Balans 1510 BVorBtwTtv BTW tabel Alt BAT aan crediteur 40 Balans 1600 BSchCreHac Let op voorraadbeheer is aan! via toeslag of korting veld in de inkoopfcatuur Inkopen met afhandeling inkoopfactuur via routine inkoopfactuurmatching voorkeursmethode Newway/ICT-coach Alt CFM C 2.0 Inkooporder aanmaak Inkoopgoederen in bestelling 90 Balans 2550 BTrkVrdBst omzetgroep Alt BAO trans, trans, balans verleninging?! aan tussenrekening geplaatste inkooporders 90 Balans 2650 BTrkSchOrd omzetgroep Alt BAO Klopt wordt niet door iedereen gebruikt, maar sommigen willen het wel zien. Alt CBO C 2.1 ontvangen goederen op inkooporder Voorraad 90 Balans 3000 BVrdHanVoo betaalwijzen Alt BB Prijs- en efficiency-verschillen 90 V&W 7980 WKprInhInh aan inkoopgoederen in bestelling 90 Balans 2550 BTrkVrdBst omzetgroep Alt BAO tussenrekening geplaatste inkooporders 90 Balans 2650 BTrkSchOrd omzetgroep Alt BAO LET op!! ontvangen goederen 90 Balans 3310 BTrkVrdOnt NoF Nog te ontvangen inkoopfacturen overzicht, verplicht te ontwikkelen (openstaande inkoopfacturen) instellinen Let op de tussenrekening is niet voor elke koppeling beschikbaar momenteel 4 - CrediteurenCrediteuren :07 Blz. 1 van 3

11 G In verband met buitenland dienen de credittransacties op andere grootboeknummer s geboekt worden! Alt CFF C 2.2 Boeken inkoopfactuur op inkooporder die is ontvangen ontvangen inkoopfacturen 40 Balans 3410 BTrkSchFct omzetgroep Alt BAO Prijs- en efficiency-verschillen 40 V&W 7980 WKprInhInh te vorderen BTW 40 Balans 1510 BVorBtwTtv BTW tabel Alt BAT LET op!! aan crediteur 40 Alt CFM C.2.3 Factuurmatch Balans 1600 BSchCreHac NoG Nog te ontvangen goederen overzicht, verplicht te ontwikkelen (openstaande ontvangsten) nog te ontvangen inkoopfacturen (ontvangen inkoopfacturen) 90 Balans 3410 BTrkSchFct aan nog te ontvangen goederen (ontvangen goederen) 90 Balans 3310 BTrkVrdOnt Kosten (order, vracht, sverschillen prijsverschillen, kortingen) 90 Alt BO V&W 7/8/4 #N/B sverschillen Alt BO afhankelijk van de aanwezige toeslagen / kortingen gedraagd deze post zich als debet of credit. Uiteraard kunnen ook mengvormen voorkomen!! Inkopen met afhandeling inkoopfactuur via routine inkoopfactuurmatching methode blauwdruk AgriRetail Alt CFM C 2.0 Inkooporder aanmaak Nog te ontvangen goederen 90 Balans 3310 BTrkVrdOnt omzetgroep Alt BAO aan nog te ontvangen inkoopfacturen 90 Balans 3410 BTrkSchFct omzetgroep Alt BAO Alt CBO C 2.1 NoF Nog te ontvangen facturen overzicht ontvangen goederen op inkooporder Voorraad 90 Balans 3000 BVrdHanVoo betaalwijzen Alt BB LET op!! aan tussenrekening voorraad 90 NoG Nog te ontvangen goederen overzicht Balans 3100 BTrkVrdVrd instellinen Dit kan eigenlijk niet!!! Ivm afstemming Dit kan eigenlijk niet!!! Ivm afstemming Let op de tussenrekening is niet voor elke koppeling beschikbaar momenteel Alt CFF C 2.2 Boeken inkoopfactuur op inkooporder die is ontvangen tussenrekening voorraad (tussenrekening inkopen) 40 Balans 3100 BTrkVrdVrd omzetgroep Alt BAO te vorderen BTW 40 Balans 1510 BVorBtwTtv BTW tabel Alt BAT aan crediteur 40 Balans 1600 BSchCreHac BTW aansturing NL/ EEG/ B-EEG C.2.3 Factuurmatch tussenrekening voorraad 90 Balans 3100 BTrkVrdVrd Financiele transacties uitwerken binnen BlueRetail aan tussenrekening voorraad (aan tussenrekening inkopen) 90 Balans 3100 BTrkVrdVrd 4 - CrediteurenCrediteuren :07 Blz. 2 van 3

12 Kosten (order, vracht, sverschillen prijsverschillen, kortingen) 90 Alt BO V&W 7/8/4 sverschillen Alt BO afhankelijk van de aanwezige toeslagen / kortingen gedraagd deze post zich als debit of credit. Uiteraard kunnen ook mengvormen!! Alt CFF C 3.0 Bovenstaande variant is in bepaalde (grote) organisaties vanuit A)- oogpunt niet gewenst. Inkoopfactuur met directe levering voorraad 40 Balans 3000 BVrdHanVoo omzetgroep Alt BAO te vorderen BTW 40 Balans 1510 BVorBtwTtv BTW tabel Alt BAT Er kan dan enkel gewerkt worden via 1.0 kortingen 40 Kortingen V&W 7/8/4 regelkortingen!! aan crediteur 40 Balans 1600 BSchCreHac 4 - CrediteurenCrediteuren :07 Blz. 3 van 3

13 Debiteurzijd e Pakket locatie Toets route code omschrijving Omschrijving grootboek Dagboek Bron Toetsroute NWRS Balans/ V&Wrekening Grootboek nummer Koppelcodes / Referentiecode RGS Bron Toetsroute NWRS Opmerkingen 3!! Koppeling is beschreven op basis van Exact Fmuta6 export (XBRL- Financieel wordt uiteindelijke doel, als exportformaat) Alt DOB D 1.0 verkooporder met aanbetaling Kas 10 Balans 1000 BLimKasKas betaalwijzen Alt BB er onstaat indien goederen niet voorradig een negatieve voorraad als het systeem levert Klant heeft een afname verplichting! aan debiteuren 10 Balans 1300 BVorDebHad relatiegroep of Alt BRR of Let op: systeem moet wel een "fictief" verkooporder / factuurnummer genereren!! Intratuin noodzaak!! of aan tussenrekening aanbetalingen 10 Balans 2100 BTrkSchBet Pakket inrichting zal hiervoor nog gerealiseerd moeten worden Alt DOL D 1.1a verkooporder levering goederen nog te factureren goederen 90 Balans 3300 BTrkVrdFct omzetgroep Alt BAO Als bij de aan staat Kostprijs Exporteren, dan volgt deze afhandeling D 1.0 Balans 3000 BVrdHanVoo omzetgroep Alt BAO Indien de fakturering niet in dezelfde maand plaats vind moet bij export de volgende gemaakt worden.! Nog te factureren afrekenfactuur 90 balans 2200 BTrkSchNtf omzetgroep Alt BAO ** en omzet zal niet aansluiten met BTW, maar het kan aan omzet 90 V&W 8000 WOmzNohOlh omzetgroep Alt BAO ** D 1.2a verkooporder naar kassa contant, reeds geleverde goederen Kas 10 Balans 1000 BLimKasKas betaalwijzen Alt BB Deze kan ook voorkomen als Pin/Chip/Creditcard. V&W 8700 WOmzKebVek - (vangnet) afhandeling D 1.1a Korting 10 Deze regel niet als 1,0 heeft plaats gevonden aan omzet 10 V&W 8000 WOmzNohOlh omzetgroep Alt BAO Nog te factureren afrekenfactuur 10 balans 2200 BTrkSchNtf omzetgroep Alt BAO aan af te dragen BTW 10 Balans 1500 BSchBtwAtdOla tabel BTW codes Alt BAT Als bij de aan staat Korting Exporteren, dan volgt deze V&W 7000 WKprInhInh omzetgroep Alt BAO Als bij de aan staat Kostprijs Exporteren, dan volgt deze aan nog te factureren goederen 90 Balans 3300 BTrkVrdFct omzetgroep Alt BAO 4 - CrediteurenDebiteuren :06 Blz. 1 van 4

14 Alt DKKO D 1.2b verkooporder naar kassa contant, met levering goederen Kas 10 Balans 1000 BLimKasKas betaalwijzen Alt BB Deze kan ook voorkomen als Pin/Chip/Creditcard. D 1.1. niet van toepassing Korting 10 V&W 8700 WOmzKebVek - (vangnet) Als bij de aan staat Korting Exporteren, dan volgt deze aan omzet 10 aan af te dragen BTW 10 V&W 8000 WOmzNohOlh omzetgroep Alt BAO Balans 1500 BSchBtwAtdOla tabel BTW codes Alt BAT G In verband met buitenland dienen de credittransacties op andere grootboeknummers geboekt worden! V&W 7000 WKprInhInh omzetgroep Alt BAO Als bij de aan staat Kostprijs Exporteren, dan volgt deze Alt DODR D 1.3a Balans 3000 BVrdHanVoo omzetgroep Alt BAO verkooporder naar verkoopfactuur reeds geleverde goederen Debiteur 50 Balans 1300 BVorDebHad betaalwijzen Alt BB afhandeling D 1.1 Korting 50 V&W 8700 WOmzKebVek - (vangnet) Als bij de aan staat Korting Exporteren, dan volgt deze Intratuin eis optioneel!!! aanbetaling 10 Indien dit de instelling is i.p.v. aan debiteur aan omzet 50 aan af te dragen BTW 50 V&W 8000 WOmzNohOlh omzetgroep Alt BAO Balans 1500 BSchBtwAtdOla tabel BTW codes Alt BAT V&W 7000 WKprInhInh omzetgroep Alt BAO Als bij de aan staat Kostprijs Exporteren, dan volgt deze aan nog te factureren goederen 90 Balans 3300 BTrkVrdFct omzetgroep Alt BAO Alt DODR D 1.3b verkooporder naar verkoopfactuur, met levering goederen Debiteur 50 Balans 1300 BVorDebHad betaalwijzen Alt BB D 1.1. niet van toepassing Korting 50 V&W 8700 WOmzKebVek aan omzet 50 aan af te dragen BTW 50 - (vangnet) V&W 8000 WOmzNohOlh omzetgroep Alt BAO Balans 1500 BSchBtwAtdOla tabel BTW codes Alt BAT Als bij de aan staat Korting Exporteren, dan volgt deze V&W 7000 WKprInhInh omzetgroep Alt BAO Balans 3000 BVrdHanVoo omzetgroep Alt BAO Als bij de aan staat Kostprijs Exporteren, dan volgt deze Alt DKKO D 1.4 verkooporder naar kassa contant, nog te leveren goederen Kas 10 Balans 1000 BLimKasKas betaalwijzen Alt BB Deze kan ook voorkomen als Pin/Chip/Creditcard. 4 - CrediteurenDebiteuren :06 Blz. 2 van 4

15 Korting 10 V&W 8700 WOmzKebVek - (vangnet) Als bij de aan staat Korting Exporteren, dan volgt deze BTW aansturing NL/ EEG/ B-EEG aan omzet 10 V&W 8000 WOmzNohOlh omzetgroep Alt BAO Financiele transacties uitwerken binnen BlueRetail aan af te dragen BTW 10 Balans 1500 BSchBtwAtdOla tabel BTW codes Alt BAT V&W 7000 WKprInhInh omzetgroep Alt BAO Als bij de aan staat Kostprijs Exporteren, dan volgt deze aan nog te leveren goederen 90 Balans 3400 BTrkVrdLev omzetgroep Alt BAO Alt DOL D 1.1b Goederen (na-) levering Nog te leveren goederen 90 Balans 3400 BTrkVrdLev omzetgroep Alt BAO Als bij de aan staat Kostprijs Exporteren, dan volgt deze Balans 3000 BVrdHanVoo omzetgroep Alt BAO Alt DODR D 1.5 verkooporder naar verkoopfactuur nog te leveren goederen Debiteur 50 Balans 1300 BVorDebHad betaalwijzen Alt BB omgekeerde D 1.1 Korting 50 aan omzet 50 aan af te dragen BTW 50 V&W 8700 WOmzKebVek - (vangnet) V&W 8000 WOmzNohOlh omzetgroep Alt BAO Balans 1500 BSchBtwAtdOla tabel BTW codes Alt BAT Deze kan naar keuze uitgeschakeld worden. Waarna alléén route 1.0 beschikbaar is. Als bij de aan staat Korting Exporteren, dan volgt deze V&W 7000 WKprInhInh omzetgroep Alt BAO aan nog te leveren goederen 90 Balans 3400 BTrkVrdLev omzetgroep Alt BAO Als bij de aan staat Kostprijs Exporteren, dan volgt deze Alt DOL D 1.1b Goederen (na-) levering Nog te leveren goederen 90 Balans 3400 BTrkVrdLev omzetgroep Alt BAO Als bij de aan staat Kostprijs Exporteren, dan volgt deze Balans 3000 BVrdHanVoo omzetgroep Alt BAO D 1.6 verkooporder naar verkoopfactuur, met levering Debiteur 50 Balans 1300 BVorDebHad betaalwijzen Alt BB Korting 50 aan omzet 50 aan af te dragen BTW 50 V&W 8700 WOmzKebVek - (vangnet) V&W 8000 WOmzNohOlh omzetgroep Alt BAO Balans 1500 BSchBtwAtdOla tabel BTW codes Alt BAT Als bij de aan staat Korting Exporteren, dan volgt deze 4 - CrediteurenDebiteuren :06 Blz. 3 van 4

16 V&W 7000 WKprInhInh omzetgroep Alt BAO Als bij de aan staat Kostprijs Exporteren, dan volgt deze Balans 3000 BVrdHanVoo omzetgroep Alt BAO D 2.0 verkooporder uit verkoopofferte te leveren en te factureren Nog te factureren 90 Balans 3300 BTrkVrdFct omzetgroep Alt BAO er is een verplichting! aan nog te leveren 90 Balans 3400 BTrkVrdLev omzetgroep Alt BAO NVF Nog te verzenden facturen, reeds goederen geleverd overzicht NVG Nog te verzenden goederen, reeds gefactureerd geleverd overzicht D 3.0 verkoopfactuur zonder levering Debiteur 50 Balans 1300 BVorDebHad betaalwijzen Alt BB In BlueRetail dienen de dan bij factuur op niet leveren te staan omzet 50 V&W 8000 omzetgroep Alt BAO WOmzNohOlh Korting 50 V&W 8700 WOmzKebVek - (vangnet) Als bij de aan staat Korting Exporteren, dan volgt deze aan tussenrekening nog te leveren goederen 50 Balans 3400 BTrkVrdLev omzetgroep Alt BAO aan af te dragen BTW 50 Balans 1500 BSchBtwAtdOla tabel BTW codes Alt BAT Alt DOL D 1.1b Goederen (na-) levering Nog te leveren goederen 90 Balans 3400 BTrkVrdLev omzetgroep Alt BAO Als bij de aan staat Kostprijs Exporteren, dan volgt deze 4 - CrediteurenDebiteuren :06 Blz. 4 van 4

17 Betalingen Pakket locatie Toets route code omschrijving Omschrijving grootboek Dagboek Bron Toetsroute NWRS Balans/ V&Wrekening Grootboek nummer Koppelcodes / Referentiecode RGS Bron Toetsroute NWRS Opmerkingen 3!! Koppeling is beschreven op basis van Exact Fmuta6 export (XBRL-Financieel wordt uiteindelijke doel, als exportformaat) Alt DKK F7 B 1.0 Kasbetaling op verkoopfactuur kas 10 Balans 1000 BLimKasKas betaalwijzen Alt BB aan debiteuren 10 Balans 1300 BVorDebHad relatiegroep of Alt BRR of Alt BFI B 1.1 Bankbetaling op verkoopfactuur tussenrekening ontvangsten debiteuren (ontvangsten onderweg) 90 Balans 1350 BTrkVorDeb aan debiteuren 90 Balans 1300 BVorDebHad relatiegroep of relatiegroep of Alt BRR of Alt BRR of In het financiele systeem, zal men de volgende moeten maken vanuit het bankboek bank aan tussenrekening ontvangsten debiteuren (ontvangsten onderweg) Aanvullende noot!!! Deze dient in de diverse financiele pakketten wel te worden afgeletterd. Betalingen inkoopfacturen????? B 2.0 Kasbetaling van inkoopfactuur (met directe levering) crediteuren 10 Balans 1600 BSchCreHac relatiegroep of Alt BRR of zie C3.0 aan kas 10 Balans 1000 BLimKasKas betaalwijzen Alt BB Alt CEFI B 2.1 Bankbetaling van inkoopfactuur crediteuren 90 Balans 1600 BSchCreHac aan tussenrekening betalingen crediteuren (betalingen onderweg) 90 Balans 1650 BTrkSchCre relatiegroep of relatiegroep of Alt BRR of Alt BRR of G In verband met buitenland dienen de credittransact ies op andere grootboeknu mmers geboekt worden! In het financiele systeem, zal men de volgende moeten maken vanuit het bankboek 4 - CrediteurenBetalingen :07 Blz. 1 van 2

18 tussenrekening betalingen crediteuren (betalingen onderweg) aan bank Aanvullende noot!!! Deze dient in de diverse financiele pakketten wel te worden afgeletterd. 4 - CrediteurenBetalingen :07 Blz. 2 van 2

19 Voorraad Pakket locatie Toets route code omschrijving Omschrijving grootboek Dagboek Bron Toetsroute NWRS Balans/ V&Wrekening Grootboek nummer Koppelcodes / Referentiecode RGS Bron Toetsroute NWRS Opmerkingen 3!! Koppeling is beschreven op basis van Exact Fmuta6 export (XBRL- Financieel wordt uiteindelijke doel, als exportformaat) Alt ADO V 1.0 Inventarisatie (PRI) voorraadverschillen 90 V&W 7090 WKprInhInh Indien de transitie omgekeerd plaats vindt, draait ook de om Balans 3000 BVrdHanVoo Er is vanuit gegaan bij het opstellen van dit document, dat er een voorraadpostitie aanwezig is. Voorraad correctie Alt BADCB V 2.0 Voorraad correctie voorraadverschillen (met reden: breuk, bederf, verlies etc.) 90 V&W 7090 WKprInhInh Tabellen reden correctie Alt BADCB Indien de transitie omgekeerd plaats vindt, draait ook de om Balans 3000 BVrdHanVoo Voorraadherwaardering automatisch V 3.0 Prijswijziging (inkoop, VVP, GIP, GGIP) Prijsverschillen inkoop 90 V&W 7095 WKprInhInh Indien de transitie omgekeerd plaats vindt, draait ook de om Balans 3000 BVrdHanVoo Indien de inkoopprijs wordt gewijzigd in de stamkaart of via inkoopfacturen, dan maakt het systeem op basis van de ingestelde waarderingsgrondslag automatisch een van prijsverschil maal aantal 4 - CrediteurenVoorraad :07 Blz. 1 van 1