\CDE\AZA\-1. -Concept- Verslag Portefeuillehoudersoverleg financiën d.d. 13 juni 2012

Transcriptie

1 -Concept- Verslag Portefeuillehoudersoverleg financiën d.d. 13 juni 2012 Aanwezig: H. Ubachs, SRE, voorzitter F. vd Meijden, Bergeijk T. vd Voort, Bladel J. Ragetlie, Deurne S. Depla, Eindhoven T. Vogels, Gemert-Bakel R. Severijns, Oirschot G. Schoolmeesters, Someren C. vd Weijden, Veldhoven T. Bonouvrié, Waalre B. Cornelis, SRE (punt 1) L. Verstraten, SRE (punt 1) C. Derijck, SRE E. Minnen, SRE Milieudienst S. vd Velden, SRE Afwezig met bericht van verhindering: Gemeente Asten Gemeente Best Gemeente Geldrop-Mierlo Gemeente Helmond Gemeente Nuenen c.a. Gemeente Valkenswaard Afwezig zonder bericht van verhindering: Gemeente Cranendonck Gemeente Eersel Gemeente Heeze-Leende Gemeente Laarbeek Gemeente Reusel-De Mierden Gemeente Son en Breugel 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Van zes gemeenten is een afmelding ontvangen. De heer Vogels/Gemert-Bakel is als opvolger van de heer Bieleveld voor het eerst bij dit overleg aanwezig. Businesscase Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) De voorzitter deelt mee dat dit onderwerp niet in dit overleg, maar in het Portefeuillehoudersoverleg zorg, welzijn en cultuur aan de orde zal komen. In dat overleg zal de stand van zaken worden toelicht en zal worden ingegaan op de afspraken. Mevrouw Thijs is de verantwoordelijk portefeuillehouder uit het Dagelijks Bestuur. De heer Depla/Eindhoven geeft aan zich zorgen te maken over de voortgang van de uitvoering van de afspraken die over het RHCe zijn gemaakt. Afgesproken is dat een werkgroep voor de begeleiding van het proces zou worden ingesteld. Tot dusver is de voortgang echter beperkt, merkt de heer Depla op. Afgesproken is dat aan het Portefeuillehoudersoverleg financiën een tijdsplanning zou worden voorgelegd, aldus de heer Vd Meijden/Bergeijk. De heer Vd Meijden is verbaast over deze omslag. De heer Severijns/Oirschot geeft aan dat het Portefeuillehoudersoverleg financiën destijds het \CDE\AZA\-1

2 initiatief heeft genomen voor deze opdracht. Daaruit is een stuurgroep voortgekomen. Met het oog hierop is het vreemd dit onderwerp slechts te bespreken in een portefeuillehoudersoverleg, waarin geen commissielid vertegenwoordigd is. De heer Severijns verzoekt de voorzitter het portefeuillehouders financiën gelijktijdig met het Portefeuillehoudersoverleg zorg, welzijn en cultuur te informeren. De voorzitter zegt dit toe (actie: SRE). De voorzitter zal mevrouw Thijs, voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg zorg, welzijn en cultuur, informeren over de zorgen van de portefeuillehouders financiën over de beperkte voortgang in dit project (actie: SRE). Vorming Regionale uitvoeringsdienst (RUD) De voorzitter licht de stand van zaken toe. Afgelopen maandag zijn de Gemeenschappelijke regeling en het Bedrijfsplan naar de gemeenten gestuurd, met het verzoek deze direct na de zomer in procedure te brengen. Op 5 juli a.s. vindt een portefeuillehoudersoverleg plaats over de financiële paragraaf. De stukken worden nog aan de gemeenten toegestuurd. De colleges hebben een brief ontvangen, waarin is voorgesteld het Portefeuillehoudersoverleg milieu en plattelandsontwikkeling tijdelijk te benoemen tot Algemeen Bestuur en de Stuurgroep (met uitzondering van de heer Van Gils, directeur SRE Milieudienst) tot Dagelijks Bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst. Dit is noodzakelijk, omdat besluiten moeten worden genomen, zodat de uitvoeringsdienst op 1 januari 2013 van start kan gaan. Met het oog hierop kan niet gewacht worden op de vaststelling van de Gemeenschappelijke regeling. Daarnaast wordt hard gewerkt aan de financiële onderbouwing en onderzoekt Deloitte of de aannames en kosten reëel zijn. Begin juli worden de gemeenten hierover geïnformeerd. In de laatste week van augustus vinden nog twee informatiebijeenkomsten plaats, waarin het Bedrijfsplan zal worden besproken. De datum voor deze bijeenkomst is nog niet bekend. Voor de zomer hebben reeds drie bijeenkomsten plaatsgevonden. Deze zijn matig bezocht. Met het oog hierop verzoekt de voorzitter de raadsleden aan te sporen aanwezig te zijn bij de informatiebijeenkomsten die in augustus zullen plaatsvinden (actie: SRE). Voorlopige cijfers Juni circulaire 2012 Gemeentefonds De Juni circulaire is nog niet uit. Afgelopen vrijdag heeft het Ministerie van BZK op een bijeenkomst van Famo (Federatie Algemene Middelen Managers Overheden) de te verwachten cijfers van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds gepresenteerd. Cor Derijck/SRE geeft een toelichting. Tot 2014 is het beeld negatief. Na 2014 ziet het er rooskleuriger uit. De gepresenteerde cijfers over de accressen na 2014 dienen met een grote korrel zout te worden genomen, gezien de huidige economische situatie. Dit wordt onderschreven door het VNG en door BZK. Hierdoor wordt het wel lastig voor de gemeenten om een realistische meerjarenbegroting op te stellen. Cor Derijck heeft met het oog daarop, ter informatie en ter discussie van de mogelijkheden, een viertal scenario s beschreven, die daarbij wellicht behulpzaam kunnen zijn. Uitgereikt wordt een notitie waarin deze scenario s beschreven zijn. Het betreft de scenario s: accressen Junicirculaire, vanaf 2014 stand septembercirculaire hanteren, van 2014 reëel nul hanteren en vanaf 2014 nominaal nul hanteren \CDE\AZA\-2

3 Afronding onderhandeling energiekosten EON Het betreft een langlopend dossier, geeft de voorzitter aan. De onderhandelingen met EON over de energiekosten zijn afgerond. De heer Ubachs is door de betrokken gemeenten gemachtigd deze onderhandelingen te voeren. De uitkomst is dat de 17 gemeenten ,-- (incl. BTW) aan EON moeten betalen. Een overzicht is opgesteld met de kosten per gemeenten, waarin de kosten van juridische bijstand zijn meegenomen. Dit overzicht zal aan de portefeuillehouders financiën worden toegezonden (actie: SRE). Dit onderwerp zal ook worden besproken in het Portefeuillehoudersoverleg milieu en plattelandsontwikkeling. Betaling zal plaatsvinden via het SRE. Op 31 juli 2012 moet de rekening betaald zijn. Hiermee is dit traject definitief afgesloten. De heer Depla/Eindhoven vindt het vreemd dat dit onderwerp nooit in dit portefeuillehoudersoverleg aan de orde is geweest. De voorzitter licht toe dat hierover met de portefeuillehouders milieu en plattelandsontwikkeling is gecommuniceerd. Nu betreft het de financiële component. Aanpassen Treasurystatuut voor ombouw Plattelands Investerings Regeling (PIR) Ben Cornelis/SRE geeft een toelichting. In het begin van jaar is programma Economie omgezet in Brainport 2020 en Gebiedsgerichte economische ontwikkelingen (GEO). Dit is besproken met de portefeuillehouders plattelandsontwikkeling. Daarbij zijn ook de PIR- en PAR-regeling aan de orde geweest. Geconcludeerd is dat de PIR-regeling effectief en nuttig is geweest en voortgezet dient te worden. Deze regeling moet wel zo duurzaam mogelijk worden uitgevoerd. Dit kan worden bereikt middels instelling van een revolving fund. In dat geval dient het Treasurystatuut aangepast te worden. Ben Cornelis vraagt of de portefeuillehouders hiertegen principiële bezwaren hebben? Indien dat niet het geval is, zal over de inhoudelijke aanpassing later een separaat voorstel (lening/garantstelling) worden voorgelegd. De heer Ragetlie/Deurne stelt gezien de beschikbare vergadertijd voor de mededelingen voortaan aan het eind van de agenda te behandelen, zodat voldoende tijd besteed kan worden aan de advisering aan de Regioraad. De voorzitter stelt voor de stukken over de instelling van een revolving fund voor de ombouw van de Plattelands Investerings Regeling (PIR) bij het verslag te voegen en dit onderwerp opnieuw op de agenda te zetten voor het volgende portefeuillehoudersoverleg (actie: SRE). 2. Regioraadsvoorstel inzake voorlopige vaststelling Jaarrekening SRE 2011 en bestemming batig saldo 2011 Het portefeuillehoudersoverleg is voorgesteld positief te adviseren aan het Dagelijks Bestuur t.b.v. de Regioraadsvergadering van 28 juni Mevrouw Vd Weijden/Veldhoven merkt op dat de reserve Volkshuisvesting het plafond gaat bereiken. Wat gaat er gebeuren met deze reserve? De heer Vd Meijden/Bladel verzoekt toe te lichten waarom deze reserve deze omvang heeft. De heer Depla/Eindhoven stelt voor een maximum voor deze reserve vast te stellen en het te veel aan middelen uit de reserve uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Zichtbaar moet worden gemaakt waarom eventueel anders wordt besloten. Mevrouw Vd Weijden/Veldhoven vult aan dat dit ook geldt voor de bestemmingsreserve Brainport Development. Cor Derijck/SRE geeft aan dat de discussie over de taken van het SRE nog niet is afgerond \CDE\AZA\-3

4 De Regioraad zal ook nog een standpunt moeten innemen. Nu is uitgegaan van vigerend beleid, waarbij jaarlijks een bedrag van circa ,- aan de reserve Volkshuisvesting wordt onttrokken in afwachting van de resultaten uit de takendiscussie. Mevrouw Vd Weijden/Veldhoven concludeert dat middelen dus geparkeerd zijn, totdat de toekomstige taken van het SRE bekend zijn? De heer Vogels/Gemert-Bakel is van mening dat de takendiscussie open gevoerd moet worden, ongeacht de beschikbare middelen. Het te veel aan middelen in de reserves moet vrijvallen aan de gemeenten. Beargumenteerd moet worden wanneer dit niet mogelijk/wenselijk is. De voorzitter merkt op dat ook bepalend is wat het Portefeuillehoudersoverleg ruimte en wonen vindt van de reserve Volkshuisvesting. Dit standpunt zal in het uiteindelijke advies worden meegenomen. De heer Ragetlie/Deurne stelt voor het saldo lopende rekening niet te bestemmen voor de reserves, maar deze vrij te laten vallen voor de gemeenten. De reserve Volkshuisvesting wordt gevoed door rentevoordeel en vrijval BWS (17 gemeenten), aldus Cor Derijck. Bij het eventueel vrijvallen van deze gelden dient dit bij de besluitvorming te worden betrokken. De heer Depla/Eindhoven vraagt goed te onderbouwen waarvoor de middelen in de reserves noodzakelijk zijn. Het te veel aan middelen moet worden afgeroomd. De heer Vd Meijden/Bergeijk geeft aan dat de reserves niet steeds verder opgerekt moeten worden, omdat de takendiscussie nog niet is afgerond. Een scherp advies moet worden geformuleerd. De voorzitter geeft aan dat de Wgr+status toch zal vervallen. Dit betekent een behoorlijke financiële aderlating voor het SRE. Ook de 21 deelnemende gemeenten hebben hierin een verantwoordelijkheid. Het is niet redelijk eerst geld terug te laten vloeien naar de gemeenten en daarna een factuur te sturen. De Algemene reserve is voor majeure ontwikkelingen. Een aparte reserve voor frictiekosten is er niet, aldus de heer Depla/Eindhoven. In verband met de vorming van de RUD en de afschaffing van de Wgr+status zal wel sprake zijn van frictiekosten, aldus de voorzitter. De heer Vd Meijden/Bergeijk merkt op dat niet te veel reserves moeten worden gecreëerd in een tijd dat de gemeenten het moeilijk hebben. De heer Depla/Eindhoven geeft aan dat de reserves geen goed zicht geven op de financiële situatie. Beargumenteerd moet worden waarom het te veel aan middelen niet wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Het SRE vult de reserves en voorzieningen op basis van de risico s die worden gelopen. Dit is vastgelegd in de Nota van reserves en voorzieningen, die door de Regioraad is vastgesteld. Het SRE houdt steeds een vinger aan de pols, dat is weergegeven in de paragraaf Weerstandsvermogen van de Jaarrekening en Begroting, aldus Cor Derijck. De heer Severijns/Oirschot geeft aan dat veel ontwikkelingen op het SRE afkomen. Behoefte is aan een totaaloverzicht van financiële voorzieningen. Wat zijn de risico s? Welke voorzieningen zijn er om dit op te vangen? En het overschot aan middelen dient terug te worden gestort naar de \CDE\AZA\-4

5 gemeenten. Behoefte is aan een reëel inzicht. Uit welke potjes deze middelen komen is minder belangrijk. De portefeuillehouders zijn van mening dat het te veel aan middelen uit de reserves terug moet vloeien naar de gemeenten, mits blijkt dat er argumenten zijn om anders te besluiten. Dit geldt voor de Algemene reserve, de reserve Volkshuisvesting en de bestemmingsreserve Brainport Development. Cor Derijck/SRE licht toe dat in eerste instantie tegenover de deelneming in Brainport Development een voorziening stond. Op advies van de huisaccountant is deze voorziening vrijgevallen en is er een bestemmingsreserve Brainport D. voor in de plaats gekomen. Dit is gebeurd middels resultaatbestemming. Feitelijk gebeurt er dus niets. Brainport is een overheidsnv met een maatschappelijk doel. Vermarkten en laten vrijvallen van de bestemmingsreserve is niet aan de orde. De heer Ragetlie/Deurne vraagt of het advies van het portefeuillehoudersoverleg onafhankelijk ingebracht wordt in de komende Regioraadsvergadering. De voorzitter geeft aan dat serieus wordt omgegaan met het advies van de portefeuillehouders. Cor Derijck/SRE schetst de procedure. De adviezen van de portefeuillehouders worden op 18 juni a.s. voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. Deze worden voorzien van het standpunt van het Dagelijks Bestuur doorgestuurd aan de Regioraadsleden voor behandeling in de vergadering van 28 juni a.s. Mevrouw Vd Weijden/Veldhoven informeert of reeds bekend is welk bedrage met betrekking tot de tariefcorrectie van de SRE Milieudienst wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Het gaat om een totaalbedrag van ,--, aldus de voorzitter. De gemeenten kunnen kiezen voor uitkering op basis van urenafname in 2010 of De portefeuillehouders kiezen voor De gemeenten ontvangen een overzicht met de bedragen 2010 per gemeente (actie: SRE). Het Portefeuillehoudersoverleg adviseert positief over het vaststellen van de Jaarrekening SRE Met betrekking tot de winstbestemming wordt een voorbehoud gemaakt. Er dient transparantie te zijn over doel en hoogte van de reserve, specifiek de Algemene reserves en de reserve Volkshuisvesting. Als transparantie ontbreekt, dienen de gelden van deze reserves terug te worden gegeven aan de deelnemende gemeenten. 3. Regioraadsvoorstel inzake vaststelling Programmabegroting SRE 2013 Het portefeuillehoudersoverleg is voorgesteld positief te adviseren aan het Dagelijks Bestuur t.b.v. de Regioraadsvergadering van 28 juni Cor Derijck/SRE licht toe dat het Dagelijks Bestuur op 18 juni a.s. alle reacties en het Regioraadsvoorstel behandelt. Deze stukken worden vervolgens toegestuurd aan de Regioraadsleden voor behandeling in de vergadering van 28 juni a.s. De heer Vogels/Gemert-Bakel geeft aan dat zijn gemeente tenminste verwacht dat het SRE afziet van indexering. De heer Ragetlie/Deurne brengt in dat de gemeente Deurne het financieel behoorlijk zwaar heeft. Eerder is aangegeven dat het SRE 20% moet bezuinigen. Tot nu toe is 10% gerealiseerd. De gemeente Deurne houdt vast aan een reductie van de inwonerbijdrage van 20% \CDE\AZA\-5

6 De heer Depla/Eindhoven informeert hoe het proces verder gaat? Het Dagelijks Bestuur bespreekt op 18 juni a.s. de verdere verfijning van de SRE-taken, aldus de voorzitter. De Regioraad wordt op 28 juni a.s. geïnformeerd over de voortgang. Het e.e.a. zal in het najaar worden vertaald in de Begroting SRE De portefeuillehouders uit het Dagelijks Bestuur zijn hiermee nu bezig. De eerste resultaten worden na de zomer verwacht. De heer Ragetlie/Deurne merkt op dat de gemeente Deurne niet negatief staat tegenover een grotere rol van de centrumgemeenten De voorzitter geeft aan dat het Dagelijks Bestuur daar rekening mee moet houden. De gemeenten bepalen immers wat het SRE doet. De Regionale Agenda is leidend. Het merendeel van het overleg adviseert positief over de concept-begroting SRE 2013 in afwachting van de discussie over de verdeling van taken later in het jaar. Voor het overige wordt verwezen naar de reacties van de raden van de 21 deelnemende gemeenten over de Begroting SRE Rondvraag en sluiting Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. Volgend overleg De portefeuillehouders komen opnieuw bijeen op woensdag 26 september a.s. op de High Tech Campus te Eindhoven \CDE\AZA\-6