befiandekl door: G.J.H.v.d.Brink

Transcriptie

1 Regio De Vallei Dagelijks Bestuur Aan de raden van de regiogemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen. Secretariaat Bergstraat 2 Postbus HK Ede tel fax uw kenmeric uw brief van: ons kenmeric 14/Abz/001 befiandekl door: G.J.H.v.d.Brink doorióesnummer adres: Jan.van.den.brink i.nl onderwerp: Begrotirig bijl.: 1 datum: 28 maart Geachte raadsleden, Op grond van artikel 32 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio De Vallei moet het Algemeen Bestuur jaarlijks de begroting voor het komende jaar vaststellen. De planning is om in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Regio De Vallei op 2 juli a.s. de begroting 2015 vast te stellen. Bijgaand ontvangt u de concept-begroting. Graag stellen wij u in de gelegenheid hierop te reageren. Waarbij wij gelet op de vergaderdatum van het Algemeen Bestuur u verzoeken uiterlijk 1 juli 2014 te reageren. ogachtend, 'agelijks Bestuur Regio De Vallei, e secretaris, De vo

2 Regio De Vallei BEGROTING 2015 Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Regio De Vallei d.d Concept

3 Inhoudopgave ALGEMEEN: Pag. - Kerngegevens - Aanbiedingsbrief - Regionale samenwerking - Weerstandsvermogen - Financiering - Bedrijfsvoering - Vertaonden partijen FINANCIEEL: Overzicht van baten en lasten toelichting Meerjarenbegroting 2016 e.v. Bijdrage regiogemeenten

4 Kerngegevens Secretariaat Regio De Vallei p/a Regio FoodValley Bezoekadres: Postadres: Telefoon: Raadhuisstraat OS Ede Postbus HK Ede Inwoneraantallen Gemeente: Aantal inwoners per Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Totaal regiogemeenten

5 Aanbiedingsbrief In deze begroting wordt aan het Algemeen Bestuur van Regio De Vallei een overzicht geboden van de venwachte baten en lasten over het jaar In het hoofdstuk Meerjarenbegroting 2016 e.v. wordt een toekomstbeeld geschetst van de baten en lasten na Deze begroting is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording. (BBV) Uitgangspunt voor de begroting 2015 zijn de cijfers van de begroting 2014 en bevat geen nieuw beleid of gewijzigde uitgangspunten voor beheer en organisatie. Gelet op de bezuinigingen en kortingen die de regiogemeenten treffen, is in deze begroting het prijspeil 2014 gehanteerd. T.a.v. de personeelslasten wordt sinds 2011 de nullijn gehanteerd, m.a.w. geen prijsstijgingen. Voor de overige goederen en diensten is afgezien van de jaariijkse prijsstijging. Voorgesteld wordt: 1. de baten en lasten van de begroting 2015 van Regio De Vallei respectievelijk vast te stellen op en ; 2. het negatief resultaat vóór bestemming 2015 vast te stellen op ; 3. van dit resultaat de volgende bedragen te bestemmen: Te onttrekken aan de Algemene Reserve; 4. het resultaat na bestemming vast te stellen op 0.

6 Regionale samenwerking Regio De Vallei een regionaal samenwerkingsverband tussen de gemeenten Barneveld, Ede. Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen. Per 1 januari 2011 is de gemeenschappelijke regeling Regio FoodValley van start gegaan, waarin de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkeric, Scherpenzeel, Rhenen. Renswoude, Veenendaal en Wageningen deelnemen. Bij de kaderstelling door de 8 gemeenteraden bij de vorming van Regio FoodValley, op basis van het advies van de zogenaamde commissie Houben, is begin 2010 als uitgangspunt gekozen om WERV en Regio De Vallei op te heffen en in principe alle uitvoeringstaken over te dragen aan Regio FoodValley. Onderdeel van de kaderstelling is ook dat alle programma's en projecten waarvoor Regio FoodValley en WERV verantwoordelijk zijn in beginsel opgaan in Regio FoodValley. Op 7 december 2011 heeft het Algemeen Bestuur van Regio De Vallei besloten om, alleen voor de afvaltaken en een aantal kortlopende projecten, Regio De Vallei in stand te houden. De kortlopende projecten zijn in 2014 afgerond, zodat in 2015 alleen nog afvaltaken uitgevoerd worden door Regio De Vallei.

7 Weerstandsvermogen Op grond van artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet de Regio in de paragraaf weerstandsvennogen inzicht verschaffen in de robuustheid van de begroting. Het weerstandsvermogen van de Regio is het vermogen om niet stnjcturele financiële tegenvallers te kunnen opvangen zodat de taken kunnen worden voortgezet. Het weerstandsvermogen bestaat uit relatie tussen de weerstandscapaciteit (zijnde de middelen waarover de Regio beschikt / kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de Regio voor het begrotingsjaar en ook voor de meerjarenraming. Artikel 42 van de gemeenschappelijke regeling bepaalt dat het algemeen bestuur bij regeling de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vaststelt. Deze regeling waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. Beleid t.a.v. reserves en voorzieningen Het Algemeen Bestuur heeft op 4 april 2007 de Nota Reserves, Voorzieningen en Fondsen van Regio De Vallei vastgesteld. Daarin is voor elk van de onderscheiden reserves en voorzieningen aangegeven: doel, aanleiding tot de instelling daarvan, de wijze waarop ze wordt gevormd, de maximale en minimale hoogte ervan evenals de looptijd. Algemene reserve Om eventuele tekorten op de exploitatie op te vangen is een algemene reserve gevormd tot een maximum van Daarnaast is de algemene reserve bestemd voor dekking van de kosten van voormalig en boventallig personeel van Regio De Vallei en de kosten van bewaren & beheren van het archief van de voormalige regio West-VeluweA/allei. Stille reserves De Regio heeft geen stille reserves. Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die de boekwaarden te boven gaan bij directe veri<oop. Risico's De risico's kunnen worden ingedeeld in: 1. risico's voortvloeiend uit het eigen beleid; 2. risico's voortvloeiend uit het beleid van een hogere overheid; 3. risico's voortvloeiend uit de samenwerking met andere gemeenten en instanties; 4. risico's voortvloeiend uit het doen /nalaten van derden en 5. risico's voortvloeiend uit voor de Regio niet te beïnvloeden autonome ontwikkelingen. Ad 1. Risico's voortvloeiend uit het eigen beleid Exploitatierisico Regio De Vallei heeft zelf geen personeel in dienst en er zijn geen verplichtingen aangegaan anders dan de ondersteuning vanuit Regio FoodValley. Ad 2. Risico's voortvloeiend uit het beleid van een hogere overheid Hier zijn geen risico's aanwezig. Ad 3. Risico's voortvloeiend uit de samenwerking met andere gemeenten en instanties ARN BV In de Gemeentewet opgenomen dat de kosten van gemeenschappelijke regelingen behoren tot de verplichte uitgaven van gemeenten. Er vindt bij de regio dertialve geen fondsvonning plaats ter afdekking van een mogelijk bedrijfsrisico van de ARN BV. De garantiestelling geldleningen ARN BV is per beëindigd. 10

8 Ad 4. Risico's voortvloeiend uit het doen / nalaten van derden Het betreft bijvoorbeeld schadeclaims onrechtmatige overheidsdaad en productverantwoordelijkheid. Verwacht wordt dat de regio niet geconfronteerd wordt met schadeclaims. Ad 5. Risico's voortvloeiend uit voor de Regio niet te beïnvloeden - autonome ontwikkelingen. Regio De Vallei heeft zelf geen personeel in dienst en er zijn geen verplichtingen aangegaan anders dan de ondersteuning vanuit Regio FoodValley. Conclusie Kenmerkend voor het risicoprofiel van Regio De Vallei is dat de regio niet of nauwelijks ontvankelijk is voor risico's. 11

9 Financiering Inleiding Artikel 13 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de Regio beschrijft hoe zij in 2015, op basis van het treasurystatuut, de investeringen wil financieren. Het doel van deze paragraaf is inzicht te verschaffen in de financieringssystematiek en risico's die daarmee samenhangen, alsook uitgangspunten voor 2015 vast te stellen. Met deze paragraaf wordt eveneens voldaan aan een aantal verplichtingen volgend uit de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet fido). De Regio hanteert het treasurystatuut van de gemeente Ede. Rentelasten/baten De Regio heeft met de gemeente Ede een rekening-courant-overeenkomst gesloten met ais rentepercentage dat gelijk is aan de driemaandelijks deposito van de BNG. De kasgeldlimiet is 1 miljoen. De depositorekening is opgeheven. Schatkistbankieren. Qua schatkistbankieren lift de regio mee met de gemeente Ede. Financieringspositie Ter financiering van aanschaf van automatisering en meubilair was een geldlening afgesloten met de gemeente Ede. Meubilair en computers, incl. de geldlening, zijn overgenomen door Regio FoodValley. Rente-risiconorm Om het herfinancieringrisico voor de samenwerkingsverbanden te beperken is een norm ingesteld waaraan de samenweri<ingsverbanden worden getoetst: de rente-risiconorm. Om de risico's van hogere renten bij noodzakelijke herfinancieringen en/of renteherzieningen te beperken, mag het totaal van de leningen die moeten worden geherfinancierd of waarvan de rente moet worden herzien, jaariijks niet meer dan 20% van de totale vaste schuld per 1 januari bedragen. De Regio blijft de komende jaren binnen de norm. Conclusie Het blijkt dat de Regio geen risico's loopt. 12

10 Bedrijfsvoering Artikel 14 van het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) verplicht de Regio om in elk geval de stand van zaken en de voornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering weer te geven. Bij de kaderstelling door de 8 gemeenteraden bij de vorming van Regio FoodValley op basis van het advies van de zogenaamde commissie Houben is begin 2010 niet alleen als uitgangspunt gekozen om WERV en Regio De Vallei op te heffen en in principe alle uitvoeringstaken over te dragen aan Regio FoodValley, maar is er ook vanuit gegaan dat al het personeel mee zou gaan naar Regio FoodValley. In haar memo van 10 mei 2011 adviseert Deloitte dit uitgangspunt te handhaven en Regio De Vallei qua personeel en bedrijfsvoering te faciliteren vanuit Regio FoodValley. Deze keuze is venwerkt in deze concept-begroting. De doorberekening van de kosten voor de inzet vanuit het secretariaat van Regio FoodValley en vanuit regiogemeenten aan projecten wordt uitgegaan van een uurioon waarin alle kosten van het regiosecretariaat c.q. de regiogemeente verdisconteerd zijn. Bij vaststelling van de Notitie Regio De Vallei Nieuwe Stijl 2005 zijn deze uurionen bepaald op 80,00 voor projectleiders/coördinatoren en 60,00 voor projectassistentes. Jaariijks vindt indexering plaats, zodat voor 2011 een tarief geldt van respectievelijk 90,00 en 67,50. De tarieven voor 2015 zijn "bevroren" op het prijspeil De regiosecretaris is tekeningsbevoegd en heeft mandaat om opdracht tot betaling te geven. De administratie wordt verzorgd door de controller en de betalingen worden gedaan door de administrateur van de Regio. Voor twee voormalige medeweri^ers was Regio De Vallei vanaf 2012 gedurende 3 jaar aanvullend pensioen (7%) verplicht. Dit vervalt dus in 2015, zodat de raming is daardoor lager is. Regio De Vallei heeft gedurende 6 jaar een verplichting wegens boventalligheid van de controller van per jaar. Hiervoor is gereserveerd in de Algemene Reserve. ^3

11 Verbonden partijen Artikel 15 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft aan dat in de begroting in een aparte paragraaf in elk geval aandacht moet worden geschonken aan de visie, welke de regio heeft op de verbonden partijen in relatie tot de uitvoering van de regionale doelstellingen. Regio De vallei kent maar één participatie en dat is de deelname aan de ARN BV. Globale taakstelling: Het huishoudelijk afval van de regiogemeenten op een zo milieuvriendelijke manier en tegen een zo laag mogelijk tarief verbranden. Bestuur: De Regio is vertegenwoordigd in de Algemene Aandeelhouders Vergadering en in de Raad van Commissarissen. Het Algemeen Bestuur wijst respectievelijk iemand aan c.q. doet een voordacht. Financiën: Voor de financiering van de bouw en de aanpassing van de installaties van de ARN BV zijn door de deelnemende gemeenten in totaal voor een bedrag van aan garanties op geldleningen aan de ARN BV afgegeven. Deze garantiestellingen zijn op beëindigd. 14

12 Overzicht van Baten en Lasten 2015 RDV LASTEN Omschrijving Rekening 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Programmé 's/ projecten Personeel/Bijdrage Regio FV; O Voormalig en boventallig pers RDV Ov. Goederen en diensten 56, Bestuur/beleid/communicatie ,000 Goederen en diensten Projectkosten , Subsidies 0 0 Accountanskosten en advies Overdracht RFV Onvoorzien , ,000 Totaal Lasten , BATEN Bijdragen derden 0 0 Bijdrage gemeenten , Overige inkomsten 0 0 Rente Bijdragen Provincie Geld Vrijval balansposten Boete Twence Totaal baten V.* <0 CA 'c (0 O) k Resultaat voor bestemming Onttrekking algemene reserve Reultaat nó bestemming

13 Organisatie RDV 2015 Omschrijving Rekening Begrotingen UVSTEN Personeel/ bijdr. Regio FV Voormalig en boventallig personeel RDV ,000 Ov. Goed,& diensten Bestuur Accountantskosten Afboeking rentevordering Onvoorzien Totaal Lasten BATEN Bijdr. Derden/ inzet pers:. Rente Bijdrage RDV gemeenten Vrijval Balansposten Totaal baten Resultaat voor bestemming Toelichting: Het in de lucht houden van Regio De Vallei vraagt beperi<te algemene inzet van de secretaris en de controller voor beheers- en bestuursondersteunende taken. Het uitgangspunt is dat deze personele inzet geleverd wordt vanuit Regio FoodValley en dat Regio De Vallei voor deze inzet betaalt. De raming van de inzet van de secretaris is 4 uur per week en voor de controller 2 uur. In totaal 6 uur gedurende 45 weken x 90,00 per uur is afgerond De personeelskosten zijn "bevroren" op prijspeil De aanvullende pensioenbijdrage van twee voormalige personeelsleden ad vervalt in T.b.v. de dekking van de lasten van voormalig en boventallig personeel RDV is een bedrag opgenomen in de Algemene Reserve. Met de gemeente Ede is een overeenkomst gesloten voor het bewaren en beheren van het archief van Regio De Vallei tot Hieronder valllen ook de archieven van de voormalige Regio West-Veluwe/Vallei W O. de Regionale Brandweer en de GGD. De kosten voor het langdurig te bewaren van op termijn te vernietigen archiefmateriaal hebben we bepaald op Omdat een afkoopsom in Ede niet tot de mogelijkheden behoort, is gedurende 10 jaar een jaariijkse vergoeding van afgesproken. In het overdrachtsdocument c.q. reservering via de Algemene Resen/e is hiennee rekening gehouden. De bijdrage van de regiogemeenten bedraagt evenals in voorgaande jaren De raming van de rente-baten is teaiggebracht naar 500 1o

14 Programma Afvalverwerking Omschriivinq: De samenweri<ing is gericht op een adequate afvalvenwerking in de regio. Gat. Omschrijving rekening begroting BEHEER Lasten Bijdrage regio FV Sub - totaal Baten Bijdrage gemeenten Sub - totaal PROJECTEN Lasten Derden/ projectleider Composteren GFT Overdracht RFV , , ,000 Sub - totaal , Baten DooriDerekening GFT aan gemeenten Boete Twence , Sub - totaal TOTAAL ,

15 Toelichting op programma Afvalverwerking. De samenwerking van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkertc, Scherpenzeel en Wageningen op gebied van afvalverwerking heeft betrekking op het huishoudelijk afval en het GFT (Groente-Fruit- en Tuinafval) van de vijf gemeenten. Regio De Vallei is aandeelhouder van de ARN B.V. Daamaast heeft de regio een leveringscontract voor het huishoudelijk afval van de 5 gemeenten tot en met De garantiestellingen van de geldleningen zijn inmiddels beëindigd. Voor de verwerking van het GFT-afi/al is in 2010 middels een Europese aanbesteding een verwerkingscontract gesloten met het bedrijf Twence BV. Het transport wordt m.i.v door de gemeenten zeff geregeld. De projectleider komt uit de gemeente Ede. De kosten daarvan bedragen Op basis van 4 uur per week gedurende 45 weken x 90,00 per uur. De tarieven zijn "bevroren" op het prijspeil 2011, De secretariële, administratieve en financiële ondersteuning wordt geleverd vanuit het secretariaat van Regio FoodValley. De kosten hebben voornamelijk betrekking op de venwerking van de rekeningen. (Controller: 4 uur per week x 45 weken x 90,00) Daamaast is er een bedrag van opgenomen voor secretariële en administratieve ondersteuning van het programma. De bijdrage van de gemeenten aan het project bedraagt '8

16 Overzicht van Baten en Lasten 2016 t/m 2019 RDV Omschrijving Begroting Programma's/ projecten LASTEN \J} Ljcai )lï>clllt Ml Val Bijdrage Regio FV : * Personeel , * Voormalig en boventallig personeel * Ov. Goederen en diensten ,500 * Bestuur/beleid/communicatie 1, Rente 0 Afschrijvingen 0 Goederen en diensten Projectkosten Subsidies 0 Onvoorzien Totaal Lasten BATEN Bijdragen derden 0 0 Bijdrage gemeenten Overige inkomsten 0 Rente Bijdragen Provincie Geld. 0 0 Subsidies 0 Totaal baten , Resultaat vóör bestemming OOG 0 Onttrekking Algemene Reserve Resultaat né bestemming

17 Overzicht bijdragen regiogemeenten Regiogemeente: Aantal Organisatie Afval Totaal inwoners: Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Totaal

18 regiofood valley Postbus 9022 I 6710 HK Ede Gemeente Ede GRi T.a.v. de heerg.h. Hagelstein Postbus HK EDE