Nazorg Gesloten Stortplaatsen

Transcriptie

1 Afd. MOERDIJK 1 MEI ^f Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel - Dorst en Zevenbergen Nr: Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de aan de Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen deelnemende gemeenten Datum Nummer Onderwerp Doorkiesnr. Geacht College, 27 april.0349 Ontwerpbegroting Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen jos.aelberts@west-brabant.eu vanaf lapril 2011 Bezoekadres: p/a gemeenie Breda Direcüe Sladsbedrijven Bouwprojectmanagement & onderhoud gebouwen Claudius Prinsenlaan DJ BREDA Correspondentieadres: p/a gemeente Breda Directie Sladsbedrijven Bouwprojectmanagement & onderhoud gebouwen Postbus RH Breda BNG BTW B01 KvK: Telefoon (076) Hierbij zenden wij u toe de ontwerpbegroting voor het dienstjaar van de gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen. Het Dagelijks Bestuur heeft wegens te late beschikbaarheid van de ontwerpbegroting nog niet kunnen reageren. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van de Gemeenschappelijke Regeling en artikel 4 van definanciëleverordening gemeenschappelijke Regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen verzoeken wij u de ontwerpbegroting voor te leggen aan uw Gemeenteraad en ons binnen 8 weken schriftelijk te berichten hoe deze begroting door uw Raad is beoordeeld. De commentaren waarin het gevoelen van de onderscheiden Gemeenteraden is vervat worden gevoegd bij de ontwerpbegroting die ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd In de vergadering op 13 juni. U gelieve uw schriftelijke reactie te zenden aan Nazorg gesloten Stortplaatsen, p/a RWB, t.a.v. J.M.G. Aelberts-Biemans, Postbus 503, 4870 AM Etten-Leur. Indien wij binnen de gestelde termijn geen schriftelijke reactie van u hebben ontvangen, gaan wij er van uit dat uw Gemeenteraad geen bedenkingen heeft tegen deze ontwerpbegroting. Wij vertrouwen er op u in voldoende mate te hebben geïnformeerd en zien een schriftelijke reactie met belangstelling tegemoet. Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stoftjlliatsenibavelrdorspèn Zevenbergen.

2 *' - ONTWERP BEGROTING Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen Opgesteld: 19 april Vastgesteld op door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz Toelichting op de taakuitvoering blz Samenvatting van de financiële effecten blz. 6 van de baten en lasten op economische categorieën blz Beheersgedeelte/meerjarenbegroting blz. 8 Bijlage I Overzicht van vaste activa blz. 10 Bijlage II Overzicht van reserves en voorzieningen blz. 11

4 1. Inleiding Op 3 januari 2011 is in Etten-Leur de nieuwe gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant bekrachtigd met 19 bestuurlijke handtekeningen. Dit had tot gevolg dat de bestaande gemeenschappelijke regeling Milieu &Afval regio Breda werd afgeslankt tot een gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen. De overige taken op het gebied van milieu&afval zijn overgeheveld naar de nieuwe gemeenschappelijke regeling. In het Algemeen Bestuur van MARB van 30 juni 2010 is besloten om voor de beheerstaken voor de twee gesloten stortplaatsen de structuur van een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur in stand te houden. Dat de taakuitvoering in de vorm van dienstverlening zou gaan plaatsvinden was niet bezwaarlijk. Ook omdat dit voor een deel al de dagelijkse praktijk was. De afgeslankte gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel- Dorst en Zevenbergen is dus een GR zonder eigen personeel. Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen, gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur, registratienummer gelet op de gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen BESLUIT: 1. De begroting voor de Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen vast te stellen. Aldus besloten op de openbare vergadering van. Mr. W.J. Willems, voorzitter

5 2. Toelichting op de taakuitvoering In de inleiding is al aangegeven, dat de gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen geen eigen personeel in dienst heeft. In de vorm van dienstverlening worden de taken grotendeels uitgevoerd door de gemeente Breda. Bij de taakuitvoering is het volgende onderscheid gemaakt: a. Beheren van het vermogen van met name de stortplaatsen b. Control van het technisch beheer van de stortplaatsen c. Ondersteuning Ada: Het vermogen van de stortplaatsen omvat per 1-1- circa 23,5 miljoen. Dit is samengesteld uit de algemene risicoreserve afvalverwerking en de nazorgfondsen voor de gesloten stortplaatsen Zevenbergen en Bavel-Dorst. Op basis van het treasurystatuut van MARB zijn de voonvaarden voor de wijze van beleggingen vastgesteld. Dit statuut is ongewijzigd overgenomen door de nieuwe gr. De voorziening nazorg stortplaats Zevenbergen dient ter financiering van het in 2015 aan de Provincie over te maken deel (80,9%) van het definitieve doelvermogen voor de eeuwigdurende nazorg. (Bij de Provincie Noord Brabant is reeds een voorlopig bedrag gestort, wat via de bestuursraad Nazorgfonds Stortplaatsen van de Provincie wordt belegd). Uiterlijk in de 2 e helft van zal de Provincie Noord-Brabant op basis van het concept nazorgplan een hernieuwde indicatie van dit doelvermogen afgeven. De voorziening nazorg stortplaats Bavel-Dorst dient ter financiering van de eeuwigdurende nazorg voor deze gesloten stortplaats. Doorde 12 verantwoordelijke gemeenten is deze nazorg opgedragen aan de gemeenschappelijke regeling. Adb: De verantwoordelijkheid voor het technisch beheer van de stortplaats Zevenbergen ligt volledig in de handen van Attero BV. Zij is de houder van de milieuvergunning van de gesloten stortplaats. Bij de beoordeling van de opzet van het concept nazorgplan wordt extern technisch advies gevraagd aan Advies bureau Tauw Deventer. Het technisch beheer van de stortplaats Bavel-Dorst wordt uitgevoerd door Grontmij BV. Op basis van de overeenkomst tussen Grontmij BV en de gr Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (als rechtsopvolger van MARB) is het

6 financiële risico voor de eeuwigdurende nazorg voor de in de gr. deelnemende gemeenten. Het toekomstig onderhoud voor deze stortlocatie is vastgelegd in een door het Algemeen Bestuur vastgesteld nazorgplan, aan de hand waarvan het jaarlijks onderhoudsprogramma door de Grontmij BV wordt opgesteld en ter goedkeuring wordt voorgelegd. Bij de beoordeling van dit programma wordt technisch advies gevraagd aan eveneens Advies bureau Tauw Deventer. Na afloop van het jaar wordt de daadwerkelijke uitvoering getoetst. Bij de afrekening van het jaarprogramma wordt door een extern accountant de rechtmatigheid van de uitvoering getoetst. Ad c: Binnen de taakuitvoering ondersteuning vindt onder meer de betaling en verantwoording van kosten en opbrengsten plaats, zoals termijnen van onderhoud, de verrekening van de dienstverlening en de beleggingsopbrengsten. Ook worden hieronder jaarrekening en begroting begrepen. De organisatie van bijeenkomsten, inclusief verslaglegging van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur, worden in de dienstverlening ondergebracht bij het Westbrabanthuis. Het is de opzet om deze bestuurlijke bijeenkomsten te combineren met bestaande bestuurlijke bijeenkomsten van de Bestuurscommissie Duurzaamheid.

7 3. Samenvatting van de financiële effecten bij de begroting De baten bestaan uit de renteopbrengsten van de beleggingen en opbrengst erfpacht Zevenbergen De lasten worden als volgt gespecificeerd: De bedragen die op basis van rekenrente van 2,75% worden toegevoegd aan de reserves: Nazorg stortplaats Zevenbergen Nazorg stortplaats Bavel-Dorst Totaal Overige goederen en diensten Kosten van dienstverlening door de gemeente Breda Accountantskosten (incl. rechtmatigheid) Kosten derden beleggingen Kosten derden overig (rekening wordt gehouden met secretariële ondersteuning vanuit het West-Brabanthuis) Totaal Toevoeging aan reserves en voorzieningen Naast het gestandaardiseerde bedrag van wordt het verschil tussen de renteopbrengsten van en dit gestandaardiseerde bedrag minus de gemaakte kosten doorgeschoven naar de voorziening Bavel-Dorst. Er wordt rekening gehouden met een renteopbrengst van circa 3,25% van het belegd vermogen.

8 3 van baten en lasten op economische categorie (in gehele euro's) LASTEN Rekening FPU 58+-regeling Rente toerekening Personeel derden Overige goederen en diensten Toevoegingen aan reserves en voorzieningen Totaal generaal BATEN 2.1 Werkelijk ontvangen rente Pachten Overige goederen en diensten Totaal generaal RESULTAAT Resultaat voor bestemming RESULTAATBESTEMMING Resultaat voor bestemming Onttrekking reserve FPU 58-plus Ontrrekking algemene risicoreserve afvalverwerking Saldo na begrote storting en onttrekking Te bestemmen resultaat

9 4. Programmarekening i De lijn van de begroting doortrekkend geeft het onderstaande beeld in de meerjarenraming. In 2015 wordt rekening gehouden met een lagere renteopbrengst, doordat de voorziening van de gesloten stortplaats Zevenbergen zal zijn overgedragen aan de provincie Noord-Brabant. Het eventuele restant uit deze voorziening kan worden uitgekeerd, dan wel worden toegevoegd aan de voorziening Bavel-Dorst. Functie Omschrijving Rekening 2011 Uitgaven frogr amma ALGEMEEN Personeel van derden Kosten voormalig personeel DVO gemeente Breda Accountantskosten Kosten derden mbt beleggingen Kosten derden overig Storting voorzieningen Pachten Agio obligaties Ontvangen rente uitstaande gelden TOTAAL PROGRAMMA I

10 Functie Omschrijving Inkomsten Rekening Programma ALGEMEEN Personeel van derden Kosten voormalig personeel DVO gemeente Breda Accountantskosten Kosten derden mbt beleggingen Kosten derden overig Storting voorzieningen Pachten Agio obligaties Ontvangen rente uitstaande gelden TOTAAL PROGRAMMA RESULTAAT VOOR BESTEMMING onttrekking reserve fpu 58+ onttrekking algemene risicoreserve RESULTAAT NA BESTEMMING

11 BIJLAGE I: OVERZICHT VAN VASTE ACTIVA Overzicht van de boekwaarden van de gronden onder en rondom het stort in Zevenbergen. Ten aanzien van de waarde van het zand loopt er een onderzoek naar hoeveelheid en actuele waarde van het zand. DK kan leiden tot een afboeking van een deel van de waarde. OMSCHRUVING INVESTERING AFSCHRIJVING Boekwaarde per 1.1- Vermeerderingen Verminderingen Boekwaarde per Vermeerderingen Verminderingen Boekwaarde per tot en met in in (2+3+4) (5+6+7) Waarde zand Gronden binnen exploitatiegebied Gronden buiten exptoitafiegebied Totaal Toelichting: De gronden binnen het exploitatiegebied van de Regionale Stortplaats Zevenbergen beslaan 32 ha 44 a en 35 ca. Per 31 december bedraagt de boekwaarde per m2 2,07 De gronden buiten het exploitatiegebied van de Regionale Stortplaats Zevenbergen beslaan 9 ha 90 a en 60 ca. Per 31 december bedraagt de boekwaarde per m2 2,08 De voorraad zand bedraagt m3 met een boekwaarde van 2,84 per m3 10

12 BIJLAGE II - OVERZICHT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN De verplichting voor de reseive FPU 58 plus liep ultimo februari af. De Algemene Risicoreserve afvalvetwerkcng is bedoeld om mogelijke tegenvallers bij de nazorgverpllchtingen van de beide stortplaatsen te kunnen opvangen. Op de voorzieningen voor de beide stortplaatsen wordt een vaste rente van 2,75% bijgeschreven. Het verschil met de gerealiseerde rente uit de beleggingen wordt onder aftrek van de gerealiseerde kosten toegevoegd aan de Voorziening nazorg stortplaats Bavel-Dorst. De rechtstreeks toewijsbare lasten worden onttrokken aan de beide voorzieningen. Deze lasten betreffen o.m. de advieskosten van bureau Tauw, de onderhoudslastentmstandhoudingskosten van de Grontmij voor de stortplaats Ba vel/dorst en de kosten voor juridisch advies bij de overeenkomst Bavel-Dorst. Overzicht reserves (in gehele euro's) NAAM RESERVE SALDO MUTATIES SALDO MUTATtESZOIS SALDO per vlg. jaarrekening 2011 Resultaat bestemming Saldo na resultaat bestemming stortingen onttrekkingen Resultaat 2011 per 1-1- stortingen onttrekkingen Resultaat per Reserve FPU SSplus Algemene risicoreserve afvatverwerking Totaal Overzicht voorzieningen (in gehele euro's) NAAM VOORZIENING SALDO MUTATIES SALDO MUTATIES SALDO per vlg. jaarrekening 2011 rentepercentage bijschrijving stortingen onttrekkingen per 1-1- rentepercen-tage rente bijschrijving stortingen onttrekkingen per Nazorg stortplaats Zevenbergen ,75% % Nazorg stortplaats Bavel Dorst ,75'ft % Totaal $ S