De Raad van de gemeente Terneuzen Postbus 35

Transcriptie

1 De Raad van de gemeente Terneuzen Postbus AA TERNEUZEN Bezoekadres Stadhuisplein 1 Terneuzen Postadres: Postbus AA Terneuzen Telefoon Doorkiesnr b.ollebek@terneuzen.nl Website : Girorekening: Nummer: Uw schrijven van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Behandeld door: mw.mr. B.H.M. Ollebek Onderwerp: begroting 2017 Datum: 11 april 2016 Geachte raadsleden, Bijgaand treft u het concept aan van de begroting De cijfers van de begroting 2017 zijn gebaseerd op de jaarrekening De kosten zijn met de gangbare percentages verhoogd, zoals aangegeven in de bijgevoegde begroting. De begroting 2017 laat een lichte daling zien ten opzichte van de begroting De verhoging van het zonetarief heeft structureel tot een afname van taxigebruik geleid. In 2016 wordt het WMO- en Leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed. Uitgangspunt is dat de kosten van dit vervoer niet toenemen. Momenteel wordt in leerlingkilometers (leerlingenvervoer) afgerekend en in zones (WMO-vervoer). In de nieuw af te sluiten contracten wordt per uur betaald voor auto + chauffeur. Met betrekking tot het WMO- en leerlingenvervoer wordt uitgegaan van een stijging van de gemiddelde NEA-indexering van de afgelopen 2 jaar, dit is 0,5%. Deze NEA-indexering is vastgelegd in het contract met de vervoerders. Hieronder treft u een beknopt overzicht aan van de kostenposten uit de primitieve begroting voor Terneuzen. Bedragen die opgenomen zijn Terneuzen 2017 Rekening 2015 Leerlingenvervoer Bestuursondersteuning WMO-vervoer Totaal Totaal rekening Totaal begroting

2 In de nieuw af te sluiten contracten is gekozen om de planning en organisatie via de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland te laten verlopen in plaats van door de vervoerders zelf te laten doen. Dat houdt in dat de kosten voor het vervoer gemiddeld zo n 15% minder bedragen dan wanneer de vervoerders zelf de planning en organisatie van het vervoer zouden doen. De GVC brengt de begrote kosten voor haar werk in rekening bij de drie deelnemende regio s. Deze kosten overschrijden die 15% niet. Zowel het WMO-vervoer als het leerlingenvervoer zijn open eind regelingen. Hierdoor blijven de ramingen schattingen. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u gedurende 6 weken na ontvangst van dit schrijven in de gelegenheid gesteld uw zienswijze over de concept-begroting 2017 naar voren te brengen. Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband, secretaris, B.H.M. Ollebek voorzitter, C.L.Liefting 2

3 Begroting 2017

4 Inhoudsopgave bladzijde Voorwoord 3 Financiële positie 5 Meerjarenraming Programma's 1. Algemeen Bestuur 8 2. OV Avonduren Overgangsregeling Gratis openbaar vervoer Leerlingenvervoer Vervoer WMO-gerechtigden Onvoorzien 20 Paragrafen A. Weerstandsvermogen 22 B. Verbonden partijen 23 C. Financiering 24 Totaaloverzicht 25

5 2

6 Voorwoord Bij deze presenteren wij u de begroting 2017 en de meerjarenbegroting Naast de programma's wordt een belangrijk deel van de begroting gevormd door de zogenaamde paragrafen. Het Besluit Begroting en Verantwoording stelt een aantal paragrafen verplicht. Zij geven daarmee belangrijke informatie over de (meerjarige) financiële positie van het Samenwerkingsverband. Voor een toelichting per paragraaf verwijzen wij naar de desbetreffende onderdelen. Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de programmabegroting 2017 met meerjarenraming Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Zeeuws-Vlaanderen B.H.M. Ollebek C.L. Liefting 3

7 4

8 Financiële positie Doel is om aan het Algemeen Bestuur een sluitende begroting 2017 en een sluitende meerjarenraming aan te bieden. De programmabegroting is structureel sluitend. In de begroting is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: 1. Jaarrekening 2015 en begroting Aantal inwoners De gemeenschappelijke regeling bepaalt dat het aantal inwoners van het betreffende begrotingsjaar wordt gehanteerd. Omdat deze gegevens uiteraard nog niet bekend zijn, wordt het aantal inwoners per 1 januari 2016 gehanteerd. Gemeente Hulst Gemeente Sluis Gemeente Terneuzen Totaal De raming van de kosten van Programma 1 wordt, waar mogelijk, bepaald door de VZG norm. Dit percentage is voor 2017 vastgesteld op 1%. Hierop uitgezonderd zijn de kosten externe advisering, hierop vindt geen jaarlijkse verhoging plaats. Bij de overige posten is rekening gehouden met een kostenstijging van 0,5%. De raming van de kosten van Programma 2 t/m 6 worden jaarlijks verhoogd met het gemiddelde van de NEA-index van de afgelopen twee jaren. Voor het begrotingsjaar 2017 is dit 0,5%. (NEA-index 2015: -0,2% en 2016: 1,2%). De raming van de kosten van programma 7 is afhankelijk van het resultaat van de Gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland B.V. 5

9 Meerjarenraming LASTEN Programma Algemeen Bestuur: Uitvoering administratie Ambtelijk secretaris Multicard Verzekering Accountantskosten Automatiseringskosten overige Leerlingenvervoer Vervoer WMO-gerechtigden Eigen bijdrage Onvoorzien Totaal

10 Meerjarenraming BATEN Programma Algemeen Bestuur Rentebaten Gemeente Hulst Gemeente Terneuzen Gemeente Sluis Leerlingenvervoer Gemeente Hulst Gemeente Terneuzen Gemeente Sluis Vervoer WMO-gerechtigden Gemeente Hulst Gemeente Terneuzen Gemeente Sluis Onvoorzien Gemeente Hulst Gemeente Terneuzen Gemeente Sluis Totaal

11 Product Programma Algemeen Bestuur Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het dagelijks beheer over het lichaam, waartoe in ieder geval behoort: a. het voorbereiden van al hetgeen ter overweging en beslissing aan het algemeen bestuur moet worden voorgelegd; b. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur; c. het nemen van alle conservatoire maatregelen ter voorkoming van vergaring of verlies van recht of bezit. Het Algemeen Bestuur staat aan het hoofd van het openbaar lichaam. De administratieve voorbereiding en afhandeling van alle zaken het lichaam betreffende vindt plaats door een ambtenaar van de gemeente Terneuzen. Doelstelling In stand houden van een integer en betrouwbaar bestuur dat op transparante en interactieve wijze sturing geeft aan het Samenwerkingsverband. Toelichting In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat deze kosten naar rato van het aantal inwoners van de deelnemers wordt omgeslagen. De kosten van dit programma bestaan uit de kosten voor uitvoering van de administratie door medewerkers van de afdeling financiën van de Gemeente Terneuzen, de kosten van de ambtelijk secretaris; kosten klantenregistratie, passen en beveiligde website en de overige kosten. 8

12 Product Programma Algemeen Bestuur LASTEN Categorie Werkelijk Overige Multicard Automatiseringskosten Verzekering Accountantskosten uitvoering administratie Ambtelijk secretaris Totaal BATEN Categorie Werkelijk Rente baten kort geld Terugontvangst kosten Baten voorgaande jaren Gemeente Hulst Gemeente Terneuzen Gemeente Sluis Totaal

13 Product Programma OV-Avonduren Het vervoer van mensen die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer na uur 's avonds indien er geen lijndiensten meer rijden binnen 800 meter van het herkomst of bestemmingsadres Doelstelling Het is speciaal bestemd voor de kernen waar 's avonds na uur geen openbaar vervoer meer is. Doelstelling is vervoer van deur tot deur. Toelichting Dit project is vervallen per 1 maart

14 Product Programma OV-Avonduren LASTEN Categorie Werkelijk O.V.-taxi avonduren Totaal BATEN Categorie Werkelijk Eigen bijdrage OV-Avonduren Gemeente Hulst Gemeente Terneuzen Gemeente Sluis Provincie Zeeland Totaal

15 Product Programma Overgangsregeling Het vervoer van mensen met een medische indicatie, maar met een inkomen dat het drempelinkomen overtreft, die door het vervallen van het CVV per 1 januari 2007 gedupeerd werden. Doelstelling Het is speciaal bestemd voor mensen die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking. Doelstelling is vervoer van deur tot deur. Toelichting Dit project is vervallen per 1 maart

16 Product Programma Overgangsregeling LASTEN Categorie Werkelijk Overgangsregeling Totaal BATEN Categorie Werkelijk Eigen bijdrage Overgangsregeling Gemeente Terneuzen Gemeente Sluis Provincie Zeeland Totaal

17 Product Programma Gratis openbaar vervoer 65+ Gratis openbaar vervoer voor alle inwoners van Zeeuws-Vlaanderen die 65 jaar of ouder zijn. Op werkdagen vanaf 9.00 uur en in het weekend heel de dag. Doelstelling Het is bedoeld om ouderen meer gebruik te laten maken van het openbaar vervoer, zodat zij actief kunnen blijven deelnemen aan het sociale leven Het is vervoer van halte tot halte. Toelichting Dit is een pilot die door de provincie Zeeland in samenwerking met de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten is opgestart. Sedert 1 januari 2012 doen de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten dit zelf. De kosten komen vanaf 1 januari 2012 dus voor rekening van de gemeenten Dit project loopt nog door tot de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer, eind De pasjes worden geregeld door het Samenwerkingsverband. Maandelijks worden de 65-plussers van de volgende maand doorgegeven aan Multicard, die vervolgens de passen versturen. 14

18 Product Programma Gratis openbaar vervoer 65+ LASTEN Categorie Werkelijk Overige Kosten Veolia Totaal BATEN Categorie Werkelijk Gemeente Hulst Gemeente Terneuzen Gemeente Sluis Totaal

19 Product Programma Leerlingenvervoer Doelstelling Het vervoeren van ongeveer 400 leerlingen die hun woonplaats hebben in Zeeuws- Vlaanderen op individuele dan wel collectieve basis van de woning van de leerling naar school en terug. Het betreft leerlingen die vallen onder: 1. De Wet op het primair onderwijs (WPO) die van toepassing is op basisscholen en speciale scholen voor het basisonderwijs. 2. De Wet op de expertisecentra (WEC), die van toepassing is op scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. 3. De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), die van toepassing is op scholen voor voortgezet onderwijs. Toelichting Contractueel is bepaald dat de vervoerder zijn tarieven jaarlijks mag aanpassen volgens de NEA-index. Voor het leerlingenvervoer is de ingangsdatum bepaald op 1 januari. 16

20 Product Programma Leerlingenvervoer LASTEN Categorie Werkelijk Kilometer/taxivergoeding Kilometer/taxivergoeding (tunnel) Kosten vervoerscentrale Totaal BATEN Categorie Werkelijk Gemeente Hulst Gemeente Terneuzen Gemeente Sluis Totaal

21 Product Programma Vervoer WMO-gerechtigden Het vervoeren van mensen met een functiebeperking (inclusief medische of sociale begeleiding) woonachtig in Zeeuws-Vlaanderen, die geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer en waarvoor de deelnemende gemeenten een indicatie voor taxi-vervoer hebben afgegeven Doelstelling Deze vervoersvoorziening te verstrekken tegen een gereduceerd taxitarief. Toelichting Het tarief dat de vervoerder in rekening brengt is de met de vervoerder contractueel vastgelegde zoneprijs minus de eigen bijdrage van de WMO-gerechtigde en de eventuele begeleiding. Alle kosten van dit programma komen ten laste van de deelnemende gemeenten. 18

22 Product Programma Vervoer WMO-gerechtigden LASTEN Categorie Werkelijk Kilometer/taxivergoeding WMO-vervoer Rolstoelvervoer Kosten vervoerscentrale Totaal BATEN Categorie Werkelijk Kilometer/taxivergoeding Eigen bijdrage WMO Gemeente Hulst Gemeente Terneuzen Gemeente Sluis Rolstoelvervoer Gemeente Hulst Gemeente Terneuzen Gemeente Sluis Totaal

23 Product Programma Onvoorzien Het bedrag voor onvoorzien dient te worden geraamd voor de begroting in zijn geheel of per programma. Tot nu toe is steeds één post voor onvoorzien in de begroting opgenomen en er is geen reden om daar van af te wijken. Doelstelling Toelichting 20

24 Product Programma Onvoorzien LASTEN Categorie Werkelijk Onvoorzien Totaal BATEN Categorie Werkelijk Gemeente Hulst Gemeente Terneuzen Gemeente Sluis Totaal

25 Paragrafen A. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als "het vermogen van het Samenwerkingsverband om niet structurele financiële risico's op te kunnen vangen teneinde de taken te kunnen voorzetten". Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het Samenwerkingsverband beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van het Samenwerkingsverband voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover het Samenwerkingsverband beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. Het gaat om die elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. De weerstandscapaciteit van het Samenwerkingsverband is als volgt opgebouwd: Onvoorzien De raming voor 2017 bedraagt 0,00 Dit bedrag is afhankelijk van het resultaat van de Gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland B.V. De risico's Artikel 11 van het BBV bepaalt dat in de paragraaf weerstandsvermogen een inventarisatie van de risico's dient plaats te vinden. Wat zijn de risico's? Onder risico wordt verstaan het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne of externe omstandigheden. Het gaat hierbij om gevaar, schade of verlies van financiële aard. Gezien deze definiëring bevat de risicoparagraaf dus een omschrijving van "alle redelijk voorzienbare risico's waarvoor géén voorzieningen zijn gevormd (niet volledig kwantificeerbare risico's), of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie". Budgettaire risico's De risico's voor het Samenwerkingsverband zijn voornamelijk budgettaire risico's. 1. Gebruik vervoer Het Samenwerkingsverband stelt op basis van gegevens uit het verleden het te verwachten gebruik van het vervoer vast. Het werkelijke gebruik kan afwijken van deze ramingen. De omvang van het risico is niet in te schatten. 2. Contractuele aansprakelijkheid Het Samenwerkingsverband heeft tot op heden nog geen aansprakelijkheidsschades gehad. Deze constatering moet echter niet leiden tot een verslapping van de aandacht. Hiervoor heeft het Samenwerkingsverband een verzekering afgesloten. De omvang van het risico: de grotere aansprakelijkheid vindt uiteraard zijn weerslag in de kosten van de verzekeringen tegen deze risico's. Voor zaakschade bedraagt het eigen risico 227 per gebeurtenis. Het eigen risico voor vermogensschade bedraagt per gebeurtenis. 22

26 Paragrafen B. Verbonden Partijen De belangrijkste verbonden partijen voor het Samenwerkingsverband zijn: Gemeente Hulst Gemeente Sluis Gemeente Terneuzen deelnemer deelnemer deelnemer Taxi de Zwart V.O.F. Taxi Zeeuws-Vlaanderen Taxicentrale Renesse vervoerder vervoerder vervoerder Vervolgens wordt hierna ingegaan op de belangrijkste verbonden partijen: Deelnemers in juli 2000 is de gemeenschappelijke regeling het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Zeeuws-Vlaanderen in werking getreden met als huidige deelnemers de Gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen. Vervoerders Per 1 juli 2016 is het leerlingenvervoer gegund aan Taxicentrale Renesse. Het WMO-vervoer wordt sedert 1 juli 2008 V.O.F. en Taxi Zeeuws-Vlaanderen. Dit contract loopt af per 1 juli 2016, maar zal verlengd worden in verband met een bezwaarschriftenprocedure. 23

27 uitgevoerd door Taxi de Zwart 24

28 Paragrafen C. Financiering Algemeen De Wet Fido stelt regels voor het financieringsgedrag van decentrale overheden. Met name gaat het om regels voor het beheersen van financiële risico's, zowel op aangetrokken als op uitgezette middelen, en voor het beheer van treasury. In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting tot het opstellen van financieringsparagrafen in de toelichting op de begroting en het jaarverslag opgenomen. Controleplanning Er is een controleplanning opgezet om per 3 maanden een begrotingsrapportage op te stellen om eventuele overschrijdingen van de begroting tijdig te signaleren. Financieringsinstelling De huisbankiervan het Samenwerkingsverband is de BNG-bank. Schatkistbankieren De 1e kamer heeft in december 2013 ingestemd met het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren. Voor decentrale overheden betekent dit dat zij m.i.v. 16 december 2013 verplicht zijn om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. 24

29 Totaal overzicht Rekening Begroting Begroting Totaaloverzicht bijdragen Gemeente Hulst 1 Algemeen Bestuur OV Avonduren Gratis openbaar vervoer Leerlingenvervoer Vervoer WMO-gerechtigden Onvoorzien Totaal Gemeente Terneuzen 1 Algemeen Bestuur OV Avonduren Overgangsregeling Gratis openbaar vervoer Leerlingenvervoer Vervoer WMO-gerechtigden Onvoorzien Totaal Gemeente Sluis 1 Algemeen Bestuur OV Avonduren Overgangsregeling Gratis openbaar vervoer Leerlingenvervoer Vervoer WMO-gerechtigden Onvoorzien Totaal Provincie Zeeland 2 OV Avonduren Overgangsregeling Totaal Totaaloverzicht 1 Algemeen Bestuur OV Avonduren Eigen bijdrage OV Avonduren Overgangsregeling Eigen bijdrage Overgangsregeling Gratis openbaar vervoer Leerlingenvervoer Vervoer WMO-gerechtigden Eigen bijdrage WMO Onvoorzien Totaal