D66: Technische vragen Jaarstukken 2014

Transcriptie

1 D, blz. 24, blz.25 Centrumplan Vorden Het deelprogramma Wonen (2A) geeft een voordeel te zien ten opzichte van de raming. Het grootste aandeel hierin wordt veroorzaakt door het Centrumplan Vorden. In de begroting is voor de uitvoering (jaarschijf 2014) opgenomen terwijl per saldo is besteed. Tegenover deze lagere lasten staat tegelijkertijd een lagere bijdrage uit de bestemmingsreserve (zie hiervoor deelprogramma 7B Geldmiddelen). Wat is de samenhang met de verwijzing naar 7B? Dit is niet duidelijk, daar staat niets over het Centrumplan Vorden. Antwoord: De uitgaven binnen het Centrumplan Vorden worden gedekt uit de gelijknamige bestemmingsreserve. In de financiële administratie/begrotingsrichtlijnen BBV wordt het gebruik van (bestemmings)reserves verantwoord binnen het deelprogramma Geldmiddelen (waar betaalt de gemeente de lasten uit naast directe inkomsten uit verhuur, verkoop of heffingen?). In 3.3.5, blz. 128, staat: In 2014 zijn onder de overige inkomensoverdrachten onder meer bijdragen van de provincie en de regio verantwoord voor de centrumplannen in Hengelo en Vorden van in totaal Deze bijdragen zijn niet in de begroting opgenomen. Niet in begroting, wel in jaarrekening, hoe is dat te zien in de eerste tabel op blz. 128? Hoe is dit bedrag verdeeld over de Centrumplannen Hengelo en Vorden? Antwoord: De tabel geeft voor begroting na wijziging Werkelijk ontvangen is Dus in totaal een hogere inkomsten van Hiervan heeft betrekking op de CP Vorden en Hengelo. Voor het CP Hengelo is ontvangen van de Regio (Regiocontract ) en voor CP Vorden is ontvangen voor het impulsplan wonen en voor de rotonde Horsterkamp. Graag een totaaloverzicht van alle baten en lasten, financiering en cofinanciering van het project Centrumplan Vorden. Antwoord: Het samenstellen van het gevraagde overzicht lukt niet op korte termijn (afwezigheid betrokken beleidsmedewerkers). Wel zeggen we toe een overzicht als bedoeld samen te stellen en via de geëigende weg aan de raad toe te zenden A, blz. 27 Combinatiefunctie Medio juli 2015 wordt de Brede Impuls Combinatiefuncties geëvalueerd. Een vervolg van de combinatiefuncties is afhankelijk van de resultaten en de daarbij behorende (co)financiering. Wie evalueert, wie financiert en wie is de cofinancier? A, blz. 31 Groot onderhoud scholen De overdracht van het groot onderhoud van gemeente naar schoolbesturen per 1 januari We hebben samen met de schoolbesturen de mogelijke knelpunten in beeld gebracht en hierover (financiële) afspraken gemaakt met de betreffende schoolbesturen. Wat voor verplichtingen heeft de gemeente nog aan de scholen? Hoe lang lopen die verplichtingen? Zijn die kosten opgenomen in de (aangepaste) begroting 2015? Mogelijk staat een deel van het antwoord op de D66 vragen verspreid over verschillende hoofdstukken. In het programma Middelen, blz. 53, vanaf regel 30 staat dat er voor onderhoud vrijvalt. Op bladzijde 67 staat wat de aard van de afspraken is en dat het betreft: mogelijke knelpunten (constructie vloeren/daken, asbest, dakbedekking, bestrating en riolering buitenterrein etc.) Voor het oplossen van de knelpunten is afgerond 1

2 nodig B, blz.33 Leerlingenvervoer Een daling van de uitgaven in 2014 tot Op blz. 143 staat in de tabel bij deelprogramma 4B, bij het kopje leerlingenvervoer het bedrag van Waarom dit verschil? A, blz. 43 Het doorsluizen van de integratie uitkering is niet verwerkt in de begroting als extra bijdrage aan de ODA Wat is een integratie uitkeringen waarom is dit bedrag van niet opgenomen in de begroting? B, blz.43 Opsomming: Wat wilden we bereiken Vergroten aandeel openbaar vervoer in de mobiliteit. Waar is de uitwerking van dit doel terug te vinden? Antwoord: De uitwerking van het vergroten van het aandeel openbaar vervoer in de mobiliteit is per abuis niet verwerkt in de jaarrekening, onze excuses daarvoor. De provincie is openbaar vervoer autoriteit. Als gemeente hebben we dan ook weinig tot geen rechtstreekse invloed op de uitvoering van het openbaar vervoer (OV). Indirect maken we ons wel sterk voor een zo optimaal mogelijk OV-systeem. Dat doen we door mee te denken en mee te praten over de provinciale OV-visie. Daarnaast werken we op regionale schaal aan onze eigen Achterhoekse OV-visie waarin de definitie van basismobiliteit centraal staat: Basismobiliteit is een systeem waarin iedere inwoner van de Achterhoek zich zelfstandig, tegen een redelijk tarief, kan verplaatsen. We zorgen er ook voor dat de haltevoorzieningen voor de bus langs gemeentelijke wegen goed onderhouden worden en daar waar nodig voorzien zijn van adequate voorzieningen zoals fietsenstallingen en abri s C, blz. 45 Investeringen Bruggen over de veengoot restant en aanpassen haltes , dateren respectievelijk uit 2009 en Er is niets gebruikt. Wat gebeurt er met deze restant-kredieten? Moeten die in stand blijven? Antwoord Bruggen over de veengoot Het is nog niet tot een concrete afronding gekomen van het groot onderhoud aan de bruggen over de Veengoot. Jaarlijks vinden er nog wat kleinere reparaties plaats waarvoor in de begroting geen budget is geraamd. Antwoord Haltes Het krediet aanpassen haltes is de afgelopen jaren blijven staan omdat we nog een eindafrekening van de provinicie zouden krijgen. Inmiddels heeft de Regio Achterhoek afspraken gemaakt met de provincie over dit project. De kans is erg klein dat individuele gemeenten nog een afrekening van de provincie krijgen. Het krediet zal in 2015 afgesloten worden. 2

3 B, blz. 50 Schatkistbankieren Zoals verwacht, heeft het schatkistbankieren ons geen geld opgeleverd; we hebben gemiddeld 6,9 mln. uitgezet bij het Rijk en het resultaat was Zie ook 3.3.2, blz. 115 Het drempelbedrag voor Bronckhorst wat buiten de schatkist aangehouden mag worden is becijferd op De werkelijke omvang van de buiten de schatkist aangehouden middelen per kwartaal bedragen respectievelijk , , en Aangehouden bedragen buiten de schatkist zijn lager dan toegestaan. Waarom? Is dat voordelig? , blz. 62 Tabel weerstandscapaciteit Rechterkolom van de tabel. Het totaal is het totaal van de regel, niet van de bovenstaande kolom. Graag uitleg over deze tabel , blz. 63 Tabel belangrijkste risico s Er zijn 8 risico's over van de top 10 uit de begroting In de tabel zien we slechts 1 risico dat niet meer meetelt en 1 risico dat er bij is gekomen Welke twee risico's (2014) zijn er nu bijgekomen in de top 10? Welke twee risico s (2014) komen niet meer voor in de top 10? , blz. 72 Rente BNG De gemeente ontvangt rente, één-maands Euribor, verlaagd met 0,25%. Bij rood staan, betalen Euribor 1 maand rente, verhoogd met 0,21 %. De 1-maands Euribor is negatief op dit moment. (op 6 mei -0,043%, in de tijd steeds meer negatief). Hoe werkt dat door op de rente die de gemeente ontvangt bij een positief saldo? Dezelfde vraag bij rood staan. Antwoord: U hebt het volledige antwoord op deze vraag mondeling ontvangen tijdens het Technisch We hebben toen toegezegd ook de beantwoording nog schriftelijk te laten zien. Als de Euribor -/- de correctie negatief is ontvangen we bij een tegoed in rekening courant geen rente (0). Is de Euribor +/+ de correctie positief dan betalen dat percentage over het rood staan. In dit geval tegoed: =-/-0,043 -/-0,25 = -/-0,293 dus 0% rentevergoeding tekort: = -/-0,043+0,21 = 0,167 dus 0,167% rente verschuldigd 3

4 , blz. 74 Crediteuren Bij het betalen van facturen wordt optimaal gebruik gemaakt van het leverancierskrediet door de crediteuren zoveel mogelijk op de uiterste betaaldatum te betalen. De gemiddelde betaaltermijn ligt in 2014 op 27 dagen. We hebben 88% van de facturen binnen de gestelde 30 dagen betaald. In 2009 is een besluit genomen door VNO NCW en een aantal Achtehoekse gemeenten dat rekeningen zoveel mogelijk binnen twee weken betaald zouden worden. Mede op verzoek van leveranciers. Dit werd vanaf 2009 vermeld in begrotingen en jaarrekeningen. In de begroting is dit vermeld (blz. 64): "Om de gevolgen van de economische recessie enigszins te verzachten, hebben wij in regionaal verband besloten om de facturen zo mogelijk binnen 14 dagen te betalen." Waarom is dit verdwenen uit jaarrekening 2014? Of wettelijk? In de begroting is het niet opgenomen. Is die regel buiten werking gesteld? Zo ja, door wie? Idem, of wettelijk? Antwoord: Op grond van Europese regelgeving, welke is vertaald in Nederlandse regelgeving, is bepaald dat overheden binnen 30 dagen moeten betalen. We baseren ons betaalgedrag hierop. Bij het betalen van facturen maken we optimaal gebruik van het leverancierskrediet door de crediteuren zoveel mogelijk op de uiterste betaaldatum te betalen (toelichting begroting 2015, regelgeving m.i.v 2014 ingevoerd) , blz. 91 Overzicht bijdrage gemeenschappelijke regelingen Graag een nadere toelichting op deze tabel, in het bijzonder voor de verwachting van de ODA, toekomst visie regio Achterhoek en Veiligheidsregio Noord en Oost Nederland. Antwoord: De cijfers in de kolom begroting 2014 volgen uit de genomen AB-besluiten over de begrotingen van de samenwerkingsverbanden en wijzigingen daarop gedurende het jaar. Ze zijn zijn dus niet gelijk aan begrote bedragen zoals u die ziet in de paragraaf Verbonden partijen in de programmabegroting 2014.Vervolgens blijkt ook bij samenwerkingsverbanden dat ze meer of minder vragen. De verschillen komen voornamelijk voort uit rekeningsresultaten van het jaar daarvoor (jaaroverschot 2013) of uit btw-vergoedingen (Regio Achterhoek en VNOG). De verwachting voor de ODA, Regio Achterhoek en VNOG komt via afzonderlijke raadsvoorstellen naar u toe wanneer daarvoor financieel (er is meer geld nodig) of inhoudelijk (de visie en doelstellingen worden anders) een aanleiding is. U hebt hierover al stukken kunnen zien bij uw ingekomen stukken (ontvangst kadernota s van de verbonden partijen) , blz. 94 P10 De P10 niet genoemd bij verbonden partijen. Omdat de P10 standpunten inneemt namens de deelnemende gemeenten verwachten we P10 bij overige samenwerkingsverbanden. Waarom is de P10 niet vermeld? Antwoord: De P-10 is een samenwerking tussen gemeenten zonder juridische status (geen rechtsvorm). De P-10 wordt daarom niet aangemerkt als samenwerkingsverband , blz. 122 Borg- en garantiestellingen. Zie ook overzicht op blz Wat is het verschil tussen waarborg en garantie? 4

5 De geldleningen zijn vermeld in par. 4.2 in de tabel op blz Op blz.113 is alleen voor Vitens een rentepercentage vermeld. Voor de overige waarborgen zijn geen percentages vermeld. Waarom zijn in de tabel op blz. 150 geen rentepercentages vermeld bij de gewaarborgde geldleningen? Antwoord: De percentages voor St Sensire, St. Kultuurhus Vorden en Voetbalvereniging HC03 zijn abusievelijk in dit overzicht weggevallen. Zij bedragen respectievelijk 5,5%, 6,9% en 3,9% , blz. 123 Door privacy wijzigingen in de gegevensverstrekking van het CAK aan de gemeente Bronckhorst is, voor het vaststellen van de volledigheid en juistheid van de eigen bijdrage, een Third Party Mededeling ontvangen. Dit geeft echter onvoldoende zekerheid over de volledigheid van de eigen bijdrage. Betreft dit de gegevens over de eigen bijdrage van personen? Wat houdt die onzekerheid in? , blz.132 Naast voornoemde projecten was voor de WMO beschikbaar. Invulling in 2014 heeft niet plaatsgevonden Kan dit bedrag niet vinden in de begroting Graag toelichting. Bij de WMO te zuinig geweest? Krijgen mensen wat ze nodig hebben? 5