11a. Bestuursverslag en jaarrekening over het jaar 2011

Transcriptie

1 11a. Bestuursverslag en jaarrekening over het jaar 2011 Inhoudsopgave 11a.1 Inleiding 11a.2 Doelstelling (statutair) van de vereniging Scouting Nederland 11a.3 Samenstelling bestuur en directie per 31 december a.4 Belangrijke besluiten 2011 landelijk bestuur en landelijke raad 11a.5 Beleidsvoornemens 11a.6 De verplichtingen van boven de per jaar 11a.7 Bijdragen derden 11a.8 Nota van aanbieding jaarrekening a.9 Accountantsverklaring a.10 Jaarrekening a.11 Begroting 2012 en toelichting 11a.12 Overzicht investeringen Verenigingskampeerterreinen Landelijke raad Agenda 16 juni

2 11a.1 Inleiding Met plezier biedt de vereniging Scouting Nederland hierbij het bestuursverslag en het jaarverslag over 2011 aan, dat is opgesteld conform richtlijn 640, waarbij het bieden van transparantie gewaarborgd is. (Raad voor de Jaarverslaggeving: Richtlijn 640 voor organisaties zonder winststreven) Dit verslag geeft u inzicht in de volgende onderwerpen: 1. Doelstelling van de vereniging 2. Samenstelling bestuur en directie per 31 december In 2011 door het landelijk bestuur genomen besluiten 4. Beleidsvoornemens 5. De verplichtingen van boven de per jaar, die niet in de jaarrekening zijn opgenomen 6. Bijdragen derden 7. Nota van aanbieding jaarrekening Accountantsverklaring Jaarrekening Begroting 2012 met toelichting Landelijke raad Agenda 16 juni

3 11a.2 Doelstelling (statutair) van de Vereniging Scouting Nederland Het bevorderen van het spel van verkennen in Nederland op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Missie: Scouting is een maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisatie, die haar leden met het Scoutingprogramma een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In het Scoutingprogramma wordt in actief samenspel met leeftijdsgenoten, geïnspireerd op het buitenleven, een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Hierdoor leren scouts met respect voor zichzelf en hun omgeving de eigen grenzen te verkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. Landelijke raad Agenda 16 juni

4 11a.3 Samenstelling bestuur en directie per 31 december 2011 Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. De termijn dat een bestuurder zitting kan hebben in het bestuur is drie jaar. Deze periode kan maximaal twee maal verlengd worden. Samenstelling bestuur en directie per 31 december 2011: B.A. (Boudewijn) Revis Voorzitter M. (Marion) Geerligs Waarnemend vice-voorzitter S.R. (Rob) Valkenburg Secretaris/penningmeester M. (Marjolein) Sluijters Internationaal commissaris B.B. (Bas) Mulder A.C. (Mieke) van Elk J.M. (Jothijs) van Gaalen A.P.C.M. (Nic) van Holstein M.D.I. (Michaël) Lansbergen J.J. (Jacqueline) Vredenbregt L.A. (Lars) Wieringa W.J.M. (Willemien) Meershoek S.F. (Fedde) Boersma Internationaal commissaris Lid Lid Lid Lid Lid Lid Directeur Adjunct-directeur Landelijke raad Agenda 16 juni

5 11a.4 Belangrijke besluiten 2011 landelijk bestuur en landelijke raad De democratische lijn binnen de vereniging loopt vanuit de leden in de groepen (groepsraad), naar de regio s (regioraad) en vervolgens naar de landelijke raad. De landelijke raad is het hoogste orgaan van de vereniging en neemt besluiten op hoofdlijnen met betrekking tot beleid en financiën. Binnen de kaders van het gestelde beleid verzorgt het landelijk bestuur de verdere besluitvorming. De landelijke raad bestaat uit 49 leden (vanuit alle 46 regio s één lid en 3 leden vanuit het waterwerk) en komt twee keer per jaar bijeen. Het landelijk bestuur bestaat uit 11 leden (waaronder een dagelijks bestuur met een voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester) en komt acht tot tien keer per jaar bijeen. De belangrijkste besluiten die het landelijk bestuur in 2011 heeft genomen, zijn hieronder te vinden. In de vergadering van 31 januari 2011: Het bestuur besluit de minimum leeftijd voor deelnemers aan de Scout-In 2013, conform de leeftijdsgrenzen van leidinggevenden in het HR, vast te stellen op 17 jaar. De voordracht van Lieneke Koot als lid van de regiegroep wordt goedgekeurd. De projectopdrachten voor de Seacon 2012 Zeilschool wordt goedgekeurd. De projectopdracht voor de Jota/Joti 2012 wordt goedgekeurd. In de vergadering van 7 maart 2011: Het stuk Landelijke organisatie wordt vastgesteld, als gevolg waarvan het LMT (landelijk management team) wordt ingesteld. Het stuk over de inzet van steunpunten voor het programma groepsontwikkeling wordt vastgesteld. De projectopdracht voor de Scoutiviteit 2012 wordt goedgekeurd, onder voorbehoud dat er over de haalbaarheid van regioviteiten vooraf afstemming plaatsvindt met de regio's. Hiervoor dient het projectteam een apart plan te maken. De projectopdracht Roverway is goedgekeurd. De projectopdracht LSW 2011 is goedgekeurd. Het door de IC's verwoorde standpunt t.a.v. het lidmaatschap van de ISGF wordt goedgekeurd. Het bestuur gaat akkoord en de oprichting van de nieuwe groep Leckelant. Het bestuur gaat akkoord met voortzetting van het project Scouting Talent, op basis van het stuk 'Samenvatting evaluatieverslag en voorstel vervolg Project Scouting Talent '. In de vergadering van 18 april 2011: Het bestuur benoemt Remco Vogelezang in de functie van programmamanager Spel. Het bestuur benoemt Rob Storm in de functie van programmamanager Groepsontwikkeling. Het bestuur benoemt Marcel Zwart in de functie van programmamanager Scouting Academy. Het bestuur benoemt Jan Muntjewerf in de functie van voorzitter/coördinator van de landelijke admiraliteit. Het bestuur besluit tot een plenaire meningsvormende bespreking over de gedragscode en evaluatie VOG tijdens de landelijke raad van 18 juni a.s. Het bestuur besluit in het najaar 2011 wederom een ronde langs de regio's te houden. In de vergadering van 6 juni 2011: Kim Putters heeft in overleg met Ger Koopmans besloten zijn bestuursfunctie neer te leggen. Voor zijn vrijkomende positie wordt een vacature opgesteld. De ontwikkeling van de Roverscoutgids wordt tijdelijk uitgesteld. Eerst wordt nader onderzoek gedaan om te bepalen wat voor de roverscouts het meest geschikte product is. Landelijke raad Agenda 16 juni

6 Het landelijk bestuur besluit unaniem Mieke van Elk tijdens de landelijke raad van 18 juni 2011 voor te dragen als vice-voorzitter van het landelijk bestuur. Ger Koopmans legt na de landelijke raad van december 2011 zijn functie als voorzitter neer. Er zal een open sollicitatieprocedure voor de functie van voorzitter gestart worden. Om tijdens de LSZW het voorgenomen resultaat "Het organiseren van activiteiten die gebaseerd zijn op de spelvisie SCOUTS en aansluiten op alle acht activiteitengebieden" te realiseren, wordt support vanuit de programmagroep Spel ingezet. Simon Middendorp wordt benoemd als projectleider Roverwqy 2012, met daarbij de nadrukkelijke opdracht om tot een evenwichtige man-vrouw verhouding in het organisatieteam te komen van min. 2:1. De man-vrouw verdeling in organisatieteams van landelijke ledenactiviteiten wordt meegenomen in de handleiding voor landelijke ledenactiviteiten. In de vergadering van 21 juli 2011: Het wereldbestuur van WAGGGS is aangeboden om de boardmeeting van het nieuwe wereldbestuur in september, die gepland was in Londen, tijdens de Scout-In in Nederland te houden, zodat de wereldbestuursleden de coëducatieve setting van Scouting Nederland kunnen zien. Het bestuur besluit vanuit Scouting Nederland deel te nemen aan een trainingsuitwisselingsactiviteit met UK Girl Guiding. Het bestuur gaat akkoord met het voortzetten van de Scout-In 2011 op basis van de huidige deelnemers- en medewerkersprognoses. Het bestuur besluit positief te reageren op het aanbod van de gemeente Zeewolde om de mogelijkheden van een nieuw terrein te onderzoeken. Het voorstelprogramma voor de regiobezoeken najaar 2011 wordt aangenomen: 1. VOG en gedragscode 2. Uitkomsten van de regio evaluatie 3. Een keuze onderwerp per regio In de vergadering van 17 september 2011: Het bestuur besluit in de communicatie rondom het Nationale Scoutingterrein naar de buitenwereld voortaan te spreken over het landgoed Scouting. Op basis van een tegenvallend aantal inschrijvingen besluit het bestuur in 2012 geen jubileumactiviteit voor explorers te organiseren. Het bestuur besluit dat het Nawaka 2014 ook toegankelijk moet zijn voor landscouts. De programmaopdracht Spel wordt vastgesteld. De programmaopdracht Groepsontwikkeling wordt vastgesteld. De programmaopdracht Scouting Academy wordt vastgesteld. De programmaopdracht Projectenbureau wordt vastgesteld. De programmaopdracht HRM wordt vastgesteld. De programmaopdracht LSC wordt voor de duur van 1 jaar vastgesteld. Het bestuur ondersteunt het voorstel Netwerk Scouting Nederland, maar besluit hiervoor geen beroepsmatige ondersteuning beschikbaar te stellen. In de vergadering van 10 oktober 2011: Het bestuur besluit de stuurgroep herinrichting landelijke organisatie te beëindigen en een contactpersoon vanuit het DB in te stellen t.b.v. een directe koppeling tussen bestuur en LMT. Het bestuur stelt de voortgangsrapportage meerjarenbeleid vast. Landelijke raad Agenda 16 juni

7 Het bestuur besluit per 2012 taakstellend 10% te bezuinigen op de ledenbladen, met als doel het in 2011 ontstane tekort voor 2/3 in 2012 te compenseren. Het team communicatie wordt daarvoor om een voorstel gevraagd. Het bestuur keurt de projectopdracht Nawaka 2014 goed De prijs voor een abonnement op de LR stukken blijft vooralsnog ongewijzigd. In de vergadering van 19 december 2011: I.v.m. het grote aantal bestuurswisselingen in het DB, besluit het bestuur unaniem dat de rol van vicevoorzitter tijdelijk wordt waargenomen door Marion Geerligs. Mieke van Elk zal als algemeen bestuurslid een aantal portefeuilles waarnemen. Per juni 2012 wordt deze situatie heroverwogen. Het LB stemt unaniem in met de statutenwijziging van ScoutShop Rotterdam waardoor bij financiële zaken de penningmeester van ScoutShop Rotterdam mede vertegenwoordiger is. De projectopdracht Dienstverlening wordt vastgesteld. De notitie 'mogelijke uitschrijving leden bij contributieverhoging' wordt vastgesteld. Het voorstel calamiteitenfonds wordt vastgesteld. De aangepaste handleiding landelijke ledenactiviteiten wordt vastgesteld. Peter Amesz wordt benoemd als programmamanager Scouting Academy. Richard Schouten en Rob Storm worden benoemd als kampleiders Nawaka 2014, met de voorwaarde dat de kampleiders bereid zijn een vrouw op te leiden die de volgende keer kampleider kan en wil worden. De projectopdracht Scout-In 2013 wordt vastgesteld. Het bestuur gaat akkoord met het voorstel om te stoppen met het project Scouts4Ever. De belangrijkste besluiten die de landelijke raad in 2011 heeft genomen, zijn hieronder te vinden. In de vergadering van 18 juni 2011: Benoemingen: - Mieke van Elk wordt gekozen en benoemd in de functie van vice-voorzitter van het landelijk bestuur. - Anne Jan wordt benoemd als lid van de financiële commissie. - Jacob van Ee wordt benoemd als lid van de financiële commissie. - Wilma Steehouwer wordt benoemd als lid van de geschillencommissie. - De raad stelt de evaluatiecommissie Groepsontwikkeling in en benoemt Rob Aerts, Louis Deen, Jeroen van der Weide en Hermen van Dalen als lid. De procedure voor het LR-verslag wordt aangepast, waarvoor in december 2012 de benodigde aanpassingen in het HR worden doorgevoerd. De voortgangsrapportage speerpunten meerjarenbeleid wordt vastgesteld. Het voorstel evaluatiecommissie Groepsontwikkeling wordt per acclamatie aangenomen. De voortgangsrapportage activiteitenplannen landelijke organisatie 2010 wordt vastgesteld. Het bestuursverslag en jaarrekening 2010 worden per acclamatie goedgekeurd, waarmee het landelijk bestuur decharge wordt verleend. Het voorstel om als Scouting Nederland het lidmaatschap van de ISGF op te zeggen wordt aangenomen. In de vergadering van 10 december 2011: Benoemingen: - Boudewijn Revis wordt met 34 stemmen voor, 1 stem tegen en 6 blanco stemmen, gekozen en benoemd in de functie van voorzitter van het landelijk bestuur. Landelijke raad Agenda 16 juni

8 - Michaël Lansbergen wordt met 38 stemmen voor, 1 stem tegen en 2 blanco stemmen, gekozen en benoemd als lid van het landelijk bestuur. - Marjolein Sluijters wordt met 39 stemmen voor en 2 stemmen tegen, herbenoemd als lid van het landelijk bestuur. De landelijke raad stemt unaniem in met het voorstel de procedures te starten voor het inrichten van een basis inrichting evenemententerrein op het beoogde landgoed Scouting, zonder uitgebreide voorzieningen, waarvoor een investering van ± gedaan zal moeten worden. Voor grote investeringen voor bouw van een pand en opslag van materialen, komt het bestuur t.z.t. terug naar de landelijke raad met een concreet voorstel inclusief een investerings- en dekkingsplan. De voortgangsrapportage speerpunten programma's meerjarenbeleid wordt door de landelijke raad vastgesteld. De activiteitenplannen 2012 worden door de landelijke raad vastgesteld. De begroting 2012 wordt unaniem door de landelijke raad vastgesteld. Landelijke raad Agenda 16 juni

9 11a.5 Beleidsvoornemens Beleidsplan : In het spoor van de groep... Scouting is samenwerken met plezier, gericht op de ontwikkeling van jeugd en jongeren. Dat willen we laten zien in een méér zichtbare, moderne, maatschappelijk relevantie en in ledental groeiende jeugden jongerenorganisatie. De missie van Scouting Scouting is een maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisatie, die haar leden met het Scoutingprogramma een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In dit Scoutingprogramma wordt in actief samenspel met leeftijdsgenoten, geïnspireerd op het buitenleven, een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Hierdoor leren scouts met respect voor zichzelf en hun omgeving de eigen grenzen te verkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. In vieren vooruit Scouting Nederland heeft de ambitie zich de komende vijf jaar op vier doelen zichtbaar te verbeteren: 1. Scouting als groeiende organisatie 2. Scouting als continu lerende organisatie 3. Scouting als relevante en zichtbare organisatie 4. Scouting als internationale, diverse en verbonden organisatie 1. Scouting als groeiende organisatie Scouting biedt aan ruim jeugdleden een zinvolle vrijetijdsbesteding en we kunnen aan nog veel meer jeugdleden een plaats bieden, maar daar zijn extra vrijwilligers voor nodig. In een tijd waar het steeds moeilijker is vrijwilligers langdurig aan een organisatie te binden, willen we meer nadruk leggen op wat potentiële vrijwilligers eraan hebben om bij Scouting vrijwilliger te zijn. Daarin is een kwalitatief goed product een eerste voorwaarde. Dat wil zeggen, een aantrekkelijk spelprogramma, aangeboden door vitale groepen. Met de spelvisie SCOUTS en Scouting Academy zijn we al een eind op de goede weg. De komende jaren koersen we vol op Groepsontwikkeling. 2. Scouting als continu lerende organisatie De samenleving blijft in hoog tempo veranderen en de behoeften van kinderen, jongeren, ouders en de samenleving veranderen mee. Dat dit invloed heeft op de verwachtingen rond Scouting staat buiten kijf. Daarom is het nodig de ogen en oren continu open houden, te leren van de wereld en van elkaar. Daarin gaan we investeren, op alle niveaus, van de individuele scout tot aan het landelijk bestuur, zodat we binnen een flexibele Scoutingorganisatie zonder al te veel moeite kunnen aanhaken op veranderende omstandigheden en behoeften Scouting als relevante en zichtbare organisatie Een sterker Scouting betekent ook een zichtbaarder Scouting. De beelden Samen, Outdoor, Uitdaging gaan we de komende jaren consequent uitdragen, zodat een duidelijk en consistent beeld ontstaat over wat Scouting is en waar Scouting voor staat. Maatschappelijke waarden spelen daarin een belangrijke rol. Scouting zal zich daarom de komende jaren meer positioneren als een autoriteit op het gebied van jeugd en jongeren. 4. Scouting als internationale, diverse en verbonden organisatie Alle mensen zijn uniek, ook jeugd en jongeren, maar de kracht van Scouting zit juist in het gezamenlijke. Scouts hebben gezamenlijk eenzelfde boodschap met betrekking tot wat we voor de wereld willen betekenen. Het is belangrijk dat die boodschap op eenzelfde manier naar buiten toe Landelijke raad Agenda 16 juni

10 wordt uitgedragen. De komende periode gaan we daarom meer inzetten op verbondenheid met Scouting als landelijke en wereldorganisatie, door meer en betere communicatie en verdergaande samenwerking op en tussen de verschillende niveaus. Daarbij wordt deelname aan internationale activiteiten gestimuleerd, waardoor we verbonden zijn met scouts over de hele wereld. Daarnaast vinden we diversiteit van belang. We willen de scheefgroei tussen jongens en meisjes een halt toeroepen en ervoor zorgen dat Scoutinggroepen meer meisjes aantrekken en dat meer vrouwen bestuurlijke taken op zich nemen. Ook willen we meer kinderen uit verschillende culturen aantrekken om lid te worden, zeker daar waar een groep in of bij een woonwijk zit waar de culturele omgeving zeer divers is. In de komende jaren willen we op zoek gaan naar de juiste manieren om deze doelen te bereiken. Van spoor naar pad Om de doelen van het meerjarenbeleid te kunnen realiseren, wordt in de uitvoering de focus gelegd op drie speerpunten: a. De groep centraal. b. Het spel centraal. c. De vrijwilliger centraal. a. De groep centraal Sterke en gezonde groepen zijn voor Scouting Nederland prioriteit nummer 1. Daarom wordt alle groepen de mogelijkheid geboden gebruik te maken van de beproefde methodiek Groepsontwikkeling. Deze methode richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van vijf succesfactoren. Dit zijn factoren waarvan uit onderzoek is gebleken dat ze cruciaal zijn om als groep succesvol te zijn: 1. Het Scoutingspel. 2. Vrijwilligers(beleid). 3. Bestuur en organisatie. 4. Accommodatie en materiaal. 5. Financiën. b. Het spel centraal De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw en eigentijds spelaanbod binnen de spelvisie SCOUTS. De komende jaren stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat groepen de nieuwe spelvisie omarmen. Onder de paraplu van de spelvisie SCOUTS wordt met behulp van de nieuwe spelmaterialen de kwaliteit van het Scoutingspel volop in de schijnwerpers gezet en wordt ook aandacht gegeven aan het tegengaan van de scheefgroei in de verhouding jongensmeisjes. c. De vrijwilliger centraal Vrijwilligers zijn de kurk waarop het verenigingsleven drijft en dat geldt voor Scouting evenzeer. Met Scouting Academy hebben we de gereedschapskist in huis waarmee vrijwilligers zich kunnen ontwikkelen en waarmee de ontwikkeling die als jeugdlid is ingezet, als een doorlopende leerlijn wordt voortgezet. De komende jaren gaan we daarom Scouting Academy sterk onder de aandacht van onze groepen en leden brengen, maar ook onder de aandacht van scholen en bedrijven. Wat je binnen Scouting leert, kun je immers ook buiten Scouting, in opleiding of beroep, gebruiken. Scouting Nederland zal zich de komende jaren sterk gaan maken voor de externe erkenning van wat je binnen Scouting hebt geleerd! Vrijwilligers werven en opleiden is zilver, maar behouden en ze stimuleren om zich te blijven ontwikkelen is goud. Voor alle niveaus binnen Scouting Nederland wordt daarom een Landelijke raad Agenda 16 juni

11 medewerkersbeleid opgesteld. Hierin wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de organisatie met de vrijwilligers omgaat, want we willen zuinig zijn op onze vrijwilligers. Een passende ondersteuningsorganisatie De regio's zijn de spin in het web van de ondersteuningsorganisatie van Scouting Nederland. Ze zijn onmisbaar voor een succesvolle implementatie van de vernieuwingen en hebben een sturende rol bij de uitvoering van de methodiek Groepsontwikkeling. De regio's staan samen met het landelijke niveau aan de basis van Groepsontwikkeling. Om in de uitvoering van het meerjarenbeleid de focus op de drie speerpunten te kunnen leggen, is voorgenomen deze speerpunten expliciet in de organisatie van het landelijk niveau terug te laten komen. Op deze manier dragen we er zorg voor dat de speerpunten a t/m c, in een goede onderlinge samenhang, de komende jaren in het brandpunt van de beleidsuitvoering blijven staan. In 2012 wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de volgende onderwerpen: T.a.v. Groepsontwikkeling Follow-up van 70 groepen die in 2011 gestart zijn met het programma Groepsontwikkeling. Start van 150 groepen met programma Groepsontwikkeling in Selectie van groepen die in tweede helft van 2012 en eerste helft van 2013 in aanmerking komen voor deelname aan het programma Groepsontwikkeling. Werving en begeleiding van senior- en regiocoaches. Ontwikkelen ondersteuning en praktische materialen voor groepen om succesvol met de werving van jeugd- en kaderleden aan het werk te gaan. Analyse op het gebruik, waardering en effecten van de light-scan bij de groepen die deze aangevraagd hebben. Landelijke evaluatiebijeenkomst in maart 2012 voor de 50 groepen die in het najaar 2011 gestart zijn. Ontwikkelen van productcatalogus voor de ondersteuning van groepen en hun besturen vanuit programma Groepsontwikkeling in samenwerking met andere organisatie onderdelen T.a.v. Spel De nieuwe spelmiddelen en bijbehorende methodische hulpmiddelen zijn alle leeftijdsgroepen gerealiseerd. Er worden planmatig communicatieve (en andere) activiteiten uitgevoerd t.b.v. de implementatie van de vernieuwde spelvisie en -methode en bijbehorende hulpmiddelen. Er wordt een regiospel bevers en welpen 2013 ontwikkeld. Het organiseren van een landelijk speltakoverleg voor regionale programmamedewerkers en medewerkers binnen de programmagroep Spel. Het beantwoorden van klantvragen op het gebied van spel en het bieden van informatie en speltips via Scouting Magazines en website. Het bewaken van de juiste toepassing van de vernieuwde spelvisie en -methode bij landelijke ledenactiviteiten. T.a.v. vrijwilligers Deelnemen in en projectmanagement voor het Europees project Recognition of learning in Scouting and Guiding. Landelijke raad Agenda 16 juni

12 Het ontwikkelen van functieprofielen en kwalificatietrajecten voor leidinggevenden, trainers, praktijkcoaches en opleiders. Het ontwikkelen van teamprofielen voor spelteams van elke leeftijdsgroep. Het doorontwikkelen van trainingsmodules voor leidinggevenden en teamleiders.. Starten met de ontwikkeling van trainingsmodules voor bestuurders en andere niet direct leidinggevende functies. Het ondersteunen van regio's in het uitdragen en implementeren van de Scouting Academy en het organiseren van trainingen voor praktijkbegeleiders. Het realiseren van Gilwell-cursussen, Scoutiviteit en het Programma Scouting Talent. Het beantwoorden van klantvragen op het gebied van Scouting Academy en het bieden van informatie over deskundigheids-bevordering Scouting Magazines en website. Het organiseren van het Landelijk Overleg Scouting Academy. Het verder ontwikkelen en implementeren van het vrijwilligersbeleid, waarin aandacht voor het werven en behoud van vrijwilligers, man-vrouw verdeling in teams, werkomstandigheden en zorg voor vrijwilligers. Het verder ontwikkelen en implementeren van een digitaal HRM-systeem ter ondersteuning van de uitvoering van het vrijwilligersbeleid op landelijk niveau. Het ontwikkelen van hulpmiddelen voor de implementatie van het vrijwilligersbeleid op groeps- en regioniveau. Het voeren van intakegesprekken met kandidaat vrijwilligers voor de organisatieteams van projecten en teams op landelijk niveau. Het geven van advies aan bestuur, programmamanagers, projectleiders en voorzitters van landelijke teams, over de toepassing van het vrijwilligersbeleid en de selectie en aanstelling van vrijwilligers. Het plaatsen en bijhouden van vacatures voor functies op landelijk niveau en informatie over vrijwilligersbeleid op de website. Het beantwoorden van klantvragen en het informeren van HRM-medewerkers op landelijk, regionaal en groepsniveau over vacatures en vrijwilligersbeleid en Scouting Magazines. Het selecteren van deelnemers voor internationale seminars en congressen in overleg met Interenationaal commissarissen T.a.v. communicatie Het in- en extern vergroten van de inhoudelijke naamsbekendheid van Scouting, onder andere door middel van het genereren van extra free publicity in landelijke pers, het project media-scouts, ScoutTV en tools voor contactpersonen communicatie. Het thema 'Jeugd en leren' wordt geïntegreerd in de landelijke ledenactiviteiten, in interne media (Scouting Mijn Scouting) én externe kanalen (nieuwsbrief website, extra publiciteit in vakbladen). Er wordt een Social media strategie, inclusief webcarebeleid ontwikkeld en uitgerold. Het ontwikkelen en uitvoeren van een gerichte interne communicatiestrategie en het ontwikkeling van communicatietools, ter ondersteuning van de implementatie van de vernieuwingen op het gebied van Spel, Groepsontwikkeling, Scouting Academy eh HRM. Er wordt een website voor explorers en roverscouts ontwikkeld. Er wordt inhoudelijk ondersteuning gegeven voor modules over communicatie. Onderhoud en voortgaande ontwikkeling communicatiesystemen (ledenbladen, websites, social media, nieuwsbrieven). Landelijke raad Agenda 16 juni

13 Beantwoorden klantvragen op het gebied van communicatie, advies over uitvoering communicatiebeleid aan groepen, regio's en landelijke teams en het bewaken van de huisstijl. T.a.v. landelijke ledenactiviteiten en internationaal Het realiseren van landelijke ledenactiviteiten, zoals HIT, LSW, LSZW en JOTA-JOTI. De landelijke ledenactiviteiten fungeren onder meer als podia voor informatie over, introductie en implementatie van de vernieuwingen op het gebied van Groepsontwikkeling, Spel en vrijwilligersbeleid; Vanuit Scouting Nederland wordt aan internationale Scoutingactiviteiten en -bijeenkomsten deelgenomen, zoals de Roverway Landelijke raad Agenda 16 juni

14 11a.6 De verplichtingen van boven de per jaar Verplichtingen van boven de per jaar, die niet in de jaarrekening zijn opgenomen Het gaat hier uitsluitend om meerjarige financiële verplichtingen die al dan niet stilzwijgend worden verlengd én die van invloed zijn op de uitgaven van het opvolgende jaar. Contract met Océ voor twee copiers (einddatum ) voor een jaarbedrag van Landelijke raad Agenda 16 juni

15 11a. 7 Bijdragen derden In 2011 werd door Scouting Nederland hard gewerkt aan spelvernieuwing, deskundigheidsbevordering in het kader van de Scouting Academy en het voor ledenbehoud en toekomstige groei. Wij danken in het bijzonder de onderstaande organisaties die Scouting Nederland in 2011 van financiële ondersteuning voorzagen. Hiermee kon de maatschappelijke meerwaarde en zichtbaarheid van Scouting aanzienlijk worden vergroot Van de volgende organisaties en bedrijven werd in 2011 een bijdrage ontvangen: Lippmann Groep Rabobank Foundation Seacon Logistics Scouting Nederland Fonds VriendenLoterij (v.h. Sponsor Bingo Loterij) Met name de vorstelijke bijdrage van de VriendenLoterij van in totaal in 3 jaarlijkse termijnen van heeft de Vereniging gebruikt om Scouting Nederland goede mogelijkheden voor de toekomst te geven. Deze middelen zijn met name ingezet voor spelontwikkeling, deskundigheidsbevordering in het kader van Scouting Academy en het opzetten van groepsontwikkeling. Hiermee kan Scouting de komende jaren belangrijke slagen blijven maken, zowel in aantal leden als in haar maatschappelijke rol en betekenis. Een waarborg voor toekomstige groei in kwaliteit en kwantiteit, waarbij ook diversiteit extra zal worden benadrukt. Landelijke raad Agenda 16 juni

16 11a.8 Nota van aanbieding jaarrekening 2011 Inleiding Hierbij biedt het landelijk bestuur u de jaarrekening 2011 aan. De jaarrekening 2011 heeft de volgende opbouw: Balans per 31 december 2011 Staat van baten en lasten 2011 Toelichting op de balans per 31 december 2011 Toelichting op de staat van baten en lasten 2011 Programma Groepsontwikkeling Verenigingsterreinen/Buitencentra De accountantsverklaring bij de jaarrekening Algemeen Het jaar 2011 werd zoals al verwacht in de begroting met een negatief saldo afgesloten en bleef binnen de in december 2011 afgegeven prognose. In de begroting van 2011 was al bekend dat een negatief resultaat bereikt zou worden. Hiervan kwam voor rekening van het project Groepsontwikkeling. Zoals bekend werd het project Groepsontwikkeling gestart terwijl de voor de dekking noodzakelijke contributieverhoging pas in twee fasen vanaf 2012 zal worden doorgevoerd. De kosten gaan daarmee voor de baten. Ter dekking van deze kosten worden middelen vanuit het Scouting Nederland Fonds beschikbaar gesteld. Een deel in de vorm van een geoormerkte jaarlijkse bijdrage en een deel als lening voor het in 2011 ontstane tekort. Het exploitatietekort 2011 voor Groepsontwikkeling moet worden goed gemaakt in volgende jaren door de stapsgewijze contributie verhoging, zodat het voor de continuïteit van de Vereniging benodigde Eigen vermogen van de Vereniging weer op het oude niveau kan worden gebracht. Het zal enkele jaren duren voordat dit is bereikt. Het voor 2011 begrote resultaat werd verder negatief beïnvloed door een tekort op de reguliere exploitatie van In de prognose eind 2011 was dit al voorzien. Door bezuinigingen is het bedrag iets minder negatief dan in de prognose aangegeven. In de eerste plaats was het ledenaantal in 2011 minder dan verwacht, met een lagere contributieopbrengst als gevolg. De advertentie-inkomsten waren lager door de slechte economische marktomstandigheden. Doordat na het opstellen van de begroting 2011 van de ScoutShop werd besloten de ontwikkelkosten van de nieuwe spelboeken af te gaan schrijven werd de opbrengst vanuit de ScoutShop lager. Om dit tekort in de reguliere exploitatie weer aan te vullen waren in de begroting van 2012 voor 2/3 de van het bedrag al bezuinigingen doorgevoerd. De rest wordt in de begroting van 2013 als bezuiniging doorgevoerd. In de jaarrekening van de vereniging zijn de deelexploitaties van de verenigingsterreinen, de landelijke ledenactiviteiten en de ScoutShop opgenomen. De jaarrekening voldoet volledig aan de algemeen erkende richtlijn 640, voor organisaties zonder winstoogmerk, wat de volgende meerwaarde heeft: De boekhouding wordt volgens extern erkende methodes ingericht, waardoor ook de kwaliteit en continuïteit beter worden geborgd. De verantwoording van de vereniging wordt zowel op bestuurlijk als financieel vlak transparanter en dus beter controleerbaar. Door te voldoen aan deze richtlijn wordt volledig aangesloten bij regelgeving die van toepassing is op de jaarverslaggeving van organisaties zonder winstoogmerk. Landelijke raad Agenda 16 juni

17 2. Balanspositie De balans is de weergave van de bezittingen en schulden van de vereniging en geeft de wijze weer waarop deze zijn gefinancierd (geleend of eigen middelen). Balans per 31 december 2011 Na bestemming van het resultaat ACTIVA (in duizenden euro's) 31 december december 2010 Vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Ontwikkelkosten Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Geldmiddelen Totaal van de activa PASSIVA (in duizenden euro's) Eigen vermogen Algemeen bestemmingreserves Voorzieningen Voorzieningen overige bestemmingen Kortlopende schulden Crediteuren Overige schulden en overlopende passiva Totaal van de passiva Landelijke raad Agenda 16 juni

18 Ontwikkelkosten Onder Financiële vaste activa zijn eind 2010 de ontwikkelkosten van de nieuwe spelmaterialen volgens de doorlopende leerlijn opgenomen. Waardering vindt plaats op basis van de nominale waarde, onder aftrek van afschrijvingen op basis van vaste bedragen per verkocht artikel. (in duizenden euro's) Boekwaarde Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde Ontwikkelkosten Voorraden Doordat in 2011 een veel kleinere voorziening voor incourante artikelen nodig was dan in 2010, komt de waarde van de voorraden hoger uit. Vorderingen en overlopende activa Eind 2010 waren hogere bedragen opgenomen onder de overlopende activa dan in Deze bedragen hadden vooral betrekking op incidentele toezeggingen uit het jubileumjaar (in duizenden euro's) Leningen en voorschotten Debiteuren: Overige vorderingen landelijk niveau Totaal Eigen vermogen Het eigen vermogen is door het negatieve resultaat met gedaald. Het exploitatietekort 2011 voor Groepsontwikkeling ( ) moet worden goed gemaakt de komende jaren door de contributie stapsgewijs te verhogen. Om het tekort in de reguliere exploitatie( ) te dekken zijn in de begroting van 2012 voor 2/3 de van het tekort een aantal bezuinigingen doorgevoerd. In 2013 volgt de rest. Doelstelling is het voor de continuïteit van de Vereniging benodigde Eigen vermogen van de Vereniging weer op het oude niveau te brengen. Crediteuren Het crediteurensaldo heeft inmiddels zoals al verwacht werd - weer normale waarden aangenomen. De vele eind 2010 afgeronde projecten en landelijke ledenactiviteiten hadden geleid tot een hoger crediteurensaldo per december In 2010 en eerdere jaren werden de verplichtingen aan de Belastingdienst ( ) onder crediteuren vermeld. Met ingang van 2011 zijn deze verplichtingen apart opgenomen onder Overige schulden en overlopende passiva. Overige schulden en overlopende passiva De grootste post onder deze noemer is eind 2011 het met het Scouting Nederland Fonds te verrekenen bedrag. Het betreft hier het exploitatietekort vanwege het project Groepsontwikkeling, het tekort op de reguliere exploitatie en de ontwikkelkosten van de nieuwe spelmaterialen die uit de verkoop van de boeken moeten worden betaald. Naar verwachting zal het saldo van de Rekeningcourant Stichting Scouting Nederland Fonds eind april 2012 volledig zijn terugbetaald. De Overige verplichtingen landelijk niveau/scoutshop zijn door de afronding van met name de WJ2011 sterk gedaald. De verplichtingen aan de Belastingdienst worden vanaf 2011 onder Crediteuren vermeld. Landelijke raad Agenda 16 juni

19 (in duizenden euro's) Rekening-courant Stichting Scouting Nederland Fonds Overige verplichtingen landelijk niveau/scoutshop Verplichtingen kampeerterreinen Vakantiedagen reserve Verplichtingen Belastingdienst Totaal Financiële kaders van de Vereniging Scouting Nederland De landelijke raad heeft in juni 2006 de nota financiële kaders van de vereniging Scouting Nederland aangenomen. In deze notitie is het financiële beleid vastgelegd en voorzien van een aantal parameters om de financiële positie van de vereniging duidelijk te maken. Deze parameters zijn: A. Omvang algemene reserve als onderdeel van het eigen vermogen; B. Minimale solvabiliteit; C. Minimale liquiditeit. A. Omvang algemene reserve als onderdeel van het eigen vermogen Het minimum van de algemene reserve als onderdeel van het eigen vermogen is gedefinieerd middels twee criteria: 1. Het gemiddelde van de gerealiseerde totale lasten van de vereniging van de afgelopen 3 jaar, verminderd met 50% van de gerealiseerde contributieopbrengsten van de afgelopen 3 jaar plus de theoretisch maximale waarde aangehouden bestemmingsreserve landelijke ledenactiviteiten. Dit geeft met de huidige jaarrekening het volgende beeld: (In duizenden euro's) Totaal Gemiddeld Lasten Contributie opbrengsten (50%) Totaal De algemene reserve van het eigen vermogen bedraagt per 31 december en zit daarmee onder dit criterium. Ter vergelijking bedroeg de algemene reserve van het eigen vermogen in 2010: en zat deze toen onder het gestelde criterium. Deze stijging was voorzien aangezien de in 2011 gestegen lasten voor het project Groepsontwikkeling en ook de nog resterende uitgaven voor het project 2010 in zijn geheel worden meegenomen bij de bepaling van de lasten, terwijl bij de opbrengsten alleen rekening wordt gehouden met de contributie. Het project 2010 en ook het project Groepsontwikkeling wordt echter voor een deel gefinancierd uit het Scouting Nederland Fonds. Deze bedragen zijn deels incidenteel en worden daarom niet meegenomen, maar hebben in ( ) bedragen. Hiermee wordt het negatieve effect deels opgeheven. De jaarlijks van het Scouting Nederland Fonds ontvangen opbrengsten van de Nationale Scouting Loterij zouden inmiddels wel als structureel kunnen worden getypeerd. Landelijke raad Agenda 16 juni

20 2. Daarnaast dient de omvang van het totale eigen vermogen (algemene reserves inclusief bestemmingsreserves) minimaal gelijk te zijn aan de boekwaarde van de vaste activa (gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur). Dit geeft het volgende beeld. Totaal eigen vermogen per , inclusief bestemmingsreserve: Boekwaarde vaste activa per : Aan dit criterium is voldaan. B. Solvabiliteit Solvabiliteit is het totale eigen vermogen gedeeld door het balanstotaal en geeft inzicht of de organisatie is staat op langere termijn aan zijn verplichtingen te voldoen. De norm is vastgesteld op minimaal 50%. - Eigen vermogen per 31 december 2011 : Balanstotaal per 31 december 2011 : Solvabiliteit 56 % Er is voldaan aan deze parameter. C. Liquiditeit Liquiditeit is de vlottende activa gedeeld door de vlottende passiva en geeft inzicht of de organisatie in staat is op korte termijn aan zijn verplichtingen te voldoen. De norm is vastgesteld op minimaal 125% (1.25) - Vlottende activa per 31 december 2011 : Vlottende passiva per 31 december 2010 : Liquiditeit 122% We hebben net niet voldaan aan deze parameter. Conclusie financiële positie Op basis van bovengenoemde gegevens voldoet de solvabiliteit aan de gestelde norm en de liquiditeit net niet. De algemene reserve voldoet aan criterium 2. Alleen voor criterium 1 bedraagt het tekort (2010: ). Terwijl bij de beschouwing de onttrekkingen aan de Bestemmingsreserves en de bijdrage van het Scouting Nederland Fonds buiten beschouwing is gebleven, hoewel deze steeds meer een structureel karakter dragen. Landelijke raad Agenda 16 juni

21 4. Exploitatiesaldo 2011 Het exploitatiesaldo 2011 van Scouting Nederland is uitgekomen op Hiermee komt het tekort voor Groepsontwikkeling en dat op de reguliere exploitatie lager uit dan in de prognose december 2011 was voorzien. BATEN (in duizenden euro's) Contributie-opbrengst ScoutShop Advertenties Opbrengst rente en vermogen Bijdragen Scouting Nederland Fonds Bijdragen Scouting Nederland Fonds voor Groepsontwikkeling Bijdragen derden Inkomsten verenigingsterreinen Inkomsten landelijke ledenactiviteiten Indirecte kostendekking t.l.v. projecten Vrijval Voorziening Scoutshop Mobiel Vrijval voorraad Voorzieningen ScoutShop Diverse baten Totaal van de baten LASTEN (in duizenden euro's) Personeelskosten Afschrijvingen Afschrijving St. Walrick nieuwbouw Dotatie voorziening groot onderhoud Kosten Verenigingsterreinen (Bestemmingsreserve Verenigingsterreinen) Kosten ZSN materiaal Kosten accommodatie Apparaatskosten Diverse lasten Uitgaven verenigingsterreinen Uitgaven landelijke ledenactiviteiten Kosten Scouting Magazine en Scoutcard Incidentele lasten Totaal van de lasten Tussen saldo voor bestemming Landelijke raad Agenda 16 juni

22 Resultaatbestemming (in duizenden euro's) Bestemmingen Bestemmingsreserve Ada s Hoeve nieuwbouw Bestemmingsreserve landelijke ledenactiviteiten Bestemmingsreserve Scoutshop mobiel Bestemmingsreserve Verenigingsterreinen Bestemmingsreserve Vooraadrisico s Scoutshop Bestemming bestemmingsreserve ZSN Materiaal Onttrekkingen Bestemmingsreserve St. Walrick nieuwbouw Bestemmingsreserve Ada's Hoeve nieuwbouw Bestemmingreserve activiteiten/terrein Bestemmingsreserve landelijke ledenactiviteiten Bestemmingsreserve Verenigingsterreinen Exploitatie saldo Exploitatie programma Groepsontwikkeling Exploitatie regulier Exploitatie saldo Landelijke raad Agenda 16 juni

23 5. Toelichting op de baten 2011 Eerste geldstroom: contributie De contributie inkomsten zijn door een dalend ledenaantal lager uitgekomen dan was begroot. De voornaamste oorzaak ligt in het feit dat het aantal jeugdleden in 2011 bijna leden lager uitkomt dan voorzien. De kaderleden vertoonden in 2011 nog een lichte groei ten opzichte van 2010, hoewel ook deze lager uitkomt dan begroot. Tenslotte betalen steeds meer groepen in één keer, positief voor de liquiditeit van de Vereniging, maar hierdoor komt wel de post Kortingen op de contributie hoger uit. BATEN (in duizenden euro's) Begroting Werkelijk Werkelijk Contributie-opbrengst Contibutiegegevens: Gemiddeld aantal jeugdleden Gemiddeld aantal kaderleden Totaal leden Contributie per lid 20,25 20,25 20,00 Contributie-opbrengst Kortingen op contributie De commerciële activiteiten hebben betrekking op: A. Netto winst van de ScoutShop B. Advertentie opbrengsten A. Nettowinst van de ScoutShop De ScoutShop heeft in 2011 goed gedraaid. Zoals verwacht bereikte de winstbijdrage niet de recordhoogte van De omzet nam ten opzichte van 2010 af met ruim en kwam zo n lager uit dan begroot. Positief is dat de totale verkoopmarge gedurende het jaar licht verbeterde. De kosten worden goed beheerst. Bij de Verkoopkosten is rekening gehouden met een noodzakelijk geachte voorziening voor incourantheid van (2010: ). Het goed werkende concept met mobiele ScoutShops wordt opnieuw met één uitgebreid. Hiervoor is eind 2011 een bedrag van voorzien en geboekt onder Verkoopkosten. Hiermee kan de landelijke dekking en ook de service naar de leden, groepen en regio s verder uitgebreid. De winstbijdrage vanuit de ScoutShop aan de Vereniging wordt uiteindelijk lager door het afschrijven van de ontwikkelkosten van de nieuwe spelmaterialen. Voor 2011 bedroeg deze Afschrijving ontwikkelkosten (2010: ). Landelijke raad Agenda 16 juni

24 B. Advertentie opbrengsten De advertentie-inkomsten bleven in 2011 achter als gevolg van de slechte economische marktomstandigheden. Ook werd een uitgave van de Scouting Magazines minder uitgegeven dan aanvankelijk het plan was. De advertentie inkomsten bedroegen in en zijn daarmee lager dan in de begroting 2011 was voorzien. Overige baten Opbrengst rente en vermogen Zoals bekend staan de rente tarieven nog sterk onder druk. De verantwoorde rente inkomsten komen uit de rente op deposito en banksaldi en de vergoedingen die de ScoutShop betaalt voor de gelden waarmee de voorraden worden gefinancierd. De rentekosten worden hierop In mindering gebracht. Het gaat om de rentekosten die de vereniging heeft ten aanzien van de voorzieningen bij de verenigingsterreinen. De opbrengsten rente en vermogen blijven redelijk op peil ondanks lage rentepercentages enerzijds en het grote beslag op de liquide middelen anderzijds. Bijdragen Scouting Nederland Fonds In 2011 werden opnieuw geplande middelen van het Scouting Nederland Fonds ingezet. Dit in het kader van Project 2010 voor Spel, Scouting Academy en Implementatie & kwaliteit. Net als in 2010 worden deze kosten verantwoord onder de Apparaatskosten. Voor het eerst droeg het Scouting Nederland Fonds bij aan het project Groepsontwikkeling Deze kosten worden onder de Apparaatskosten verantwoord onder Extra werkbudget Groepsontwikkeling. (in duizenden euro's) Begroting Werkelijk Werkelijk Bijdragen Scouting Nederland Fonds Bijdragen SNF voor Groepsontwikkeling totaal boekjaar Bijdragen derden In het jubileumjaar 2010 werden van diverse organisaties, ondernemingen en overheden bijdragen ontvangen. Aan 2011 konden geen bijdragen worden toegerekend. De inspanningen om nieuwe Bijdragen derden te verwerven hebben nog niet tot resultaat geleid. Inkomsten verenigingsterreinen De inkomsten van de verenigingsterreinen ( ) zijn hoger dan begroot ( ), dit komt vooral door de toegenomen bezoekersaantallen ( ). Landelijke raad Agenda 16 juni

25 Overzicht overnachtingen (in hele aantallen) Scoutingkampeerterrein het Naaldenveld, Bentveld Scoutcentrum Buitenzorg, Baarn Dwars in de weg, Brouwershaven Scoutingkampeerterrein Dwingeloo Scoutingkampeerterrein Eerde, Ommen Scoutingkampeerterrein Spelderholt, Hoenderloo De goede verwachting, Jisp Buitencentrum Gilwell Ada s Hoeve, Ommen Achter t Heezerenbosch, Heeze Scoutingkampeerterrein St. Walrick, Overasselt Scoutcentrum Harderhaven Scoutingkampeerterrein Malpiesche Bergen, Valkenswaard Totaal aantal overnachtingen verenigingsterreinen/buitencentra Inkomsten landelijke ledenactiviteiten Van de geplande landelijke ledenactiviteiten werd in 2011 alleen de Scout-In negatief afgesloten. (in duizenden euro s) Begroting 2011 Werkelijk 2011 WJ Scout In HIT LSW LSZW 11 - Zeilschool JOTA/JOTI 6 5 Gillwell - 5 Ghana Experience Indirecte kostendekking t.l.v. projecten Dit bedrag betreft een drie tal projecten die in 2011 zijn afgerekend. Het door VWS gesubsidieerde project Maatschappelijke stage, het door de Rabobank Foundation gesponsorde Integratiebeleid Scouts met een beperking en het project Scouting Party 100 het bedankfeest voor alle vrijwilligers. Voor de eerste twee projecten werd subsidie/sponsoring ontvangen, het laatste werd uit eigen middelen betaald. Daardoor is het totaal projectresultaat negatief. Diverse baten Het grootste deel van de diverse baten vloeit voort uit de door Scouting Nederland verleende ondersteuning aan het Scouting steunpunt Rotterdam ( ). Een nagekomen gift voor het Jubileumjaar van is hier ook opgenomen. Verder ook de uitkering bij de opheffing van de Nederlandse Jeugd Groep ( 6.000). Daarnaast werd voor een bedrag van van leveranciers ontvangen. Sinds eind 2011 wordt een aantal ruimten in het LSC weer verhuurd, hiervoor werd Landelijke raad Agenda 16 juni

26 1.000 ontvangen. Verder zijn hieronder de opbrengsten voor de abonnementen op de Scouting bladen begrepen ( 2.500). 6. Toelichting op de lasten 2011 Personeelskosten De totale personeelskosten blijven in 2011 binnen de begroting. De personeelskosten van de reguliere organisatie vallen hoger uit als gevolg van tijdelijk hoger ziekteverzuim en de kosten van de vervanging daarvan. De formatie voor het programma Groepsontwikkeling is in zoals door de landelijke raad goedgekeurd in op projectbasis uitgebreid. Hiernaast is verder een beroepskracht (0,9 fte) vanuit de bestaande formatie volledig vrijgemaakt met als rol (plaatsvervangend) programmamanager Groepsontwikkeling. De kosten van deze inzet zijn opgenomen onder de post Personeelskosten, Support en Advies en worden niet expliciet toegerekend aan Groepsontwikkeling. De kosten voor Groepsontwikkeling zitten voor 2011 ruim binnen de begroting, voornamelijk omdat met de inzet van de coaches feitelijk pas gestart werd op 1 september De post Overige personeelskosten is fors hoger dan begroot, een belangrijke reden is dat zo n werd betaald voor coaching, intervisie en begeleiding van o.a. zieke medewerkers. Ook de kosten van de Arbodienst namen toe. Door het starten van het Landelijk Management Team, de inspanningen om externe relaties te werven en vooral het project Groepsontwikkeling namen de reiskosten van medewerkers toe. LASTEN (in duizenden euro s) Begroting Werkelijk Werkelijk Personeelskosten Directie, OR en stafafdeling Support en Advies Communicatie Service en Beheer Overige personeelskosten Coaches Secretariaat ICT Extra formatie op 5 succesfactoren Totaal kosten formatie landelijk servicecentrum Afschrijvingen De afschrijvingen voor automatisering zijn lager ( ) dan begroot doordat diverse activa inmiddels volledig zijn afgeschreven en vervanging nog niet volledig heeft plaatsgevonden. Afschrijving St. Walrick nieuwbouw De afschrijvingskosten van de nieuwbouw van St. Walrick kunnen volledig worden gedekt uit de eerder gevormde Bestemmingsreserve St. Walrick nieuwbouw. Deze mutatie is opgenomen in de toelichting op de balans, onder Vaste activa, gebouwen en terreinen. Landelijke raad Agenda 16 juni

27 Dotatie voorziening groot onderhoud Het betreft hier de jaarlijkse dotatie voor de noodzakelijk geachte kosten voor het periodiek onderhoud aan het pand in Leusden. Een en ander volgens het opgestelde onderhoudsplan. In 2011 werd begonnen met de vervanging van technische verouderde kantoorverlichting, door zeer energiezuinige verlichting voorzien van sensoren. De verlichting brandt dus alleen wanneer het echt nodig is. Kosten verenigingsterreinen (Bestemmingsreserve Verenigingsterreinen) Het betreft hier de in 2011 ten behoeve van de Verenigingsterreinen gemaakte kosten die uit de Bestemmingsreserve Verenigingsterreinen konden worden onttrokken. Kosten accommodatie De Kosten accommodatie ontwikkelden zich in 2011, met uitzondering van de hogere energiekosten, vrijwel binnen de begroting. Landelijke raad Agenda 16 juni