No.: 2009/FKUI/ Raad: 15 december 2008 Afdelingshoofd: J. Hulzebos

Transcriptie

1 No.: 2009/FKUI/ Raad: 15 december 2008 Afdelingshoofd: J. Hulzebos Onderwerp: Stuknr.: e bestuursrapportage Hardenberg, 17 november Inleiding Andere tijden dus! Tijden waarin een ieder -politiek, bestuurlijk en ambtelijk- doordrongen moet zijn van de ernst van de (financiële) situatie. Onze eerst zorg is nu het op orde houden van de exploitatie. De druk op de budgetten neemt merkbaar toe. Tijdig zullen voorstellen moeten worden gedaan en maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat budgetoverschrijdingen structureel gaan doorwerken. Belangrijk is ook dat er geen grote ongedekte cheques zijn voor de nabije toekomst. Deze 2 e bestuursrapportage is daarom vooral een opdracht aan onszelf om deze signalen op te pikken en om te zetten in acties. Resultaat 2e bestuursrapportage De 2 e bestuursrapportage geeft een overzicht van de budgetrealisaties tot oktober Na verwerking van alle voorstellen tot budgetbijstellingen sluit de 2 e bestuursrapportage met een tekort van ,=. Voorgesteld wordt dit tekort ten laste te brengen van de algemene reserve. Leeswijzer De toelichting budgetbijstellingen is een toelichting op hoofdlijnen. Het totaal overzicht van alle budgetbijstellingen per programma is ter inzage op het raadsinformatiesysteem. In deze bestuursrapportage wordt niet gerapporteerd over de voortgang van de ambities. Toelichting budgetbijstellingen. Algemene dekkingsmiddelen en belastingen. In de 1 e bestuursrapportage d.d. 16 juni 2009 is een resultaat gemeld van ,= positief. Het besluit van de raad is dit geld in te zetten voor de uitkomst van de mei-ciculaire gemeentefonds De uitkomst van de mei-circulaire gemeentefonds is ,= negatief. Dit besluit wordt nu in de 2 e bestuursrapportage verwerkt. Aan algemene dekkingsmiddelen is ,= beschikbaar. Volgens onderstaande specificatie: mei-circulaire gemeentefonds na verrekening met voordeel 1e N bestuursrapportage September-circulaire gemeentefonds V Restant stelposten te verdelen naar de programma s V Rente en dividenden N Belastingen OZB en toeristenbelasting V Totaal V Voorgesteld wordt de algemene dekkingsmiddelen vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen. Afgedrukt op om 16:39 uur e bestuursrapportage

2 Programma Kwetsbare groepen Wet werk en Bijstand (WWB). De regeling die de gevolgen van de economische crisis financieel het meest zal voelen is de Wet werk en Bijstand (WWB). De Trendmonitor laat zien dat na een periode van daling van het aantal wwb ers er sinds september 2008 weer sprake is van een stijging. In april 2009 is het aantal wwb ers terug op het niveau van januari Dit is nog geen verontrustende ontwikkeling. Naar de stand van september 2009 blijven de uitgaven voor de WWB dan ook binnen het budget. De ontwikkeling van het aantal werklozen is iets ongunstiger. Verwacht mag worden dat daarvan nog een deel doorstroomt naar de WWB en dat de gevolgen in 2010 merkbaar zijn. Wat we al wel zien is een toename van de leenbijstand. Dit heeft uiteindelijk maar een beperkt budgettair effect omdat deze leningen voor 75% worden terugbetaald. De resterende 25% komt voor rekening van de gemeente. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt een overschot verwacht. Er blijft ,= over op zorg in natura en ,= op persoonsgebonden budgetten. Voorgesteld wordt beide restant budgetten toe te voegen aan het de reserve WMO. Het voordeel is met name behaald door de in 2008 ingezette verschuiving van de relatief dure huishoudelijke hulp naar de goedkopere hulpverlening. Dit voordeel komt naar verwachting op termijn te vervallen. Zorgaanbieders kunnen in de toekomst de huishoudelijke hulp in natura niet meer via een goedkopere alfahulp aan cliënten leveren. Op vervoersvoorzieningen (rolstoelen, scootmobielen e.d.) verwachten we een tekort van ,=. In 2008 zijn we, na aanbesteding, overgestapt naar een nieuwe leverancier. Nu blijkt dat de kosten voor verzekering en onderhoud gestegen zijn. We onderzoeken momenteel welke mogelijkheden er zijn om de uitgaven te beperken. We sturen op het laten toenemen van het aantal herverstrekkingen. Voorgesteld wordt het tekort in 2009 te onttrekken aan de reserve WMO en in 2010 met voorstellen te komen die het mogelijk maken om het onderdeel vervoersvoorzieningen weer binnen het budget uit te voeren. Er is ook een tekort van ,= op het collectief vraagafhankelijk vervoer (regiotaxi). De kosten voor de regiotaxi Vechtdal zijn de laatste jaren toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door de gestegen kosten (+5% ten opzichte van 2008) en de toename van het aantal ritzones en reizigers (voor beiden verwachten we een stijging van ca. 25% ten opzichte van 2008). Ook in 2010 verwachten we een verdere toename. Hier tegenover staan de hogere inkomsten (reizigersopbrengsten) hetgeen een voordeel van ca ,= oplevert. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden om beter op deze uitgaven te kunnen sturen om te voorkomen dat dit een structurele overschrijding wordt. Voorgesteld wordt het tekort in 2009 te onttrekken aan de reserve WMO en in 2010 met voorstellen te komen die het mogelijk maken om de regiotaxi weer binnen het budget uit te voeren. Wet sociale werkvoorziening (WSW). In het kader van het versterken van de vermogenspositie van Larcom is overeengekomen dat de gemeente (tijdelijk) genoegen neemt met een lager percentage van de begrote inleenvergoeding (van 90% naar 70%). Een robuuste vermogenspositie is nodig om Larcom voldoende financiële armslag te geven. Op het moment dat de solvabiliteit op niveau is kan de inleenvergoeding weer verhoogd worden. Door de lagere inleenvergoeding is op de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening een tekort van ,=. Van dit nadeel kan dit jaar nog ,= worden gedekt uit de reserve arbeidsvoorziening. Voorgesteld wordt het restant tekort van ,= ten laste te brengen van de algemene middelen. In 2010 zullen we u nader informeren over de solvabiliteit van Larcom en wat dat betekent voor de inleenvergoeding

3 Vluchtelingenwerk De stichting Noodopvang is met haar activiteiten gestopt. De afrekening heeft geleid tot een teruggave van subsidiegelden. Daarnaast heeft de stichting Vluchtelingenwerk een aantal reserves in beheer van de gemeente Hardenberg. Afgesproken is dat een deel van de reserves wordt afgebouwd. Het voordeel bedraagt per saldo ,= en komt ten gunste van de algemene middelen. Programma Wonen. Afvalstoffenheffing De afrekening afvalverwijdering en -verwerking van de ROVA over 2008 is ,= positief en het dividend van de ROVA is ,= hoger dan geraamd. Beide bedragen worden toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing. Door nieuwbouw is er in 2009 een hogere opbrengst van ,= op het vastrecht De naheffing over voorgaande jaren bedraagt 5.000,=. Het totale voordeel wordt toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing. De bezetting van het cleanteam is een probleem door een gebrek aan aanbod van geschikte medewerkers ,= van het budget blijft daardoor onbenut. Dit is incidenteel en wordt toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing. Rioolrechten Voor de rioolheffing bedrijven is uitgegaan van een opbrengst van ,=. De werkelijke opbrengst over belastingjaar 2009 bedraagt ,=. Dit is een incidenteel hogere opbrengst als gevolg van naheffingen over voorgaande jaren. De opbrengst uit rioolheffing woningen is structureel ,= hoger door een toename van het aantal woningen. Beide voordelen worden toegevoegd aan de reserve riolering. Het onderhoud op riolering en gemalen is in de exploitatie opgenomen. Een bedrag van 1,07 mln. aan onderhoud, dat in 2009 niet wordt uitgevoerd, wordt teruggestort in de reserve riolering. Een bedrag van ,= voor adviezen inzake waterkwaliteit, procedures WB21 en het waterloket worden via verrekening met de reserve riolering meegenomen naar Bij de spoorwegovergang Mariënberg is sprake van rioolwerkzaamheden. Voorgesteld wordt hiervoor een krediet van ,= beschikbaar te stellen uit de reserve riolering. Leges bouwvergunning Afgelopen jaren stegen de opbrengsten sneller dan de kosten. Door een vermindering van de bouwactiviteiten zien we nu een beweging in tegengestelde richting. De totale opbrengst bouwleges wordt op basis van de eerste drie kwartalen van dit jaar, geraamd op ,=. Dat is ,= onder de raming. Inmiddels zijn de bouwaanvragen ingediend voor de parkeergarage en het gemeentehuis. De leges hierover bedragen ,=. Dat betekent een tekort op de bouwleges van ,=. Voorgesteld wordt dit ten laste te brengen van de algemene middelen. Als dit beeld in 2010 blijft zullen wij met voorstellen komen voor een kostendekkende uitvoering. Programma Groene Ruimte Leges Bestemmingsplannen. In de 1e bestuursrapportage is aangegeven dat de legesopbrengst voor bestemmingsplannen niet gerealiseerd wordt. Door de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening worden de ruimtelijke initiatieven en verzoeken nu veelal door een bestemmingsplanherziening toegekend. Bij een bestemmingsplanherziening worden de te maken kosten in de meeste gevallen niet gedekt uit de leges. In een aantal situaties zijn wij verplicht om een grondexploitatieovereenkomst af te sluiten. Dit geldt vanaf september Voor dit jaar levert dit een incidenteel nadeel op van (niet vergoede uren). Vanaf 2010 loopt dit budgettair neutraal

4 Planschades Het totaal aan uitgekeerde planschade s bedraagt ,=. Voorgesteld wordt dit ten laste te brengen van de algemene middelen. Programma Voorzieningen Aanleg skate- en ijsbaan Gramsbergen De kosten van de aanleg van de ijsbaan en skeelerbaan in Gramsbergen vallen ,= hoger uit. Dit heeft dit te maken met onvoorziene uitgaven van , = om wateroverlast op het nabijgelegen sportpark te voorkomen en een lagere subsidie van van de provincie. Voorgesteld wordt dit ten laste te brengen van de algemene middelen. Diverse (toegeleverde) diensten Toeleveringen zijn producten, die door de afdeling BOR in opdracht van de producteigenaar (andere afdelingen) worden uitgevoerd. Hiervoor stelt de producteigenaar een budget aan BOR ter beschikking. De verwachting is, gelet op lopende contracten en afspraken en de uitgaven in 2008, dat een bedrag van ,= resteert. Aangezien er een taakstelling van ,= dient te worden gerealiseerd i.v.m. de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs en hier nog geen structurele dekking voor is gevonden wordt het voordeel op toeleveringen hier eenmalig voor ingezet. Voorgesteld wordt het restant van ,= te laten vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Externe Oriëntatie Bedrijfsvoering Voor 2009 is 3,5 mln. aan uren en overhead toegerekend aan grondexploitatie en projecten. In de notitie Economische crisis is al aangeven dat bij vertragingen in de uitvoering, deze uren voor een deel niet aan projecten kunnen worden toegeschreven. De uren vallen dan terug in de exploitatie en werken door in het resultaat. Naar verwachting is het tekort op de urendekking in ,=. Daarvan is ,= opgevangen door vacatures onvervuld te laten. Het probleem van de urendekking heeft onze bijzondere aandacht. Wij vinden het niet verstandig om nu al direct te beginnen met het afbouwen van kennis en ervaring. Op het moment dat de economie weer aantrekt zijn deze weer hard nodig. Maar dit kan natuurlijk niet te lang duren. Over 2010 zal de situatie nauwgezet in beeld worden gebracht. Vooralsnog wordt voorgesteld het dekkingstekort 2009 van ,= ten laste te brengen van de algemene middelen. Actualisatie luchtfoto s Voor de actualisatie van de luchtfoto s is een bedrag nodig van ,=. Voorgesteld wordt dit ten laste te brengen van de algemene middelen. Verkoop aandelen Essent De verkoop aandelen Essent is in deze bestuursrapportage verwerkt. De opbrengst is 5,3 mln. waarvan 4,2 mln. aan contanten en 1,1 mln. als lening aan Enexis. Van de opbrengst wordt ,= toegevoegd aan de reserve Millenniumdoelen, 2,2 mln. aan de algemene reserve en 3,0 mln. aan de reserve investeringen na Dit laatste is nog weer ,= meer dan gemeld in het collegevoorstel Nieuwe berekening opbrengst verkoop aandelen Essent van 29 september jl. Dit heeft te maken met de richtlijnen van de accountant over hoe de opbrengst comptabel moet worden verwerkt. Overige budgetbijstellingen. Het totaal aan overige budgetbijstellingen kleiner dan ,= bedraagt per saldo ,= negatief. Voor een specificatie hiervan verwijzen wij naar het totaal overzicht van alle budgetbijstellingen dat ter inzage ligt. Voorgesteld wordt dit ten laste te brengen van de algemene middelen

5 Verder zijn, bij grote afwijkingen, de urenramingen budgettair neutraal aangepast. Wij hopen hiermee te voorkomen dat bij de administratieve verschillen op uren uitgebreid moeten worden toegelicht. Burgemeester en Wethouders van de gemeente HARDENBERG, burgemeester, secretaris, Mr. W. Meulman Mr. W.G.C. Rebergen - 5 -

6 Onderwerp 2 e Bestuursrapportage 2009 Stuk nr De raad van de gemeente Hardenberg; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 17 november 2009, nr. FKUI-RVS1540. Besluit: 1. In te stemmen met de 2e bestuursrapportage In te stemmen met onttrekken van het resultaat van de budgetwijzigingen van ,= aan de algemene reserve. 3. In te stemmen met 34 e en 201 e t/m 204 e begrotingswijziging 2009 en alle onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves die hier in zijn opgenomen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 15 december De raad voornoemd, De voorzitter, De griffier. Afgedrukt op om 16:39 uur e bestuursrapportage