JAARREKENING D66 AMERSFOORT 2013
Voorwoord Geachte leden van D66 afdeling Amersfoort, Hierbij heb ik het genoegen om u de jaarstukken over 2013 aan te bieden, met daarbij een korte toelichting. De kascommissie heeft de jaarstukken op maandag 3 februari gecontroleerd en in orde bevonden. Een eventuele toelichting op dit verslag kan in de AAV gevraagd worden aan de betreffende leden. Hoogachtend J. van Dijk Penningmeester D66 Amersfoort Jaarrekening D66 Afdeling Amersfoort pagina 2 03 februari 2014
Inhoudsopgave Voorwoord pagina 2 Inhoudsopgave pagina 3 Resultaten rekening en balans pagina 4 Realisatie budget 2013 pagina 5 Toelichting pagina 6 Meerjaren begroting 2013 2017 pagina 7 Verslag kascontrole commissie 2013 pagina 8 Jaarrekening D66 Afdeling Amersfoort pagina 3 03 februari 2014
Resultaten rekening en balans 2013 Resultaten rekening 2013 Baten Bijdragen D66 landelijk 1.405 Afdracht fractie 2.354 Giften 4.758 Masterclass 319 Wethouder 2.253 Wijnen 1.447 Totale baten 12.536 Lasten Verkiezingskosten 1.770 Bestuurskosten 385 AAV kosten 1.586 Wijnen 1.321 D-café 654 Totale lasten 5.716 Resultaat 6.820 Het exploitatie overschot ad 6.820 euro van uit de resultaten rekening 2013 wordt als volgt toegewezen: Het verkiezingsfonds (reserve) wordt met 6.820 euro verhoogt naar 22.061 euro. Balans Debet 1-1-2013 31-12-2013 1-1-2013 31-12-2013 Credit Vlottende activa Reservers vorderingen - - Algemene reserve 5.018 5.018 Verzkiezingsfonds 10.223 17.043 Liguide middelen Schulden Rabobank 15.241 22.061 Crediteuren - - Totaal 15.241 22.061 15.241 22.061 Jaarrekening D66 Afdeling Amersfoort pagina 4 03 februari 2014
Budget en realisatie 2013 Uitgaven Inkomsten Budget 2013 Realisatie Budget 2013 Realisatie Verkiezingskosten 2.000 1.770 Bestuurskosten 700 385 Bijdrage Landelijk 1.330 1.405 AAV kosten 1.000 1.586 Bijdrage Fractie/wethouder 5.715 4.607 Secretariaatskosten 350 - Giften 3.000 5.077 D-cafe/ledenactivering 1.000 654 Wijnen 1.321 Wijnen - 1.447 TOTAAL 5.050 5.716 TOTAAL 10.045 12.536 Verschil t.o.v. Budget Uitgaven 666- inkomsten 2.491 Resultaat t.o.v Budget 1.825 Jaarrekening D66 Afdeling Amersfoort pagina 5 03 februari 2014
Toelichting op de jaarstukken. Algemeen: De boekhouding van de afdeling Amersfoort is een zgn. kasboekhouding via de Rabobank, waarbij inkomsten en uitgaven geboekt worden op het moment waarop ze overgemaakt dan wel betaald worden. Alle transacties lopen via deze rekening er wordt daarom geen rekening gehouden met toekomstige verplichtingen en opbrengsten in de balans. Crediteuren/Debiteuren: In de gevoerde kasboekhouding zijn deze niet opgenomen. Nieuw in de resultaten rekening is de post campagne wijnen, de inkoop en verkoop laat via de bank een bescheiden positief resultaat zien. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de D66 wijn die wij als bedankje geven aan de sprekers in het D-café tegen inkoopkosten worden geboekt. Voor 2013 hebben wij 54 flessen cadeau gegeven tegen een inkoop waarde van 278,00 De verkoop van dozen en losse flessen campagne wijn heeft over 2013 299,86 opgebracht. Daarnaast was er ultimo 2013 nog een voorraad van 52 flessen. Toelichting op het budget en de realisatie 2013 Inkomsten en uitgaven kennen beide een overschrijding ten opzichte van het budget, de overschrijding aan de inkomsten kant is beduidend hoger dit jaar waardoor en per saldo een afwijking is van 1825 euro afgezet tegen het budget. Toelichting op de individuele posten 2013 Bij de uitgaven verkiezingskosten is nog opgenomen een nagekomen rekeningen voor de PS campagne, toch is de realisatie binnen de gestelde begroting gebleven. De bestuurskosten zijn binnen de begroting gebleven, mede dankzij het feit dat de vergaderingen van het bestuur allemaal op het stadhuis zijn gehouden en hiervoor geen kosten in rekening worden gebracht. De kosten voor AAV/campagne vergaderingen zijn hoger dan begroot uitgevallen. Om een breed gedragen verkiezingsprogramma tot stand te brengen zijn hiervoor een aantal extra bijeenkomsten georganiseerd, waar veel leden aan deelgenomen hebben. Deze bijeenkomsten werden in verschillende zalencentra gehouden. Het D-café is inmiddels een bekende activiteit die door de fractie georganiseerd wordt en die het bestuur faciliteert om de zichtbaarheid van D66 Amersfoort te vergroten. In de rollende meerjarenbegroting is voor de post ledenactivering/d-café een ruim budget opgenomen om deze activiteit te ondersteunen. De opgenomen post voor giften is in 2013 is ruim gerealiseerd. De ontplooide extra activiteiten op het gebied van fondsenwerving beginnen hun vruchten af te werpen. Daarnaast waren er ook incidentele bijdragen aan het verkiezingsfonds. De fractie afdracht is iets lager uitgevallen dan begroot, dit wordt veroorzaakt door nog achterstallige afdrachten. Hiervoor is inmiddels contact met de fractie opgenomen en de geplande bijdrage voor 2013 zijn alsnog betaald in 2014. Jaarrekening D66 Afdeling Amersfoort pagina 6 03 februari 2014
Toelichting op de meerjarenbegroting: De meerjarenbegroting is aangepast aan de actuele vooruitzichten zoals die bekend zijn in januari 2014. In 2014 is in de begroting nog rekening gehouden dat D66 in het college een wethouder levert. Voor 2015 en daarna is dit nog niet meegenomen in de begroting, wel gaan we uit van een bijdrage door de fractie die bestaat uit zes leden. Meerjarenbegroting 2014-2018 Begroting Afdeling Amersfoort D66 Budget 2014 2015 2016 2017 2018 Inkomsten bijdrage Landelijk 1400 1350 1500 1500 1500 bijdrage Fractie 5715 3258 3258 3258 3258 Giften (leden) 2000 1000 1000 1000 1000 Uitgaven 9115 5608 5758 5758 5758 Secretariaatskosten 350 400 400 400 400 AAV 800 1200 900 800 800 Bestuurskosten 700 700 700 700 700 Verkiezingskosten 11000 0 1500 0 0 Leden activering en D-café 1000 1000 1000 1000 1000 13850 3300 4500 2900 2900 Resultaat -4735 2308 1258 2858 2858 Prognose algemene reserve einde jaar 5018 5018 5018 5018 5018 Prognose verkiezingsreserve 7270 9578 10836 13694 16552 einde jaar Totaal 12288 14596 15854 18712 21570 Jaarrekening D66 Afdeling Amersfoort pagina 7 03 februari 2014
Jaarrekening D66 Afdeling Amersfoort pagina 8 03 februari 2014