OUDERRAAD R.K. BASISSCHOOL PIUS X, BEMMEL JAARVERSLAG 2012/2013 vastgesteld in de vergadering van... 2013
INHOUDSOPGAVE Balans per 31 juli 2013 pagina 3 Resultatenrekening 2012/2013 pagina 4 Kasstroomoverzicht 2012/2013 pagina 5 Toelichting op de balans pagina 6 Toelichting op de resultatenrekening pagina 7 2
BALANS PER 31 JULI 2013 BEZITTINGEN EN VORDERINGEN 31 juli 2013 31 juli 2012 Kas 0 79 Bank - rekening courant -14 607 Bank - spaarrekening 9.950 11.550 9.936 12.236 Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten 125 187 Totaal Bezittingen en Vorderingen 10.061 12.423 VERPLICHTINGEN EN SCHULDEN Bestemmingsreserve Basisschool Pius X, Bemmel 124 1.543 Nog te betalen kosten - activiteiten 4.090 3.024 Totaal Verplichtingen en Schulden 4.214 4.567 EIGEN VERMOGEN 5.847 7.856 3
RESULTATENREKENING 2012/2013 BATEN Werkelijk Begroting Werkelijk 2012/2013 2012/2013 verschil V 2011/2012 V Ouderbijdragen 12.645 12.845-200 -2% 12.285 3% Rente spaarrekening 180 140 40 181 Overige opbrengsten 0 400-400 423 Totaal Baten 12.825 13.385-560 -4% 12.889 0% LASTEN Kosten activiteiten 14.024 14.046-22 0% 11.344 24% Bankkosten 191 200-9 -5% 185 3% Overige kosten 619 600 19 3% 460 35% Totaal Lasten 14.834 14.846-12 0% 11.989 24% SALDO BATEN EN LASTEN -2.009-1.461-548 900 4
KASSTROOMOVERZICHT 2012/2013 Werkelijk Begroting Werkelijk 2012/2013 2012/2013 verschil V 2011/2012 V BEGINSALDO 12.236 12.236 10.312 KASSTROMEN Ouderbijdragen 2012/2013 12.613 12.845-232 12.285 Overige opbrengsten 0 400-400 423 Mutatie bestemmingsreserve -1.419-1.543 124-289 Rente spaarrekening 180 140 40 181 Kosten activiteiten -12.864-17.070 4.206-10.031 Overige kosten -619-600 -19-460 Bankkosten -191-200 9-185 Saldo kasstromen -2.300-6.028 3.728 1.924 EINDSALDO 9.936 6.208 12.236 5
TOELICHTING OP DE BALANS 31 juli 2013 31 juli 2012 KAS Conform het besluit in de algemene vergadering is de kas opgeheven. Het saldo is gestort op de bankrekening. BANKTEGOEDEN De Ouderraad beschikt over een rekening-courant zonder krediet bij de Rabobank in Arnhem. Voor de lopende exploitatie wordt een redelijk bedrag in rekening-courant gehouden; het meerdere wordt op een spaarrekening gezet. Deze spaarrekening kent geen opnamebeperkingen en er zijn geen beleggingsrisico's aan verbonden. Bij faillissement van de Rabobank zijn de tegoeden gegarandeerd door de Nederlandsche Bank. De volgende personen zijn tekeningsbevoegd per 31 juli 2013: M. Schippers R. Vreeswijk In de volgende grafiek is het saldoverloop en de samenstelling van de tegoeden gedurende het boekjaar weergegeven: OVERIGE VORDERINGEN EN VOORUITBETAALDE KOSTEN Saldo luizentassen 93 187 Nog te ontvangen ouderbijdragen 32 0 125 187 BESTEMMINGSRESERVE BASISSCHOOL PIUS X, BEMMEL Stichting De Linge heeft in 2009 een bedrag van EUR 1.711 overgemaakt naar de bankrekening van de Ouderraad. Dit bedrag is echter bestemd voor de school. De directie van Basisschool Pius X, Bemmel kan besluiten over de bestemming van dit bedrag en daar vervolgens aanspraak op maken. In 2012/2013 heeft de directie besloten EUR 1.419 op te nemen ten behoeve van de aanschaf van een nieuwe glijbaan op de speelplaats. NOG TE BETALEN KOSTEN - ACTIVITEITEN Vervoer schoolreisjes 3.885 2.145 Nog ingediende declaraties 205 0 Schoolreis groep 3-4 0 879 4.090 3.024 6
TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING Werkelijk Begroting Werkelijk 2012/2013 2012/2013 verschil V 2011/2012 V OUDERBIJDRAGEN Verzonden nota's - inschrijvingen <1 januari 12.947 12.695 252 12.210 Niet ontvangen -756-508 -248-510 Verzonden nota's - instromers >1 januari 572 823-251 638 Niet ontvangen -118-165 47-113 Overige ontvangsten 0 0 0 60 12.645 12.845-200 12.285 Voor inschrijvingen <1 januari komt het inningspercentage voor 2012/2013 uit op 94,2% (begroting: 96,0%; 2011/2012: 95,8%). Voor instromers >1 januari is dit percentage 79,5% (begroting: 80,0%; 2011/2012: 82,4%). In totaal is voor 2012/2013 het inningspercentage uitgekomen op 93,5% (begroting: 96,3%; 2011/2012: 95,6%). De ontvangsten van de ouderbijdragen vertonen in het boekjaar het volgende profiel: RENTE SPAARREKENING Het rentepercentage op de spaarrekening bedraagt per 31 juli 2013 1,0% (31 juli 2012: 1,4%). Over het boekjaar 2012/2013 is de gemiddelde rentebate 1,7% (2011/2012: 1,7%). OVERIGE OPBRENGSTEN In 2011/12 is door de stichting De Linge een bijdrage voor de Ouderraad overgemaakt ten bedrage van EUR 423. Dit bedrag is als overige opbrengsten verantwoord in de resultatenrekening. Voor het boekjaar 2012/13 is tot zover nog niets ontvangen. 7
Werkelijk Begroting Werkelijk 2012/2013 2012/2013 verschil V 2011/2012 V KOSTEN ACTIVITEITEN Schoolreizen 8.472 7.500 972 13% 6.143 38% per kind groep 1/2 - activiteit 11 8 10 per kind groep 1/2 - transport 10 9 0 per kind groep 3/4 - activiteit 9 8 8 per kind groep 3/4 - transport 9 9 0 per kind groep 5-7 - activiteit 13 13 12 per kind groep 5-7 - transport 9 9 13 Afscheid groep 8 2.700 2.900-200 -7% 2.790-3% per kind 52 56 58 Eigen bijdrage groep 8-2.704-2.704 0 0% -2.496 8% per kind 52 52 52 Sinterklaas 1.837 2.250-413 -18% 2.054-11% Kerstviering 939 1.500-561 -37% 1.074-13% Pasen 355 400-45 329 Verkeersveiligheid 0 50-50 11 Laatste schooldag 425 450-25 460 Straatspeeldag 340 400-60 0 Carnaval 358 500-142 131 Spellenkermis 0 200-200 104 Luizenfeest 201 200 1 303 Heilige Communie 91 100-9 100 Overige activiteiten 1.010 300 710 341 14.024 14.046-22 0% 11.344 24% BANKKOSTEN De bankkosten betreffen de bedragen die de Rabobank per kwartaal in rekening brengt voor het aanhouden van de rekening-courant. OVERIGE KOSTEN Verplichte bijdrage Kamer van Koophandel 0 30-30 24 Afscheidskado's en attenties 182 300-118 216 Slotdiner OR 184 170 14 119 Overigen 253 100 153 101 619 600 19 3% 460 35% 8