PROGRAMMA BEGROTING 2013 Opdrachtgever Gemeenschappelijke Regeling Groenzone Dagelijks Bestuur Auteur C.D. Sonneveld, administrateur Groenzoom Versie 4, GZ-U1422 Berkel & Rodenrijs, 18 april 2012 Pagina 1 van 19 Op de grens van gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp ligt De Groenzoom, een recreatie- en natuurgebied van 560 hectare. Het projectbureau De Groenzoom, voorheen Uitvoeringsorganisatie Groenzone, realiseert dit gebied in opdracht van beide gemeente. Adres: Kleihoogt 7A te Berkel en Rodenrijs, e-mail: info@degroenzoom.nl, BNG bankrekening: 28.51.42.321, GR Groenzone.
Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beleidsbegroting 4 2.1 Doelstelling/effect van beleid 4 2.2 Beleidskaders 4 2.3 Projectorganisatie 4 2.4 Geplande activiteiten 2012 5 2.5 Bijzondere omstandigheden 5 3 Paragrafen 6 3.1 Inleiding 6 3.2 Paragraaf lokale heffingen 6 3.3 Paragraaf Weerstandsvermogen 6 3.4 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 8 3.5 Financieringsparagraaf 8 3.6 Bedrijfsvoeringparagraaf 9 3.7 Paragraaf Verbonden Partijen 10 3.8 Paragraaf Grondbeleid 10 4 Financiële begroting 11 4.1 Overzicht van baten en lasten onderdeel project 11 4.2 Omschrijving overzicht baten en lasten onderdeel project 11 5 Meerjarenoverzichten 14 5.1 Meerjarenraming 14 5.2 Investerings- en financieringsstaat 17 Begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Groenzoom Pagina 2 van 19
1 Inleiding Bij deze treft u de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Groenzone Pijnacker-Berkel en Bergboezem Oude Leede (GR Groenzoom) aan voor het jaar 2013 inclusief de meerjarenramingen (2014-2016). Deze begroting is opgesteld conform het vastgesteld inrichtingsplan Casco+ model in 2010 (vergadering d.d. 19 maart 2010) en de planning met als einddatum 31 december 2014 (vergadering d.d. 18 oktober 2010). Momenteel is GR Groenzone bezig de moederbegroting van de inrichtingskosten van het Casco+ model te actualiseren. Als deze actualisatie aanleiding geeft om de jaarschijf 2013 aan te passen, zal middels een begrotingswijziging de begroting 2013 bijgesteld worden. Het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) heeft als uitgangspunt gediend voor het opstellen van de begroting. In afwijking van de regelgeving is geen aparte productenraming opgenomen, aangezien de financiële begroting kan volstaan als productenraming. De juridische structuur van de GR Groenzone vloeit voort uit de op 1 december 2008 door de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp opgerichte Gemeenschappelijke Regeling Groenzone. De juridische structuur van deze GR bevat de volgende organen. Algemeen Bestuur (AB) Het Algemeen Bestuur bestaat uit zes leden, als volgt aan te wijzen. De raad van elke deelnemende gemeente wijst uit diens raad twee leden (en vervangers) aan en uit het college één lid (en vervanger) aan. Dagelijks Bestuur (DB) Het Dagelijks Bestuur kent een samenstelling van twee leden. De twee leden maken deel uit van het algemeen bestuur. Voorzitter De Voorzitter is gekozen door het Algemeen Bestuur uit hen die tevens zijn aangewezen als lid van het Dagelijks Bestuur. Elke twee jaar wordt een nieuwe voorzitter aangesteld. De voorzitter vertegenwoordigt de GR Groenzone in en buiten rechte. Secretaris en Directeur De secretaris en directeur worden door het Algemeen Bestuur benoemd, geschorst en ontslagen. Het zijn onverenigbare functies. De secretaris mede ondertekent alle stukken die van het Algemeen en van het Dagelijks Bestuur uitgaan. De directeur is onder toezicht van het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor de administratie, het beheer van vermogenswaarden en het jaarlijks opmaken van de rekening. Begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Groenzoom Pagina 3 van 19
2 Beleidsbegroting 2.1 Doelstelling/effect van beleid De doelstelling van het beleid is het organiseren van de inrichting van de Groenzone en de Bergboezem Oude Leede en het uit te (laten) voeren binnen de financiële en ruimtelijke kaders zoals die zijn vastgelegd in het Masterplan Groenzone Berkel-Pijnacker en het bestuursconvenant Groenzone Berkel-Pijnacker en Bergboezem Oude Leede. In 2011 heeft besluitvorming plaatsgevonden van het project FES Oostland-Groenzone waardoor het werkgebied uitgebreid is tot de ontwikkeling van de Klapwijkse Knoop en ecologische barrières. 2.2 Beleidskaders Condities: - Medewerking en financiële bijdragen van het Europees Fonds Kansen voor West, het Stadsgewest Haaglanden, provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland, de Stadsregio Rotterdam, de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. De financiële kaders zijn opgenomen in het Financieringsarrangement. - Beschikkingsmacht over de benodigde gronden door de GR. Dit is afhankelijk van het tempo van grondverwerving en onteigening door de provincie Zuid-Holland. - De door de provincie Zuid-Holland gemaakte prestatieafspraken met Dienst Landelijk Gebied zijn toepasselijk voor de GR. - De inrichting van de Groenzoom moet voldoen aan de maatstaven van kostenefficiëntie. Bij het opstellen van deze begroting is het niet bekend welke organisatie het uiteindelijke beheer gaat voeren over het gebied. - De ruimtelijke kaders staan opgenomen in het VO Casco+Masterplan. - Uitvoeringsovereenkomst FES Oostland/Groenzone. Bovenstaande condities hebben een belangrijk effect op de inrichting van deze Programmabegroting. Er moet onderscheid gemaakt worden in drie verschillende delen: 1. Een openbare werken deel/projectuitvoering: de uitvoering van de Groenzoom die gefinancierd wordt uit diverse overheidsbijdragen en subsidies. Deze bijdragen zijn bekend. De plannen zijn taakstellend uitgewerkt op basis van de toegezegde budgetten; 2. Het projectbureau /apparaatskosten: de kosten hiervan worden voorgefinancierd door de beide gemeenten en ten laste gebracht van de resultaten van de GREX/RvR bij de deelnemende gemeenten. Het beschikbaar gestelde budget van 1.5 mln. is taakstellend. Bij fasering van de werkzaamheden en dus een langere doorlooptijd, zal binnen de werkzaamheden versoberingen of bezuinigingen gezocht moeten worden. Verhoging van dit budget is niet mogelijk; 3. FES opheffen barrières:. Bijdragen bestaan uit subsidies. Het betreft extra werkzaamheden die vanuit het project FES Oostland/Groenzone zijn opgedragen aan de Uitvoeringsorganisatie. Begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Groenzoom Pagina 4 van 19
2.3 Projectorganisatie De projectorganisatie bestaat in 2013 uit een projectbureau (leiding en ondersteuning projectorganisatie), een managementteam (met accountmanagers en projectleiders van de verschillende werkgroepen) en de projectgroepen. De projectorganisatie staat onder leiding van de directeur van de gemeenschappelijke regeling. In 2013 functioneren naar verwachting de volgende projectgroepen, te weten: - Projectgroep(en) uitvoering per deelgebied en - Projectgroep Bergboezem. De projectgroepen hebben zelfstandige opdrachten. Voor het uitvoeren van de (deel)opdrachten functioneren separate integrale teams. De projectgroepen zijn bemenst met medewerkers van DLG, het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. Indien noodzakelijk wordt externe ondersteuning ingehuurd. 2.4 Geplande activiteiten 2013 Voor 2013 zijn de volgende activiteiten voorzien in de begroting: Onderdeel project: - Doorlopende activiteiten van het projectbureau. - Activiteiten ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van deelprojecten. Naar verwachting zullen in 2013 de deelgebieden 1, 2, 3 en 5 in uitvoering zijn en de aanbesteding en start van de uitvoering van de deelgebied 4 en Bergboezem plaatsvinden. - Communicatie activiteiten op het gebied van informatieverstrekking, website, inspraak en participatie. Onderdeel FES: - FES-activiteiten zullen plaatsvinden. In 2013 zal de uitvoering van de werkzaamheden aan de Klapwijkse Knoop zijn begonnen. De voorbereiding van de ecologische barrières zal worden opgestart. 2.5 Bijzondere omstandigheden Overigens wordt voor de volledigheid opgemerkt dat de regionale fietspaden in de Groenzoom worden gerealiseerd door de provincie Zuid-Holland. Hier is sprake van levering in natura. Begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Groenzoom Pagina 5 van 19
3 Paragrafen 3.1 Inleiding Het Besluit Begroting & Verantwoording Provincies en Gemeenten (kortweg: BBV) schrijft de vorm en inhoud van de begroting en het jaarverslag voor en stelt een aantal paragrafen verplicht in zowel de begroting als het jaarverslag. In het hiernavolgende worden de paragrafen benoemd en uitgewerkt dan wel wordt gemotiveerd aangegeven waarom het bestuur de paragrafen niet van toepassing acht. 3.2 Paragraaf lokale heffingen Lokale heffingen zijn divers en daarbij kan gedacht worden aan de heffing van onroerend goedbelasting, hondenbelasting, afvalstoffenheffing, leges of precariobelasting. Een gemeente kan lokale heffingen opleggen, maar de GR Groenzoom heeft deze bevoegdheid niet. Deze paragraaf is daarom voor de GR Groenzoom niet van toepassing. 3.3 Paragraaf Weerstandsvermogen Onder weerstandsvermogen wordt verstaan de mate waarin de GR Groenzone in staat is om financiële tegenvallers op te kunnen vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden. Risico s In 2010 heeft een inventarisatie van risico s plaatsgevonden. Een top 10 wordt jaarlijks bij het opstellen van de begroting bepaald. Met het oog op het gedefinieerde restrisico is dit jaar gekozen om de lijst uit te breiden tot 12 risico s: Begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Groenzoom Pagina 6 van 19
Financiële risico s Apparaatskosten De apparaatskosten van de GR belopen 1,5 mln voor onderdeel Groenzoom en 0,44 mln voor onderdeel FES. Apparaatskosten GR worden bekostigd vanuit de opbrengst van de RvRrechten die onder gebracht zijn in de gemeentelijke grondexploitaties. Apparaatskosten FES worden bekostigd uit de subsidie FES. Apparaatskosten GR zijn deels al betaald, want de Begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Groenzoom Pagina 7 van 19
gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp hebben totaal 0,5 mln. al beschikbaar gesteld in de vorm van een renteloze bevoorschotting. Vanuit het batig saldo van de grondexploitatie zullen de apparaatskosten bekostigd worden. Mocht dit niet lukken, dan is in de gemeenschappelijke regeling vastgelegd dat de afdekking van de risico s geschiedt op basis van 50% per deelnemende gemeente. Uitgaande van het bovengenoemde risico is er hiermee een opgave geformuleerd dat beide gemeenten circa 0,7 miljoen van hun weerstandsvermogen beschikbaar hebben voor GR Groenzone. Dit valt binnen de afgegeven garantie per gemeente van 1,6 miljoen.het project zelf wordt geheel bekostigd vanuit diverse subsidies en bijdragen van verschillende instanties. Risico bestaat uit uitgavenoverschrijdingen gedurende de uitvoering, zodat de toegekende inkomsten niet voldoende zijn. Door veel aandacht te besteden aan budgetbeheer wordt dit risico tot een minimum beperkt. Uitvoeringskosten Door de Dienst Landelijk Gebied is vorig jaar aangegeven dat het verleggen van kabels en leidingen tot forse meerkosten leidde ten opzichte van de moederbegroting (VO Casco+ 2010). Op grond hiervan zijn planaanpassingen gedaan. Een quick scan over de inrichtingsmaatregelen t.b.v. De Groenzoom wees uit dat alle mee- en de tegenvallers elkaar financieel in evenwicht houden. Afgesproken is dat DLG in het voorjaar van 2012 aan de hand van de uitgewerkte ontwerpen voor de deelgebieden met een meer exacte kostenraming komt en een risicoanalyse. Deze is nog niet in de begroting en risicoparagraaf verwerkt. Zo nodig zal een begrotingswijziging worden voorgelegd. Planningsrisico s Door het uitlopen van de onteigening moet er gefaseerd worden gewerkt tijdens de uitvoering. Verder moeten vele procedures doorlopen worden bij vergunningverlening en zijn er planologische zaken die vertraging op kunnen lopen waardoor de uitvoering ook vertraging oploopt. Somminge subsidies zijn gerelateerd aan de planning, zodat tijdsvertraging goed gemonitord moet worden om te voorkomen dat er mogelijk subsidies deels misgelopen worden. 3.4 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Op de balans van de GR Groenzone komt enkel de investering in de tijdelijke huisvesting van het projectbureau. Afschrijving vindt plaats in 5 jaar overeenkomstig de verwachte projectduur. 3.5 Financieringsparagraaf De GR Groenzone voert een eigen treasury-beleid dat in een treasury-statuut is vastgelegd. Voorts beschikt de GR Groenzone over een eigen financiële en controle verordening. De GR Groenzone heeft een bankrekening bij de BNG geopend. Financiering vindt in principe plaats vanuit de ontvangen subsidies. Mochten deze kasstromen tijdelijk niet aansluiten dan zal binnen de kasgeldlimiet voor de korte termijn een kasgeldlening aangetrokken worden. Begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Groenzoom Pagina 8 van 19
Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage van het totaal van de begroting. Onder kasgeld wordt in deze verstaan het saldo van alle kortlopende schulden (<1 jaar) plus alle variabele leningen, liquide middelen en de vorderingen op korte termijn. In 2013 is de kasgeldlimiet 773.000; zijnde 8,2% van 9.425.000. Aangezien in de jaren voor 2013 meer inkomsten uit subsidies dan uitgaven zij geweest, is de verwachting dat de in 2013 de kasgeldlimiet niet wordt overschreden. Een en ander is wel afhankelijk van de ontvangst van de beschikbaar gestelde subsidies in 2013 door de diverse instanties. Renterisiconorm De renterisiconorm bevat de eis dat de som van de aflossingen en de rentewijzigingen in een bepaald jaar kleiner zijn dan 20% van de begroting van een bepaald jaar. Afwijkingen zijn toegestaan, maar het gemiddelde van 4 jaar moet weer voldoen aan de 20% norm. Verwacht wordt dat er geen langlopende leningen nodig zijn en de renterisiconorm niet overschreden wordt. 3.6 Bedrijfsvoeringparagraaf Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen personeel & organisatie, financiën en informatisering & automatisering. De GR Groenzoom heeft conform de statuten zelf geen personeel in dienst. De huisvesting is in 2012 op locatie aan de Kleihoogt gehuisvest. PC s etc. zijn er niet, want medewerkers werken met een eigen laptop. De leden van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur waaronder ook de Voorzitter, samengesteld uit de Raden en Colleges van B&W van de beide deelnemende gemeenten, ontvangen van de GR geen vergoeding. Het Algemeen Bestuur heeft een directeur en een secretaris aangesteld. De directeur is extern ingehuurd. De secretaris is ingehuurd van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. In het eerste geval wordt een marktconform tarief betaald in het andere geval is het algemene uurloon voor inhuur personeel van beide gemeenten van toepassing. Voor de exploitatie van de GR Groenzoom worden nog de volgende kosten gemaakt: - Huisvesting. Het projectbureau bevindt zich op de locatie aan Kleihoogt. - Informatisering & automatisering. Geheel draadloos netwerk en digitaal te benaderen kantoorarchief. - Er is voor 2013 budget geraamd voor directe communicatie en marketingkosten, niet zijnde personeelskosten. Om de directie te ondersteunen en om input te leveren aan de externe adviseurs worden in 2013 de volgende diensten van de gemeenten ingehuurd: - Financieel-administratieve ondersteuning (gemeente Lansingerland). - Accountmanagers die de contacten binnen de gemeenten onderhouden. - Communicatie- en overige medewerkers. Voor de kosten is uitgegaan van één standaard uurloon inzake de uitleen van personeel in beide gemeenten. De diensten voor uitvoering van de communicatie worden rechtstreeks extern ingehuurd om voor de GR Groenzoom te werken. Beide gemeenten hebben onvoldoende capaciteit om zelf te kunnen leveren. Bovendien onderstreept dit de Begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Groenzoom Pagina 9 van 19
zelfstandigheid van de GR. Wel wordt het relevant geacht om de aansluiting met de betrokken ambtenaren binnen de gemeenten te houden. Tot slot moet opgemerkt worden dat de GR in zijn algemeenheid draagvlak nodig heeft van beide gemeenten. Dat betekent enerzijds dat er ook werkelijk geïnvesteerd moet worden in liaison-officers/accountmanagers en anderzijds dat sommige functies in de projectgroepen ook dubbel zijn ingevuld. 3.7 Paragraaf Verbonden Partijen De GR Groenzoom neemt geen deel in andere rechtpersonen of samenwerkingsverbanden. 3.8 Paragraaf Grondbeleid Omdat GR Groenzoom geen grondpositie heeft, is deze paragraaf niet van toepassing. Begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Groenzoom Pagina 10 van 19
4 Financiële begroting 4.1 Overzicht van baten en lasten onderdeel project Hieronder is het overzicht van baten en lasten voor 2012/2013 opgenomen. bedragen in 1.000 Rekening Plan Plan Lasten 2011 2012 2013 Openbare werken 972 3.600 4.728 VAT-kosten - 840 1.488 Exploitatiekosten 252 237 192 Overige kosten 762 917 FES kosten 56 2.100 2.100 Totaal lasten 1.281* 7.539 9.425 Baten Opbrengsten () 1.029 8.998 9.233 Overige inkomsten 947 0 192 Mutatie OHW ** -695-1.459 0 Totaal baten 1.281 7.539 9.425 Resultaat 0 0 0 *) afronding **) betreft saldo investeringen/desinvesteringen 4.2 Omschrijving overzicht baten en lasten onderdeel project Inleiding De begroting is gebaseerd op de planning van de uitvoering van het project. De indeling van de baten en lasten is opgenomen per kostensoort. De kostensoorten zijn te linken aan de indeling naar dekking bestaande uit: 1. Een deel voor openbare werken /uitvoering project: de uitvoering van de Groenzoom wordt bekostigd met overheidsbijdragen en subsidies. Deze bijdragen zijn bekend. De plannen worden nu taakstellend uitgewerkt op basis van de toegezegde budgetten. De kostensoorten Openbare Werken, VAT-kosten, rentekosten en overige kosten horen hiertoe en bedragen 7.133 in 2013; 2. Het projectbureau /apparaatskosten : de kosten hiervan worden voorgefinancierd door de beide gemeenten en ten laste gebracht van de resultaten van RvR-rechten bij de gemeenten. De kostensoort exploitatielasten behoort hiertoe en is 192 in 2013; 3. FES-onderdeel: de werken die hiervoor moeten worden uitgevoerd worden gefinancierd vanuit de FES-subsidie. De kostensoort FES behoort hiertoe en is 2.100 (= 1.900 uitvoering en 200 exploitatiekosten) in 2013. Begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Groenzoom Pagina 11 van 19
Lasten Openbare werken Onder openbare werken vallen de voorbereidingskosten voor het herinrichten en bouwrijp maken van het terrein (grondwerk) voor bijvoorbeeld de aanleg van het gebied en de voorzieningen. Het totale budget van 7.133 is opgebouwd uit: 1. Het onderdeel grondverzet voor een bedrag van 4.728. 2. Het onderdeel inrichting voor een bedrag van 1.488. 3. Het onderdeel overig voor het bedrag van 917. VAT-kosten Onder de VAT-kosten worden alle kosten verstaan voor het maken van plannen en de inzet van personen voor het begeleiden van de uitvoering (zie ook paragraaf 2.1). Hiervan zijn uitgezonderd de kosten van de directeur, de secretaris, de huisvesting, ICT en directe marketing kosten voor maquettes etc. die vallen onder de exploitatielasten. Exploitatiekosten Exploitatiekosten van Groenzoom betreffen kosten voor de directeur, de secretaris, de huisvesting, ICT en directe marketing kosten voor maquettes etc. Exploitatiekosten worden ook wel apparaatskosten genoemd. Overige kosten Overige kosten bevatten kosten voor vergunningen, onderzoekskosten en post onvoorzien. FES-kosten Dit betreft de uitgaven die gedaan worden ten behoeve van de FES-overeenkomst. Het totale budget van 2.100 is opgebouwd uit: 1. Het onderdeel VTA voor een bedrag van 400. 2. Het onderdeel inrichting voor een bedrag van 1.300. 3. Het onderdeel onderzoeken voor het bedrag van 200. 4. Exploitatielasten FES voor het bedrag van 200. Exploitatiekosten van FES-project betreffen kosten voor de directeur, de secretaris, de huisvesting, ICT en directe marketing kosten voor maquettes etc. Exploitatiekosten worden ook wel apparaatskosten genoemd. Begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Groenzoom Pagina 12 van 19
Baten Opbrengsten Opbrengsten betreffen de subsidie-inkomsten voor de onderdelen Groenzoom en FES Voor 2013 wordt rekening gehouden met de ontvangst van de volgende subsidies: ILG 6.733 EFRO 400 FES-ILG 700 FES-PZH 1.200 FES-exploitatiekosten 200 Totaal 9.233 Overige inkomsten De overige inkomsten betreffen inkomsten niet zijnde subsidies. Met name zijn dit inkomsten vanuit de vergoeding voor apparaatskosten. Voor 2013 wordt rekening gehouden met de ontvangst van 192 aan apparaatskosten. Mutatie onderhanden werk Op deze post stonden alle kosten die vanuit de grondverkoop bekostigd moeten worden. Omdat GR zelf geen grondpositie meer heeft, mag deze post niet meer gebruikt worden. Budget in 2013 bedraagt dan ook 0. Begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Groenzoom Pagina 13 van 19
5 Meerjarenoverzichten 5.1 Meerjarenraming Hieronder is een overzicht opgenomen van de raming van de lasten en baten van de GR Groenzoom voor de periode vanaf 2011. Deze raming is gebaseerd op de verschillende jaarschijven van een voorlopige indicatieve opzet van een meerjarenexploitatie. Totaal overzicht bedragen in 1.000 Plan Plan Plan Plan Lasten 2012 2013 2014 2015 Openbare werken 3.600 4.728 2.073 0 VAT-kosten 840 1.488 0 0 Diversen 762 917 140 0 Exploitatiekosten 237 192 143 0 FES 2.100 2.100 640 0 Totaal lasten 7.539 9.425 2.996 0 Baten Subsidies 8.998 9.425 2.996 0 Mutatie OHW * -1.459 0 0 0 Totaal baten 7.539 9.425 2.996 0 Resultaat 0 0 0 0 Onderdeel uitvoering Groenzoom: Uitgaven verloop project uitvoering werk: 2009 26 2010 517 2011 972 2012 5.203 2013 7.133 2014 2.213 Totaal 16.064 (overeenkomstig bestuursconvenant d.d. 22 december 2006)) Het jaar 2009/2010/2011 zijn de werkelijke lasten en de overige jaren de begrote bedragen. Inkomsten verloop subsidies vanuit financieringsarrangement en bestuursconvenant (beide stukken d.d. 22 december 2006): 2009 26 2010 1.947 (= 517 + 1.000 + 430) 2011 1.372 (= 972 + 200 + 200) 2012 5.803 (= 4.803 + 1.000) 2013 6.103 (= 5.703 + 400) 2014 813 (= 413 + 400) Begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Groenzoom Pagina 14 van 19
Totaal 16.064 Onderdeel FES Bedragen in 1.000 Lasten Plan Plan Plan Plan Plan Plan Lasten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Grondverwerving 0 0 0 0 0 - VAT-kosten 500 400 150 - Bouwrijpmaken 1.140 1.300 340 - Voorbereidingskosten 0 30 350 200 50 - Totaal lasten 0 30 1.990 1.900 540 - Baten Opbrengsten 0 0 - Overige inkomsten 30 1.990 1.900 540 - Mutatie OHW * 0 0 0 0 0 - Totaal baten 0 30 1.990 1.900 540 - Resultaat 0 0 0 0 0 - Inkomsten verloop subsidies vanuit PZH FES-overeenkomst: 2011 30 2012 1.990 2013 1.900 2014 540 2015 0 2016 0 Totaal 4.460 (= 3.700 + 1.200 -/- 440 app.kosten) Begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Groenzoom Pagina 15 van 19
Onderdeel apparaatskosten Groenzoom Bedragen in 1.000 Werk. Werk. Plan Plan Plan Plan Lasten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Apparaatskosten 355 236 236 192 143 - Totaal lasten 355 236 236 192 143 - Kasstroom Opbrengsten 0 0 0 0 0 - Overige inkomsten -355-236 1.000-192 -143 - Mutatie OHW * 0 0 0 0 0 - Totaal baten 0 0 1.000-192 -143 - Cum. Resultaat 0 0 335 143 0 - Onderdeel apparaatskosten FES Bedragen in 1.000 Werk. Werk. Plan Plan Plan Plan Lasten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Apparaatskosten 0 30 110 200 100 - Totaal lasten 0 30 110 200 100 - Kasstroom Opbrengsten 0 0 0 0 0 - Overige inkomsten 0 30 110 200 100 - Mutatie OHW * 0 0 0 0 0 - Totaal baten 0 30 110 200 100 - Resultaat 0 0 0 0 0 - Begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Groenzoom Pagina 16 van 19
5.2 Investerings- en financieringsstaat Het meerjarenoverzicht van de ontwikkeling van de investering in GR Groenzoom is als volgt: Stand 31-12-2009 26 Mutatie 2010 517 Stand 31-12-2010 543 Mutatie 2011 972 Stand 31-12-2011 1.515 Mutatie 2012 5.203 Stand 31-12-2012 6.718 Mutatie 2013 7.133 Stand 31-12-2013 13.851 Mutatie 2014 2.213 Stand 31-12-2014 16.064 Dit is het totaal van de financiering vanuit de diverse subsidiestromen. Hiervan is het verloop van de apparaatskosten Groenzoom als volgt: Stand 31-12-2009 339 Mutatie 2010 355 Stand 31-12-2010 694 Mutatie 2011 236 Stand 31-12-2011 930 Mutatie 2012 236 Stand 31-12-2012 1.165 Mutatie 2013 192 Stand 31-12-2013 1.357 Mutatie 2014 143 Stand 31-12-2014 1.500 Dit is het afgesproken maximale bedrag aan apparaatskosten. Mutatie 2011 betreft 252 kosten en 17 inkomsten dus gesaldeerd 236 Begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Groenzoom Pagina 17 van 19
Het meerjarenoverzicht van de ontwikkeling van de investering in FES is als volgt: Stand 31-12-2009 0 Mutatie 2010 0 Stand 31-12-2010 0 Mutatie 2011 26 Stand 31-12-2011 26 Mutatie 2012 1.990 Stand 31-12-2012 2.016 Mutatie 2013 1.900 Stand 31-12-2013 3.916 Mutatie 2014 540 Stand 31-12-2014 4.460 Uitgaven aan FES worden bekostigd uit subsidies 3,7 miljoen en 1,2 miljoen. Het verloop van de apparaatskosten FES als volgt: Stand 31-12-2009 0 Mutatie 2010 0 Stand 31-12-2010 0 Mutatie 2011 30 Stand 31-12-2011 30 Mutatie 2012 110 Stand 31-12-2012 140 Mutatie 2013 200 Stand 31-12-2013 340 Mutatie 2014 100 Stand 31-12-2014 440 Uitvoering FES totaal 4.460 en apparaatskosten 440 maakt samen de besteding van de FES-subsidie 3.700 en 1.200. Begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Groenzoom Pagina 18 van 19
Colofon Opdrachtgever Uitgave Gemeenschappelijke Regeling Groenzoom Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Groenzoom Kleihoogt 7A 2651 KV Berkel & Rodenrijs Telefoon 010-5147020 e-mail info@degroenzoom.nl Auteur Carin Sonneveld administrateur GR Groenzoom Begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Groenzoom Pagina 19 van 19