STICHTING VRIENDEN VAN DE SINT-JORISKERK JAARREKENING 2015
JAARREKENING 2015 Pagina Inhoudsopgave 1 I. Jaarverslag 2 II. Balans per 31 december 2015 4 III. Rekening van baten en lasten over 2015 6 IV. Waarderingsgrondslagen 8 V. Toelichting op de balans per 31 december 2015 9 VI. Specificatie onderhoudsreserve 11 VI. Beoordelingsverklaring 12 1
II. BALANS PER ACTIEF 31-12-2015 31-12-2014 VASTE ACTIVA Financiële vaste activa - - VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Voorraad boeken - 8.430 Vorderingen Rente/dividend 834 1.074 Nog te ontvangen bijdrage concert 17-11-2015 1.000 1.680 Tussenrekening 34 - - 1.868 2.754 Liquide middelen ING 39.382 23.462 Rabobank 79.967 102.607 119.349 126.069 BALANSTOTAAL 121.217 137.253 4
31 DECEMBER 2015 PASSIEF 31-12-2015 31-12-2014 BESTEMMINGSRESERVES Reserve groot onderhoud St.-Joriskerk * 62.516 69.940 LANGLOPENDE SCHULDEN Lening Maatschappij van Welstand 27.500 33.000 KORTLOPENDE SCHULDEN Vooruitontvangen bedragen Gemeente - subsidie aanlichten kerk 5.000 Donaties 400 5.400 - Nog te betalen lasten 301 3.288 Diana-Hermes Metzlerorgel - 2.125 Aflossing lening Maatschappij van Welstand 5.500 5.500 CvK PGA bijdrage onderhoud 20.000 23.400 25.801 34.313 BALANSTOTAAL 121.217 137.253 5
III. BATEN REKENING VAN BATEN EN 2015 2014 Donaties 18.446 14.851 Verkoop boeken/cd 's - 420 Rente en dividend 834 1.141 Uitkering Capittel van St.-Joris 12.447 12.421 Inkomsten donateursconcert 2.155 7.747 33.882 36.580 6
LASTEN OVER HET JAAR 2015 2015 2014 LASTEN Administratievergoeding 2.759 2.692 Drukwerk/porti (kosten antwoordnummer) 283 276 Donateursconcert 6.895 8.023 Evenementen/activiteiten (netwerkborrel) 557 40 Kosten website 169 653 Rentelasten 963 1.100 Kosten PR/nieuwsbrief 829 906 Accountantskosten 242 242 Bankkosten 379 345 Representatie- en bestuurskosten - 25 Afboeken voorraad boeken 8.230 - Saldo 12.576 22.277 33.882 36.580 7
IV. WAARDERINGSGRONDSLAGEN WIJZIGING GRONDSLAGEN VAN WAARDERING Activa en passiva Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen de inkoopprijs of lagere marktwaarde. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarden, zonodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. Bestemmingsreserve De bestemmingsreserve groot onderhoud St.-Joriskerk betreft het cumulatief batig saldo van de stichting, welke conform de doelstelling zal worden aangewend voor toekomstige uitgaven aan onderhoud aan de St.-Joriskerk. Langlopende schulden Van de Vereniging Maatschappij van Welstand is een lening ontvangen van 55.000 per 30 juni 2011. De looptijd is tien jaar en op deze lening wordt ieder jaar 5.500 afgelost. De rente bedraagt 2,5% per jaar. Kortlopende schulden De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarden. 8
V. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 AKTIVA 31-12-2015 31-12-2014 Financiële vaste activa Voorraden Betreft voorraad boeken Karel Emmens, totaal 337 stuks - 8.430 Kortlopende vorderingen Rente/dividend 834 1.074 Nog te ontvangen bijdrage concert 17-11-2015 1.000 1.680 Tussenrekening 34-1.868 2.754 Liquide middelen ING 572707 4.082 4.393 Rabobank 1515.6701.63 (Doelsparen) 75.843 98.000 Rabobank 3822.56.301 3.702 4.178 Rabobank 1408.75.948 (Restauratiefonds) 422 429 ING Spaarrekening 35.300 19.069 119.349 126.069 9
31-12-2015 31-12-2014 PASSIVA Vooruitontvangen bedragen Gemeente - subsidie aanlichten kerk 5.000 Donaties 400 5.400 - Kortlopende schulden Bankkosten 59 94 Donateursconcert - 2.942 Diana-Hermes Metzlerorgel - 2.125 Accountantskosten 242 242 Aflossing lening Maatschappij van Welstand 5.500 5.500 CvK PGA, bijdrage onderhoud 20.000 23.400 25.801 34.303 10
* Specificatie rekening onderhoudsreserve 2015 2014 Stand per 1 januari 2015 69.940 71.063 Resultaat boekjaar 12.576 22.277 82.516 93.340 Af: bijdrage onderhoudskosten 2015 CvKr 20.000-23.400- Stand per 31 december 2015 62.516 69.940 11