JAARREKENING 2012 HERVORMDE WIJKVERENIGING JACOBIKERK' Kascontrole heeft plaatsgehad op 7 juni 2013. De algemene ledenvergadering van de Hervormde wijkvereniging 'Jacobikerk' heeft deze jaarrekening goedgekeurd op 17 juni 2013.
Voorwoord Hierbij bieden wij u de jaarrekening 2012 aan van de Hervormde Wijkvereniging 'Jacobikerk'. Statutair heeft de wijkvereniging tot doel: het bevorderen en ondersteunen van het pastoraat in de Jacobikerk het stimuleren en bijdragen in de kosten van het pastoraat en diaconaat vanuit de Jacobikerk het ondersteunen van organisaties die zich bezighouden met evangelisatie en zending Daarnaast worden de predikanten, pastoraal werker en organist ondersteund in hun werkzaamheden. In 2011 heeft de wijkvereniging een substantiele bijdrage geleverd aan de financiering van de verbouwing van de Jacobikerk. In 2012 heeft de Wijkvereniging hier geen kosten meer aan gehad, met als gevolg een aanzienlijke stijging van het financieel resultaat ten opzichte van 2011. In 2012 heeft de Wijkvereniging het beheer gekregen over het Van Buchell fonds. Doelstelling van dit fonds is ter ondersteuning van armen in de gemeente Utrecht. Dit fonds wordt separaat in de balans opgenomen. De jaarrekening van de Wijkvereniging Jacobikerk kent een positief exploitatiesaldo van 17.251. Wij verzoeken u de jaarrekening 2012 goed to keuren en het bestuur to dechargeren. VY - '4411tvir Utrecht, 17 juni 20 41,1 nrik 10' %L 41 Ale Allow B. Oosterom J. Nobel (voorzitter) aris) Gil van Steeg (penningmeester) 2
Jaarrekening van de Hervormde wijkvereniging 'Jacobikerk' 2012. De jaarrekening 2012 van de wijkvereniging bestaat uit een resultatenrekening en een balans aismede een toelichting op beide. 1. Resultatenrekening en de toelichting 1.1 Resultatenrekening wijkvereniging 2012 Lasten 82011 82012 Baton 82011 82012 Uitgaven onroerend goed 742 705 Inkomsten onroerend goed 5.400 5.400 Gemeenteactiviteiten 383 523 Giften 2.475 2.674 Bijdrage muzikale activiteiten Collecten 2.265 1.979 Kosten betalingsverkeer 383 358 Rente-inkomsten 4.267 3.832 Uitgaven missionair project 960 nkomsten missionair project 2.433 4.571 Overige uitgaven nkomsten muzikale activiteiten - - PGU / verbouwing 12.500 Koers verkopen - - Personele vergoedingen Overige inkomsten 2.268 426 Kosten Van Buchell fonds 500 Inkomsten Van Buchell fonds 455 Totaal lasten 14.968 2.087 Totaal baten 19.107 19.338 Overschot 4.140 17.251 Tekort - - ifotaal 19.107 19.338 TOTAAL 19.107 19.338 1.2 Toelichting op het resultaat Het resultaat over 2012 bedraagt 17.251 positief. 1.3 Toelichting lasten Uitgaven onroerend goed Betreft lasten die betrekking hebben op het pand aan de Huizingalaan 45. Gemeenteactiviteiten De wijkvereniging verstrekt middels diverse, incidentele vergoedingen, financiele bijdragen aan mensen die actief zijn binnen de Protestantse wijkgemeente Jacobikerk. Bijdrage muzikale activiteiten Over 2012 is geen bijdrage vanuit de wijkvereniging gedaan aan het koor Ca ntiago. 3
Kosten betalingsverkeer Dit betreft met name de provisiekosten en bewaarloon. Kosten Van Buchell fonds In 2012 heeft het Buchell fonds een bijdrage geleverd van 500 euro aan een ouderenreis. 1.4 Toelichting baten Inkomsten onroerend goed Betreft de huurbaten van het pand aan de Huizingalaan. Giften Dit omvat giften die mensen hebben overgemaakt op de rekening van de Wijkvereniging. Collecten Dit betreft de opbrengst van collecten voor de Wijkvereniging en het offerblok. Rente-inkomsten Betreft de couponrente op de obligatieportefeuille en renten over spaartegoeden. Ontvangsten missionair project Dit zijn bijdragen door gemeenteleden aan het missionair project, mede als gevoig van de Adoptieactie. Tevens is op deze post een al langere tijd bestaande crediteur vrijgevallen, waardoor het bedrag fors hoger uitkomt dan in 2011. Overige inkomsten Betreft een administratieve correctie. Inkomsten Van Buchell fonds Betreft rente over vermogen. 4
2. Balans en toelichting 2.1 Balans wijkvereniging 2012 Activa 31 dec 2011 31 dec 2012 Passiva 31 dec 2011 31 dec 2012 Kas - - Eigen Vermogen 435.649 452.946 Giro 7.849 20.482 Van Buchell fonds EV 84.640 Bank 24.374 27.553 Crediteuren 7.000 8.623 Spaarrekeningen 35.978 36.432 Overlopende passiva 1.500 Van Buchell fonds 84.640 Onderhandse leningen - - Debiteuren 571 1.722 Obligaties 45.379 45.379 Pand Huizingalaan 329.999 330.000 Totaal activa 444.149 546.209 Totaal passiva 444.149 546,209 2.2 Toelichting op het vermogen De mutatie in het eigen vermogen van de wijkvereniging is gelijk aan het resultaat 2012, te weten 17.251 positief. 2.3 Toelichting activa Kas / Giro / Bank Betreft de saldi per ultimo 2012. Spaarrekeningen De spaarrekeningen vormen een buffer om tijdelijke liquiditeitstekorten op de lopende rekening aan te vullen. Van Buchell fonds Dit betreft het aan de Wijkvereniging ter beheer gestelde Van Buchell fonds. Dit geld is specifiek bestemd voor ondersteuning van armen. Debiteuren Betreft nog te vorderen kosten op de Wijkgemeente. Obligaties Betreft de nominale waarde van de obligaties. De marktwaarde van de obligatieportefeuille per 31 december 2012 bedraagt 73.915. Pand Huizingalaan Dit betreft de aankoopwaarde van de woning (Huizingalaan 45), de garage (Huizingalaan 51) en de geactiveerde verbouwingskosten totaal 330.000. De kosten koper zijn niet geactiveerd. De WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2012) is 389.000.
2.4 Toelichting passiva Eigen vermogen De stijging van het eigen vermogen is gelijk aan het exploitatieresultaat 2012. Van Buchell fonds Zie toelichting activa. Crediteuren De post crediteuren betreft een drietal gereserveerde to betalen bedragen. 6