Toelichting op de 5e wijziging van de provinciale begroting 2005 LASTEN Productgroep ONDERNEMEND GRONINGEN Bedrijvigheid 7102 Substitutie krediet Energy Valley t.b.v. het Apparaats Kostenbudget Personeel (AKP) Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2005 dient de raming voor rentekosten te worden aangepast: - deelneming NOM ICT/Provinciering - oprichtingskosten stichting -23.000 50 30.000 7.050 7103 Substitutie krediet arbeidsmarktbeleid t.b.v. AKP -12.042 7106 Betreft aanpassing krediet EU-POP vanwege correctie BTW 9.800 7201 Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2005 dient de raming voor rentekosten te worden aangepast: - deelneming WAPROG - lening EDON Landbouw 7302 Substitutie t.b.v. het AKP : - budget versterking, vernieuwing agrarische sector - budget biologische landbouw - budget glastuinbouw Eemsmond WONEN Ruimtelijke ontwikkeling 9101 Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2005 dient de raming voor rentekosten te worden aangepast: - deelname aandelenkapitaal Blauwe Stad Substitutie budget regoinale planning naar AKP 9201 Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2005 dient de raming voor rentekosten deelname OMD te worden aangepast bespaarde rente op de voorziening stads- en dorpsvernieuwing in verband met een wijziging in het renteniveau Mutatie programma Stads en Dorpsvernieuwing en ISV 90 216.710 216.800-12.356-4.498-29.346-46.200-850 -32.959-33.809 30-150.000 4.037.567 3.887.597 2005-013bijlage10.doc 1
KARAKTERISTIEK GRONINGEN Natuur en landschap 6201 Substitutie budget Flora en Faunawet t.b.v. het AKP onderhoud en beoefening rampenplan Regionaal Coordinatiecollege Waddenzee Krediet Flora- en Faunawet BEREIKBAAR GRONINGEN Mobiliteit 3001 Substitutie budget vervolgactiviteiten MZB t.b.v. het AKP in verband met een wijziging in het renteniveau: - gebundelde doeluitkering - Interim Regeling Duurzaam Veilig Mutaties H2i2-projecten (zie baten 0800) budget kleine infrastructuur (zie baten) Budget Brede Doeluitkering(BDU) Uitvoering VVB-werkplan 3401 Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2005 dient de raming voor deelneming Groningen Airport Eelde te worden aangepast: exploitatiebijdrage Groningen Airport Eelde 3402 bespaarde rente op de voorziening Openbaar Vervoer in verband met een wijziging in het renteniveau mutaties openbaar vervoer -364 15.000 134.000 148.636-50.591 25.000 12.500 1.837.643-5.200.000 5.774.100 462.900 2.861.552-1.150 262-888 -30.000-22.000-52.000 Infrastructuur 3101 Substitutie budget uitbesteding civiele techniek t.b.v. AKP Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2005 dient de raming voor provinciale wegen te worden aangepast: - afschrijvingen -32.626 68.210-56.746-21.162 3102 accres onderhoudskosten wegen -103.600 3301 Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2005 dient de raming voor provinciale waterwegen te worden aangepast: - afschrijvingen 3302 Rentekosten voorfinanciering stabiliteitsmaatregelen boezemkaden Eemskanaal accres onderhoudskosten waterwegen 215.990 21.150 237.140 45.500-9.200 36.300 3303 Provinciale bijdrage kosten restauratie Reitdiepsluizen te Zoutkamp 440.000 3304 Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2005 dient de raming voor waterwegen Lauwersoog te worden aangepast: 120 2005-013bijlage10.doc 2
SCHOON/VEILIG GRONINGEN Water 4001 Substitutie krediet stuurgroep water 2000 t.b.v. het AKP kosten bovenwaterschappelijke meerkosten in het vaarweg- en nautisch beheer gedeelte B.L. Tijdenskanaal tussen het Veendiep en de Westerwoldse Aa kosten Regis geohydrologisch onderzoek -5.889 53.000-48 30.002 77.065 4201 Extra provinciale bijdrage aan het landelijk budget muskusrattenbestrijding 25.587 Milieu 5201 bespaarde rente op de voorziening bodemsanering in verband met een wijziging in het renteniveau kosten Globis (zie baten 0800) programmakosten bodemsanering 5202 bespaarde rente op voorziening Nnazorgfonds stortplaatsen in verband met een wijziging in het renteniveau kosten nazorg bijdrage voorziening Nazorg stortplaatsen i.v.m. exploitatie saldo 2005 5203 Substitutie vanuit het AKP t.b.v.: krediet gebiedgericht milieubeleid IBA's 5501 Structurele hogere uitvoeringskosten milieu Budget uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (zie baten 5501) 5502 Substitutie krediet SEPH t.b.v. het AKP Budget SEPH Meetnet grondwatermonitoring beheer en onderhoud auto's grondwater -1.250 11.100-17.700-7.850-195.905 5.000 344.300 153.395 20.600 40.000 60.600 16.000 664.280 680.280-478 60.000 26 1.000 60.548 5601 Betreft onderzoekskosten ontgrondingen (zie baten 0800) 65.000 GEBIEDSGERICHT POP 9104 Substitutie t.b.v. het AKP: - kredieten gebiedsgericht werken - loket levende dorpen - Veenkoloniën proces-/projectgelden -11.050-732 -762-12.544 2005-013bijlage10.doc 3
WELZIJN, SOCIAAL BELEID, CULTUUR Sociaal beleid 8701 krediet stimulering zorg: - saldo 2004 - breedtesport - regiegroep zorg 8801 bespaarde rente op voorziening jeugdhulpverlening in verband met een wijziging in het renteniveau: Mutaties jeugdhulpverlening i.v.m. hogere rijksbijdrage 327.309-40.846-12.000 274.463-17.500 1.508.003 1.490.503 Cultuur, media, erfgoed 8303 Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2005 dient de raming voor rentekosten te worden aangepast: - renteloos voorschot Menkemaborg 340 8401 Substitutie herstructurering openbare bibliotheek t.b.v. het AKP -28.602 BESTUUR Bestuurlijke samenwerking 1601 Substitutie Hanze passage t.b.v. het AKP Bijdrage IPO voor flexpool 2005-51.521 31.765-19.756 Communicatie 1604 Betreft provinciale bijdrage noodhulp voor slachtoffers zeebeving Azië 537.351 BEDRIJFSVOERING 1602 Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2005 dient de raming voor rentekosten te worden aangepast: - hypothecaire geldleningen 1.830 1701 Substitutie Blauwe Stad t.b.v. het AKP -7.953 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 0010 Veranderende rentelasten m.b.t.: diverse bankinstellingen rekening-courant SNN regiovisie St. Landinrichting en bodemverontreiniging rekening-courant Oldambt Groninger Bedrijfslocaties 0110 Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2005 dient de raming voor agio SNN-middelen te worden aangepast: - afschrijvingen -12.400 690.000 50.000 32.500-2.500-1.250 756.350 47.030-23.780 23.250 2005-013bijlage10.doc 4
0410 Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2005 dient de raming voor rentekosten te worden aangepast: - deelname aandelenkapitaal NV Essent - deelname aandelenkapitaal NV BNG 0500 De ramingen op deze productgroep worden gemuteerd ingevolge: - integrale ontwikkeling oostrand Zuidhorn - voorfinanciering grote projecten 14.020 4.660 18.680 41.925-508.560-466.635 0600 Apparaatskosten Mutaties in het apparaatskostenbudget personeel (AKP), excl. budget representatiekosten : Substitutie t.b.v. het AKP t.l.v.: - budget project telefonie - ICT-beleidsplan - stelpost personeelskosten t.l.v. projecten - stelpost MURA - stelpost personeelskosten landbouw - stelpost kinderopvang - Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke dienstverl. - Organisatie Ontwikkeling - Budget Reekx (bibliotheek) - taakstelling formatiereductie - stelpost pensioengat - stelpost CAO schaal 14 en hoger - HVP huisvestingsproject Accountantskosten i.v.m. rechtmatigheidsheidscontrole belastingen en verzekeringen vervanging wagenpark GWH Stelpost bouwkundige aanpassingen MK12 Professionalisering BHV ARBO-budget i.v.m. professionalisering BHV herberekening kapitaallasten gebouwen en apparatuur: - afschrijvingen Aanvulling betaling ABP-Vut-fonds 544.827 44.408-187.121 91.686-52.150 41.722-92.200-31.300 28.533 54.858 412.049-155.000-108.000-32.041 7.500 27.500 3.960-200.000 39.500-10.900 55.820 4.430 71.800 559.881 0800 bespaarde rente op de reserves en voorzieningen in verband met een wijziging in het renteniveau: - egalisatiereserve Grondwaterheffing dividend Essent naar reserve ESFI Bijdrage egalisatiereserve Ontgrondingenheffing Bijdrage egalisatiereserve Grondwaterheffing Bijdrage reserve provinciale bijdrage bodemsanering (waterbodems) 5.200 2.462.197-74.100 110.160 117.510 2.620.967 2005-013bijlage10.doc 5
Toelichting op de 5e wijziging van de provinciale begroting 2005 BATEN Productgroep ONDERNEMEND GRONINGEN Bedrijvigheid 7103 /terugraming vergoeding BOA arbeidsmarktproject in samenhang met het AKP Bijdrage vanuit ESF/Pilot t.b.v. AKP 7106 Ten behoeve van AKP: - lagere bijdragen derden in kosten EU-lobbyist - bijdrage Interreg Pure -86.333 20.000-66.333-317 3.500 3.183 Landbouw 7302 Substitutie bijdrage project biologische landbouw t.b.v. AKP 42.905 WONEN Ruimtelijke ontwikkeling 9201 rijksbijdrage programma Stads en Dorpsvernieuwing en ISV 4.037.567 KARAKTERISTIEK GRONINGEN Natuur en landschap 6201 en m.b.t. de Flora- en Faunawet: - leges - rijksbijdrage 500 133.500 134.000 BEREIKBAAR GRONINGEN Mobiliteit 3001 bijdrage kleine infrastructuur Rijksbijdrage BDU 3402 Mutaties rijksbijdrage openbaar vervoer: - Arriva - CVV-Oldambt - NoordNed - BDU-OV SCHOON/VEILIG GRONINGEN Water 4001 Bijdrage project water t.b.v. AKP Opbrengst grondwaterheffing -5.200.000 6.237.000 1.037.000-32.200.000-200.000-7.232.000 39.610.000-22.000 23.918 150.000 173.918 2005-013bijlage10.doc 6
Milieu 5201 Betreft: - rijksbijdrage bodemsanering - bijdrage derden bodemsanering -352.834 20.000-332.834 5202 Opbrengst heffing nazorg 350.000 5501 Rijksbijdrage t.b.v. project Externe Veiligheid 664.280 5502 Rijksbijdrage SEPH 60.000 GEBIEDSGERICHT POP 9104 Bijdrage co-financiering regio's Noord en Oost t.b.v. AKP 60.295 WELZIJN, SOCIAAL BELEID, CULTUUR Sociaal beleid 8801 rijksbijdrage jeugdhulpverlening Bijdrage voorziening Jeugdhulpverlening BEDRIJFSVOERING 1701 Subtitutie t.b.v. AKP: - bestuursaccoord Eemsmond - Costa Due - Ministerie van Verkeer en Veroer - Blauwe stad - IBG-groep - gemeente Winsum - voormalig personeel - Eems Dollard Regio - regiofonds ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 0010 De aanpassing op deze productgroep heeft betrekking op veranderende rentebaten: rentebaten bankinstellingen rente callgeldleningen financieringstekort 0110 De aanpassing op deze productgroep heeft betrekking op veranderende rentebaten: beleggingen nazorgfonds overige beleggingen bespaarde rente 0200 Het provinciefonds wordt aangepast als gevolg van de maart- en meicirculaire 2005 (zie bijlage 1.5 van de voordracht) 1 e wijz begroting 2005 i.v.m. grenscorrectie Schiermonnikoog 1.720.331-212.328 1.508.003 20.000 134.250 38.663 93.547 13.436 32.205 24.445-2.835 64.471 418.182-14.500 1.250.000-1.530.022-294.522 84.295-123.796 2.137.576 2.098.075 71.650-237.345-165.695 2005-013bijlage10.doc 7
0410 Verwachte meeropbrengsten dividend 2005 van NV Essent 2.462.197 0500 heeft betrekking op achterblijven uitgaven i.v.m.: BTW-bodemsanering BTW-nazorg BTW-ontgrondingen BTW-grondwaterheffing BTW-compensatie 0800 Bijdrage t.b.v. AKP: - Reserve grondwaterheffing - Algemene reserve ( middelen gerichte uitstroom personeel) Bijdrage dekking kosten restauratie Reitdiepsluizen te Zoutkamp: - reserve ESFI - reserve cofinanciering Kompas beschikking reseve ESFI t.b.v. H2i2-projecten reserve provinciale bijdrage bodemsanering reserve Stimulering Zorg 232.644-700 -9.100-4.900 9.800 227.744-1.209 37.663 200.000 240.000 1.837.643 211.100 274.463 2.799.650 2005-013bijlage10.doc 8