ñ Bergen op Zoom Voorlegger Raadsvoorstel Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en naam Rekening Courant Stichting Verenigde Wijkcentra Afdeling : Maatschappelijke 28 maart 2013 Dienstverlening, Beleid Drs. S.P.M. Verstraten S.P.M.Verstraten@bergenopzoom.nl 0164-277172 14. Welzijn Voorstel: In te stemmen met het verruimen van het gebruik van de rekening courant Stichting Verenigde Wijkcentra (SVW) voor frictiekosten van maximaal f 91.000 voor de periode 2013-2016 en terugbetalingafspraken te maken met SVW. Type voorstel: ľā Kaderstellend @ Controlerend 0 Rest Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Ja Nee Zijn doelen en/of effecten beschreven 0 Ē Financiële consequenties 0 @ Inspraakverordening van toepassing lā 0 Communicatieparagraaf: Dit voorstel is in overleg met het SVW bestuur tot stand gekomen. Samenvatting: Bijlagen í aan 0 ' een bijla9 e fcbijgevoegd of ter inzage is gelegd; benoem en nummer deze bijlagen) Bijlage nr. ļ Omschrijving Bijgevoegd/Ter inzage
Í III 11IIII III INI III III II RVB13-OŪ10 I Datum raadsvergadering : 25 april 2013 Nummer : Onderwerp : Rekening Courant Stichting Verenigde Wijkcentra Aan de gemeenteraad, Voorstel In te stemmen met het verruimen van het gebruik van de rekening courant Stichting Verenigde Wijkcentra (SVW) voor frictiekosten van maximaal C 91.000 voorde periode 2013-2016 en terugbetalingafspraken te maken met SVW. Inleiding Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2011 heeft uw raad ingestemd met het bezuinigen op de wijkaccommodaties. Dit betekent vanaf 1 januari 2013 bijna een halvering van de gemeentelijke beheerssubsidie aan SVW van 6 844.953 in 2012 naar C 464.476 in 2013. SVW is hierdoor genoodzaakt geweest om het personeelsbestand te halveren en sterk te bezuinigen op de overhead. SVW wordt hierdoor geconfronteerd met frictiekosten, zijnde voor de werkgever verplicht gestelde WW suppleties. Regelmatig heeft het SVW bestuur ons op de hoogte gehouden van de financiële situatie van SVW. De frictiekosten, met name de WW-suppleties, waarmee SVW geconfronteerd wordt, gaan de financiële draagkracht van SVW te boven. Per brief heeft het SVW bestuur ons in december 2012 reeds gevraagd of de gemeente bereid is het te verwachten liquiditeitstekort aan te vullen. Zo niet, dan bereidt SVW zich voorop een faillissementsaanvraag. Wij hebben in januari 2013 de bevoorschotting vervroegd om directe liquiditeitsproblemen naar aanleiding van de betaling van deze WW-suppleties te voorkomen. Echter, SVW voorziet nieuwe liquiditeitsproblemen in mei 2013 als er weer extra uitgaven (vakantie-uitkeringen) gedaan moeten worden. De financiële situatie van SVW zal dan opnieuw kritiek worden, hetgeen dit keer niet is op te lossen met het vervroegen van de bevoorschotting. In dit raadsvoorstel wordt een voorstel geformuleerd om het huidige beheer van de wijkaccommodaties te continueren en een faillissement van SVW in het voorjaar 2013 te voorkomen. Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling Het beoogde doel van dit voorstel is het continueren van het huidige beheer van de wijkaccommodaties De Wittenhorst, Fort Zeekant, Antonius Abt/Hoofdkwartier, De Kastanje en De Korenaere door Stichting Verenigde Wijkcentra.
ñ Bergen op Zoom lllllllllllllllllllllll Raadsvoorstel Uitwerking voorstel Het voorstel is om de raad instemming te vragen voor het verruimen de rekening courant (die nu alleen bestemd is voor inventaris) zodat SVW deze ook kan gebruiken voor het betalen van de frictiekosten. Tevens is het voorstel om hierbij terugbetalingafspraken te maken met SVW. Toelichting rekening courant In 2003 heeft uw raad aan SVW een doorlopend investeringskrediet, uitgewerkt in de vorm van een rekening courant, beschikbaar gesteld voor de aanschaf van inventaris van de op dat moment nieuw te openen wijkcentra (RV03-0071). Dit werd toen als oplossing gezien voorde kwetsbaarheid in liquiditeit van SVW en te voorkomen dat SVW voor iedere investering een nieuwe lening bij de gemeente moest afsluiten. In de loop der jaren is SVW er in geslaagd om deze rekening courant terug te brengen van f 250.000 tot een resterend bedrag van 6 83.000. Toelichting terugbetalingafspraken Als SVW de frictiekosten buiten beschouwing laat, laat de exploitatieverwachting 2013 een enigszins positief beeld zien waar SVW naar verwachting zonder verlies, maar ook zonder grote winst uit komt. Doordat er behoorlijk is bezuinigd op personeel en overhead is SVW in staat, om ondanks het sluiten van vier wijkcentra, een redelijk gezonde exploitatie erop na te houden. De organisatie is weliswaar klein en daardoor kwetsbaar, maar de verwachting is dat SVW, mits een oplossing wordt gevonden voor de frictiekosten, gewoon kan blijven doordraaien. SVW geeft aan dat men vanaf 1 juli 2014 jaarlijks C 20.000 kan gaan aflossen van de rekening courant. Belangrijk hierbij ook is om de exploitatieresultaten nauwlettend in de gaten te houden. Wij willen afspraken met het bestuur van SVW maken om per kwartaal de exploitatieresultaten te monitoren. Ook willen we afspraken maken over het verder verhogen van de resultaten. Tot slot willen we als aanvullende voorwaarde op te nemen dat de inventaris die in bezit is van SVW, als onderpand dient voor de rekening courant. Argumenten voor - SVW beheert de wijkaccommodaties al jaren naar onze tevredenheid en die van gebruikers. Ook na de bezuinigingen op overhead en personeel, kan SVW het beheer van de gemeentelijke wijkaccommodaties op een kwalitatief goede manier blijven uitvoeren, ware het niet dat SVW de frictiekosten niet kan bekostigen. Als SVW failliet zou gaan, betekent dit dat gemeente extra kosten (inhuur personeel) zal moeten maken om de wijkcentra De Korenaere, De Kastanje, Fort-Zeekant, Antonius Abt/Borgvliet en De Wittenhorst open te houden. Als SVW dit jaar failliet zou gaan, dan betekent dit dat SVW het resterende bedrag van 6 83.000 van de rekening courant niet zal kunnen terugbetalen en dat dit dus zal worden meegenomen in het faillissement. Argumenten tegen en risico's: Financieel risico. Er is een risico dat SVW, ondanks de verruiming van rekening courant, toch in de toekomst failliet zou kunnen gaan. Dat betekent dat SVW niet alleen het nu resterende bedrag van C 83.000 van de rekening courant niet zou kunnen terugbetalen, maar ook de bedragen voor de WW-suppleties (oplopend tot 2
Bergen op Zoom Raadsvoorstel maximaal C 91.000 in 2016). Deze bedragen zullen dan worden meegenomen in een eventueel faillissement. Echter, de kans dat SVW in de toekomst, ondanks de verruiming van de rekening courant, failliet zou gaan, is kleiner, dan de kans dat SVW nu failliet gaat als er geen verruiming komt van de rekening courant. Het voorstel is dan ook om de rekening courant SVW tevens te gebruiken voor frictiekosten en hierover terugbetalingafspraken te maken. Juridische opmerkingen. Op 25 juni 2012 heeft het college besloten om geen eenmalige bijdrage in de frictiekosten van SVW te verstrekken van maximaal î 252.000. De reden daarvoor was dat de gemeente juridisch gezien niet verplicht is om frictiekosten te betalen. Een onverplichte vergoeding zou precedentwerking kunnen hebben ten opzichte van andere gesubsidieerde instellingen. Door nu de rekening courant te verruimen wordt deels teruggekomen op dit standpunt. Het gaat weliswaar om een kleiner bedrag (ë 89.000), dat bovendien dient te worden terugbetaald, maar het principe blijft hetzelfde. Verder zou er mogelijk sprake kunnen zijn van staatssteun. Daarbij is van belang of de gehanteerde rente van 4 0 Zo als marktconform kan worden beschouwd. Als het een marktconform is, dan is er geen sprake van staatssteun. Een rente van 4Vo is markconform. Overigens hoeft steun beneden bepaalde drempelbedragen niet gemeld te worden (er geldt ook geen inlichtingen- of rapportageplicht). Dit is 'de-minimissteun': maximaal i 200.000 steun aan een onderneming in een periode van 3 jaar. Financiële consequenties van het voorstel Voorstel is om de lopende rekening courant van SVW bestemd voor inventaris te verruimen voor de frictiekosten, zijnde WW suppleties, die in 2013 tot en met 2016 betaald moeten worden. De jaarlijkse bedragen die hieronder in het overzicht genoemd zijn, zijn maximaal. Zodra een voormalig SVW-werknemer een andere betrekking vindt, zullen de WW suppleties voor SVW lager uitvallen. Voorstel is om vanaf 2014 per 1 juli SVW per jaar 6 20.000 af te laten lossen. Dit alles leidt tot het volgende financieel overzicht. Financieel overzicht rekening courant SVW 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 e.v. saldo 1 januari C 83.000 121.320 129.173 131.340 132.593 117.897 102.613 mutaties: Frictiekosten C 35.000 23.000 17.000 16.000 rente AVo ŝ 3.320 4.853 5.167 5.254 5.304 4.716 4.105 jaarlijkse aflossing ë -20.000-20.000-20.000-20.000-20.000-20.000 saldo 31 december C 121.320 129.173 131.340 132.593 117.897 102.613 86.717 Alternatieven Er zijn voor SVW geen alternatieven om elders kapitaal aan te trekken. Het alternatief voor de gemeente zou zijn om als SVW failliet zou gaan een andere organisatie te vragen om de wijkaccommodaties te beheren. Dit is echter niet van de ene op de andere dag geregeld en er zullen extra 3
ñ Bergen op Zoom Raadsvoorstel kosten gemaakt moeten worden om de wijkcentra tijdelijk te beheren. Behalve dat dit extra kosten met zich brengt, kost dit ook extra ambtelijk capaciteit om dit te regelen. Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, De sjş^re^àris, A \ JĴe-bur^emeester,
fì Bergen op Zoom mi urn HI iiirhi in ii I De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van 28 maart 2013, nr. ; gelet op het belang van de continuïteit in het beheer van de gemeentelijk wijkaccommodaties; BESLUIT: In te stemmen met het verruimen van het gebruik van de rekening courant Stichting Verenigde Wijkcentra (SVW) voor frictiekosten van maximaal i 91.000 voor de periode 2013-2016 en terugbetalingafspraken te maken met SVW. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De griffier, De voorzitter, C.J.M. Terstappen 5