Jaarverslag 2012. Wereldwinkel Gemert Wereldwinkel GEMERT, Elisabethplaats 30, 5421LC, Tel. 0492 363052 e-mail info@wereldwinkelgemert.nl 1
Inleiding Dit is het financieel jaarverslag van de Wereldwinkel Gemert. Met dit jaarverslag leggen wij financiële verantwoording af van ons werk in 2012. Wij doen dit voor onze medewerkers en de regionale/landelijke organisatie van wereldwinkels. Onze winkel. De Stichting Wereldwinkel Gemert is opgericht op 12 november 1985 en is gevestigd aan de Elisabethplaats 30 in Gemert. De Wereldwinkel heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur wordt gevormd door alle medewerkers van de Wereldwinkel Gemert. De Wereldwinkel Gemert is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. Heeft u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen, of wilt u iets weten over de wereldwinkel Gemert? Dan kunt u zich wenden tot: - Marlies Segeren, coördinator van de Wereldwinkel, 0492-384941. - Ruud Oude Griep, voorzitter, 0492-366246. Wereldwinkel Gemert Elisabethplaats 30 5421 LC GEMERT Tel: 0492-363052 Bankrekeningnummer: 116167823 Wereldwinkel GEMERT, Elisabethplaats 30, 5421LC, Tel. 0492 363052 e-mail info@wereldwinkelgemert.nl 2
Financieel verslag 2012. In de onderstaande tabellen is de financiële balans over 2012 weergegeven en het exploitatieoverzicht. Balans 2012. Activa 31 december 2012 31 december 2011 Inventaris en inrichting 0 497 Voorraden 21.498 25.027 Voorraad bonnen 965 1.190 Debiteuren 2.204 5.381 Vooruitbetaalde posten 146 809 Nog te ontvangen incl. bonnen 1.097 1.879 Saldo's Kas / Bank 75.449 67.542 Totaal activa 101.359 102.325 Passiva Reserveringen 7.182 5.917 Eigen vermogen 91.984 90.906 Crediteuren 2.799 1.879 Nog te betalen 3.096 2.545 Vooruit ontvangen van kerstmarkt 629 0 Totaal passiva 105.690 101.247 Saldo resultaat - 4.331 1.078 Exploitatieoverzicht 2012. Inkomsten excl. BTW 2012 2011 2010 2009 2008 Omzet winkel incl. debiteuren 51.404 59.976 62.027 60.990 57.073 Omzet grootverbruik incl. deb. 10.475 10.986 4.178 5.178 4.530 Omzet kerstpakketten 2.664 5.132 15.803 19.710 46.803 Betalingskorting 78 326 303 214 433 Rente 2.452 1.388 1.504 1.294 659 Subsidie 1.139 1.393 1.393 1.393 1.393 Overige baten 0 19 341 350 761 Totale baten 68.212 79.220 85.549 89.129 111.652 Kosten Inkopen 43.337 49.842 54.429 57.589 68.443 Bedrijfskosten 10.686 10.715 11.748 11.403 10.821 Huisvestingskosten 4.162 3.605 3.975 3.358 3.340 Personeelskosten 14.358 13.980 13.368 14.240 13.337 Winst/verlies - 4.331 1.078 2.029 2.539 15.711 Totaal 68.212 79.220 85.549 89.129 111.652 De totale winkelomzet is uitgekomen op 68.212. Dat is 13,9 % minder dan in 2011. De omzet van de winkel zelf is in 2012 met 14,3 % gedaald van 59.976 naar 51.404. De omzet van het grootverbruik is verhoudingsgewijs goed gebleven met een daling van 4,7 %. De omzet van de kerstpakketten is gehalveerd (- 48,1 %) van 5.132 naar 2.664. Het saldo over 2012 is - 4.331. In de kosten is een afschrijving opgenomen (net zoals in voorgaande jaren) van 2747. Wereldwinkel GEMERT, Elisabethplaats 30, 5421LC, Tel. 0492 363052 e-mail info@wereldwinkelgemert.nl 3
In de onderstaande grafiek is de omzet van de winkel vanaf 1997 weergegeven. In 2002 hebben we voor het eerst BTW moeten afdragen. Vanaf 2002 wordt de omzet exclusief BTW aangeven, daarvoor is het inclusief BTW. De voorraad is in 2012 met 14,2 % teruggebracht naar 21.498. De extra aandacht die we aan de te grote voorraad hebben geschonken heeft resultaat gehad. Het aantal kopende klanten daalde van 5454 naar 4775. Dat is12,5 % minder dan in 2011. De besteding per klant is gezakt van 11,02 naar 10,62. Door de afgelopen jaren kritisch naar de kosten te kijken, goed in te kopen en het prijspeil actueel te houden, is het gelukt om ondanks de lagere omzetten de bruto winst te verbeteren. Met het negatieve saldo over 2012 kan het niet anders dan dat de brutowinst daalt. De brutowinst bedraagt nu 33 %. Jaar Brutowinst 2009 32,9 % 2010 34 % 2011 34,9 % 2012 33 % Wereldwinkel GEMERT, Elisabethplaats 30, 5421LC, Tel. 0492 363052 e-mail info@wereldwinkelgemert.nl 4
Begroting 2013. In de onderstaande tabellen zijn de geraamde inkomsten en uitgaven voor 2013 weergegeven. INKOMSTEN (excl. BTW) Begroot 2013 Jaarrek. 2012 Begroot 2012 Verkoop winkel 50.000 51.404 62.000 Grootverbruik 10.000 10.475 10.000 Kerstpakketten 2.500 2.664 7.000 Omzet 62.500 64.543 79.000 Subsidie 1.139 1.139 - Rente 1.300 2.452 1.300 Betalingskorting 75 78 325 Giften - div baten pm Totaal overige inkomsten 2.514 3.669 1.625 Totaal inkomsten 65.014 68.212 80.625 UITGAVEN Begroot 2013 Jaarrek 2012 Begroot 2012 Inkopen Inkopen goederen 42.500 40.922 51.500 eigen gebr 1.114-475- voorraadvermindering 3.530 - totaal inkopen 42.500 43.338 51.025 Personeelskosten Cursuskosten 250 78 200 vrijwilligerskosten 1.800 2.078 1.700 Koffie/thee eigen gebruik 100 111 100 salariskosten + soc.lasten 12.250 12.091 12.000 totaal personeelskosten 14.400 14.358 14.000 Huisvesting saldo kosten/baten 3.500 3.412 3.300 verkoopkosten winkel publiciteit/advert./folders 1.500 1.290 1.500 winkelkosten 750 844 200 etalagekosten 250 248 160 verpakking 500 470 500 kasverschillen 154- pm licenties software 250 229 265 kosten pinautomaat 225 211 475 reiskosten inkoop 300 314 450 totaal verkoopkosten 3.775 3.452 3.550 Wereldwinkel GEMERT, Elisabethplaats 30, 5421LC, Tel. 0492 363052 e-mail info@wereldwinkelgemert.nl 5
UITGAVEN Begroot 2013 Jaarrek. 2012 Begroot 2012 algemene kosten Administratie 150 166 350 port+ verz.kst 115 116 150 Telefoon/internet 800 799 700 LAVE +FS/ abonnementen 2.500 3.613 3.600 Verzekeringen 550 548 555 kosten betalingsverkeer 25 6-90 Totaal 4.140 5.236 5.445 Afschrijving schuifdeur - 497 497 Afschr. Winkelinrichting 750 750 750 Afschr. Onderhoud binnen 750 750 750 Afschr.Onderhoud buiten 750 750 750 Totaal afschrijvingen 2.250 2.747 2.747 Totaal kosten 70.565 72.543 80.067 Totaal inkomsten 65.014 68.212 80.625 Totaal kosten 70.565 72.543 80.067 Nettowinst 5.551-4.331-558 Wereldwinkel GEMERT, Elisabethplaats 30, 5421LC, Tel. 0492 363052 e-mail info@wereldwinkelgemert.nl 6