Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR Dordrecht Datum 2 december 2008 Ons kenmerk SBC/2008/1156 Begrotingsprogramma Div. en -thema Div. Hierbij treft u 3 wijzigingen voor de begroting 2008: - BWN 208031 Vaststelling Kadernota 2009 - BWN 208039 Technische resultaatbestemming 2007 - BWN 208064 2 e Verzamelwijziging 2008 Een ontwerp van de 3 wijzigingen van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2008 is voor u ter inzage gelegd. Hierna wordt per wijziging een samenvatting gegeven. 1. OVERZICHT BEGROTINGSWIJZIGING 208031 BEGROTING 2008 TER VASTSTELLING DOOR DE RAAD. BWN 208031 Vaststelling Kadernota 2009 EXPLOITATIE INVESTERINGEN KOSTENPLAATSEN 208031 Div. Vaststelling Kadernota 2009 3.158.696 3.158.696-58.956.992 Tegenboeking in Key2Financiën op 99999 0-58.956.992-58.956.992-58.956.992 208031 Vaststelling Kadernota 2009 In de raadsvergadering van 8 juli 2008 agendapunt nr. 5 is de Kadernota 2009 vastgesteld. In uitgangspunt 4 onderdeel B is de raad akkoord gegaan met de voorgestelde wijzigingen in het IHP. In deze begrotingswijziging worden de investeringskredieten aangepast aan de nieuwe herijking. B&W-besluit d.d. 2 juni 2008 nr. SBC/2008/561. Pagina 1 / 5
2. OVERZICHT BEGROTINGSWIJZIGING 208039 BEGROTING 2008 TER VASTSTELLING DOOR DE RAAD. BWN 208039 Verzamelwijziging Diversen EXPLOITATIE INVESTERINGEN KOSTENPLAATSEN 23 Sport & recreatie Techn. Res.bestemm. 2007 80.753 80.753 80.753 33 Cultuur Techn. Res.bestemm. 2007 346.856 346.856 346.856 188.756 95 Sport & recreatie Techn. Res.bestemm. 2007 235.600 235.600 235.600 150.000 96 SBC Techn. Res.bestemm. 2007 148.000 148.000 128 Proj. Man. Techn. Res.bestemm. 2007 140.000 140.000 140.000 140.000 137 Stadsbeheer Techn. Res.bestemm. 2007 2.267.293 2.267.293 2.267.293 2.267.293 812002 Griffie Techn. Res.bestemm. 2007 118.905 118.905 118.905 10.000 10.000 821005 VGB Techn. Res.bestemm. 2007 3.812.605 3.812.605 3.812.605 3.812.605 821006 Proj. Man. Techn. Res.bestemm. 2007 140.539 830001 SBC/Stad Techn. Res.bestemm. 2007 33.159.376 33.159.376 33.159.376 31.944.462 429.000 429.000 832003 Stadsbeheer Techn. Res.bestemm. 2007 400.000 400.000 400.000 834020 MO Techn. Res.bestemm. 2008 3.522.942 3.522.942 3.522.942 2.540.102 835022 SO Techn. Res.bestemm. 2009 2.699.643 2.699.643 2.699.643 70.834 TOTAAL 46.931.973 46.931.973 46.924.512 41.114.052 439.000 439.000 Tegenboeking in Key2Financiën op 99999 368.834 6.179.294 47.293.346 47.293.346 208039 Technische resultaatsbestemming 2007 Dit betreft de technische resultaatsbestemming 2007 over de diverse betreffende sectoren. Raadsbesluit 17 juni 2008. 3. OVERZICHT 2E VERZAMELWIJZIGING 208064 DIVERSEN BEGROTING 2008 TER VASTSTELLING DOOR DE RAAD. BWN 208064 Verzamelwijziging Diversen EXPLOITATIE INVESTERINGEN KOSTENPLAATSEN 810001 SBC Dividend Eneco 12.900.000 12.900.000 12.900.000 817000 Programma Impuls Duaal in Dordrecht 1) 821004 Vastgoedbedrijf Energievoorz. Hellingen en SK 4.000 4.000 140.000 44.000 14.718 14.718 821006 Vastgoedbedrijf SO parkeren 1) 821007 Vastgoedbedrijf Sport 52.108 361.481 361.481 821008 Vastgoedbedrijf Cultuur 49.139 49.139 821009 Vastgoedbedrijf Rentekosten energiehuis 31.674 31.674 823007 Sport & Recreatie Interne wijzigingen SAD 10.253 10.253 830998 SBC Herstelactie bijdrage SCD -941.000-941.000 22.581.810 22.581.810 833007 Cultuur Nieuwe Haven DM en SVG 1) 834014 Maatsch. Ontwikk. Herschikking Maatsch. zorg 1.053.908 1.053.908 834024 Maatsch. Ontwikk. Maatsch. zorg en Integratie 1) 834025 Maatsch. Ontwikk. Actieplan watersport 836.071 836.071 836.071 111.703 835017 Stadsontwikkeling Rest.kredieten rubriek 6 naar 2008 29.260.504 29.260.504 16.660.811 835020 Stadsontwikkeling Prognose 2008 98.414.644 98.414.644 54.075.504 28.074.767 5.871.222 5.871.222 835021 Stadsontwikkeling Programma luchtkwaliteit Drechtsteden 180.600 180.600 180.600 835023 Stadsontwikkeling Prognose 2008-105.381.387-105.381.387-15.215.374-8.198.967-4.234.342-4.234.342 Pagina 2 / 5
3. OVERZICHT 2E VERZAMELWIJZIGING 208064 DIVERSEN BEGROTING 2008 TER VASTSTELLING DOOR DE RAAD. BWN 208064 Verzamelwijziging Diversen EXPLOITATIE INVESTERINGEN KOSTENPLAATSEN 835024 Stadsontwikkeling Prognose 2008, Woonwagens 2.909.441 2.909.441 3.054.567-144.854 172.433 172.433 835030 Stadsontwikkeling Sectorplan, uren GB 135.155 135.155 135.155 25.500 25.500 835034 Stadsontwikkeling Div. budgetaanp. SO -655.000-655.000-643.125-60.487-60.487 835035 Stadsontwikkeling Erfpacht perceel Geka Bouw. 1.529.499 1.529.499 744.282 785.217 835037 Stadsontwikkeling Sectorplan 2008, uren Beleid 822.120 822.120 835038 Stadsontwikkeling Resultaatbestemming SO 2007-672.933 835039 Stadsontwikkeling Sectorplan 2008, uren IS 526.320 526.320 835053 Stadsontwikkeling Overheveling ISV-gelden -716.646-716.646 716.646 716.646 208016 Stadsbeheer Kadernota op te lossen m. eigen middelen -58.000-58.000 135.000-256.000-256.000 837017 Stadsbeheer TVM uitbr. form. gedekt door extra wvd 132.000 132.000 837019 Stadsbeheer Ink. mut. reclamemasten naar billboards 1) 0 0 837022 Stadsbeheer Brugbediening (neutraal) 1) 0 0 837023 Stadsbeheer Coordinator onderhoud spelen 0 0 15.000 15.000 837025 Stadsbeheer Budgetverschuiving havens civiel alg. 1) 0 0 837026 Stadsbeheer Eval. reorganisatie gedeelte 2008 70.000 70.000 70.000 TOTAAL 39.482.042 39.482.042 59.901.604 34.656.220 26.122.588 26.122.588 Tegenboeking in Key2Financiën op 99999 33.911.697 59.157.081 93.813.301 93.813.301 1 ) Aanvullende opmerking: Bij de wijzigingen 817000, 821006, 833007, 834024, 837019, 837022 en 837025 zijn geen bedragen zichtbaar. De achtergrond hiervan is er sprake is van interne verschuiving van de budgetverantwoordelijkheid waardoor themamutaties plaatsvinden. AWN 810001 Interimnota Enecodividend In de interimnota 2008 is besloten om van het ontvangen Enecodividend een bedrag van 12,9 miljoen te storten in de algemene reserve AWN 817000 Start Duale opleidingen in Dordrecht De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en de gemeente Dordrecht hebben de intentie om een nevenvestiging van de CHE in Dordrecht te starten. Een haalbaarheidsonderzoek hiervoor kost 10.000,-- (college 10-06-2008). AWN 821004 Energievoorziening gebouwen Hellingen en Stadskantoor De energievoorziening van Hellingen en Stadskantoor begint tekort te schieten. Door plaatsing van een transformatorhuisje aan de Hellingen wordt dit opgelost. De kosten bedragen 140.000,--, dat voor 100.000,-- wordt geactiveerd en voor 40.000,-- wordt gedekt via een bijdrage uit het project Hellingen (college 17-06-2008). AWN 821006 SO-Parkeren de overgang van panden van Stadsontwikkeling naar het Vastgoedbedrijf. AWN 821007 Sport de overgang van panden van Sport naar het Vastgoedbedrijf. Pagina 3 / 5
AWN 821008 Cultuur de overgang van panden van Cultuur naar het Vastgoedbedrijf. AWN 821009 Energiehuis de rentekosten van het Energiehuis (correctie op BWN 208002, AWN 715012). AWN 823007 Interne wijzigingen SAD Het betreft hier een administratieve wijziging. Onderlinge verschuivingen binnen het Product 47 Sportondersteuning van het ene grootboeknummer naar het andere. AWN 830998 Herstelactie bijdrage SCD De bijdrage aan het SCD wordt doorbelast aan de sectoren. Via de administratieve wijziging vindt de doorbelasting aan de sectoren op een andere wijze plaats die per saldo budgettair neutraal verloopt. AWN 833007 Nieuwe Haven DM en SVG herbestemming en samenvoeging van bestaande kredieten 2008 en ouder naar Inrichting/verhuizing Nieuwe Haven DM en Inrichting 2 e verdieping SVG. AWN 834014 Herschikking Maatschappelijke zorg Verhoging uitgaven op Product 135 Intensieve Maatschappelijke Ondersteuning met ruim 1,4 miljoen en verlaging totale lasten op producten 021 Maatschappelijke Opvang en product 13 Wet Maatschappelijke Ondersteuning met ruim 2 ton. Dekking van de per saldo hoger uitgaven van 1,2 miljoen door Rijksbijdrage GSB III. AWN 834024 Interne wijzigingen Maatschappelijke Zorg en Integratie een overboeking van Rijksbijdrage van 200.000 van Product 017 Integratie naar Product 144 Antillianenbeleid. AWN 834025 Actieplan Watersport het overbrengen van het krediet uit 2007 naar 2008 voor de aanleg van watersportfaciliteiten. AWN 835017 Restantkredieten rubriek 6 van 2007 naar 2008 het jaarlijks opnieuw inbrengen in de lopende begroting van in voorgaande jaren meerjarig verstrekte kredieten van Stadsontwikkeling, zodat er weer krediet is voor de uitgaven en inkomsten voor het jaar 2008 (e.v.). AWN 835020 Prognose 2008 de jaarlijkse begrotingswijziging als gevolg van vaststellen van de prognose van het Grondbedrijf (grondexploitaties), in dit geval voor het jaar 2008. AWN 835021 Programma luchtkwaliteit Drechtsteden het nemen van maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in de Drechtsteden volgend uit het Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015. AWN 835023 Prognose 2008, intrekken primaire ramingen Na het inbrengen van de nieuwe prognose 2008 van het grondbedrijf (835020) dienen de oude primaire ramingen te worden ingetrokken. AWN 835024 Prognose 2008, Woonwagens de jaarlijkse begrotingswijziging als gevolg van vaststellen prognose Grondbedrijf, specifiek voor de woonwagens, in dit geval voor het jaar 2008. Pagina 4 / 5
AWN 835030 Sectorplan, uren producten afd. GBD de jaarlijkse begrotingswijziging als gevolg van de urenplanning in het sectorjaarplan 2008 voor de afdeling Grondbedrijf. AWN 835034 Diverse budqetaanpassinqen Stadsontwikkeling een verzamelwijziging waarin verschillende verschuivingen binnen producten van Stadsontwikkeling plaatsvinden als gevolg van onjuiste coderingen. AWN 835035 erfpacht Geka bouw BV Kilkade Uitgifte in erfpacht van een perceel bedrijfsterrein aan de Kilkade aan Geka Bouw B.V.. De opbrengst van de canon zal 40.935, bedragen (college 20-6-2008). AWN 835037 Sectorplan SO. uren Beleid de jaarlijkse begrotingswijziging als gevolg van de urenplanning in het sectorjaarplan 2008 voor de afdeling Beleid. AWN 835038 Leeqboeken resultaatbestemminq SO 2007 begrotingswijziging als gevolg van de beslissing van SBC om de reserve resultaatbestemming vanaf 2008 niet meer te hanteren. Restantkredieten dienen uit deze reserve gehaald te worden en terug te lopen naar hun oorspronkelijke dekkingsbron (reserve). AWN 835039 Sectorplan 2008. uren afd. IS de jaarlijkse begrotingswijziging als gevolg van de urenplanning in het sectorjaarplan 2008 voor de afdeling Inrichting Stadsdelen. AWN 835053 ISV-gelden Voor dit project geldt de afspraak dat de uitvoering wordt overgedragen aan SB vanaf de uitvoeringsfase; deze fase is nu bereikt. AWN 208016 / AWN 837026 t/m AWN 837026 Dit betreft een aantal budgettair neutrale verschuivingen en het dekken van enkele in de kadernota gemelde claims die Stadbeheer toch uit eigen middelen heeft gedekt. Wij stellen u voor de Begrotingswijzigingen nrs. 208031, 208039 en 208064 van de begroting 2008 vast te stellen. Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht innemend /ecretaris de burgemeester RJ.G. Bandell - ontwerp besluit - Pagina 5/5