INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 10 Toelichting op de balans 11 Toelichting op de winst- en verliesrekening 13 Overige gegevens 16 1
ALGEMENE GEGEVENS Gegevens betreffende de onderneming Algemene gegevens Bedrijfsnaam Stichting De Noodkreet Bedrijfsadres Wolfstraat 99 5701 JC Helmond Activiteiten Het begeleiden en ondersteunen van kinderen en hun ouders bij problemen, in de oplossing waarvan anders overheidsinstanties niet of onvoldoende kunnen voorzien. Inschrijfnummer KvK 17105073 V.P.B. nummer 8109.59.021 B.T.W. nummer 8109.59.021.B.01 (vrijgesteld) Loonheffingnummer 8109.59.021.L.01 Oprichting Onderneming Stichting Datum vestiging 25 mei 1998 Bestuurders van de Stichting Naam Functie Naam Functie Naam Functie De heer S.H. Prinsen Voorzitter De heer J.C.L. van Hassel Penningmeester Mw. E.M.A. Vogel-Meijer Secretaris 2
RESULTATENANALYSE Het boekjaar 2013 werd afgesloten met een positief resultaat van 3.444 tegenover een negatief resultaat van 7.562 in 2012. 2013 2012 % % Subsidies 189.566 100,0 172.183 100,0 Bedrijfslasten Lonen en salarissen 103.408 54,5 101.010 58,7 Sociale lasten 21.941 11,6 20.235 11,8 Pensioenlasten 10.045 5,4 8.949 5,3 Afschrijvingen 3.982 2,1 5.125 3,0 Incidentele projecten 2.068 1,1 - - Overige bedrijfskosten 44.965 23,7 45.027 26,2 186.409 98,4 180.346 105,0 Bedrijfsresultaat 3.157 1,6 8.163-5,0- Financiële baten en lasten 287 0,2 601 0,3 Exploitatieresultaat 3.444 1,8 7.562-4,4-3
FINANCIELE POSITIE Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans: 31 december 31 december 2013 2012 ACTIVA % % Vaste activa Materiële vaste activa 913 8,2 4.895 12,6 913 8,2 4.895 12,6 Vlottende activa Vorderingen 2.833 25,5 7.071 18,2 Liquide middelen 7.357 66,3 26.810 69,1 10.190 91,8 33.881 87,4 PASSIVA 11.103 100,0 38.776 100,0 Eigen vermogen 11.334- -102,1 14.778- -38,1 Subsidies 11.042 99,5 39.167 101,0 Kortlopende schulden 11.395 102,6 14.387 37,1 11.103 100,0 38.776 100,0 4
Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden: 31 december 31 december 2013 2012 Op korte termijn beschikbaar Vorderingen 2.833 7.071 Liquide middelen 7.357 26.810 10.190 33.881 Kortlopende schulden 11.395 14.387 Werkkapitaal 1.205-19.494 Het werkkapitaal is als volgt gefinancierd: Beschikbaar op lange termijn Eigen vermogen 11.334-14.778- Subsidies 11.042 39.167 292-24.389 Vastgelegd op lange termijn Materiële vaste activa 913 4.895 Werkkapitaal 1.205-4.895 5
BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA 2013 2012 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 913 4.895 Totaal vaste activa 913 4.895 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Overlopende activa 2.833 7.071 2.833 7.071 Liquide middelen 7.357 26.810 Totaal vlottende activa 10.190 33.881 Totaal 11.103 38.776 6
BALANS PER 31 DECEMBER PASSIVA 2013 2012 EIGEN VERMOGEN Exploitatiesaldo 11.334-14.778- Totaal eigen vermogen 11.334-14.778- SUBSIDIES Subsidie TiBo Project 11.042 39.167 KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren 4.122 4.009 Overige belastingen 2.594 4.019 Overige schulden 4.679 6.359 11.395 14.387 Totaal vreemd vermogen 22.437 53.554 Totaal 11.103 38.776 7
WINST- EN VERLIESREKENING 2013 Begroting 2013 2012 Subsidies 189.566 198.000 172.183 Bedrijfskosten Lonen en salarissen 103.408 106.736 101.010 Sociale lasten 21.941 25.213 20.235 Pensioenlasten 10.045 8.247 8.949 Afschrijvingen 3.982 5.100 5.125 Incidentele projecten 2.068 - - Overige bedrijfskosten 44.965 57.553 45.027 Som van de bedrijfskosten 186.409 202.849 180.346 Bedrijfsresultaat 3.157 4.849-8.163- Financiële baten minus lasten 287-601 Exploitatiesaldo 3.444 4.849-7.562-8
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Verbonden partijen De volgende partijen zijn verbonden met de rechtspersoon: - Stichting Samenzorg ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Vorderingen en overlopende activa De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Over de liquide middelen kan, tenzij anders vermeld, vrij worden beschikt. Schulden Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. 9
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen, tenzij anders vermeld. Opbrengsten De opbrengsten bestaan uit subsidies van diverse fondsen. De opbrengsten kunnen ook bestaan uit diverse kleine donaties. Bedrijfskosten De bedrijfskosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Afschrijvingen De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen. Financieel resultaat De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rentebaten en -lasten en soortgelijke baten en lasten. 10
TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 31 december 31 december VASTE ACTIVA 2013 2012 Materiële vaste activa boekwaarde per 1 januari 4.895 10.020 investeringen - - desinvesteringen - - boekverlies verkoop activa - - boekwinst verkoop activa - - afschrijvingen 3.982 5.125 boekwaarde per 31 december 913 4.895 VLOTTENDE ACTIVA Overlopende vorderingen en overlopende activa waarborgsom Wolfstraat 640 640 r/c Stichting Samenzorg 2.011 6.250 Overige overlopende activa 182 181 2.833 7.071 Liquide middelen ABN-AMRO bank 6.986 27.159 kas 371 221 kruisposten - 570-7.357 26.810 De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming. 11
PASSIVA 31 december 31 december EIGEN VERMOGEN 2013 2012 Exploitatiesaldo stand per 1 januari 14.778-7.216- resultaat boekjaar 3.444 7.562- stand per 31 december 11.334-14.778- SUBSIDIES Subsidie TiBo project (Tilburg-Den Bosch) Saldo te verwerken subsidie 24.792 - Saldo te ontvangen subsidie 13.750-39.167 11.042 39.167 stand per 1 januari 39.167 - ontvangen subsidie boekjaar 11.250 60.000 vrijval subsidie boekjaar 39.375-20.833- stand per 31 december 11.042 39.167 Het TiBo project heeft een looptijd van augustus 2012 t/m juli 2014. KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren per balansdatum verschuldigd aan crediteuren 4.122 4.009 Overige belastingen loonheffingen 2.615 4.761 overige sociale lasten 21-742- 2.594 4.019 Loonheffingen loonheffing december 3.322 4.761 restitutie WAO/WIA boekjaar 707- - 2.615 4.761 Overige sociale lasten pensioenpremies 21-742- Overlopende passiva reservering vakantiegeld 4.613 4.518 Overige overlopende passiva 66 1.841 4.679 6.359 12
TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2013 Begroting 2013 2012 Subsidies Subsidie Zorgbelang 148.000 148.000 150.000 Fee Zorgbelang - - 2.000- Diverse giften 100-1.200 Subsidie TiBo Project 39.375 50.000 20.833 Subsidie LOC Project 2.091 - - Vrijval SKAN Fonds - - 2.000 Omzet provinciale raad - - 150 189.566 198.000 172.183 Personeelskosten Lonen en salarissen bruto loon 106.413 106.736 116.484 mutatie reservering vakantiegeld 95-179- 106.508 106.736 116.305 doorbelaste loonkosten 3.100- - - ontvangen ziekengelduitkeringen - - 15.295-103.408 106.736 101.010 Sociale lasten loonheffingen 16.117 19.213 14.235 restitutie premie WAO/WIA 707- - - premie ziekengeldverzekering 6.451 6.000 6.000 loonheffing eindheffing 80 - - 21.941 25.213 20.235 Pensioenlasten pensioenpremies 10.045 8.247 8.949 Personeelsleden Bij de vennootschap waren in 2013 gemiddeld 3 personeelsleden werkzaam (2012: 3). Afschrijvingen Materiële vaste activa 3.982 5.100 5.125 3.982 5.100 5.125 Afschrijvingen materiële vaste activa inventaris 484 500 1.026 computers 1.853 2.300 2.454 software 1.645 2.300 1.645 3.982 5.100 5.125 13
TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2013 Begroting 2013 2012 Incidentele projecten Kosten LOC Project 2.068 - - 2.068 - - Overige bedrijfskosten overige personeelskosten 14.495 20.168 21.265 huisvestingskosten 9.463 7.454 7.636 kantoorkosten 13.122 12.550 10.483 verkoopkosten 926 200 - algemene kosten 6.959 17.181 5.643 44.965 57.553 45.027 Overige personeelskosten reiskostenvergoedingen 6.922 8.446 5.764 overige vergoedingen 1.405 1.236 600 arbodienst 346 - - inhuur derden - 2.000 9.102 kantinekosten 2.141 1.077 1.402 kosten loonadministratie 1.016 1.000 1.000 deskundigheidsbevordering 1.721 4.000 45 kosten bestuur - 1.000 - overige personeelskosten 944 1.409 3.352 14.495 20.168 21.265 huisvestingskosten huur pand 99 52 589 zaalhuur extern 2.054 2.080 - energiekosten/water 2.956 2.822 2.620 schoonmaakkosten 206 1.000 1.509 onderhoud gebouwen 1.389-523 gemeentelijke heffingen 1.065 500 1.210 overige huisvestingskosten 1.694 1.000 1.185 9.463 7.454 7.636 14
TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2013 Begroting 2013 2012 Kantoorkosten kantoorbenodigdheden 2.082 800 1.123 reclame, drukwerk en kopieerkosten 3.819 4.100 3.564 contributies en abonnementen 499 1.000 794 telefoon, internet 3.826 4.350 4.467 portikosten 522 500 163 automatisering 2.374 1.800 372 13.122 12.550 10.483 Verkoopkosten representatiekosten 790 200 - reis- en verblijfkosten 23 - - consumpties bijeenkomsten 113 - - 926 200 - Algemene kosten accountants-/administratiekosten 6.127 8.180 6.719 verzekeringen 313 550 282 boetes 83-70 schadeuitkering - - 1.428- onderhoud inventaris en aanschaf kleine inventaris 436 - - overige algemene kosten - 8.451-6.959 17.181 5.643 Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten rente en kosten bank 287-601 287-601 Totaal financiële baten en lasten 287-601 Ondertekening van de Jaarrekening 2013 Helmond,.. 2014 Namens het bestuur: S.H. Prinsen J.C.L. van Hassel E.M.A. Vogel-Meijer Voorzitter Penningmeester Secretaris 15
OVERIGE GEGEVENS 1. Oprichting Blijkens akte d.d. 25 mei 1998 is opgericht Stichting De Noodkreet. Blijkens akte d.d. 12 juli 2002 zijn de statuten gewijzigd De vestigingsplaats is Helmond 2. Medeling omtrent het ontbreken van een accountantsverklaring Op grond van artikel 2: 396 lid 1 BW is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een accountantsverklaring. 4. Bestemming van de winst 2013 Het bestuur stelt voor om de winst over 2013 ad 3.444 toe te voegen aan het exploitatiesaldo. Vooruitlopend op de vaststelling door het Stichtingsbestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt. 16