De favoriete optiestrategie van André Brouwers

2 De favoriete optiestrategie van André Brouwers

Disclaimer Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht van de AFM. Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Het Beleggingsinstituut noch betrokken medewerkers van Het Beleggingsinstituut kunnen voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen, financiële gevolgen en uitkomsten daarvan instaan. Het Beleggingsinstituut geeft geen garantie of verklaring omtrent juistheid en volledigheid van ter beschikking gestelde informatie, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Het Beleggingsinstituut aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. 3 Het Beleggingsinstituut verleent geen beleggingsadvies in de betekenis van de Wet op het financieel toezicht en de in de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) opgenomen begrippen. Het Beleggingsinstituut voert evenmin vermogensbeheeractiviteiten uit. Voor beleggingsadvies of vermogensbeheer dat is toegesneden op uw individuele situatie en de toetsing op geschiktheid en passendheid van uw beleggingen dient u zich te richten tot uw eigen beleggingsadviseur of vermogensbeheerder. Het Beleggingsinstituut adviseert U nadrukkelijk om eerst contact op te nemen met uw beleggingsadviseur vooraleer posities in de financiële markten aan te gaan. Het Beleggingsinstituut aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie in deze publicatie of andere publicaties van Het Beleggingsinstituut. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van directeuren of medewerkers van Het Beleggingsinstituut, waaronder personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit materiaal.

Sprekers 4 Tycho Schaaf André Brouwers Beleggingsspecialist bij LYNX Beleggingstrainer bij het Beleggingsinstituut

Het webinar 5 Sheets & presentatie achteraf beschikbaar in het Archief Chatten Enquête Stel uw vragen in de chat Team van LYNX & Beleggingsinstituut is ingelogd

Masterclass Archief 6

Calendar call backspread Waarom mijn favoriet? 7 Ook bij een visie die niet uitkomt kans op rendement De ervaring leert dat ik niet altijd gelijk heb Hoe maak ik mijn kans op rendement zo groot mogelijk?

Calendar call backspread Kenmerken 8 Calendar call backspread = Diagonale call backspread Kleine investering Beperkt risico Grote zone waarbinnen rendement kan worden behaald

Calendar call backspread Strategie 9 Optie strategie: Calendar call backspread Verkopen (schrijven) call optie korte termijn Kopen call optie langere termijn en hogere uitoefenprijs Doel: Profiteren van het leeglopen van de tijdswaarde Verwachting: Stabiele of beperkte stijgende koersontwikkeling binnen een bepaalde bandbreedte

Leeglopen van de tijdswaarde Profiteren van de Theta 10

Normale call backspread Strategie 11 Optie strategie: Call backspread Verkopen (schrijven) call optie Kopen call optie met hogere uitoefenprijs met dezelfde looptijd Doel: Profiteren van daling of gelijkblijvende koers Verwachting: De markt zal niet boven een bepaald niveau stijgen

Normale call backspread Profiel 12

Verschil calendar call backspread en call backspread Risico en rendement 13

Verschil calendar call backspread en call backspread Risico en rendement 14

Vuistregels Calendar call backspread 15 Bij voorkeur toepassen in een licht stijgende trend Tijdsfactor tussen gekochte en verkochte call moet een reële verhouding hebben (1:3) Uitoefenprijs geschreven call bij voorkeur iets boven de markt Zodra de geschreven call in-the-money komt: positie managen (Let op het Delta verschil tussen de gekochte en de verkochte call)

Aanpak Calendar call backspread 16 Stap 1: Analyse Stap 2: Verwachting Stap 3: Trade Stap 4: Evaluatie

Stap 1: Analyse 28 september 2016 Grafiekanalyse AEX 17

Stap 2: Verwachting Verwachting AEX 18 Wij verwachten dat de AEX de komende dagen een zijwaarts tot licht hoger koersverloop zal laten zien richting de zone 455 458. Bij een terugval kan er steun verwacht worden op 444.

Stap 3: Trade Trade AEX 19

Stap 3: Trade Risico en rendement 20

Stap 3: Trade Ontwikkeling dag 1 21

Stap 3: Trade Resultaat 23

Stap 4: Evaluatie Vervolg koersontwikkeling 24

Stap 4: Evaluatie Leermoment 25 De gekochte call optie had nog een week looptijd, hadden wij deze moeten vasthouden?

Stap 1: Analyse 13 juli 2016 Grafiekanalyse AEX 26

Stap 2: Verwachting Verwachting AEX 27 De AEX-index heeft bijna het pre-brexit niveau bereikt rond 451. Samen met 458 vormen deze niveaus een belangrijke weerstandzone. Wij denken dat de AEX een poging zal ondernemen om de eerste weerstand proberen te breken.

Stap 4: Evaluatie Leermoment 34 Trade volgens plan uitgevoerd Visie correct Resultaat conform verwachting

Stap 1: Analyse 22 juni 2016 Grafiekanalyse AEX 35

Stap 2: Verwachting Verwachting AEX 36 Mocht er een Brexit komen dan is het risico zeer beperkt, namelijk de investering. Indien de Britten besluiten in de EU te blijven doen wij mee tot een indexstand van ongeveer 465 á 470 punten.

Stap 4: Evaluatie Leermoment Ondanks verkeerde visie, toch rendement. Hoe kan dit? 43

Strategie ook mogelijk met put opties? Kenmerken calendar put backspread 44 Optie strategie: Calendar put backspread Verkopen (schrijven) put optie korte termijn Kopen put optie langere termijn en lagere uitoefenprijs Doel: Profiteren van het leeglopen van de tijdswaarde Verwachting: Stabiele of beperkte dalende koersontwikkeling binnen een bepaalde bandbreedte

Normale put backspread Strategie 45 Optie strategie: Put backspread Verkopen (schrijven) put optie Kopen put optie met lagere uitoefenprijs met dezelfde looptijd Doel: Profiteren van gelijkblijvende of stijgende koersontwikkeling Verwachting: De markt zal niet onder een bepaald niveau zakken

Normale put backspread Profiel 46

Stap 1: Analyse 14 september 2016 Grafiekanalyse AEX 47

Stap 2: Verwachting Verwachting AEX 48 De AEX-index is door de steun van 447 gebroken en wij houden rekening met een verdere daling richting de dieptepunten van augustus op 435.

Stap 4: Evaluatie Leermoment Trade volgens plan uitgevoerd 55 Visie correct Resultaat conform verwachting

Ook mogelijk met individuele aandelen en langere looptijden? Stap 1: Analyse ASML 56

Stap 2: Verwachting Verwachting ASML 57 Stel u verwacht dat ASML de weerstand van 100 voorlopig niet zal breken, dan kunt u bijvoorbeeld de Call oktober 2016 100,00 schrijven en de Call december 2015 105,00 als dekking kopen. Let op: ASML komt op de woensdag vóór expiratie met kwartaalcijfers, dit kan voor extra beweging zorgen.

Stap 3: Trade Trade ASML Actie: 58

Actueel voorbeeld AEX Stap 1: Analyse AEX 60

Actueel voorbeeld AEX Stap 2: Verwachting Wij verwachten dat de index moeite zal hebben om de weerstand van 458 definitief te breken. Wij willen hiervan profiteren door het innemen van een calendar call backspread die ervan uitgaat dat de weerstand deze week nog te zwaar zal zijn. 61

Actueel voorbeeld AEX Stap 3: Trade Actie: 62

Actueel voorbeeld AEX Stap 3: Trade, risico en rendement 63

Favoriete en meest succesvolle strategie Resultaten 2016 Datum Investering in EUR Rendement in EUR Rendement in % 25-jan 145 49 33,8% 17-feb 500 163 32,6% 3-mrt 90 340 377,8% 16-mrt 120 150 125,0% 13-apr 270 240 88,9% 20-apr 120-15 -12,5% 10-mei 150-30 -20,0% 17-mei 120 48 40,0% 20-mei 120 177 147,5% 27-mei 158 146 92,4% 22-jun 20 106 530,0% 13-jul 150 170 113,3% 19-jul 78 192 246,2% 27-jul 140 72 51,4% 5-aug 90 159 176,7% 24-aug 120 36 30,0% 31-aug 240-70 -29,2% 14-sep 185 155 83,8% 20-sep 210 315 150,0% 28-sep 150-32 -21,3% 64 Totaal 3.176 2.371 74,7% Transactiekosten Lynx 263 Netto rendement 2.108 66% * Geen rekening gehouden met Margin verplichtingen.

Favoriete en meest succesvolle strategie Resultaten 2016 65 20 keer toegepast 16 keer met winst gesloten Hitratio van 80 procent Rendement van 66 procent (na aftrek transactiekosten)

Wilt u ook profiteren van de succesvolle optiestrategie van André Brouwers? 66 Online Beleggersabonnement Succesvolle optiestrategie André Brouwers Daarnaast ontvangt u: Wekelijkse marktupdate video Analyses van de belangrijkste financiële markten Wekelijks kansrijke aandelen Interessante achtergrondartikelen Wekelijkse beursupdate Uitgewerkte defensieve strategieën Tussentijdse updates Aanbieding Zelf leren Specialisatiecursus Opties Probeer nu een kwartaal lang het Online Beleggersabonnement voor slechts 67,- Voor- en nadelen van opties Gebruik van delta s en volatility Succesvolle constructies Gouden regel voor optie traders Actuele strategieën Datum: 9 november Locatie: Amsterdam Prijs: 249,- Nog 6 plaatsen beschikbaar!