Veiligheidsregio RotterdamRijnmond Postadres Postbus 9154 37 AD Rotterdam Directie Middelen Bezoekadres Telefoon Telefax EMail Ons kenmerk Betreft Datum Behandeld door Wilhelminakade 947 Rotterdam 14468 928 14468 919 d.brouwer@veiligheidsregiorr.nl 9UIT9198 2 e begrotingswijziging 29 15 decern ber 29 Mevrouw D.J. Brouwer Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond Geachte leden van de Raad, Per brief met kenmerk 9UIT971 hebben wij op 2 februari 29 uw oordeel gevraagd over de eerste begrotingswijziging van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond (VRR) voor het begrotingsjaar 29. Het Dagelijks Bestuur van de VRR heeft op 23 november 29 ingestemd met de 2 e begrotingswijziging 29. Deze was noodzakelijk geworden omdat na vaststelling van de 1 e begrotingswijziging er een aantal mutaties heeft plaatsgevonden. U treft de 2 e begrotingswijziging als bijlage aan. Ten aanzien van de financiele begroting zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De inwonersbijdrage is ongewijzigd gebleven. De begroting van de Ambulancezorg en Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (A&G) is in lijn gebracht met het laatst toegewezen budget. Bij de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) is het tekort substantieel opgelopen als gevolg van tegenvallende resultaten bij de overdracht van Openbaar Meld Systeem (OMS) en nagekomen correcties op het budget van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de jaren 2628. Dit tekort wordt ten laste gebracht van de reserve aanvaardbare kosten. Aanpassingen van de opbrengsten uit de Dienstverleningsovereenkomsten (DVO) zijn in overeenstemming met de correspondentie die hierover met de verschillende gemeenten is gevoerd. Daarbij komen de bedragen voor projecten waarvoor in 28 een voorziening was getroffen. De DVO opbrengsten zijn afgestemd met de gemeenten. Door een onderbesteding op personeel als gevolg van vacatures is het tekort bij Stafdirectie Risico en Crisisbeheersing (SRC) binnen de exploitatie opgevangen. Bij bedrijfsvoering heeft de toename van de baten en lasten betrekking op de besteding van toegewezen projectgelden. In onderstaand schema zijn de wijzigingen zichtbaar: (Bedragen in 1.,) Lasten : 1e Begrotingswijziging 29 26.64 8.186 1.463 3.654 4.67 124.974 Wijzigingen 2e Begrotingswijziging 29 382 26.222 1.277, 81.463 1.499 11.962 114 3.54 2.16 6.227 4.44 129:414 Baten : begroting 29 25.714 8.186 9.672 3.359 2.296 121.227 Wijzigingen 2e Begrotingswljz(g!ng.2q9 SaldonS1eBW29 Saldona2eBW29 973 26.687 89 465 1.431 81.617 154 84 1.512 791 1.45 181 354 295 2.16 &<# 1.771 LTfci 5.585 ;, 126.812 3.747 2.62
Veiligheidsregio RotterdamRijnmond Uw reactie omtrent de 2 e begrotingswijziging 29 kunt u tot 27 januari 21 kenbaar maken bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond. Mocht u naar aanleiding van de wijziging nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de controller, mevrouw D.J. Brouwer, bereikbaar onder telefoonnummer 14468928 of via email d.brouwer(5>veiliqheidsreqiorr.nl. Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben ge'informeerd, J.D. feergh Algemeen Bijlage: 2
Programmabegroting 29 2 e wijziging CONCEPT Programmabegroting 29 2 e wijziging Veiligheidsregio RotterdamRijnmond 1 /12
Kerngegevens Naam: Bezoekadres: Postadres: Telefoon: Fax: Website: Email: Veiligheidsregio RotterdamRijnmond World Port Center Wilhelminakade 947 372 AP ROTTERDAM Postbus 9154 37 AD ROTTERDAM 1 446 89 (algemeen) 1446 899 www.veiliqheidsregiorotterdamriinmond.nl d.brouwer@veiliqheidsreqiorr.nl Dagelijks bestuur: dhr. A. Aboutaleb (voorzitter) mevr. J.J. van Doorne (plv. voorzitter) mevr. M. Salet dhr. T.P.J. Bruinsma (pfh.geneeskundige zorg) dhr. M.J.D. Jansen mevr. G.J. van de Velde de Wilde mevr. J.H.M. HermansVloedbeld dhr. E. van Vliet Algemeen Directeur: dhr. J.D. Berghuijs CONCEPT Programmabegroting 29 2 e wijziging Veiligheidsregio RotterdamRijnmond 2/12
Inhoudsopgave 2 e Begrotingswijziging 29 4 Baten en lasten 29 per programma 5 Meerjaren overzicht baten en lasten 6 Meerjaren overzicht baten en lasten per programma 7 Verloopoverzicht van de reserves 8 Bijdragen 29 per deelnemende gemeente 1 Investeringsprognose 29 11 Staat van vereiste handtekeningen 12 CONCEPT Programmabegroting 29 2 e wijziging Veiligheidsregio RotterdamRijnmond 3/12
2 e Begrotingswijziging 29 Ten behoeve van net opstellen van de 2 e begrotingswijziging 29 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd; Het visie document "Eenheid in verscheidenheid"en het beleidsplan 28212 vormen de basis voor het jaarplan 29. Hier is bij de aanpassingen niet van afgeweken. In het kader van de nieuwe financieringssystematiek, waarmee de VRR met ingang van 21 start, zijn de gemeentelijke bijdragen uit Dienstverleningsovereenkomsten (DVO) uit de 1 e begrotingswijziging gesplitst in basis brandweerzorg en extra bijdragen waarvoor separate afspraken zijn gemaakt, zg DVO+ taken. Tevens zijn de bedragen afgestemd met gemeenten en waar nodig aangepast. Een specificatie van deze bedragen is te vinden in de bijlage overige gegevens. In deze begrotingswijzing zijn tevens de lasten verwerkt van projecten waarvoor ultimo 28 op de balans reserveringen zijn opgenomen. Het gaar hier naast voorzieningen ook om met subsidies van overheidslichamen. tevens zijn de opbrengsten opgenomen die ten tijde van het opstellen van de 1 e begrotingswijziging nog niet (volledig) vastgesteld konden worden. Een uitgebreide toelichting is te vinden bij het overzicht 'baten en lasten per programma'. De verschillende directies hebben bij de opstelling van de 3 e kwartaalrapportage tevens de investeringsprognose 29 ingeleverd. Een specificatie van deze prognose is te vinden in de bijlagen. De begrotingswijziging heeft naast de al via mail afgestemde wijzigingen met gemeente geen consequenties voor de bijdrage van gemeenten. CONCEPT Programmabegroting 29 2 e wijziging Veiligheidsregio RotterdamRijnmond 4/12
Baten en lasten 29 per programma 2e Begrotfngswijziging 29 (Bedragen x 1.,) Lasten: Personeel Huisvesting Materieel Overige Totaal Baten: Gemeenten (Reg. inwonerbijdr.) Bijdrage gemeenten o.b.v. DVO BDUR Ambulance vervoerders Zorgverzekeraars Diverse opbrengsten Totaal Saldo Mutaties bestemmingsreserves Saldo na bestemming I Bedrijfsvoering is inclusief projecten A&G 18.98 1.29 3.675 2.538 26.222 2.16 1.351 23.48 182 26.687 465 465 RBRR 55.242 6.613 7.69 11.999 81.463 932 78.23 467 1.988 81.617 154 154 GMK 5.55 1.414 3.878 1.12 11.962 3.777 294 1.134 5.37 1.512 1.45 1.45 SRC 2.18 32 55 985 3.54 1.267 1.131 1.142 3.54 Bedrijfevoering *) 9.683 1.235 499 5.19 6.227 1.199 432 2.825 4.456 1.771 1.771 Totaal 91.635 1.611 15.716 11.452 129.414 9.281 78.23 3.675 1.134 23.48 11.444 126.812 2.62 2.62 Toelichting Ambulancedienst & GHOR (A&G) Bij de Ambulancedienst en GHOR (A&G) zijn meer opbrengsten opgenomen omdat de 4% van de kosten van de overgangsregeling FLO nu wel door de zorgverzekeraars wordt vergoed. Derhalve zal voor het begrotingsjaar 29 per saldo een dotatie plaatsvinden aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). Regionale Brandweer RotterdamRijnmond Ook de Regionale Brandweer RotterdamRijnmond zal over 29 per saldo aan de bestemmingsreserves doteren. Deze dotatie heeft betrekking op de gelden die zijn ontvangen in het kader van de WABO voor het inrichten van het systeem en nog niet bestede gelden in het kader van de nieuwbouw kazerne Barendrecht. Gemeenschappelijke meldkamer (GMK) Bij de meldkamer loopt het tekort in het derde kwartaal voornamelijk op als gevolg van nagekomen budgetcorrecties uit de rekenstaten NZA met betrekking tot jaren 2628. Bedrijfsvoering De kosten betreffen verdere inrichting van de veiligheidsregio, w.o. de implementatie van een nieuw HRMsysteem en de digitalisering van bedrijfsprocessen, de herinrichting communicatie en het project inrichting VRR. CONCEPT Programmabegroting 29 2 e wijziging Veiligheidsregio RotterdamRijnmond 5/12
Meerjaren overzicht baten en lasten Meerjarenoverzicht (Bedragen x 1.,) Lasten: Personeel Huisvesting Materieel Overige Totaal Baten: Gemeenten (Reg. inwonerbijdr.) Bijdrage gemeenten o.b.v. DVO BDUR Ambulance vervoerders Zorgverzekeraars Diverse opbrengsten Totaal Saldo Mutatie bestemmingreserves Saldo na bestemming *) Na 1e begrotingswijziging 29 Begroting 29*) 87.61 1.217 15.143 12.553 124.974 9.281 77.526 3.56 621 22.38 8.255 121.227 3.747 3.747 2eBW 29 91.635 1.611 15.716 11.452 129.414 9.281 78.23 3.675 1.134 23.48 11.444 126.812 2.62 2.62 Raming 21 87.636 1.236 15.257 15.75 128.879 9.538 79.87 5.14 1.11 23.85 8.23 127.684 1.195 1.195 Raming 211 87.636 1.236 15.257 15.127 128.256 9.538 79.87 5.14 1.11 23.85 8.23 127.684 572 572 Ranting 212 87.636 1.236 15.257 14.348 127.477 9.538 79.87 5.14 1.11 23.85 8.23 127.684 27 27 Toelichting 21 ev. Het Algemeen Bestuur heeft in zijn vergadering 8 december 28 besloten over de nieuwe financieringsystematiek. Vanaf 21 wordt er gewerkt met een bijdrage per inwoner voor de taken conform de basis brandweerzorg. Het jaar 21 is het eerste jaar dat de nieuwe financieringssystematiek van kracht is. Efficiency en synergievoordelen zullen behaald moeten worden uit toekomstige planvorming. De weg van normering naar outputfinanciering wordt in 21 ingezet en deze moeten de pijlers vormen voor een prestatiegestuurde organisatie in 214. Gezien de vaak traditionele culturele en historische orientatie van (delen) van de organisatie zal een dergelijke "output gerichte sprang naar de toekomst" zeker niet zonder slag of stoot gerealiseerd kunnen worden. Gedurende de overgangsperiode van de nieuwe financieringssystematiek worden de bijdrage van de gemeente die door de herverdeeleffecten stijgen stapsgewijs verhoogd. Gedurende deze periode zullen de bijdrage van de voordeelgemeenten niet worden verlaagd. Deze verlaging vindt in een keer plaats in het jaar onmiddellijk na de overgangsperiode. Op deze wijze wordt gedurende de overgangsperiode financiele ruimte opgebouwd: een doelreserve. Als gevolg van een afname in de kosten FLO en levensloop nemen de personeelskosten in de meerjarenbegroting af. CONCEPT Programmabegroting 29 2 e wijziging Veiligheidsregio RotterdamRijnmond 6/12
Meerjaren overzicht baten en lasten per programma Meerjarenoverzicht per programma (Bedragenx 1.,) Begroting 29 *) 2eBW 29 Raming 21 Raming 211 Raming 212 Lasten Baten Saldo A&G Lasten Baten Saldo RBRR Lasten Baten Saldo GMK Lasten Baten Saldo SRC Lasten Baten Saldo Bedrijfsvoering Totaal Lasten Totaal Baten 2e begrotingswijziging 29 Mutatie bestemmingreserves Saldo 26.64 25.714 89 8.186 8.186 1.463 9.672 791 3.654 3.359 295 4.67 2.296 1.771 124.974 121.227 3.747 3.747 26.222 26.687 465 81.463 81.617 154 11.962 1.512 1.45 3.54 3.54 6.227 4.456 1.771 129.414 126.812 2.62 2.62 24.884 24.884 83.126 83.486 36 12.932 12.932 3.758 3.558 2 4.179 2.824 1.355 128.879 127.684 1.195 1.195 25.56 25.56 83.865 84.248 383 13.159 13.159 3.619 3.619 3.834 2.879 955 129.983 129.411 572 572 26.17 26.17 84.22 84.429 47 13.422 13.422 3.691 3.691 3.137 2.937 2 13.289 13.496 27 27 Toelichting Bij het opstellen van net meerjarenoverzicht is rekening gehouden met het beleidsplan 28212. Verder is er vanuit gegaan dat het project Programmafinanciering Externe Veiligheid doorloopt in de jaren 211 tot en met 212. Ook heeft de vergoeding door de zorgverzekeraars van 4% van de kosten van de overgangsregeling FLO een positieve invloed op de geprognosticeerde resultaten over de jaren na 29. CONCEPT Programmabegroting 29 2 e wijziging Veiligheidsregio RotterdamRijnmond 7/12
Verloopoverzicht van de reserves In de volgende tabel is net verloop van de reservepositie van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond inzichtelijk gemaakt; Omschrijving (Bedragen in ) Algemene reserve Ultimo 28 122.446 Mutaties 29 Ultimo 29 122.446 Mutaties 21 Ultimo 21 122.446 RAK Overigen Bestemmingsreserves 1.542.69 8.378.16 6.835.47 5. 2.12. 2.62. 2.42.69 6.276.16 4.233.47 1.195. 1.195. 2.42.69 5.81.16 3.38.47 Totaal 6.957.853 2.62. 4.355.853 1.195. 3.16.853 De onttrekkingen aan de bestemmingsreserves, zoals verwerkt in de 1 e begrotingswijziging 29, zijn afgenomen van 3,747 mio naar 2.62. mio. en kunnen als volgt worden gespecificeerd ; Ambulancedienst & GHOR (A&G) Als gevolg van de vergoeding van de 4% overgangsregeling FLO zal er over 29 per saldo een dotatie plaatsvinden aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). Regionale Brandweer RotterdamRijnmond (RBRR) De dotatie van de bestemmingsreserve betreft de vorming van een reserve 'maatwerkoplossing Barendrecht' in verband met de nieuwe financieringssystematiek 21 (+ 2.k) en ten behoeve van de inrichting WABO.(+13.k). Hierop in mindering komen de onttrekkingen aan een drietal bestemmingsreserves, t.w. Egalisatiereserve Waterweg, Afbouw consignatie en Hoogstad, (totaal./. 176.k) voor de kosten die in 29 zullen worden gemaakt. 465. (was./. 89. + 154. (was./.,) Stafdirectie Risico en Crisisbeheersing (SRC)./. Door een onderbesteding op personeel door vacatures is dit bedrag opgevangen binnen de exploitatie. (was 7.295) Gemeenschappelijke meldkamer (GMK) Het tekort bij de GMK is in het derde kwartaal opgelopen tot./. 1.45.k. Oorzaak hiervan zijn de tegenvallende resultaten O.M.S.overdracht en na gekomen correcties van de budgetrekenstaten NZA over voorgaande jaren 2628. Het negatieve saldo zal worden ondergebracht binnen de reserve aanvaardbare kosten./. 1.45. (was 7.791.) Bedrijfsvoering./. 1.772. (was 1.772.) CONCEPT Programmabegroting 29 2 e wijziging Veiligheidsregio RotterdamRijnmond 8/12
OVERIGE GEGEVENS CONCEPT Programmabegroting 29 2 e wijziging Veiligheidsregio RotterdamRijnmond 9/12
Bijdragen 29 per deelnemende gemeente Deelnemende gemeenten Aantal inwoners per 1128 Basis brandweerzorg DVO/+ taken *) Inwoners bijdrage Totale bijdrage 29 Albrandswaard Barendrecht Bernisse Brielle Capelle aan den Ussel Dirksland Goedereede Hellevoetsluis Krimpen aan den Ussel Lansingerland Maassluis Middelharnis Oostflakkee Ridderkerk Rotterdam Rozenburg Schiedam Spijkenisse Vlaardingen Westvoorne 22.427 45.15 12.537 15.758 65.27 8.316 11.59 39.64 28.824 49.41 31.49 17.689 1.18 44.689 583.52 12.549 74.954 73.182 7.77 14.83 729.47 1.78.356 693.171 788.259 3.21.11 677.312 699.125 1.43.328 984.534 2..836 1.84.717 97.133 639.82 1.647.588 44.757.67 38.169 4.381.335 3.381.857 4.141.972 799.32 145. 19.957 3. 82.697 39.34 3.15.53 33.999 369.7 168.992 339.2 94.468 118.74 489.994 62.664 87.334 298.697 217.196 372.248 236.674 133.292 76.78 336.742 4.396.96 94.56 564.796 551.444 533.269 16.119 898.399 1.417.556 787.639 96.999 3.845.5 739.976 786.459 1.721.982 1.231.73 2.373.84 1.44.88 1.13.425 716.51 2.23.634 52.259.629 132.729 5.277.13 3.933.31 5.44.941 95.439 1.231.56 74.16.92 4.122.71 9.28.44 87.59.656 *) Het betreft hier individuele aanpassingen/uitbreidingen van het takenpakket boven de basis brandweerzorg, alsmede kosten levensloop en FLO CONCEPT Programmabegroting 29 2 e wijziging Veiligheidsregio RotterdamRijnmond 1/12
Investeringsprognose 29 In de 3e e kwartaalrapportage zijn door de directies de investeringsprognose enigszins bijgesteld ; VRR Raming 29 Wijzigingen Prognose 29 ReaHsatte t/rr»3ekw Bedragen x 1., Gronden terreinen Bedrijfsgebouwen Grond, weg en waterbouwwerken Machines, apparaten en installaties Vervoersmiddelen Overige materiele vaste activa Totaal overdrachten Totaal 2.393 259 4.835 3.728 11.214 2.21 95 1.583 363 474 3.587 183 354 3.251 3.364 474 7.627 58 163 3.2 1.493 474 5.19 De wijziging bij bedrijfsgebouwen betreft een kazerne bij district VoomePutten waarvan de investering is doorgeschoven naar 21. Bij de brandweer is voor ruim 2. mio aan investeringen in vervoersmiddelen doorgeschoven naar 21. Daar tegenover staat een verhoging van 5.. aan investeringen bij de ambulancedienst. Een verdeling van de investeringen naar directie ziet er als volgt uit; Programma Raming 29 Prognose 29 Realisatie t/m3ekw Ambulancedienst en GHOR (A&G) Regionale Brandweer RotterdamRijnmond (RBRR) Gemeenschappelijke meldkamer (GMK) Bedrijfsvoering 75 7.984 1.786 694 11.214 1.6 3.796 1.491 74 7.627 1.362 3.19 396 413 5.19 CONCEPT Programmabegroting 29 2 e wijziging Veiligheidsregio RotterdamRijnmond 11 /12
Staat van vereiste handtekeningen Aldus vastgesteid in de vergadering van net Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond d.d. De Secretaris, De voorzitter Dhr. J.D. Berghuijs Dhr. A. Aboutaleb Behandeld door Gedupteerde Staten van de provincie ZuidHolland Op: G.S. nr: De Griffier, De voorzitter CONCEPT Programmabegroting 29 2 e wijziging Veiligheidsregio RotterdamRijnmond 12/12