TUSSENTIJDSE CIJFERS JANUARI T/M JUNI 2014 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM

TUSSENTIJDSE CIJFERS JANUARI T/M JUNI 2014 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM

INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 3 2 Winst-en-verliesrekening over 1 januari 2014 t/m 30 juni 2014 5 3 Toelichting op de balans per 30 juni 2014 6 4 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 1 januari 2014 t/m 30 juni 2014 9

te Amsterdam Blad 3 1 BALANS PER 30 JUNI 2014 (na verwerking van het verlies) 30 juni 2014 31 december 2013 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Vordering op groepsmaatschappij 58.814 50.331 Overlopende activa 745 4.304 59.559 54.635 Liquide middelen (2) 106.225 111.001 165.784 165.636

30 juni 2014 31 december 2013 PASSIVA Eigen vermogen (3) Geplaatst kapitaal 18.000 18.000 Agio 236.032 199.500 Overige reserves -100.270-82.204 153.762 135.296 Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten 222 21.040 Overlopende passiva 11.800 9.300 12.022 30.340 165.784 165.636

te Amsterdam Blad 5 2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 1 JANUARI 2014 T/M 30 JUNI 2014 1-1-2014 / 1-1-2013 / Netto-omzet (4) 2.951 4.879 Kosten Overige bedrijfskosten (5) 27.052 69.910 Bedrijfsresultaat -24.101-65.031 Financiële baten en lasten (6) 1.518 2.471 Resultaat voor belasting -22.583-62.560 Belastingen (7) 4.517 12.512 Resultaat na belastingen -18.066-50.048

te Amsterdam Blad 6 3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUNI 2014 ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA 1. Vorderingen Vordering op groepsmaatschappij Rekening courant Quantrust Vermogensbeheer B.V. 58.814 50.331 Over de rekening-courant vordering is 4% rente berekend. Daarnaast is er geen aflossingschema overeengekomen. Overlopende activa Nog te factureren omzet 487 464 Nog te ontvangen rente 258 283 Nog te ontvangen bedragen - 3.557 745 4.304 2. Liquide middelen Rabobank 3316.464.980 103.324 102.773 Rabobank 1671.64.414 2.901 8.228 106.225 111.001

te Amsterdam Blad 7 PASSIVA 3. Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Agio Overige reserves Totaal Stand per 1 januari 2014 18.000 199.500-82.204 135.296 Dotatie - 36.532-36.532 Resultaat - - -18.066-18.066 Stand per 30 juni 2014 18.000 236.032-100.270 153.762 Geplaatst kapitaal Geplaatst en volgestort zijn 18.000 gewone aandelen nominaal 1,00 18.000 18.000 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 90.000. Agio 1-1-2014 / 1-1-2013 / Stand per 1 januari 2014 199.500 144.500 Dotatie 36.532 55.000 Stand per 30 juni 2014 236.032 199.500 Overige reserves Stand per 1 januari 2014-82.204-32.156 Resultaatbestemming boekjaar -18.066-50.048 Stand per 30 juni 2014-100.270-82.204

te Amsterdam Blad 8 Overlopende passiva Accountantskosten 5.750 8.300 Nog te ontvangen facturen 6.050 1.000 11.800 9.300 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN Voorwaardelijke verplichtingen Fiscale eenheid De vennootschap maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting van Quantrust Vermogensbeheer B.V.; op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. Fondsen Door de vennootschap zijn in 2012 twee effectenfondsen opgericht. Het gaat hier om de fondsen: Quantrust Macro Fund, opgericht op 5 juli 2012; Quantrust DAA Fund, opgericht op 5 juli 2012; Meerjarige financiële verplichtingen Vermogensbeheerovereenkomst Door de vennootschap is een vermogensbeheerovereenkomst afgesloten met Quantrust Vermogensbeheer BV op 1 oktober 2012 voor onbepaalde tijd. In deze overeenkomst is vastgelegd dat Quantrust Vermogensbeheer BV een vergoeding ontvangt van de hiervoor genoemde fondsen ter hoogte van de gehele beheer- en prestatievergoedingen die daarvoor is afgesproken in de prospecti van de Fondsen. Overeenkomst van beheer en bewaring Door de vennootschap is een beheer en bewaar overeenkomst afgesloten met Stichting Depositary Quantrust Macro Fund op 29 februari 2012 voor onbepaalde tijd. In deze overeenkomst is vastgelegd dat Stichting Depositary Quantrust Macro Fund een vergoeding ontvangt van de hiervoor genoemde fondsen ter hoogte van 6.000 per jaar.

te Amsterdam Blad 9 4 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 1 JANUARI 2014 T/M 30 JUNI 2014 4. Netto-omzet 1-1-2014 / 1-1-2013 / Servicevergoeding 2.951 4.879 Personeelsleden Bij de vennootschap waren in 2014 geen werknemers werkzaam. 5. Overige bedrijfskosten Exploitatiekosten 13.602 30.704 Kantoorkosten 150 - Algemene kosten 13.300 39.206 27.052 69.910 Exploitatiekosten Bewaarkosten 3.000 6.000 Administratiekosten fondsen 10.602 24.704 13.602 30.704 Kantoorkosten Contributies en abonnementen 150 - Algemene kosten Administratiekosten - 3.150 Accountantskosten jaarrekening 1.500 2.750 Accountantskosten fondsen 4.750 9.500 Juridische kosten - 7.697 Kosten toezicht 2.000 4.000 Kosten DNB 2.000 6.000 Kosten AFM 3.050 6.109 13.300 39.206 6. Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.562 2.527 Rentelasten en soortgelijke kosten -44-56 1.518 2.471

te Amsterdam Blad 10 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1-1-2014 / 1-1-2013 / Rentebaten 526 1.337 Rente rekening-courant Quantrust Vermogensbeheer B.V. 1.036 1.190 1.562 2.527 Rentelasten en soortgelijke kosten Rente banken 44 56 7. Belastingen Vennootschapsbelasting -4.517-12.512