Transcriptie

1 Stichting Bewaarder Profound II Amsterdam Balans & Staat van Baten en Lasten 2012

2 Inhoudsopgave Balans & Staat van Baten en Lasten 2012 Balans per 31 december Staat van Baten en Lasten Toelichting 5 Overige gegevens 7

3 Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 31 december december 2011 Actief 1 Vorderingen Belastingen Overige vorderingen Liquide middelen Passief 3 Eigen vermogen Stichtingskapitaal Overige reserve Kortlopende schulden Schulden aan groepsmaatschappijen Belastingen

4 Staat van Baten en Lasten over Opbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Resultaat na belastingen

5 Toelichting Algemeen Activiteiten De activiteiten van Stichting Bewaarder Profound II, opgericht op 12 november 2002 en statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit: Het bewaren van activa en het administreren van de goederen waar een belegginsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht in belegt; Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslagleggingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's en het boekjaar beslaat het kalenderjaar. De waardering van activa en passiva vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn, tenzij anders vermeld. Brutobedrijfsresultaat Het brutobedrijfsresultaat bestaat uit de netto-omzet, de overige bedrijfsopbrengsten, en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. Hierbij wordt onder netto-omzet verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belastingen. Kosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 5

6 Toelichting op de balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 31 december december 2011 Actief 1 Vorderingen Belastingen Omzetbelasting Overige vorderingen Te ontvangen bedragen Profound Management B.V Liquide middelen Rabobank Belfries Real Estate I CV Rabobank Belfries Real Estate II CV Rabobank Winkelcentrum Ypenburg CV Rabobank CV Cronesteyn Rabobank CV Leithon Rabobank Leyenburg Woningfonds CV Rabobank Stichting Bewaarder Profound II Alleen de middelen van de Rabobankrekening van de Stichting Bewaarder Profound II staan ter vrije beschikking van de Stichting. Passief 3 Eigen vermogen Stichtings Overige reserves Totaal kapitaal Saldo per 1 januari Resultaat Saldo per 31 december Kortlopende schulden Schulden aan groepsmaatschappijen Belfries Real Estate Fund I CV Belfries Real Estate Fund II CV Winkelcentrum Ypenburg CV CV Cronesteyn CV Leithon Leyenburg Woningfonds Belastingen Omzetbelasting

7 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over Opbrengsten Bewaarvergoeding Totaal overige bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfskosten Administratiekosten Bestuurskosten Overige algemene kosten Totaal overige bedrijfskosten Financiële baten en lasten Rentebaten bankrekening Totaal financiële baten en lasten Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen significante gebeurtenissen na balansdatum. Overige gegevens Gemiddeld aantal werknemers Gedurende de verslagperiode heeft de onderneming gemiddeld 0 personeelsleden in dienst (2011: 0). Vergoeding bestuurders De bestuurders van Stichting Bewaarder Profound II hebben gedurende de verslagperiode gezamenlijk aan vergoedingen ontvangen ( ). Bestemming netto resultaat In de statuten van Stichting Bewaarder Profound II zijn geen bepalingen voor de bepaling van het resultaat opgenomen. Het dagelijks bestuur besluit het netto resultaat na belastingen van te onttrekken aan de overige reserves. Artikel 11 lid 2 van de statuten luidt als volgt: "Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens, in overleg met Profound Asset Management B.V., de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld waarbij zal gelden dat eventueel door Profound Asset Management B.V. aan de stichting ter beschikking gestelde gelden om te voldoen aan de bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht aan de stichting gestelde vermogenseisen ten goede zullen komen aan Profound Asset Management B.V.. Amsterdam, april 2013 Het bestuur: J.F. Verlinden R.M. Weisz 7