Pagina 70 Kostenplaats: Ruwe bouwgrond Oling Budgetbeheerder: R.E.P. Grössl Afdeling: Beleid en Realisatie Portefeuillehouder : P. Manning Doelstelling : Het zorgdragen voor het beheer van bouwgronden in Oling, die (nog) niet binnen een vastgesteld bestemmingsplan voor woningbouw zijn gelegen. Onderbouwing ramingen De ramingen zijn in verband met verplaatsing naar product 6830.1, landerijen, nihil. Bij de hercalculatie van de bouwgronden per 1 maart 2013 is besloten deze gronden niet meer in de kostenplaats bouwgrondexploitatie op te nemen maar te rangschikken onder landerijen. Met ingang van 2015 zal deze kostenplaats niet meer in de begroting voorkomen. Belangrijkste budgettaire aanpassingen tov begroting vorig jaar Deze kostenplaats wordt met ingang van 2013 niet meer gebruikt. De niet in exploitatie genomen gronden in Oling zijn ondergebracht bij product 6830.1 Landerijen
Pagina 71 Overzicht lasten en baten : Lasten Baten rek. nr. Rechtstreeks toe te rekenen lasten: 5320 114 332 Grondverwerving 0 5320 184 343 Beheer en onderhoud 0 5320 914 610 Rentekosten (3%) 0 Toerekening van kostenplaatsen: 5320 734 62155 0 uren binnendienst 0 Rechtstreeks toe te rekenen baten: 5320 978 322 Pachtopbrengst 15.29.23 HA. Grond (verplaatst) 0 5320 988 331 Opbrengst grondverkopen 0 Totaal 0 0 Totaal door te berekenen 0 5320 998 900 Doorberekening aan beheersproduct 830.3 (6.830.385) 0 Totaal doorberekend 0 Saldo 0
Pagina 72 Kostenplaats: Bouwgrondexploitatie Eendrachtlocatie Budgetbeheerder: H.A. Wessels Afdeling: Beleid en Realisatie Portefeuillehouder : P. Manning Doelstelling : Middels de aankoop van het fabriekscomplex het tegengaan van ongewenste effecten zoals speculatie, verpaupering, versnippering en ongewenste bedrijfsmatige activiteiten. Onderbouwing ramingen Bij raadsbesluit van 18 september 2008, nummer 6, is een krediet van 1.500.000 beschikbaar gesteld voor aankoop van de locatie "De Eendracht" aan de Woldweg. De geraamde boekwaarde per 1-1-2014 bedraagt 1.731.420. De rentekosten bedragen 51.943. De eerste fase van de sanering wordt voorbereid en de verwachting is dat in het najaar van 2013 gestart kan worden met de eerste fase van de sanering. De hercalculatie per 1 maart 2014 gaat vergezeld van de kredietaanvraag voor 2014. Belangrijkste budgettaire aanpassingen tov begroting vorig jaar
Pagina 73 Overzicht lasten en baten : Lasten Baten rek. nr. Rechtstreeks toe te rekenen lasten: 5345 014 333 Planvoorbereiding door derden 0 5345 104 343 Exploitatie gebouwen en terrein 0 5345 124 341 Verzekering/belastingen 0 5345 194 6211 0 uren technisch ambtenaar 0 5345 194 6214 0 uren personeel BOR 5345 214 332 Aankoop grond/opstallen 0 5345 224 333 Sloopkosten 0 5345 304 333 Bouw- en woonrijpmaken 0 5345 414 333 Sanering 0 5345 714 333 Begeleiding en toezicht 0 5345 914 610 Rentekosten 51.943 5345 964 622 Dotatie fonds wijk- en centrumvernieuwing 0 Toerekening van kostenplaatsen: 5345 034 62155 89 uren binnendienst (planvoorbereiding) 8.989 034 6229 22 uren secretaris 2.860 5345 424 62155 20 uren binnendienst (sanering) 2.020 5345 714 62155 89 uren binnendienst (begeleiding en toezicht) 8.989 Rechtstreeks toe te rekenen baten: 5345 948 340 Bijdragen exploitatie terrein 0 5345 958 321 Verhuur bedrijfshallen 0 5345 968 431 Bijdrage provincie sanering 0 5345 988 331 Opbrengst grondverkopen a 0 Totaal 74.801 0 Totaal door te berekenen -74.801 5345 998 900 Doorberekening aan beheersproduct 830.7 (6.830.782) 74.801 Totaal doorberekend 74.801 Saldo 0
Pagina 74 Kostenplaats: Bouwgrondexploitatie bestemmingsplan de Tip fase I, II en III Budgetbeheerder: P.A. Geesink Afdeling: Beleid en Realisatie Portefeuillehouder : P. Manning Doelstelling : Het verkrijgen van inzicht in de kostenontwikkeling en de voortgang van de uitvoering van de sanering van de grond en te zijner tijd het bouw- en woonrijpmaken van het bestemmingsplan. Onderbouwing ramingen De bodemsanering (met uitzondering van het diepere grondwater) is eind 2010 afgerond. Met ingang van 2013 zijn de kostenplaatsen bouwgrondexploitaties van fasen I en II samengevoegd met die van fase III van De Tip. Belangrijkste budgettaire aanpassingen tov begroting vorig jaar Vanwege de malaise in de woningbouw is het niet meer verantwoord de rentekosten bij te schrijven op de boekwaarde. Met ingang van de begroting 2014 komen de rentekosten voor rekening van de algemene middelen. Hiermee wordt voorkomen dat de boekwaarde groter wordt dan de martkwaarde.
Pagina 75 Overzicht lasten en baten : Lasten Baten rek. nr. Rechtstreeks toe te rekenen lasten: 5354 014 333 Planontwikkeling derden algemeen a 0 5354 024 333 Planontwikkeling derden sanering 0 5354 044 333 Voorbereiding en toezicht algemeen a 0 5354 054 333 Voorbereiding en toezicht sanering 0 5354 084 343 Onderhoud gebouwen 5354 094 343 Onderhoud terreinen a 0 5354 114 332 Aankoop grond/ opstallen a 0 5354 124 432 Schadeloosstellingen a 0 5354 134 333 Sloop opstallen a 0 5354 154 333 Sanering a 0 5354 164 333 Bijkomende werken (planstructurele elementen) a 0 5354 214 333 Groot grondwerken/ opschonen a 0 5354 224 333 Riolering en infiltratie Bouwrijpmaken a 0 5354 234 333 Verharding Bouwrijpmaken a 0 5354 244 333 Water Bouwrijpmaken a 0 5354 254 333 Groen Bouwrijpmaken a 0 5354 274 333 Onvoorzien Bouwrijpmaken a 0 5354 284 333 Nutsvoorzieningen Bouwrijpmaken a 0 5354 914 610 Rentekosten 17.465 5354 954 622 Dotaties fonds bovenwijkse voorzieningen 0 5354 964 622 Dotaties fonds wijk- en centrumvernieuwing 0 Toerekening van kostenplaatsen: 5354 034 62155 0 uren binnendienst (planvoorbereiding algemeen) 0 074 62155 59 uren binnendienst (niet declarabele uren binnendienst) 5.959 5354 044 62155 0 uren binnendienst (planvoorbereiding sanering) 0 5354 714 62155 0 uren binnendienst (begeleiding en toezicht) 0 5354 734 62155 0 uren binnendienst (verkoop en promotie) 0 Rechtstreeks toe te rekenen baten: 5354 958 412 Rijksbijdragen sanering 0 5354 958 431 Bijdrage provincie sanering 0 5354 988 331 Opbrengst grondverkopen a 0 Totaal 23.424 0 Totaal door te berekenen -23.424 5354 998 900 Doorberekening aan beheersproduct 830.7 (6.830.782) 23.424 Totaal doorberekend 23.424 Saldo 0
Pagina 76 Kostenplaats: Bouwgrondexploitatie Westersingel (voormalige MLK-school) Budgetbeheerder: H. Wessels Afdeling: Beleid en Realisatie Portefeuillehouder : P. Manning Doelstelling : Het herstructureren van de woningvoorraad en invulling geven aan lege plekken in de bebouwing. Onderbouwing ramingen Belangrijkste budgettaire aanpassingen tov begroting vorig jaar
Pagina 77 Overzicht lasten en baten : Lasten Baten rek. nr. Rechtstreeks toe te rekenen lasten: 5359 014 333 Planvoorbereiding door derden 0 5359 104 333 Grondverwerving 0 5359 124 333 Bodemonderzoeken 0 5359 134 333 Bodemsaneringskosten 0 5359 154 333 Sloop opstallen 0 5359 174 341 Verzekeringen en belastingen 0 5359 414 333 Groenvoorziening 0 5359 444 333 Bouw- en woonrijpmaken 0 5359 714 333 Begeleiding en toezicht door derden 0 5359 734 333 Verkoopkosten (inclusief promotie) 0 5359 914 610 Rentekosten 7.135 5359 964 622 Dotatie fonds wijk- en centrumvernieuwing 0 Toerekening van kostenplaatsen: 5359 034 62155 0 uren binnendienst (planvoorbereiding) 0 5359 714 62155 10 uren binnendienst (begeleiding en toezicht) 1.010 5359 874 62155 0 uren binnendienst (verkoop) 0 Rechtstreeks toe te rekenen baten: 5359 988 331 Opbrengst grondverkopen a 0 8.145 0 Totaal door te berekenen -8.145 5359 998 900 Doorberekening aan beheersproduct 830.8 (6.830.782) nc 8.145 Totaal doorberekend 8.145 Saldo 0
Pagina 78 Kostenplaats: Bouwgrondexploitatie Focco Ukenalaan Budgetbeheerder: H.A. Wessels Afdeling: Beleid en Realisatie Portefeuillehouder : P. Manning Doelstelling : Het verkrijgen van inzicht in de kostenontwikkeling en de voortgang van de invulling van de bougronden aan de Focco Ukenalaan Onderbouwing ramingen Alle panden zijn in bezit van woongroep Marenland en de gemeente Appingedam en gesloopt. De koopsommen zijn deels gedekt uit het fonds Wijk- en Centrumvernieuwing. De nog bestaande boekwaarde moet worden gedekt uit kavelverkoop aan woongroep Marenland. Over de overdracht en over verdeling van de rentelasten tot aan de overdracht (50/50) zijn afspraken gemaakt. Vanaf 2014 zal rekening worden gehouden met verevening van de rentekosten tussen woongroep Marenland en de gemeente Appingedam. Rente 3% Verevening rente 50% Grondwaarde woongroep Marenland 86.633 2.599-1.299 Grondwaarde gemeente Appingedam 605.216 18.156 9.078 Per saldo door gemeente Appingedam te ontvangen van Marenland 7.779 Belangrijkste budgettaire aanpassingen tov begroting vorig jaar Door de sloop zijn de exploitatiebaten in 2014 vervallen. In 2013 stond hier nog 19.000 geraamd. Voor de renteverevening is in 2014 voor het eerst een bate van 7.779 opgenomen. Met woongroep Marenland moeten nog definitieve afspraken over de renteverevening worden getroffen (o.a. rentepercentage)
Pagina 79 Overzicht lasten en baten : Lasten Baten rek. nr. Rechtstreeks toe te rekenen lasten: 5370 084 343 Exploitatie gebouwen c 0 5370 094 343 Onderhoud terreinen c 500 5370 164 343 Sloopkosten c 0 5370 174 341 Belastingen en rechten nc 0 5370 734 333 Verkoop en promotie c 0 5370 914 610 Rentekosten nc 17.623 Toerekening van kostenplaatsen: 5370 014 62155 0 uren binnendienst (planvoorbereiding) 0 5370 714 62155 0 uren binnendienst (begeleiding en toezicht) 0 5370 734 62155 0 uren binnendienst (verkoop en promotie) 0 Rechtstreeks toe te rekenen baten: 5370 948 340 Exploitatiebaten 0 5370 958 432 Subsidies en bijdragen (renteverevening) 7.779 5370 988 331 Opbrengst grondverkopen a 0 18.123 7.779 Totaal door te berekenen -10.344 5370 998 900 Doorberekening aan beheersproduct 830.6 (6.830.683) nc 10.344 Totaal doorberekend 10.344 Saldo 0
Pagina 80 Kostenplaats: Bouwgrondexploitatie Jan Nieuwenhuyzen Budgetbeheerder: H.A. Wessels Afdeling: Beleid en Realisatie Portefeuillehouder : P. Manning Doelstelling : Het verkrijgen van inzicht in de kostenontwikkeling en de voortgang van de invulling van de bouwgronden op het terrein van de voormalige Jan Nieuwenhuyzenschool. Onderbouwing ramingen De Jan Nieuwenhuyzenschool en de bijbehorende gymzaal zijn in 2012 buiten gebruik gesteld. De gebouwen zijn gesloopt. Het vrijkomende terrein zal worden verkocht aan woongroep Marenland voor de bouw van 10 huurwoningen en 10 koopwoningen. Afgesproken is de overdracht in 2015 af te ronden. Bij vertraging van het project Klaas Bosstraat/Pieter Veningastraat zal de overdracht uiterlijk in 2016 plaatsvinden. De winst op de exploitatie van het terrein Jan Nieuwenhuyzen wordt toegevoegd aan de reserve onderwijshuisvesting. Deze winstbestemming is gekoppeld aan de sanering van de boekwaarde van het scholencomplex aan de A.T. Voslaan ten laste van de reserve onderwijshuisvesting. Op het terrein aan de A.T. Voslaan zal op korte termijn geen woningbouw plaatsvinden. Belangrijkste budgettaire aanpassingen tov begroting vorig jaar
Pagina 81 Overzicht lasten en baten : Lasten Baten rek. nr. Rechtstreeks toe te rekenen lasten: 5371 084 343 Exploitatie gebouwen a 0 5371 094 343 Onderhoud terreinen a 500 5371 104 331 Aankoopkosten gronden nc 0 5371 124 343 Bodemonderzoeken a 0 5371 134 333 Bodemsaneringskosten a 0 5371 164 343 Sloopkosten a 0 5371 174 341 Belastingen en rechten nc 0 5371 914 610 Rentekosten nc 7.500 Toerekening van kostenplaatsen: 5371 014 62155 0 uren binnendienst (planvoorbereiding) 0 5371 714 62155 0 uren binnendienst (begeleiding en toezicht) 0 5371 734 62155 0 uren binnendienst (verkoop en promotie) 0 Rechtstreeks toe te rekenen baten: 5371 948 340 Exploitatiebaten 0 5371 958 432 Subsidies en bijdragen 0 5371 988 331 Opbrengst grondverkopen a 0 8.000 0 Totaal door te berekenen -8.000 5371 998 900 Doorberekening aan beheersproduct 830.6 (6.830.683) nc 8.000 Totaal doorberekend 8.000 Saldo 0