F i n a n c i ë e l J a a r o v e r z i c h t D i a c o n i e H o o g e v e e n 2015
Euro's Het jaar 2015 eindigt met een voordelig saldo van 3.409,84 Per 1 januari 2015 bedroegen de reserves Per 1 januari 2016 zijn deze reserves 248.079,28 239.491,47 Op de volgende bladzijden van dit verslag vindt u overzichten van de inkomsten en uitgaven van 2015 INHOUD: Blz. 2 Balans en exploitatierekening Blz. 3 Toelichting op de "Aktiva" van de balans Blz. 4 Toelichting op de "Passiva" van de balans Blz. 5 Toelichting op de Exploitatierekening "lasten" Blz. 6 Toelichting op de exploitaties van de wijkkassen Blz. 7 Toelichting op de Exploitatierekening "Baten" Blz. 8/9/10 Posten ter herinnering Blz. 11 Heilig Avondmaal 2015 en Werelddiaconaat-bijdragen 2012 2015 Hoogeveen, maart 2015 Penningmeester diaconie: Dhr. J. Ottens De Merel 11 7905 AK Hoogeveen telefoon: 0528-276740
Balans per 31 december 2015 "Activa" "Passiva" 31-12-2015 01-01-2015 31-12-2015 01-01-2015 Omschrijving: Omschrijving: Leningen aan gemeenteleden 270,00 270,00 Eigen vermogen 73.447,79 73.532,32 Inventaris 1,00 1,00 Fonds nalatenschap wijk 1-2 35.497,00 35.497,00 Lening aan Blije Werelt Lunteren 4.538,00 4.538,00 Algemene Reserve 5.000,00 5.000,00 Aandelen Oiko Credit 34.038,79 33.523,32 Reservering Kerkelijk werker 10.722,50 9.435,00 Lening Project Het Passion van PDKN 9.600,00 10.200,00 Diaconaal Platform 5.398,75 7.183,90 Lening Rudolphstichting 25.000,00 25.000,00 Afbouw vermogen 62.100,00 72.100,00 Bank/Girorekeningen 166.971,40 170.854,22 Bijzondere Noden 47.325,43 45.331,06 Vorderingen kort 8.092,85 13.108,14 Schulden Kort 9.020,57 9.415,40 248.512,04 257.494,68 248.512,04 257.494,68 Exploitatierekening per 31 december 2015 "Lasten" Omschrijving: Vaste en tijdelijke verzorging Bijdragen/diverse kosten Voordelig exploitatie saldo "Baten" 2015 2014 2015 2014 Omschrijving: 2.280,43 2.686,72 Collecte-opbrengsten Diaconie 40.567,68 42.575,25 43.034,19 48.324,42 Collecte-opbrengsten wijkkontaktwerk 4.332,10 4.124,28 3.409,84 671,15 Giften / Bijdragen 608,02 1.927,23 Opbrengst Rente/dividend 3.216,66 3.055,53 48.724,46 51.682,29 48.724,46 51.682,29 Blz. 2
Toelichting op de balans per 31-12-2015 "A k t i v a" Bedrag Lening aan Gemeenteleden Saldo per 1 januari 2015 Verstrekte leningen Ontvangen aflossingen Saldo per 31 december 2015 + - - - 270,00 270,00 Bank - en girorekeningen: Saldo SKG rekening nr.: 22.53.57.525 Saldo SKG spaarrekeningnr.: 79.79.19.996 Saldo SKG rekeningnr.: 22.53.58.654 Werelddiaconaat Saldo SKG rekeningnr.:79.79.22.628 Legaat Grote Kerk Saldo Wijkkassen SKG rekeningen + kassaldi Saldo Rabo-Bank rekening courant nr.: 1336.62.128 Diaconie 31-12-2015 7.280,98 128.338,29 85,47 21.597,69 9.064,98 603,99 166.971,40 Vorderingen kort: Bedrag vorderingen kort 8.092,85 Blz. 3
Toelichting op de balans per 31-12-2015 "P a s s i v a" 2015 Eigen vermogen Inventaris Leningen aan gemeenteleden Lening aan Blije Werelt Lunteren Aandelen Oiko Credit Lening Project Het Passion van PDKN Lening Rudolphstichting Eigen Vermogen (vastgelegde middelen) 1,00 270,00 4.538,00 34.038,79 9.600,00 25.000,00 73.447,79 Fonds bijzondere noden: saldo 1 januari 2015 2015 45.331,06 Mutaties: - Mutatie eigen vermogen: 84,53 + Inventaris + Aflossing leningen Dividend Oiko Credit certificaten 515,47 + Project het Passion aflossing 600,00 - Bijdrage KerkInActie Noodhulp Nepal 1.000,00 - Bijdrage KerkinActie vluchtelingen - Wijkkas HVD wijk 2 + - Positief exploitatie saldo 2015 3.409,84 + mutaties 1.994,37 Saldo Fonds bijzondere noden per 31-12-2015 47.325,43 Schulden kort: Bedrag kortlopende schulden 9.020,57 Blz. 4
Toelichting op de exploitatierekening 2015 "L a s t e n" 2015 2014 Vaste en tijdelijke verzorging 2.280,43 2.686,72 Bijdragen en diverse kosten Advies- en projectenlijst Provincie Groningen-Drenthe Diaconale quotatie Abonnementen "Diaconia" Gemeenschap van Kerken Interkerkelijke kerstactie Wereldwinkel Amnesty International Kosten tjdens Armeense kerkdienst Oosterkerk 23.11.2014 Rudolphstichting bijdrage tijdens open dag Reiskosten bezoek Rudolphstichting Rudolphstichting bijdrage (collecte 30.11.2014) PIT/Pro Rege bijdrage (collecte 30.11.2014) Bijdrage Diakonaal Platform Hoogeveen Kosten cursus- cq vergaderkosten Schuldhulpmaatje Kerstvoedselpakketten Zending/Bijdrage projekt 40-dagen tijd (aanv. Spaardoosjes) Contributie N.V.O.C. (steunvereniging van Oiko Credit) Contributie Federatie van Diaconieën Kosten ouderenmiddagen (in 2015 via wijkkas Centrum) Gem. Hoogeveen/onderhoud 7 graven Kosten vergaderingen in Hoogeveen Kosten dagelijks bestuur en kopieën Ontvangsten en uitgaven via wijkkassen Enveloppen Werelddiaconaat Folders HA collecten Cursus diaconaat Diverse attenties Bankkosten Rabo Bankkosten SKG 1.000,00 1.000,00 9.538,28 9.425,66-273,35 2.100,00 2.100,00-2.026,14 100,00 100,00 90,00 90,00-110,60-100,00-47,50 540,00 510,57 540,00 510,57 966,00-1.252,30 1.007,20 6.891,05 9.127,46-140,00 40,00 20,00-35,00-895,30 490,00 1.024,10 457,25 684,90 527,12 87,73 17.635,63 18.382,29 700,92 - - 74,01-334,80 17,50 51,30 57,93 106,67 90,21 59,27 43.034,19 48.324,42 Opbrengst rente en "dividend" 2015 2014 Rente resultaatrekening Rabo Rente spaarrekeningen SKG Rente Lening Blije Werelt Lunteren Rente lening "Het Passion" 2011 Rente lening Rudolphstichting Oiko Credit "dividend" van onze certificaten 0,00 265,16 2.145,06 1.716,50 0,00 0,00 181,13 191,63 375,00 375,00 515,47 507,24 3.216,66 3.055,53 Blz. 5
Wijkoverzichten van de wijkkassen Diaconie Wijkkontaktwerk Diaconie Diaconie Wijkkontaktwerk Omschrijving Hervormd Wijk 1 Hervormd Wijk 2 Hoofdstraatkerk Zuid Zuid Oost Oost De Weide Giften Overige ontvangsten ontvangen 353,00 592,50 113,00 10,00 50,00 580,00 571,00 425,00 353,00 592,50 571,00 113,00 10,00 50,00 425,00 580,00 Uitgaven: Bijdragen aan projecten Vergaderkosten Kantoorben./Bankkosten Abonnementen/Informatiemateriaal Bezoek diaconale dagen Ondersteuningen Paasactiviteiten Kerstactiviteiten Wijkkontaktwerk Ouderenactiviteiten 503,00 201,91 395,00 265,34 116,90 41,70 161,20 337,00 1.622,60 27,16 125,65 19,50 409,19 27,86 23,30 82,00 30,15 54,00 52,64 167,32 140,40 287,25 265,60 48,30 766,00 175,01 440,57 172,30 653,44 1.667,39 904,45 2.704,12 1.811,00 1.393,37 312,72 1.248,65 930,30 951,44 496,00 298,40 Diversen/Attenties uitgaven Saldo ontvangen/uitgaven 1.164,22 3.083,39 3.175,89 4.064,75 733,30 1.601,87 2.389,00 4.117,71 811,22 2.490,89 2.604,89 3.951,75 723,30 1.551,87 1.964,00 3.537,71 Blz. 6
Toelichting op de exploitatierekening 2015 " B a t e n " Periodieke collecten: Dag Datum Bedrag Dag Datum Bedrag Zondag 4 januari 907,76 Zondag 12 juli 812,76 Zondag 11 januari 863,86 Zondag 19 juli 837,54 Zondag 18 janauri 784,42 Zondag 26 juli 896,51 Zondag 25 januari 1.001,04 Zondag 02 augustus 502,23 Zondag 01 februari 1.057,28 Zondag 09 augustus 892,15 Zondag 08 februari 303,54 Zondag 16 augustus 888,73 Zondag 22 februari 636,59 Zondag 23 augustus 882,37 Zondag 01 maart 977,91 Zondag 06 september 1.197,75 zondag 08 maart 1.050,87 Zondag 13 september 1.086,23 woensdag 11 maart 292,39 Zondag 20 september 988,40 Zondag 15 maart 372,91 Zondag 04 oktober 836,91 Zondag 22 maart 1.075,55 Zondag 11 oktober 739,78 Zondag 29 maart 862,46 Zondag 18 oktober 744,86 zondag 05 april (pasen) 1.532,35 Zondag 25 oktober 563,16 Maandag 06 april (2e paasdag) 46,80 Woensdag (dankdag) 04 november 571,07 zondag 19 april 944,92 Zondag 08 november 643,81 zondag 26 april 967,51 Zondag 15 november 504,01 Zondag 03 mei 956,23 Zondag 22 november 1.451,20 Donderdag 14 mei (hemelvaart) 233,99 Zondag 29 november 1.077,91 Zondag 17 mei 1.027,69 Zondag 06 december 746,65 Zondag 24 mei (pinksteren) 1.190,75 Zondag 20 december 1.022,04 Zondag 31 mei 650,42 Vrijdag (kerst) 25 december 1.143,24 Zondag 14 juni 921,85 Zondag 27 december 735,15 Zondag 28 juni 630,50 Donderdag 31 dec.(oud jaar) 637,64 Zondag 05 juli 826,01 Busjes kerkradio cq -tv Overige collecten 40.517,70 50,00 0,02-40.567,68 Opbrengsten van de gehouden collecten voor het wijkkontaktwerk 2015 Datum: 1 januari 2015 215,17 12 april 2015 911,18 10 mei 2015 1.133,35 7 juni 2015 319,06 21 juni 2015 Vredehorst 226,10 30 augustus 2015 367,92 13 december 2015 1.159,32 2015 opbrengsten 4.332,10 4.332,10 Ontvangen giften ontvangen giften en bijdragen 2015 608,02 608,02 Blz. 7
Posten ter herinnering Ontvangsten Uitgaven Collecte 8 maart voor Binnenlands Diaconaat Collecte 29 maart voor Binnenlands Diaconaat Totale werk Collecten tijdens 40-dagen project Opbrengst spaardoosjes voor 40-dagen project Collecte 15 november voor Binnenlands Diaconaat Afgedragen aan Kerk in Actie 1.181,34 1.078,47 659,73 99,64 769,06 3.788,24 Collecte 1 feruari voor het Werelddiaconaat tbv Luisterend Dienen Collecte 18 oktober voor het Werelddiaconaat tbv Luisterend Dienen Collecte 15 november tbv Luisterend Dienen Afgedragen aan Luisterend Dienen 258,69 118,00 146,39 523,08 Opbrengst spaardoosjes en collecten voor Kinderen in de Knel in 2015 Afgedragen aan Kerk in Actie tbv Kinderen id Knel 2.310,82 2.310,82 Kerstvoedselpakkettenaktie: Opbrengst collecte en gift 24 december 2015 Betaald uit de exploitatierekening Kosten kerstvoedselpakketten PKN kerken Hoogeveen Bijdrage voedselpakketten verstrekt door de Voedselbank via Stichting One 1.734,45 6.891,05 5.413,00 3.212,50 Project "Vakantiegeld Beter Samen Delen" Saldo op 1 januari 2015 Ontvangen giften Bankkosten SKG 2015 Afgedragen ontvangen giften Saldo op 31 december 2015 voor het project in 2016 3.864,40 34.177,89 19,50 32.430,00 5.592,79 Blz. 8
Posten ter herinnering Ontvangsten Uitgaven Centraal Doel collecte I gehouden op: 16 februari 2015 voor Noodfonds van het Diaconaal Platform Afgedragen aan het Diaconaal Platform 1.134,69 1.134,69 Centraal Doel collecte II gehouden op: 27 sept. 2015 voor Inlia Afgedragen aan Inlia 1.952,08 1.952,08 Doelcollecten I Grote kerk/15 maart 2015 voor Hospice Hoofdstraatkerk/15 maart 2015 voor Cross-Road Hoogeveen Goede Herderkerk/15 maart 2015 voor commissie Martin Oosterkerk/15.03.2015 voor project fam. Kok in Roemenië Wijk de Weide/17.11.2015 voor Dorcas Afgedragen aan de diverse bestemmingen 254,11 147,15 527,40 316,35 709,98 1.954,99 Doelcollecten II Grote Kerk/21.06.2015 Hoofdstraatkerk/21.06.2015/voor noodhulpfonda diaconaal platform Goede Herderkerk/21.06.2015/voor de Voedselbanl Oosterkerk/21.06.2015/voor St. Resalttha Wijk de Weide/07.06.2015/voor st. kinderhulp Afrika Afgedragen aan de diverse bestemmingen 154,08 128,96 331,44 307,63 711,26 1.633,37 Doelcollecten III Grote Kerk/02.08.2015/World Vision Goede Herderkerk/02.08.2015/Projekt shan Oosterkerk/02.08.2015/Voor Diyo Nepal Vredehorst/18.02.2015/Artsen zonder Grenzen/kerk en schooldienst Afgedragen aan de diverse bestemmingen 286,20 148,09 344,28 680,90 1.459,47 Doelcollecten IV Grote kerk/08.11.2015/voor Red een Kind Hoofdstraatkerk/25.10.2015/Regenboog voor Gambia Goede Herderkerk/08.11.2015/vluchtelingen AZC Oosterkerk/08.11.2015/onkosten Armeense kerkdienst Vredehorst/11.10.2015/voor verbouwing Roosevelthuis Afgedragen aan de diverse bestemmingen 275,21 1.701,33 442,00 284,74 485,79 3.189,07 Blz. 9
Verantwoording mutaties balansrekeningen: Reserve Gemeente Adviseur: Saldo op 1 januari 2015 Betaald aan PKN nota's werkzaamheden Jenneke Span Ontvangen van Diaconaal Platform voor Jenneke Span (Dit bedrag was door DPH ontvangen als subsidie voor werkzaamheden Jenneke Span) Saldo op 31 december 2015 9.435,00 712,50 2.000,00 + 10.722,50 Reserve Diaconaal Platform Saldo op 1 januari 2015 Bijdragen aan Diaconaal platform Vergaderingen in de Haven cq inloopuur Ontvangen van diaconaal Platform kosten de Haven De Haven/kosten inloopuur Saldo op 31 december 2015 7.183,90 2.000,00 745,20 960,05 + 5.398,75 Reserve te besteden gelden Saldo op 1 januari 2015 Bijdrage aan de volgende projecten: DPH/tbv vluchtelingewerk Hoogeveen DPH/bijdrage voor vrijwilligers AZC Hoogeveen Voedselbank St. Open Doors St. Ter Aarde St. Hospice Hoogeveen St. Vrienden van de Hoop St. Jarige Job St. Woord en Daad Regionaal Diaconaal Fonds Drenthe St. Red een Kind Dorcas Toon Hermanshuis Hoogeveen 72.100,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Saldo op 31 december 2015 Blz. 10 62.100,00
Collecten Heilig Avondmaal 2015 Toegedeeld aan: Bedrag 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 1.591,21 Jeugd voor Gambia (Oosterkerk) 1.591,21 2.292,10 Thuisfront fam. Wolters (Grote Kerk) 2.292,10 833,77 Noodfonds Diakonaal Platform 833,77 2.000,47 Stichting Barnabas 2.000,47 6.717,55 6.717,55 Bijdragen voor het Werelddiaconaat Onderstaand staat vermeld de opbrengst van de Collecten en giften voor het Werelddiaconaat Ontvangen opbrengsten: 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 2015 2014 2013 2012 12.743,43 12.679,42 12.580,00 13.804,50 277,00 504,50 492,00 877,00 191,10 64,50 209,50 244,50 13.939,40 13.772,09 13.926,78 13.713,02 27.150,93 27.020,51 27.208,28 28.639,02 Blz. 11