COLLEGE VAN DIAKENEN GEREFORMEERDE KERK TE ERMELO BALANS EN EXPLOITATIEREKENING 2014
Balans per 31-12-2013 Uitstaande leningen 2.350 Eigen Vermogen 37.514 Liquide middelen: Reserve uitstaande leningen 1.175 Kas 60 Bestemmingsreserve legaat 5.847 Rabo 11.837 ING 4.495 16.392 Spaarrekeningen: A.S.N 19.080 Rabo 694 ING 7.485 27.259 Lening de Werelt Lunteren - Fonds vluchtelingenwerk 2.223 Diverse vorderingen 970 Diverse schulden 212 46.971 46.971 Balans per 31-12-2014 Uitstaande leningen 4.299 Eigen Vermogen 78.076 Liquide middelen: Reserve uitstaande leningen 1.175 Kas 60 Bestemmingsreserve legaat 4.937 Rabo 67.336 ING 5.243 72.639 Spaarrekeningen: A.S.N 19.410 Rabo 694 ING 7.485 27.589 Fonds vluchtelingenwerk 2.223 Diverse vorderingen 340 Diverse schulden 18.456 104.867 104.867 2.
aanvulling op balansoverzicht. Overzicht leningen per 31 december 2014 Leningnr. Grb.nr Ooorspr Saldo per Verstr.in Afgelost Kwijtgesch. Saldo op lening 1-1-2014 2014 in 2014 in 2014 31-12-2014 2012/1 1153 900 600-600 2013/1 1155 4.000 1.750 1.750-2015/1 1156 2.500-2.500 251 2.249 2015/2 1157 1.000-1.000 550 450 2015/3 1158 1.000-1.000-1.000 Totaal 9.400,00 2.350 4.500 2.551-4.299 Diverse vorderingen: Kosten HA 340 Totaal 340 Eigen Vermogen: Eigen Vermogen per 1 januari 37.514 Expl. Result. 2014 positief 40.562 Eigen Vermogen per 31 december 78.076 Diverse schulden: Vakantieweken 585 Te betalen Collectes 14.202 Quotum 2.265 Bloemen HA 234 Kerstpakketten 1.170 Totale schulden 18.456 Fonds Vluchtelingenwerk is via een gift verkregen geld dat alleen besteed mag worden t.b.v. ondersteuning vluchtelingen of asielzoekers. Stand 1 januari 2.223 Saldo 31 december 2.223 Bestemmingsreserve is een ontvangen legaat waar passende bestemmingen voor gevonden moeten worden.een deel zal besteed worden aan inloophuis De Parasol. In 2014 is een bedrag van 910,-- (2013: 845) besteed aan Stichting De Parasol. 3.
EXPLOITATIE OVERZICHT 2014 Baten: Werkelijk Begroot Werkelijk 2013 Collectes t.b.v. de diaconie 19.657 21.000 20.055 Opbrengst bijzondere collectes 9.622-8.241 Vrijwillige bijdragen en giften 3.531 2.700 2.469 Rente 330 475 870 Vergoeding Taakgroep Beheer 340 550 443 Diverse baten 302 1.700 241 Ontvangen Legaat 36.598 - - Totaal baten. 70.380 26.425 32.319 Lasten: Quotum en opgelegde verplichtingen 4.531 4.830 4.827 Vrijwillig aangegane verplichtingen 2.550 5.930 5.442 Afdracht bijzondere collectes 9.622-8.241 Kerstpakketten 2.280 4.350 3.105 Kosten vakantieweken 2.390 2.800 1.805 Ondersteuning 1.207 4.500 472 Voorgeschoten kosten Taakgroep Beheer 340 550 443 Kosten bank/giro 262-231 Onkosten diaconie 295 500 207 Diverse giften/lasten 6.341 2.500 3.429 Totaal lasten 29.818 25.960 28.202 Positief saldo 40.562 465 4.117 4.
Toelichting op de exploitatierekening Diaconie Baten: Opbrengst diaconale collectes: Diaconale collectes: 19.657 Trouwcollectes: - Collecte IDSOE: - Collecte Binnenlands Diaconaat - 19.657 Er is voor de IDSOE gecollecteerd (opbrengst 1.162). Deze opbrengst is opgenomen onder de post Diaconale collectes. Opbrengst bijzondere collectes: Armoede in Nederland 818 ODE Landbouw in Burkina Faso 947 Harare Residents Trust Zimbabwe 1.081 Rudolph Stichting 810 United Mission Nepal 1.111 Mwana Ukunda Rwanda, opvang Aidswezen 1.579 Tamar Centrum Thailand 1.501 Pro Rege 666 2e Mijl Amsterdam 1.109 9.622 Vrijwillige giften Vrijwillige bijdragen en giften: 3.531 3.531 Door een aantal grote giften, was deze post in 2014 groter dan in 2013. Ontvangen rente: Rente Rabo rendementsrekening - Rente A.S.N. bank 330 Rente ING - Ontvangen vergoedingen Taakgroep Beheer: 330 Kosten Heilig Avondmaal 2014 340 340 5.
Baten: Opbrengst inktpatronen en buitenlands geld 302 Ontvangen Legaat 36.598 Voor het eerst in jaren, werd de Diaconie bedacht in een nalatenschap. Voor 2014 is besloten dit vooralsnog toe te voegen aan het Eigen Vermogen. Besluitvorming rondom een mogelijke besteding in de komende jaren, zal in 2015 plaatsvinden. Lasten: Opgelegde verplichtingen: Classicale diaconale quotum: 4.531 Rudolph Stichting - 4.531 Vrijwillig aangegane verplichtingen: Bijdrage Binnenlands Diaconaat Bijdrage advieslijst Prov.Dep. Bijdrage IDSOE 2.550 Bijdrage St.Prot.Chr.club Lich.Gehandicapten Bijdrage Inlia Bijdrage Vrijwilligersgroep De Werelt 2.550 Kerstpakketten: Dit jaar werden er 30 kerstattenties uitgereikt aan gemeenteleden. Over 2013 waren dit in totaal 39 kerstattenties. Tevens is er bedrag van 760 (2013: 425) aan sociale attenties betaald i.s.m. Herv. Diaconie. Totaal 2.880 Vakantiebijdragen: In 2014 zijn 5 (2013: 3) gemeenteleden op vakantie geweest naar div. tehuizen De totale kosten bedroegen: 2.390 Ondersteuning: Ondersteuning binnen Ermelo 1.207 6.
Onkosten Taakgroep Diaconaat: Overige kosten 295 Giften: De Samaritaan 280 Kaarsenactie Werkgroep ZWO 171 Zuid-Sudan 500 Vrijwilligers Lunteren 300 Actie Talenten 35* 5 175 St. Timon Franciscushuis 250 Prot. Club Lich. Gehandicapten 465 Diakonaal Platform 229 St. Het Passion 250 Bijdrage Nieuwe Roosevelthuis 2.000 Kerk in Actie project Kenia 200 Kerk in Actie project Bolivia 200 Kerk in Actie project Bangladesh 200 Kerk in Actie project Indonesie 200 Kerk in Actie project India 200 NPV Afdeling Ermelo 250 St. Milly Mamoudou 250 Overige 221 6.341 Voordelig saldo t.g.v. 40.562 is toegevoegd aan het eigen vermogen. Ermelo, 23 April 2014 7.
WERKGROEP ZWO GEREFORMEERDE KERK ERMELO BALANS PER 31-12-2014 EN 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2013 ACTIVA Liquide middelen PASSIVA Eigen vermogen Kas 72 407 Reserves 21.363 22.679 ING Bank 67.17.05.008 17 15 Resultaat 2014, resp. 2013-1.441-1.316 ING Bank 917147 98 2.225 SKG Bank 63.58.14.579 979 1.013 SKG Bank Internetspaarrekening 79.79.01.566 21.726 21.510 22.892 25.170 19.922 21.363 Overige vorderingen Overige schulden Voorschot postzegels Amnesty International 100,00 Nog af te dragen Zendingsbijdragen 3.020 3.807 Nog af te dragen collecte Werelddiaconaat 50 0 100-3.070 3.807 TOTAAL 22.992 25.170 22.992 25.170
WERKGROEP ZWO GEREFORMEERDE KERK ERMELO INKOMSTEN Zending RESULTATENREKENING 2014 en 2013 Resultaten- Resultatenrekening Begroting rekening 2014 2014 2013 Zendingsbijdragen 31.521 32.000 31.807 Collectes Zending 4.656 4.500 3.191 Werelddiaconaat 36.177 36.500 34.998 Collectes Werelddiaconaat 9.440 7.500 11.188 Giften Werelddiaconaat 1.240-826 Avondmaalscollectes Werelddiaconaat 3.784 3.500 5.709 Opbrengst kaarsenactie 416 500 496 Opbrengst Markt Tweezijdig Geven en Kerststalletjes 125 300 71 Missie-Zendingskalenders 15.005 11.800 18.290 Verkoop Zendingserfgoed kalenders 85 - - Verkoop De Andere Agenda - - 310 Overige inkomsten 85-310 Subsidie O.O.E. 125 - - Rente bank 216 350 321 341 350 321 Totaal ontvangsten 51.608 48.650 53.919 UITGAVEN Zending Afdracht Zending 32.021 31.700 32.807 Afdracht collectes zending 4.656 4.500 3.191 Werelddiaconaat 36.677 36.200 35.998 Afdracht Werelddiaconaat 10.680 7.500 12.013 Projecten Werelddiaconaat - Mwana Ukundwa 1.500 1.500 2.000 - John Mabusela - - 300 - Overige giften 3.500 3.500 4.000 Kosten kaarsenactie 121 300 144 Kosten Markt Tweezijdig Geven en Kerststalletjes 50 300 32 Kosten acties Amnesty International 58 50 32 Overige kosten 19 100 41 Missie-Zendingskalenders 15.928 13.250 18.562 Aankoop Zendingserfgoedkalenders 60 - - Aankoop De Andere Agenda - - 248 Overige kosten 60-248 Algemene kosten 111 400 161 Kosten betalingsverkeer 273 300 266 384 700 427 Totaal uitgaven 53.049 50.150 55.235 Negatief resultaat 2014, respectievelijk negatief resultaat 2013 (1.441) (1.500) (1.316) In het kader van het gefaseerd afbouwen van het overschot is voor het jaar 2014 500 meer aan Kerk in Actie overgemaakt als ZWO aan bijdragen heeft ontvangen. Gesaldeerd met de extra opbrengsten uit acties leidt dit tot het negatieve resultaat van 1.441.
Overige giften ZWO 2014 Dreamhouse Yogjakarta (project Kerk in Actie) 500 Stichting Little John 500 HIV Aids kliniek Papoea Nieuw Guinea 500 Unista Kameroen 500 Stichting Support CSA Trust 500 Mel Nathan Preparatory School 500 Stichting Yamaru Nederland 500 Totaal 3.500 Tot en met 2010 werd jaarlijks vanuit een legaat 6.000 overgemaakt aan zendingsdoeleinden, dit als uitvoering van de wens van de legataris. Vanaf 2011 wordt een aantal doelen op het gebied van zending en werelddiaconaat waar wij als gemeente in Ermelo bij betrokken zijn, gesteund uit de Avondmaalscollectes en opbrengsten uit acties.