St Voor Elkaar Leiden - Financieel Verslag 2018 - Balans 18-2-2019, pagina 1/7 ACTIVA Vaste activa 31-12-2018 31-12-2017 PASSIVA 31-12-2018 31-12-2017 Eigen vermogen Inventaris Algemene reserve StVEL 5.012 4.640 Afschrijven inventaris Toevoeging StVEL incl. ontvangen rente 346 372 Voorziening NoodHulpfonds voor kleine leningen 807 Voorziening Continueringsrisico 23.209 19.776 Voorziening Betaalde Coordinator SHM 22.500 8.600 Voorziening Ontwikkeling team 2.900 Subtotaal Subtotaal 54.774 33.388 Vlottende activa / Debiteuren (nog te ontvangen) Nog te betalen / Crediteuren HiP Leiden 1.000 1.000 HiP Leiden 938 HiP Leiderdorp 2.750 HiP Leiderdorp 1.800 SHM Leiden 10.000 10.000 SHML Leiden 6.858 SHM Voorschoten 2.500 2.500 SHML Leiderdorp 350 JHML Leiden 5.300 7.425 JHML Leiden 3.637 8.577 JHML Leiden inzake 2017 1.250 JHML Leiderdorp 1.500 JHML Oegstgeest 1.500 Kidsclub Zuidwest Subtotaal 20.050 23.675 Subtotaal 9.375 15.785 Vooruitbetaalde kosten Vooruitontvangen bijdragen HiP Leiden 4.140 4.490 HiP Leiderdorp 635 2.981 SHML Leiden 7.135 10.188 SHML Leiderdorp 9.280 3.516 SHML Voorschoten 3.000 2.385 SHML Oegstgeest 3.000 5.106 JHML Leiden 3.028 162 JHML Leiderdorp 4.700 JHML Oegstgeest 2.850 StC Serve The City 758 Kidsclub 5.225 Liquide middelen GIDS 2.821 Bank - spaarrekening (saldo 31/12) 75.000 66.000 Bouwen aan Relatie 585 Bank - betaalrekening (saldo 31/12) 10.650 5.678 Fietskliniek 414 Exploitatieresultaten / Vooruitontvangen volgende jaar 11.333 Subtotaal 85.650 71.678 Subtotaal 30.218 46.180 TOTAAL 105.700 95.353 105.700 95.353
St Voor Elkaar Leiden - Financieel Verslag 2018 - Winst en verliesrekening 18-2-2019, pagina 2/7 HiP - Leiden Verzamelposten begroting, details zie specifiekatie HiP - Leiden Verzamelposten begroting, details zie specifiekatie 1 Vaste contributie Stichting HiP 1.94 1 Vaste contributie Stichting HiP 1.44 Subsidie gemeente Leiden 10.00 Subsidie gemeente Leiden 10.00 2 Helpdesk Bemiddeling Hulpvragen 2.039,94 2 Helpdesk Bemiddeling Hulpvragen 1.903,32 Kerken bedrijven particulieren 4.494,72 Kerken bedrijven particulieren 3.911,75 3 Promotie, Flyers en 2 Postmailings soc kaart 493,38 3 Promotie, Flyers en 2 Postmailings soc kaart 253,75 Fondsen 5.00 Fondsen 5.00 4 Algehele Projectcoördinatie 5 6 Extra fondswerving en sponsorpakketten 13.50 4 Algehele Projectcoördinatie 13.50 60 5 Algehele kosten StVEL, zie specificatie StVE 40 937,50 6 Extra fondswerving en sponsorpakketten 1.50-20,58-4,48 Overschot voorgaande kalenderjaar -4,48 Overschot voorgaande kalenderjaar 80,84 Subtotaal 19.490,24 Subtotaal 18.992,59 Subtotaal 19.490,24 Subtotaal 18.992,59 HiP - Leiderdorp Verzamelposten begroting, details zie specifiekatie HiP - Leiderdorp Verzamelposten begroting, details zie specifiekatie 1 Vaste contributie Stichting HiP 36 1 Vaste contributie Stichting HiP 36 Subsidie gemeente Leiderdorp 4.25 Subsidie gemeente Leiderdorp 4.25 2 Helpdesk Bemiddeling Hulpvragen 75 2 Helpdesk Bemiddeling Hulpvragen 1612,99 Kerken bedrijven particulieren 2.997,68 Kerken bedrijven particulieren 1.43 3 Promotie, Flyers en Postmailings soc kaart 4 Algehele Projectcoördinatie 5 6 Extra fondswerving en sponsorpakketten 220,67 3 Promotie, Flyers en Postmailings soc kaart 368,69 Fondsen Fondsen 2.75 3.90 4 Algehele Projectcoördinatie 390 20 5 Algehele kosten StVEL, zie specificatie StVE 20 1.80 6 Extra fondswerving en sponsorpakketten 210-17,01 Overschot voorgaande kalenderjaar -17,01 Overschot voorgaande kalenderjaar 94,67 Subtotaal 7.230,67 Subtotaal 8.524,67 Subtotaal 7.230,67 Subtotaal 8.524,67
St Voor Elkaar Leiden - Financieel Verslag 2018 - Winst en verliesrekening 18-2-2019, pagina 3/7 SchuldHulpMaatje Leiden Verzamelposten begroting, details zie specifiekatie SchuldHulpMaatje Leiden Verzamelposten begroting, details zie specifiekatie 1 Contributie Vereniging SHM 7.60 1 Contributie Vereniging SHM 760 Subsidie gemeente Leiden 50.00 Subsidie gemeente Leiden 5000 9.843,75 8468,75 Kerken bedrijven particulieren 10.211,10 Kerken bedrijven particulieren 19357,94 3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin 7.70 3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin 595 Fondsen Fondsen 4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas 3.923,66 4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas 5111,47 1600 18.00 1800 9.80 1510 1.407,20 2325 9 Noodhulp 15.800,32 9 Noodhulp 11900,89 8 Continueringsrisico incl betaalde coördinator 1.95 8 Continueringsrisico incl betaalde coördinator 195 9 Noodhulp 15.800,32 9 Noodhulp 11900,89 Alvast ontvangen SHML 2016 19.206,20 Alvast ontvangen SHML 2016 19.206,20-36,32-22,81 Overschot voorgaande kalenderjaar -22,81 Overschot voorgaande kalenderjaar 49,47 Subtotaal 75.988,61 Subtotaal 97.308,30 Subtotaal 75.988,61 Subtotaal 97.308,30
St Voor Elkaar Leiden - Financieel Verslag 2018 - Winst en verliesrekening 18-2-2019, pagina 4/7 SchuldHulpMaatje Leiderdorp Verzamelposten begroting, details zie specifiekatie SchuldHulpMaatje Leiderdorp Verzamelposten begroting, details zie specifiekatie 1 Contributie Vereniging SHM 1500 1 Contributie Vereniging SHM 150 Subsidie gemeente Leiderdorp 8.00 Subsidie gemeente Leiderdorp 800 3500 375 Kerken bedrijven particulieren 3.518,00 Kerken bedrijven particulieren 3525,00 3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin 4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas 1.05 3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin 105 Fondsen Fondsen 514,39 4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas 440,47 4.00 390 50 0 450 8 Continueringsrisico 45 8 Continueringsrisico 45 1,30-2,31 Overschot voorgaande kalenderjaar -2,31 Overschot voorgaande kalenderjaar 13,16 Subtotaal 11.515,69 Subtotaal 11.538,16 Subtotaal 11.515,69 Subtotaal 11.538,16 SchuldHulpMaatje Oegstgeest Verzamelposten begroting, details zie specifiekatie SchuldHulpMaatje Oegstgeest Verzamelposten begroting, details zie specifiekatie 1 Contributie Vereniging SHM 1500 1 Contributie Vereniging SHM 1500 Subsidie gemeente Oegstgeest 7.312,50 Subsidie gemeente Oegstgeest 700 1750 2500 Kerken bedrijven particulieren 5.102,71 Kerken bedrijven particulieren 448 3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin 1.75 3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin 1.75 Fondsen 886,08 Fondsen 4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas 601,35 4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas 424,51 4000 3900 1800 0 1486,08 1000 8 Continueringsrisico 45 8 Continueringsrisico 45-32,84 3,30 Overschot voorgaande kalenderjaar 3,30 Overschot voorgaande kalenderjaar 47,81 Subtotaal 13.304,59 Subtotaal 11.527,81 Subtotaal 13.304,59 Subtotaal 11.527,81 SchuldHulpMaatje Voorschoten Verzamelposten begroting, details zie specifiekatie SchuldHulpMaatje Voorschoten Verzamelposten begroting, details zie specifiekatie 1 Contributie Vereniging SHM 1500 1 Contributie Vereniging SHM 150 Subsidie gemeente Voorschoten 8.00 Subsidie gemeente Voorschoten 800 2250 275 Kerken bedrijven particulieren 2.226,80 Kerken bedrijven particulieren 3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin 4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas 1.05 3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin Fondsen 2.50 Fondsen 250 531,43 4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas 484,96 4.00 3900 1800 0 1300 1300 8 Continueringsrisico 45 8 Continueringsrisico 45 3,13 157,76 Overschot voorgaande kalenderjaar 157,76 Overschot voorgaande kalenderjaar 42,72 Subtotaal 12.884,56 Subtotaal 10.542,72 Subtotaal 12.884,56 Subtotaal 10.542,72
St Voor Elkaar Leiden - Financieel Verslag 2018 - Winst en verliesrekening 18-2-2019, pagina 5/7 JobHulpMaatje Leiden Verzamelposten begroting, details zie specifiekatie JobHulpMaatje Leiden Verzamelposten begroting, details zie specifiekatie 1 Landelijke Stichting JHM 3500 1 Landelijke Stichting JHM 10575 Subsidie gemeente Leiden 12.50 Subsidie gemeente Leiden 1250 2500 2500 3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin 35 3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin 2.45 Kerken bedrijven particulieren 171,00 Kerken bedrijven particulieren 4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas 2.633,33 4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas 3.452,31 Fondsen 29.00 Fondsen 3400 5 Overall Projectcoördinatie en fondswerving 13.50 5 Overall Projectcoördinatie en fondswerving 18.00 7 Lokale Projectcoördinatie 19.20 7 Lokale Projectcoördinatie 9.60-0,14 12,19 Overschot voorgaande kalenderjaar 12,19 Overschot voorgaande kalenderjaar 89,50 Subtotaal 41.683,19 Subtotaal 46.589,50 Subtotaal 41.683,19 Subtotaal 46.589,50 JobHulpMaatje Leiderdorp Verzamelposten begroting, details zie specifiekatie JobHulpMaatje Leiderdorp Verzamelposten begroting, details zie specifiekatie 1 Contributie Landelijke JHM 1500 1 Contributie Landelijke JHM 0 Subsidie gemeente Subsidie gemeente 500 500 0 3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin 3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin Kerken bedrijven particulieren Kerken bedrijven particulieren 4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas 712,50 4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas 30 Fondsen Fondsen 5 Overall Projectcoördinatie en fondswerving 1.987,50 5 Overall Projectcoördinatie en fondswerving 7 Lokale Projectcoördinatie 7 Lokale Projectcoördinatie 4.70 Overschot voorgaande kalenderjaar 4.70 Overschot voorgaande kalenderjaar Subtotaal 4.70 Subtotaal 5.00 Subtotaal 4.70 Subtotaal 5.00 JobHulpMaatje Oegstgeest Verzamelposten begroting, details zie specifiekatie JobHulpMaatje Oegstgeest Verzamelposten begroting, details zie specifiekatie 1 Contributie Landelijke JHM 1500 1 Contributie Landelijke JHM 0 Subsidie gemeente 3.15 Subsidie gemeente 315 500 0 3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin 3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin Kerken bedrijven particulieren Kerken bedrijven particulieren 4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas 479,00 4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas 30 Fondsen Fondsen 5 Overall Projectcoördinatie en fondswerving 3.562,50 5 Overall Projectcoördinatie en fondswerving 7 Lokale Projectcoördinatie 7 Lokale Projectcoördinatie -41,50 2.85 Overschot voorgaande kalenderjaar 2.85 Overschot voorgaande kalenderjaar Subtotaal 6.00 Subtotaal 3.15 Subtotaal 6.00 Subtotaal 3.15
St Voor Elkaar Leiden - Financieel Verslag 2018 - Winst en verliesrekening 18-2-2019, pagina 6/7 Serve the City Verzamelposten begroting, details zie specifiekatie Serve the City Verzamelposten begroting, details zie specifiekatie 1 Voorjaarsprojecten 73,24 1 Voorjaarsprojecten 1 Donaties StC particulieren 42,56 1 Donaties StC particulieren 2 2 Sinterklaasactie 3.286,23 2 Sinterklaasactie 2391,10 2 Donaties Sinterklaasactie particulieren 2.967,50 2 Donaties Sinterklaasactie particulieren 2654,00 2 Sinterklaasactie nog voldoen 2 Sinterklaasactie nog voldoen 408,10 757,51 Overschot voorgaande kalenderjaar 757,51 Overschot voorgaande kalenderjaar 474,61 Subtotaal 3.767,57 Subtotaal 3.148,61 Subtotaal 3.767,57 Subtotaal 3.431,51 Kidsclub Zuidwest Verzamelposten begroting, details zie specifiekatie Kidsclub Zuidwest Verzamelposten begroting, details zie specifiekatie KIDS Materialen 195,17 KIDS Materialen 443,71 Subsidie gemeente Leiden Subsidie gemeente Leiden KIDS Huur KIDS Huur Kerken bedrijven particulieren 1.267,34 Kerken bedrijven particulieren 1363,00 Fondsen Fondsen ING-Bank 300 5.030,25 3958,08 Overschot voorgaande kalenderjaar 3.958,08 Overschot voorgaande kalenderjaar 38,79 Subtotaal 5.225,42 Subtotaal 4.401,79 Subtotaal 5.225,42 Subtotaal 4.401,79 GIDS Leidersnetwerk Verzamelposten begroting, details zie specifiekatie GIDS Leidersnetwerk Verzamelposten begroting, details zie specifiekatie GIDS netwerkontbijt 1 834,18 GIDS netwerkontbijt 1 905,83 GIDS netwerkontbijt 1 577,50 GIDS netwerkontbijt 1 42 GIDS netwerkontbijt 2 592,00 GIDS netwerkontbijt 2 491,78 GIDS netwerkontbijt 2 43 GIDS netwerkontbijt 2 375,00 GIDS netwerkontbijt 3 689,66 GIDS netwerkontbijt 3 718,95 GIDS netwerkontbijt 3 3.335,00 GIDS netwerkontbijt 3 65 Diaconale ochtend 1 Diaconale ochtend 1 49,50 Diaconale ochtend 1 Diaconale ochtend 1 11 Diaconale ochtend 2 Diaconale ochtend 2 Diaconale ochtend 2 Diaconale ochtend 2 Kerken bedrijven particulieren Kerken bedrijven particulieren 275 5.047,82 2821,16 Overschot voorgaande kalenderjaar 2.821,16 Overschot voorgaande kalenderjaar 682,22 Subtotaal 7.163,66 Subtotaal 4.987,22 Subtotaal 7.163,66 Subtotaal 4.987,22 RELATIES - Bouwen aan je relatie Verzamelposten begroting, details zie specifiekatie RELATIES - Bouwen aan je relatie Verzamelposten begroting, details zie specifiekatie RELAT PMC PreMarrCourse 865,83 RELAT PMC PreMarrCourse 746,63 Deelnemers relatiecursus 929,00 Deelnemers relatiecursus 1006,00 RELAT PMC MarrCourse RELAT PMC MarrCourse 560,69 497,52 Overschot voorgaande kalenderjaar 497,52 Overschot voorgaande kalenderjaar 238,15 Subtotaal 1.426,52 Subtotaal 1.244,15 Subtotaal 1.426,52 Subtotaal 1.244,15 Fietskliniek Verzamelposten begroting, details zie specifiekatie Fietskliniek Verzamelposten begroting, details zie specifiekatie 413,53 413,53 Overschot voorgaande kalenderjaar 413,53 Overschot voorgaande kalenderjaar 413,53 Subtotaal 413,53 Subtotaal 413,53 Subtotaal 413,53 Subtotaal 413,53
St Voor Elkaar Leiden - Financieel Verslag 2018 - Winst en verliesrekening 18-2-2019, pagina 7/7 Stichting Voor Elkaar Leiden algemeen Verzamelposten begroting, details zie specifiekatie Stichting Voor Elkaar Leiden algemeen Verzamelposten begroting, details zie specifiekatie 1) Bank, website, mail, Postbus, KVK, zie spec 3.795,47 1) Bank, website, mail, Postbus, KVK, zie spec 3820,11 Doorbelaste stichtingskosten Projecten incl overig 4.035,00 Doorbelaste stichtingskosten Projecten incl ov 390 Toevoeging Exploitatieresultaat 31/12 346,27 Toevoeging Exploitatieresultaat 31/12 372,08 Rentebijschrijving van de bank over Spaarrekening 106,74 Rentebijschrijving van de bank over Spaarrek 292,19 Subtotaal 4.141,74 Subtotaal 4.192,19 Subtotaal 4.141,74 Subtotaal 4.192,19 Totaal 214.935,99 231.561,24 214.935,99 231.561,24