BUSINESSPLAN WILDLANDS REALISTISCH EN MET PERSPECTIEF Businessplan WILDLANDS 1
1. MANAGEMENTSAMENVATTING Voor u ligt het aangepaste businessplan voor WILDLANDS. Dit betreft de openbare managementsamenvatting van het door WILDLANDS opgestelde en uitgebreide businessplan. Het plan is een forse bijstelling van eerdere plannen, gebaseerd op realistische bezoekersaantallen en heldere keuzes, zowel in opwaarderen van de beleving op het park, in positionering als in prijsstelling. Tegelijkertijd gaat het plan uit van een compactere organisatie en bijpassende kostenstructuur. Daarnaast is er aandacht voor de interne cultuur; er moet veel meer openheid komen zowel intern als naar de externe, directe omgeving. Het gevolg van deze maatregelen is een businessplan met perspectief, dat moet leiden tot een bezoekersaantal van rond de 1 miljoen in 2020 en verder. Voor dit businessplan zijn naast deze keuzes ook een aantal financiële maatregelen nodig ter verbetering van de exploitatie, zodat WILDLANDS in de toekomst weer zwarte cijfers laat zien. We vragen hiervoor besluiten aan de Rabobank, VW Stevin Deelnemingen, WMD en de gemeente Emmen. Hooggespannen verwachtingen WILDLANDS opende officieel haar deuren op 25 maart 2016. De hooggespannen verwachtingen werden meer dan waargemaakt. In het eerste jaar kwamen bijna 1,3 miljoen bezoekers over de vloer en dat is een fors aantal, zeker als we dat vergelijken met andere dierentuinen in Nederland. Aan deze hoge verwachtingen werd in de jaren daarna niet meer voldaan, sterker nog, de aantallen bleven sterk achter bij de ambitie. Daarmee werd ook de doelstelling van de business case 7.0a niet gerealiseerd, of, anders gezegd, deze ging in de jaren na de opening in de rode cijfers. Ingrijpen noodzakelijk In de loop van 2018 werd duidelijk dat de situatie zo niet door kon gaan; er moest ingegrepen worden. Daarom hebben we nu een alternatief businessplan opgesteld. Allereerst hebben we een analyse gemaakt van de belangrijkste oorzaken van de tegenvallende bezoekersaantallen: Onduidelijke identiteit: is WILDLANDS een dierentuin of attractiepark of een mix? Te weinig dieren en/of te weinig zichtbaar van de dieren. Mismatch in prijs, product en verwachtingen. Te weinig aandacht voor Emmenaren en Drenthe. Sales/marketing verhouding doorgeslagen naar branding, te weinig aandacht voor doelgroepenbeleid in sales. Te weinig acteren op kwaliteit medewerkers en samenwerking. Steeds meer concurrentie in de markt op prijs. Dit zijn de belangrijkste oorzaken waarom de ambitieuze doelstellingen niet zijn gehaald. Het aantal bezoekers daalde in 2018 tot 855.000. Dit heeft tot een exploitatietekort geleid van 8,6 miljoen euro. Het toekomstbeeld in geval van ongewijzigd beleid is niet acceptabel; ingrijpen is noodzakelijk. En wel op zeer korte termijn. In dit nieuwe businessplan stellen we een aantal zaken voor die op korte termijn geregeld moeten worden om WILDLANDS er weer bovenop te helpen. Dit financiële herstel moet komen uit een kostenefficiëntere operatie en realistische en ambitieuze bezoekersaantallen. Daarnaast willen we de liquiditeitsbehoefte invullen door een nieuw te verstrekken financiering. Businessplan WILDLANDS 2
Overzicht te nemen financiële maatregelen ter verbetering van de exploitatie Maatregel Invloed liquiditeit Aanpassing bedrijfsvoering WILDLANDS 3.000.000 (vanaf 2020, 2019: 2.000.000) Herfinanciering langlopende leningen Gemeente Emmen, Rabobank en VW Stevin Deelnemingen 1.400.000 Structurele verhoging subsidie ATLAS Theater 1.000.000 Kostenreductie verplichtingen WMD 1.000.000 Totaal maatregelen 6.400.000 Invulling nieuwe financiering in het kader van de liquiditeitsbehoefte Om invulling te kunnen geven aan de ambities van het nieuwe businessplan, heeft WILDLANDS behoefte aan een nieuwe financiering. In de bepaling van de hoogte van deze financiering is het volgende meegenomen: Benodigde liquiditeit Aflossing langlopende lening Rabobank (faciliteit A) 6.375.000 Aflossing langlopende lening Rabobank (faciliteit B) 7.078.125 Aflossing langlopende lening VW Stevin Deelnemingen 4.813.612 Aflossing langlopende leningen Gemeente Emmen 40.933.300 Benodigde liquiditeiten in het kader van de te maken frictiekosten 1.250.000 Benodigde liquiditeiten in het kader van quick win investeringen 3.081.000 Achterstallige betalingen gemeente Emmen per 30-4-2019 6.112.200 Achterstallige betalingen WMD per 30-04-2019 877.100 TOTAAL 70.520.337 Wij vragen de gemeente Emmen om deze volledige financiering ter beschikking te stellen. Rabobank en VW Stevin Deelnemingen komen niet meer terug als financier in dit businessplan. Dit is het resultaat van gevoerde gesprekken tussen Wildlands en deze twee partijen. Op dit moment vinden er gesprekken plaats met betrekking tot de algehele aflossing van de langlopende leningen. Toelichting aanpassing bedrijfsvoering WILDLANDS De bedrijfsvoering is met de huidige bezoekersaantallen te duur en te omvangrijk. Aanpassing van de bedrijfsvoering is een must. Door te bezuinigen op de bedrijfsvoering zal WILDLANDS een structurele verlaging van de vaste en variabele kosten realiseren van rond de 2,0 miljoen in 2019 en 1,0 miljoen extra in de jaren daarna. Deze kostenverlaging in 2019 van 2,0 miljoen wordt gerealiseerd door te besparen op o.a. loonkosten, inhuur personeel, entertainment, marketing en communicatiekosten en diverse overige bedrijfskosten. Dit is taakstellend opgenomen in het businessplan. Businessplan WILDLANDS 3
Daarnaast komt er in 2019 een plan van aanpak om te zorgen voor verdere kostenbesparingen en kijken we naar de organisatiestructuur wat moet leiden tot een compactere en efficiëntere organisatie. Dat moet voor een extra besparing van 1,0 miljoen gaan zorgen vanaf 2020 bovenop de reeds gerealiseerde 2,0 miljoen. Naast bovenstaande aanpassingen in de bedrijfsvoering, moeten we intern een kwaliteitsslag maken (naar een gastgerichte organisatie). Hiervoor nemen we eenmalige kosten op (de frictiekosten) om de transitie naar een efficiëntere en compactere organisatie mogelijk te maken. Deze kosten bedragen rond de 1,25 miljoen en hier is een verdere onderbouwing voor beschikbaar Voorgestelde maatregelen in het bezoekersaanbod 1. Aanpassen positionering: Een duidelijker beeld naar buiten toe uitdragen: WILDLANDS is in de basis de leukste dierentuin van Nederland. Maar is wel meer dan een dierentuin, want we bieden de bezoekers steeds weer verrassende en vernieuwende ontdekkingsreizen. WAT IS WILDLANDS? Van Een themapark met dieren, attracties en entertainment. Naar De leukste Adventure Zoo van Nederland. MISSIE/MERKBELOFTE Van Ga op expeditie, ontdek en beleef, samen, verrassen, je eigen dromen en inspiratie, je herinneringen, en last but not least: unieke relatie tussen mens en dier. Naar WILDLANDS neemt je mee als gast op de leukste ontdekkingsreis van je leven waarin dieren en beleving centraal staan. 2. Aanpassen marketingmix: Aanpassing van de prijs om een betere concurrentiepositie te hebben en om een betere verhouding prijs, verwachtingen, waardering te krijgen. a. Prijs: HUIDIG NIEUW Rack rate 30,00 27,50 Online prijs 27,50 22,50 b. Van marketinginvesteringen gericht op het merk, naar meer investeren in sales, vooral doelgroep gestuurd. 3. Investeren in betere beleving: Investeren in de belangrijkste pijnpunten in het park zelf: werken aan betere zichtbaarheid van de dieren en betere beleving in het park. Businessplan WILDLANDS 4
Investeringen zullen vooral plaatsvinden op vier pijlers: a. Extra diersoorten toevoegen en dieren meer zichtbaar laten zijn in het park. b. Investeren in logischere looproutes (o.a. doorsteek van Nortica naar Serenga) c. Omzetbevorderende investeringen. d. Investeringen in storylines, thematisering en beleving. 4. Imago directe achterland verbeteren WILDLANDS moet weer het leuke park worden waar de Noorderling trots op is. Om dit te bereiken moeten we hard aan de slag. Het vergt een lange adem om dit sentiment te keren. We zijn hier al wel mee begonnen door openheid te geven over ontwikkelingen in en rondom het park, door actiever deel te nemen aan regionale platformen en ook door lokale projecten te ondersteunen. Verder gaan we o.a. op korte termijn rond de tafel met lokale ondernemers om te kijken hoe we hen beter bij WILDLANDS kunnen betrekken en is er onlangs een Kinderraad van Advies ingesteld. Businessplan WILDLANDS 5
Voorgestelde maatregelen In de financiële doorrekening met bijbehorend liquiditeitsoverzicht is het financieel herstel inzichtelijk gemaakt. Dat betekent dat we van onze financiers het volgende vragen: Rabobank 1) Aflossing langlopende leningen per 30 april 2019 VW Stevin Deelnemingen 1) Aflossing langlopende lening per 30 april 2019 WMD 1) Verlagen jaarlijkse verplichtingen WILDLANDS met 1,0 miljoen Gemeente Emmen 1) Aflossing langlopende leningen per 30 april 2019 2) Verstrekken nieuwe financiering ad 70,5 miljoen per 1 mei 2019 3) Verlaging huur entreegebouw WILDLANDS 4) Structurele verhoging subsidie ATLAS Theater met 1,0 miljoen Op basis van bovenstaande maatregelen en de bijbehorende financiële onderbouwing is er voldoende basis voor een financieel herstel. Door de maatregelen uit te voeren en zo de groeiambitie in bezoekersaantallen te realiseren, ontstaat er een positief resultaat en een voldoende ruime liquiditeitspositie. Namens directie en het managementteam van WILDLANDS, Erik van Engelen Algemeen Directeur a.i. Emmen, 6 maart 2019 Businessplan WILDLANDS 6