Stichting Oase De Potvis 6 1797 TA Den Hoorn JAARREKENING 2018 INHOUDSOPGAVE RAPPORT blz. 1 Algemeen 2 2 Administratie 2 3 Bespreking van de resultaten 2 JAARREKENING A Winst- en verliesrekening 3 B Balans per 31 december 4 C Toelichting op de winst- en verliesrekening 5 D Overzicht vaste aktiva 7 Raamwerk 1
Stichting Oase De Potvis 6 1797 TA Den Hoorn 19 februari 2019 Geacht bestuur, 1. Algemeen Stichting Oase is 3 september 1993 opgericht ter bevordering van natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen. De stichting doet dit door middel van het uitbrengen van een tijdschrift, het verzorgen van lezingen, rondleidingen, excursies, cursussen en opleidingen. Vanuit Stichting Oase zijn 3 netwerken opgericht: - Wilde Weelde (vereniging van ecologische hoveniers, kwekers en telers in 1994, zelfstandig sinds 1999), de Vakgroep Heemtuinbeheer (opgericht in 1995) en Springzaad (meer ruimte voor natuur en kinderen, opgericht in 2001. Zelfstandige stichting sinds november 2013). Sinds 2005 worden in het kader van Elyseum de educatieve en vormende activiteiten van de stichting (o.a. opleiding ecologisch hovenier, cursus 'Groene Schoolpleinen' e.d.) voorbereid en uitgevoerd. De stichting had tot 1 oktober 2018 twee werknemers in dienst en ontvangt geregeld projectsubsidies. Daarnaast zijn er eigen inkomsten uit publicaties en activiteiten. 2. Administratie De administratie bestond uit: kasbonnen en giroafschriften met de bijbehorende bescheiden, deze allemaal bijgehouden met behulp van het boekhoudprogramma imuis Tevens is gebruik gemaakt van de balansgegevens per 1/1 en 31/12. 3. Bespreking van de resultaten Het resultaat is ruim 28.000 negatief. Dit wordt gedragen uit het eigen vermogen van de stichting. Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn we graag bereid. Met vriendelijke groet, Maud van den Hof Raamwerk Burghardt van den Berghstraat 138 6512 DR Nijmegen tel: 024-3228196 Raamwerk 2
bijlage A WINST- EN VERLIESREKENING 2018 2017 % % INKOMSTEN Inkomsten 26.858 92 40.936 99 Tijdschrift Oase 2.216 8 539 1 29.075 100 41.476 100 UITGAVEN Direkte kosten 8.580 30 15.912 38 Personeelskosten 38.920 134 30.682 74 Huisvestingskosten 3.608 12 3.614 9 Kantoorkosten 1.043 4 716 2 Reis- en verblijfskosten 2.249 8 2.168 5 Publiciteit 0 0 262 1 Algemene kosten 2.587 9 2.550 6 BEDRIJFSLASTEN 56.988 196 55.903 135 Bijzondere baten en lasten -126 0-85 0 NETTORESULTAAT -28.039-96 -14.513-35 Raamwerk 3
BALANS bijlage B 31 dec 2018 31 dec 2017 AKTIVA % % Vaste aktiva Boekwaarde 99 1 99 0 Vlottende aktiva Kas 40 0 40 0 ING bank 6727614 2.392 19 970 2 Triodosrekening 3.410 1.670 Zkl spaarrekening 0 35.000 83 Zkl spaarrekening 0 0 5.841 19 37.680 85 Nog te ontvangen Subsidie 5.595 45 3.127 7 Diverse nog te ontvangen bedragen 15 0 166 0 Vooruitbetaalde bedragen 179 1 152 5.789 46 3.445 8 Voorraad Boeken 750 6 985 2 Totaal aktiva 12.479 73 42.209 96 PASSIVA Eigen vermogen Eigen vermogen vorig jaar 40.032 321 54.545 129 Resultaat -28.039-225 -14.513-34 Eigen vermogen einde jaar 11.993 96 40.032 95 Schulden op korte termijn Nettoloon 0 Gereserveerd vakantiegeld 0 1.288 3 Nog te betalen loonheffing 0 589 1 Nog te verwachten administratiekosten 200 2 300 1 Diverse nog te betalen kosten 286 2 0 486 4 2.177 5 Transitorische passiva Vooruitontvangen subsidies 0 0 0 0 0 0 Totaal passiva 12.479 100 42.209 101 Raamwerk 4
bijlage C TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING (1) 2018 2017 INKOMSTEN Ontvangen subsidies Inkomsten projecten 18.161 13.111 Inkomsten opleidingen/cursussen 4.141 12.558 Inkomsten rondleidingen en lezingen 2.168 2.963 Inkomsten weekenden 11.282 Verkoop boeken en kaarten 662 896 Verzendvergoedingen 5 Ontvangen giften 1.690 Ontvangen rente 37 121 26.858 40.936 TIJDSCHRIFT OASE Inkomsten 29.762 30.081 Uitgaven -27.546-29.541 2.216 539 DIREKTE KOSTEN Activiteiten 5.272 Diverse projectkosten 1.645 3.054 Kosten opleidingen/cursussen 79 Kosten rondleidingen en lezingen 1.196 1.302 Kosten weekenden/excursies 10.738 Inkoop boeken en kaarten 468 740 8.580 15.912 PERSONEELSKOSTEN Brutoloon 22.000 24.000 Vakantiegeld 1.592 1.920 Werkgeverslasten 5.176 4.614 Transitievergoeding 10.000 Arbodienst 152 148 38.920 30.682 HUISVESTINGSKOSTEN Huur 3.600 3.600 Huishoudelijke kosten en onderhoud 8 14 3.608 3.614 KANTOORKOSTEN Kantoorbenodigdheden 117 118 Kleine inventaris Portokosten 211 194 Telefoonkosten en internetkosten 490 217 Kontributie en abonnementen 225 188 1.043 716 Raamwerk 5
bijlage C TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING (2) 2018 2017 REISKOSTEN Reis- en verblijfskosten 2.249 2.168 2.249 2.168 PUBLICITEIT Website 262 Presentatiekosten 0 262 ALGEMENE KOSTEN Administratiekantoor 702 584 Verzekeringen 221 182 Bankkosten 339 355 Betalingsverschillen -32-26 Weggegeven donaties 70 110 Symposia 55 270 Bestuur- en Vergaderkosten 1.232 1.076 Afschrijvingskosten 0 0 2.587 2.550 BIJZONDERE BATEN EN LASTEN Springzaad -39-64 Vakgroep Heemtuinbeheer -87-21 -126-85 Raamwerk 6
bijlage D OVERZICHT VAN DE VASTE AKTIVA aanschaf- afschr aanschaf- rest- afschrij- afschrij- boekdatum percen- waarde waarde ving t/m ving waarde tage 2017 2018 31-dec-18 INVENTARIS Computer sep-07 20,0 990,00 99,00 891,00 0,00 99,00 Totaal inventaris 990,00 99,00 891,00 0,00 99,00 Raamwerk 7