DBS Financieel Release-informatie Versie 14.50.00 Copyright Visma Software B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende
Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Installatie en update informatie... 4 2.1 Aandachtspunten bij de installatie van Financieel 14.50.00... 4 2.1.1 Installatiehandleiding... 4 2.1.2 Release-informatie ter beschikking stellen... 4 3 Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in DBS Financieel... 5 3.1 Sortering BTW-rapporten... 5 3.2 VAR verklaring... 5 3.3 SEPA... 5 3.3.1 Aanvullen bankrekeningen met IBAN en SWIFT-adres... 5 3.3.1 SEPA indelingen pain.001.001.03 en pain.008.001.02... 6 3.3.3 Soort machtiging voor incasso s... 6 4 In versie 14.50.00 gerealiseerde wijzigingsverzoeken... 7 5 In versie 14.50.00 opgeloste problemen... 8 6 Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers... 10 Release-informatie DBS Financieel versie 14.50.00 Pagina 2 van 10
1 Inleiding Deze release-informatie van DBS Financieel betreft versie 14.50.00 en bevat korte beschrijvingen van nieuwe functionaliteit en opgeloste problemen. Let op! DBS Financieel 14.50.00 kan alleen als opwaardering van versie 14.00.xx worden gebruikt. Als u nog een oudere versie gebruikt, moet u dus eerst versie 14.00.00 installeren. Ook bij de volgende versie van DBS Financieel zal het alleen mogelijk zijn om de voorgaande versie te upgraden. Een nieuwe installatie kan natuurlijk ook. Wijzigingsverzoeken, probleemrapporten, vragen en opmerkingen kunnen worden gezonden naar Visma DBS. Alle contactgegevens kunt u vinden op: https://www.vismaservice.nl Release-informatie DBS Financieel versie 14.50.00 Pagina 3 van 10
2 Installatie en update informatie Voor de beschrijving van de update wordt verwezen naar de installatiehandleiding SetupManual.doc in de map \Adds\Documentation. 2.1 Aandachtspunten bij de installatie van Financieel 14.50.00 2.1.1 Installatiehandleiding De installatiehandleiding SetupManual van de dvd afdrukken en zeer goed doorlezen. 2.1.2 Release-informatie ter beschikking stellen Let op! Het is noodzakelijk om de release-informatie beschikbaar te stellen aan de applicatiebeheerders en/of leidinggevenden die gebruik maken van DBS Financieel. Die gebruikers moeten op de hoogte zijn van de wijzigingen in deze release. Release-informatie DBS Financieel versie 14.50.00 Pagina 4 van 10
3 Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in DBS Financieel 3.1 Sortering BTW-rapporten Om sneller inzicht te verkrijgen in de mutaties die uit een voorgaande periode in de huidige Btwaangifte worden meegenomen is het mogelijk om de aanvullende BTW rapporten te sorteren op Datum/Debiteur of Crediteur/Boekstuk. De mutaties uit vorige perioden worden dan als eerste vermeld. De nieuwe sortering heeft betrekking op de volgende rapporten: Verkoop Facturen Memoriaal Oninbare vorderingen Betalingsverschillen Inkoop Facturen Memoriaal Betalingsverschillen 3.2 VAR verklaring In het kader van de wet ketenaansprakelijkheid kan een opdrachtgever verantwoordelijk worden gesteld door de fiscus voor afdracht van de premies loonheffingen en premie zorgverzekeringswet van onderaannemers. In dit kader is de onderaannemer, crediteur, verplicht om een VAR verklaring met geldigheidsdatum te verstrekken. Bij de crediteur kan m.b.t. de VAR verklaring het volgende worden vastgelegd: Is een VAR verklaring vereist; Is een VAR verklaring aanwezig; T/m wanneer is de VAR verklaring geldig. De nieuwe velden zijn toegevoegd aan het onderhoudsprogramma voor stamgegevens crediteuren en de Integration toolkit. Tijdens het vervaardigen van een betaalvoorstel wordt gecontroleerd of een VAR verklaring vereist is. Als een VAR verklaring is vereist wordt vervolgens gecontroleerd of deze aanwezig en nog geldig is. Als dit laatste niet het geval is, wordt een factuur van de betreffende crediteur niet opgenomen in een betaalvoorstel. De betreffende factuur is dan terug te vinden op het verslag van niet opgenomen facturen. 3.3 SEPA 3.3.1 Aanvullen bankrekeningen met IBAN en SWIFT-adres Voor het doen van SEPA betalingen en incasso s zijn een IBAN bankrekening en SWIFT-adres nodig. Dit betekent dat bij de crediteuren en debiteuren naast de bankrekening, ook de IBAN en SWIFT-adres moeten worden vastgelegd. Om de IBAN en SWIFT-adres bij de crediteuren en debiteuren te kunnen Release-informatie DBS Financieel versie 14.50.00 Pagina 5 van 10
vastleggen zijn een tweetal export programma s vervaardigd voor de export van bankrekeningen crediteuren en debiteuren. De exports leveren csv bestanden op die aangeboden kunnen worden aan de ibanbicservice ter aanvulling van de csv bestanden met IBAN en SWIFT-adres. De aangevulde bestanden kunnen vervolgens met een tweetal nieuwe import functies voor bankrekeningen crediteuren en debiteuren in DBS Financieel worden ingelezen. 3.3.1 SEPA indelingen pain.001.001.03 en pain.008.001.02 De nieuwst indelingen voor SEPA bestanden zijn doorgevoerd. Voor betalingen is dit pain.001.001.03 en voor incasso s pain.008.001.02. 3.3.3 Soort machtiging voor incasso s Bij de debiteur kan worden aangegeven of er sprake is van een eenmalige of terugkerende machtiging. De soort machtiging wordt in het SEPA incassobestand weggeschreven. Tevens wordt de vorige machtiging bewaard ingeval van wijziging van een machtiging. Er wordt maar één vorige machtiging bijgehouden, er is geen historie van alle gebruikte machtigingen. De vorige machtiging wordt na wijziging van de machtiging in het SEPA incassobestand weggeschreven. Release-informatie DBS Financieel versie 14.50.00 Pagina 6 van 10
4 In versie 14.50.00 gerealiseerde wijzigingsverzoeken Nummer Omschrijving Functienaam Q20111028-16426 SEPA betaling pain.001.001.03 Boeken - Betaalopdracht Q20120413-16985 Tijdens uitvoeren van de BTW-aangifte tonen BTW mutaties uit voorgaande periode. Periodiek Btw-aangifte Opgelost door toevoegen van een extra sortering op Datum/DebCre/Boekstuk Q20120625-17207 Vastleggen VAR verklaring bij crediteuren Stamgegevens - Crediteuren ITK - Crediteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens verwerken ITK - Crediteurenmutaties corrigeren Q20120920-17468 SEPA incasso pain.008.001.02 Boeken incasso-opdracht Release-informatie DBS Financieel versie 14.50.00 Pagina 7 van 10
5 In versie 14.50.00 opgeloste problemen Nummer Omschrijving Functienaam Q20120720-17291 Probleem met sepa bestand, bank software Boeken - Betaalopdracht vraag per betaling de totalen. Q20120829-17387 Het elektronisch rekeningafschrift MT940 van de Deutsche Bank wordt niet ondersteund. Stamgegevens Bankrekeningen Boeken Bankafschriften importeren Toelichting: Door overname van een gedeelte van de ABN AMRO door de Deutsche Bank is het noodzakelijk het elektronisch rekeningafschrift MT940 formaat van de Deutsche Bank te ondersteunen. De Deutsche Bank splitst een rekeningafschrift in het MT940 bestand in meerdere rekeningafschriften met hetzelfde afschriftnummer, maar met een opvolgend afschriftvolgnummer. Om binnen DBS Financieel na inlezen één regel voor een rekeningafschrift te zien, worden deze afschriften tijdens inlezen gecomprimeerd tot één afschrift. Q20121101-17591 Als een SEPA betaling wordt ingelezen bij de bank, dan staat er bij de bank bij opdrachtsoort 'Acceptgiro'. Q20121105-17602 Memoriaal in USD geboekt in plaats van in EURO's. Betreft een bedrijf in de valuta USD met een memoriaal in EURO. Boeken - Betaalopdracht Boeken memoriaal boeken Toelichting: Het blijkt niet meer mogelijk om een memoriaal in vreemde valuta te boeken. Q20121130-17659 Itk - boeken is verschrikkelijk langzaam. Scherm blijft op taakbalk hangen. ITK Mutaties boeken Q20121205-17670 Q20121214-17684 Q20121119-17635 Ook verwerking van meerdere bedrijven mogelijk. Bij ontvangen bedrag geeft de punt van het numerieke toestenbord een punt i.p.v. een komma. Boeken Betalingen boeken Release-informatie DBS Financieel versie 14.50.00 Pagina 8 van 10
Q20130104-17713 Alleen het eerst bedrijf wordt verwerkt bij verwerking via command prompt. ITK Verwerken externe mutaties via commandline. Release-informatie DBS Financieel versie 14.50.00 Pagina 9 van 10
6 Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Aanvraagnummer Omschrijving KB-nummer C20111025-71048 SEPA formaat toevoegen: pain.001.001.03 - Rabobank Q20111028-16426 C20120413-73846 Tijdens uitvoeren van de BTW-aangifte tonen BTW mutaties uit voorgaande periode. Q20120413-16985 C20120523-74310 Vastleggen VAR verklaring bij crediteuren. Q20120625-17207 C20120719-74954 Probleem met sepa bestand, lijkt tussentotaal te Q20120720-17291 bevatten. C20120905-75450 SEPA incasso, toevoegen pain.008.01.02. Q20120920-17468 C20121101-76313 Als een SEPA betaling wordt ingelezen bij de bank, dan staat er bij de bank bij opdrachtsoort 'Acceptgiro'. Q20121101-17591 C20121102-76343 Itk - boeken is verschrikkelijk langzaam. Scherm blijft op Q20121130-17659 taakbalk hangen C20121119-76612 Boeken betalingen / Afletteren betalingen: punt numeriek toetsenbord werkt niet in kolom betaald bedrag EUR. Q20121119-17635 C20121214-77027 De decimale punt werkt niet bij afletteren ontvangsten. Q20121214-17684 C20121205-76894 Punt in plaats van komma. Q20121205-17670 C20130104-77266 Alleen het eerst bedrijf wordt verwerkt bij verwerking via command prompt. Q20130104-17713 Release-informatie DBS Financieel versie 14.50.00 Pagina 10 van 10