Financieel jaarverslag 2018
Overzicht items Algemene gegevens van de Soos Balans Exploitatierekening Toelichting Begroting Budgetten
De Soos Struyckenstraat De soos biedt ontspanning aan personen met een verstandelijke beperking. Met uitzondering van vrijdag, zaterdag en zondag wordt er elke avond van de week ontspanning geboden aan deelnemers. Dit is het derde jaar dat we met veel success een maandelijkse disco-avond op een zaterdag draaien. Het aantal deelnemers is eind december 64. Het aantal vrijwilligers/stagiairs is ongeveer 39. Er ging in 2018 ongeveer 29.000,00 om in de Soos.
De navolgende balans is een overzicht van de bezittingen en schulden van de soos in 2018.
Balans Per 31 december 2018: Kassen 633,33 INGbank 5.995,07 Debiteuren 130,50 Eigen Vermogen 6.583,90 Crediteuren 175,00 6.758,90 6.758,90
Het navolgende eploitatieoverzicht is een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de soos in 2018.
Exploitatierekening Inkomsten Ontvangen contributie 8.065,05 Bijdrage deelnemers aan uitstapje 325,00 Subsidie 19.100,00 Diverse baten 34,94 Overboeking van de reserve 1.678,89 Totaal 29.203,88
Exploitatierekening Uitgaven Huur van het gebouw 17.100,00 Exploitatiekosten 768,17 Activiteiten intern 9.322,95 Activiteiten extern 1.866,45 Werving 17,50 Overige exploitatiekosten 56,51 Totaal 29.131,58
Exploitatie versus begroting Exploitatierek. 2018 Begroot 2018 Verschil Rekening Omschrijving Debet Credit Saldo Debet Credit Debet Credit 4500 Huur gebouw 17.100,00-17.100,00 17.000,00 100,00 4810 Exploitatiekosten 768,17-768,17 800,00-31,83 4820 Aktiviteiten intern 9.322,95-9.322,95 10.356,00-1.033,05 4830 Aktiviteiten extern 1.866,45-1.866,45 580,00 1.286,45 4840 Werving 17,50-17,50 300,00-282,50 4890 Overige exploitatiekosten 56,51-56,51 291,75-235,24 8900 Diverse baten 34,94 34,94 0,00-34,94 8000 Contributie 8.065,05 8.065,05 8.547,75 482,70 8010 Bijdrage deelnemers aan externe aktiviteiten 325,00 325,00 580,00 255,00 8100 Ontvangen subsidie 19.100,00 19.100,00 19.000,00-100,00 8950 Overboeking van Reserve 1.678,89 1.678,89 1.200,00-478,89 29.131,58 29.203,88-72,30 29.327,75 29.327,75-196,17 123,87 A. Meer ontvangen dan begroot 123,87 A. Minder uitgegeven dan begroot - 196,17 Resultaat: (A + B) -72,30
Toelichting bedragen Exploitatiekosten Porti, printpapier en inktpatronen Bankkosten Printer, laptop, St. Niclaaskleding, kledingrekken, waterkokers, koffiekannen, naambord in de tuin, pruiken electrische BBQ en Kerstdecoratie en -ledverlichting Overige exploitatiekosten Vergoeding schade aan vloer soos Bloemstuk ivm hartoperatie
Toelichting bedragen Activiteiten intern Verjaardagcadeaus, kienprijzen, knutselmaterialen, papier, spelmaterialen, thee, soep, t-shirts etc. Diverse activiteiten zoals Nieuwjaarsvieringen, carnaval, Paasactiviteit, St. Nicolaas, Kerst, NL-Doet, Open dag, Valentijnsvieringen, BBQ, appelflap bakken, pizzabakken, clownavond, Halloween, kienen, knutselen, kleien, dansavonden, filmavonden, soep maken, haring happen, muziekquiz, toneel, high tea etc. Barkosten, vrije drankjes en snoep voor de vrijwilligers en koffie voor de deelnemers
Toelichting bedragen Activiteiten extern Soosreisjes naar Dierenrijk en Wasven Bowlen, midgetgolf, speurtocht Kerstdiner buitenshuis
Hierna volgt de begroting voor het jaar 2019.
Begroting Geschat aantal (betalende) deelnemers 2019: Maandagavond: 16 Dinsdagavond: 14 Woensdagavond: 8 (+8 niet betalenden) Donderdagavond: 24 Café t Struikske (14 per keerbetalers) Totaal: 62
Begroting Huisvesting 17.100,00 Organisatie 850,00 Werving 300,00 Programma 9.980,00 Contributie/bijdrage 8.418,75 TLV de reserve 711,25 Subsidie 19.100,00 Totaal 28.230,00 28.230,00
Begroting inkomsten Contributie 8.148,75 Bijdrage deelnemers 270,00 Subsidie van Stg Carrousel 19.100,00 Totaal inkomen 28.230,00
Begroting uitgaven Non-aktiviteit Huur gebouw 17.100,00 Organisatie Algemene ledenvergadering 50,00 Beheer 300,00 Bestuur 250,00 Algemeen penningmeester 250,00 850,00 Werving 300,00 Totaal non-activiteit 18.250,00
Begroting uitgaven Activiteiten Opendag 2.000,00 Interne activiteiten Maandagavond 1.134,00 Dinsdagavond 992,00 Woensdagavond 1.096,00 Donderdagavond 1.700,00 Externe activiteiten 270,00 Vrije consumpties 2.250,00 Oninbare contributie/algemeen 132,50 Diverse tbv Algemeen Totaal activiteiten 9.980,00 405,50 (incl Openings- en Nieuwjaarsborrel)
Totaal begrote kosten Totale non-activiteitskosten 18.250,00 Totale activiteitskosten 9.980,00 Totaal 28.230,00
Beschikbaar bedrag voor alle soosavonden Interne activiteiten Maandagavond 1.134,00 Dinsdagavond 992,00 Woensdagavond 1.096,00 Donderdagavond 1.700,00 Externe activiteiten Maandagavond 80,00 Dinsdagavond 70,00 Donderdagavond 120,00
Beschikbaar bedrag per deelnemer Totale baten 28.230,00 Non-activiteitskosten 18.250,00 Opendag 2.000,00 Externe activiteiten 270,00 Vrije consumpties 2.250,00 Openings- Nieuwjaarsborrel 300,00 Oninbare contributie 132,50 Sub 23.202,50 Totaal beschikbaar 5.027,50 Per deelnemer/jaar 72,34
Vragen naar aanleiding van het getoonde of anderszins?
Afsluiting Bedankt voor de aandacht