FINANCIEEL JAARVERSLAG

Transcriptie

1 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017

2 Overzicht items Algemene gegevens van de Soos Balans Exploitatierekening Toelichting Begroting Budgetten

3 De Soos Struyckenstraat De soos biedt ontspanning aan personen met een verstandelijke beperking. Met uitzondering van vrijdag, zaterdag en zondag wordt er elke avond van de week ontspanning geboden aan deelnemers. Dit is is het tweede jaar dat we draaien met een maandelijkse disco-avond op zaterdag. Het aantal deelnemers is eind december 65. Het aantal vrijwilligers/stagiairs is ongeveer 39. Er ging in 2017 ongeveer ,00 om in de Soos.

4 De navolgende balans is een overzicht van de bezittingen en schulden van de soos in 2017.

5 Balans Per 31 december 2017: Kassen 477,76 INGbank 9.641,73 Debiteuren 255,00 Eigen Vermogen 8.262,79 Crediteuren 2.184,00 Exploitatieresultaat (negatief) 72, , ,79

6 Het navolgende eploitatieoverzicht is een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de soos in 2017.

7 Exploitatierekening Inkomsten Ontvangen contributie 7.998,50 Bijdrage deelnemers aan uitstapje 307,50 Subsidie ,00 Diverse baten 2.404,81 Totaal ,81

8 Exploitatierekening Uitgaven Huur van het gebouw ,00 Exploitatiekosten 318,86 Activiteiten intern ,16 Activiteiten extern 2.136,69 Overige exploitatiekosten 86,40 Totaal ,11

9 Exploitatie versus begroting Exploitatierek Begroot 2017 Verschil Rekening Omschrijving Debet Credit Saldo Debet Credit Debet Credit 4500 Huur gebouw , , ,00 0, Exploitatiekosten 318,86-318, ,00-931, Aktiviteiten intern , , ,00 559, Aktiviteiten extern 2.136, ,69 960, , Werving 0,00 0,00 400,00-400, Overige exploitatiekosten 86,40-86,40 124,50-38, Diverse baten 2.404, ,81 0, , Contributie 7.998, , , , Bijdrage deelnemers 307,50 307,50 960,00-652, Ontvangen subsidie , , ,00 0, , ,81 72, , ,50 366,61 294,31 A. Meer ontvangen dan begroot: 294,31 B. Meer uitgegeven dan begroot: 366,61 Resultaat: (A - B) -72,30

10 Toelichting bedragen Exploitatiekosten Porti, printpapier en inktpatronen Bankkosten Printer, laptop, St. Niclaaskleding, kledingrekken, waterkokers, koffiekannen, naambord in de tuin, pruiken electrische BBQ en Kerstdecoratie en -ledverlichting Overige exploitatiekosten Vergoeding schade aan vloer soos Bloemstuk ivm hartoperatie

11 Toelichting bedragen Activiteiten intern Verjaardagcadeaus, kienprijzen, knutselmaterialen, papier, schminck, spelmaterialen, thee, soep, t-shirts etc. Diverse activiteiten zoals Nieuwjaarsvieringen, carnaval, Paasactiviteit, St. Nicolaas, Kerst, NL-Doet, Open dag, Valentijnsvieringen, pizza bakken, kienen, knutselen, dansavonden, filmavonden, soep maken etc. Barkosten, vrije drankjes en snoep voor de vrijwilligers en koffie voor de deelnemers

12 Toelichting bedragen Activiteiten extern Soosreisjes naar Dierenrijk en Zoo Veldhoven Bowlen, midgetgolf, poppenkast, speurtocht Kerstdiners buitenshuis

13 Hierna volgt de begroting voor het jaar 2018.

14 Begroting Geschat aantal (betalende) deelnemers 2018: Maandagavond: 16 Dinsdagavond: 16 Woensdagavond: 8 (+8 niet betalenden) Donderdagavond: 25 Totaal: 65

15 Begroting Huisvesting ,00 Organisatie 850,00 Werving 300,00 Programma 9.837,25 Contributie/bijdrage 8.987,25 Subsidie ,00 Totaal , ,25

16 Begroting inkomsten Contributie 8.417,25 Bijdrage deelnemers 570,00 Subsidie van Stg Carrousel ,00 Totaal inkomen ,25

17 Begroting uitgaven Non-aktiviteit Huur gebouw ,00 Organisatie Algemene ledenvergadering 50,00 Beheer 300,00 Bestuur 250,00 Algemeen penningmeester 250,00 850,00 Werving 300,00 Totaal non-activiteit ,00

18 Begroting uitgaven Activiteiten Opendag 2.000,00 Interne activiteiten Maandagavond 1.070,00 Dinsdagavond 1.070,00 Woensdagavond 1.034,00 Donderdagavond 1.672,00 Externe activiteiten 570,00 Vrije consumpties 2.184,00 Oninbare contributie/algemeen 130,50 Diverse tbv Algemeen 106,75 Totaal activiteiten 9.837,25

19 Totaal begrote kosten Totale non-activiteitskosten ,00 Totale activiteitskosten 9.837,25 Totaal ,25

20 Beschikbaar bedrag voor alle soosavonden Interne activiteiten Maandagavond 1.070,00 Dinsdagavond 1.070,00 Woensdagavond 1.034,00 Donderdagavond 1.672,00 Externe activiteiten Maandagavond 160,00 Dinsdagavond 160,00 Donderdagavond 250,00

21 Beschikbaar bedrag per deelnemer Totale baten ,25 Non-activiteitskosten ,00 Opendag 2.000,00 Externe activiteiten 570,00 Vrije consumpties 2.184,00 Oninbare contributie 130,50 Sub ,50 Totaal beschikbaar 4.952,75 Per deelnemer/jaar 68,31

22 Vragen naar aanleiding van het getoonde of anderszins?

23 Bedankt voor de aandacht Afsluiting