GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN FINANCIEELPLAN PROJECT OMSCHRIJVING: Aanpassen Gebouw 3 NRE terrein, Nachtegaallaan te Eindhoven voor Eindhoven in beeld excl. Archelogie. SOORT GEBOUW bedrijfsgebouw BOUW FASE: PEILDATUM: BDB index op peildatum: initiatief fase nov13 OPDRACHTGEVER: gemeente eindhoven afdeling G&V CONTACT PERSOON: Leo Bimbergen FINANCIEELPLAN OPSTELD: Piet Poels INHOUD FINANCIEELPLAN: aanhangsel 1 overzicht kostenplan investering met toelichting aanhangsel 2 n.v.t. aanhangsel 3 begroting per ruimte voor de afwerking aanhangsel 4 UITGANGSPUNTEN: 1 Afwerkstaat gebouw 3 ongedateerd 2 Bijlage afwerkstaat gebouw 3 ongedateerd 3 bestaande platte begane grond op schaal ongedateerd 4 5 6 7 8 begroting tbv eindhoven in beeld gebruiker.xls 1/7 23052014
GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN Aanpassen Gebouw 3 NRE terrein, Nachtegaallaan te Eindhoven voor Eindhoven in beeld excl. Archelogie. aanhangsel 1, overzicht kostenplan investering initiatief fase peildatum: nov13 Totaal BVO (Bruto vloeroppervlakte gebouw(en)) (volgens NEN 2580) Ttoaal NVO (Netto vloeroppervlakte gebouw(en)) (volgens NEN 2580) Totaal inhoud gebouw (volgens NEN 2580) Totaal terrein oppervlakte incl. gebouw(en) 791 m2 BVO 730 m2 NVO 0 m3 0 m2 De totale investeringskosten (volgens dit overzicht) per m2 BVO bedragen 124 m2 BVO De totale grondkosten (volgens dit overzicht) per m2 BVO bedragen m2 BVO De totale bouwkosten (volgens dit overzicht) per m2 BVO bedragen 96 m2 BVO INVESTERINGSKOSTEN VAN GEBOUWEN volgens NEN 2631 1 GRONDKOSTEN 0,00% van investeringskosten Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten Totaal grondkosten 2 BOUWKOSTEN 76,92% van investeringskosten Bouwkundige werken 75.577 Werktuigbouwkundige Installaties in BK Elektrotechnische installaties in BK Vaste en losse voorzieningen in BK Energie beprekende maatregelingen n.v.t. Terrein inrichting en afwerkingen n.v.t. Totaal bouwkosten 75.577 3 BIJKOMENDE KOSTEN 5,86% van investeringskosten Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten 5.756 Totaal bijkomende kosten 5.756 4 VOORBEREIDINGSKOSTEN 8,30% van investeringskosten Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten 8.154 Totaal voorbereidskosten 8.154 5 FINANCIERINGSKOSTEN 0,00% van investeringskosten Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten Totaal financierinskosten 6 RESERVERINGEN 8,46% van investeringskosten Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten 8.313 Totaal reserveringen 8.313 7 AANLOOPKOSTEN 0,46% van investeringskosten Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten 454 Totaal reserveringen 454 De totale stichtingskosten bedragen 98.254 excl. B.T.W. begroting tbv eindhoven in beeld gebruiker.xls 2/7 23052014
TOELICHTING / BEREKENING STICHTINGSKOSTEN 1 GRONDKOSTEN volgens NEN 2631 3.1.1. VERWERVINGSKOSTEN a Aankoopsom grond 0 b Notaris kosten 0 c Tussen personen (bv makelaar) 0 d belastingen 0 1 overdrachtsbelasting 0 2 straat rioolbelasting 0 3 onroerendgoedbelasting 0 4 waterschapsheffingen 0 e Kadastrale kosten / onteigeningsprocedure 0 f Afkoop overige bv pachters etc. 0 g schoongrondverklaring 0 h Inkomsten tijdelijke exploitatie (bv verpachten) 0 totale verwervingskosten 3.1.2. KOSTEN INFRASTRUCTURELE VOORZIENINGEN a bijdragen in de kosten voor openbare voorzieningen 0 b bijdragen aan algemene plankosten van de gemeente 0 c kosten tijdelijke maatregelingen tbv infra 0 tatale infrastructurele kosten 3.1.3 KOSTEN VOOR HET BOUWRIJP MAKEN a slopen (amoveren) bestaande opstallen 0 b bouwrijp maken grondwerk (ophogingen/afgravingen) 0 c het verleggen/verwijderen bestaande leidingen 0 d tijdelijke maatregelingen 0 c ontsluiting terrein tbv bouwverkeer 0 e scheppen mogelijkheden nuts voorzieningen tbv bouw 0 f bodemsanering (incl. histrorisch onderzoek en milieu) 0 totale bouwrijp kosten totale grondkosten 2 BOUWKOSTEN volgens NEN 2631 3.2. BOUWKOSTEN Het betreft hier de directe bouwkosten. E.e.a. volgens bijgaande begroting op NL/SfB code/ruimte aanhangsel 3. 3 BIJKOMENDE KOSTEN volgens NEN 2631 Legeskosten worden berekend over de totale bouwkosten. 1.0. HEFFINGEN a bouwvergunningen 1% 75.577 756 b precario tijdens de bouw 1 5.000 5.000 c kapvergunning/herplant verplichting 0 totale kosten heffingen 5.756 1.1. GRONDONDERZOEK a grondmechanisch onderzoek 0 totale grondonderzoek kosten 1.2. NUTSVOORZIENINGEN a riolering 0 b hemelwaterafvoeren 0 c gas 0 d groepsverwarming 0 e water 0 f elektra 0 g CAI 0 h telefoon 0 totale kosten nutsvoorzieningen totale bijkomende kosten 5.756 begroting tbv eindhoven in beeld gebruiker.xls 3/7 23052014
4 VOORBEREIDINGSKOSTEN volgens NEN 2631 Voorbereidingskosten worden berekend in % van het bouwrijp maken, de bouwkosten, bijkomende kosten, reserveringskosten en de aanloopkosten. Indien de werkelijke kosten bekend zijn worden deze op genomen. 1.0. VOORBEREIDS BEGELEIDINGSKOSTEN a architect 2,00% 90.100 1.802 b constructeur 0,25% 90.100 225 c adviseur WTB 0,50% 90.100 451 d adviseur ET 0,50% 90.100 451 e adviseur bouwkosten 0,30% 90.100 270 f adviseur bouwfysica/akoestiek/epc berekening 0,00% 90.100 g adviseur PvE 0,00% 90.100 h project management 2,00% 90.100 1.802 i bouwplaatstoezicht 1,50% 90.100 1.352 j tuinarchitect 0,00% 90.100 k overige adviseurs 0,00% 90.100 l kosten afd. Grond en Vastgoed (gemeente) 2,00% 90.100 1.802 m interne advieskosten communicatie etec.) 0,00% 90.100 totale vooren begeleidingskosten 8.154 2.0. AANBESTEDINGSKOSTEN a adviseur aanbesteding 1 1.500 1.500 b 0 c drukkosten bestekken etc. 1 500 500 totale aanbestedingskosten 2.000 5 FINANCIERINGSKOSTEN volgens NEN 2631 1.0. FINANCIERINGSKOSTEN a rente grond b rente tijdens voorbereiding c rente tijdens bouw d afsluitkosten financieringen e De kosten voor het afsluiten van de financiering. 6 RESERVERINGEN volgens NEN 2631 totale voorbereidingskosten 10.154 Reserveringen worden berekend in % van de bouwkosten. 1.0. POST VAN ONVOORZIENE UITGAVEN (PvOU) a PvOU 10% 75.577 7.558 totale PvOU 7.558 2.0. LOON EN PRIJSSTIJGINGEN a loon en prijsstijgingen tot bouw 2% 75.577 1.512 b loon en prijsstijgingen tijdens bouw 1% 75.577 756 totale prijsstijgingen 2.267 3.0. INSCHATTING BOUWMARKT a De begrotingen zijn gemaakt op reële bedragen. De bouwmarkt kan hier van afwijken (veel of weinig vraag). 2% 75.577 1.512 totale inschatting 1.512 7 AANLOOPKOSTEN volgens NEN 2631 totale reserveringen 8.313 1.0 AANLOOPKOSTEN a 1ste schoonmaak kosten 227 2 454 b verhuiskosten 0 n.v.t. c promotie/1e paal/hoogste punt/openingskosten 0 n.v.t. d leegstandsrisico 0 n.v.t. e makelaarskosten 0 n.v.t. f verzekeringen/belastingen 0 n.v.t. g communicatie gemeente naar buiten 0 n.v.t. totale aanloopkosten 454 begroting tbv eindhoven in beeld gebruiker.xls 4/7 23052014
8 KOSTEN VOOR ENERGIEBEPERKENDE MAATREGELINGEN Gemeente Eindhoven heeft energie beperkende maatregelingen hoog in zijn vandel. In deze begroting zijn al diversen maatregelingen meegenomen zoals, isolatie, vloerverwarming (lage temperatuur stoken), HR+ ketel, warmte terugwin luchtbehandeling, energie zuiningen amaturen met lichtregeling. De meerkosten voor verdere beperkingen worden geraamd op; WKO of bioinstallatie allin sedemdak allin grijswater opslag allin zonnecollectoren allin totaal allin incl btw begroting tbv eindhoven in beeld gebruiker.xls 5/7 23052014
wijkt af van het gevraagde. Financieel plan fase: voorlopig ontwerp S=sloop O=onderhoudvervangen KOSTEN ONDERHOUDSACTIVITEIT N=nieuwe voorzieningen ONDERH NIEUWE TOTALE TOTAAL ruimte SLOOP VERV. VOORZ. KOSTEN ELEMENT code Bewerking op VARIANTELEMENT nivo S/O/N hoeveelh. Ehd Prijs/ehd in euro,s in euro,s in euro,s in euro,s in euro,s NVO m2 01 ENTREE HOOFDGEBOUW 1 via entree archelogie kosten opgenomen bij begroting archelogie 02 VERGADERRUIMTE IN TRAPPENHUIS 27,30 1 vernieuwen vloerbedekking O 27,30 m2 30 819 819 2 schoonmaken/texen wanden O 44,40 m2 30 1.332 1.332 3 schoonmaken plafond/niet schilderen O 27,30 m2 15 410 410 4 Isolatie folie aanbrengen buiten gevel N 18,20 m2 89 1.620 1.620 5 schilderen gevel kozijnen deuren O 22,00 m2 30 660 660 6 schoonmaken lamellen niet opgenomen 8 verlichting nieuw N 44,10 m2 45 1.985 1.985 6.825 03 RESERVE RUIMTE NA TRAPPENHUIS 19,40 1 vernieuwen vloerbedekking O 19,40 m2 30 582 582 2 schoonmaken/texen wanden O 43,50 m2 30 1.305 1.305 3 schoonmaken plafond/niet schilderen O 19,40 m2 15 291 291 4 Isolatie folie aanbrengen buiten gevel N 8,75 m2 89 779 779 5 schilderen gevel kozijnen deuren O 12,75 m2 30 383 383 6 schoonmaken lamellen niet opgenomen 8 verlichting nieuw N 19,40 m2 45 873 873 4.212 04 KANTOOR 51,60 1 vernieuwen vloerbedekking O 51,60 m2 30 1.548 1.548 2 schoonmaken/texen wanden O 71,25 m2 30 2.138 2.138 3 schoonmaken plafond/niet schilderen O 51,60 m2 15 774 774 4 Isolatie folie aanbrengen buiten gevel N 18,75 m2 89 1.669 1.669 5 schilderen gevel kozijnen deuren O 24,75 m2 30 743 743 6 schoonmaken lamellen niet opgenomen 8 verlichting nieuw N 51,60 m2 45 2.322 2.322 10 Badge controle+elek. Deurdranger kantoor ingang N 1,00 st 3.500 3.500 3.500 12.693 05 ARCHIEF 28,13 1 vernieuwen vloerbedekking O 28,13 m2 30 844 844 2 schoonmaken/texen wanden O 33,75 m2 30 1.013 1.013 3 schoonmaken plafond/niet schilderen O 28,13 m2 15 422 422 4 Isolatie folie aanbrengen buiten gevel N 28,13 m2 89 2.504 2.504 5 schilderen gevel kozijnen deuren O 40,13 m2 30 1.204 1.204 6 schoonmaken lamellen niet opgenomen 8 verlichting nieuw N 28,13 m2 45 1.266 1.266 7.252 06 EXPOSITIE 79,69 1 vernieuwen vloerbedekking O 79,69 m2 30 2.391 2.391 2 schoonmaken/texen wanden O 90,00 m2 30 2.700 2.700 3 schoonmaken plafond/niet schilderen O 79,69 m2 15 1.195 1.195 4 Isolatie folie aanbrengen buiten gevel N 18,75 m2 89 1.669 1.669 5 schilderen gevel kozijnen deuren O 22,75 m2 30 683 683 6 schoonmaken lamellen niet opgenomen 8 verlichting nieuw N 79,69 m2 45 3.586 3.586 12.223 ALGEMEEN 1 ELEKTRA INSTALLATIE 61 uitzoeken elektra en aanpassingen hierin doen naar de centraal kast van gebruiker N 206,00 m2 10 2.060 2.060 62 opgenomen onder 61 63 verlichting is per lokaal opgenomen, maar noodverliching hier N 206,00 m2 8 1.648 1.648 64 comunicatie N 206,00 m2 5 1.030 1.030 65 beveiliging nog niet opgenomen N 206,00 m2 25 5.150 5.150 9.888 2 WERKTUIGBOUWKUNDIG 50 uitzoeken huidige installatie met leiding beloop. N 206,00 m2 10 2.060 2.060 51 warmte opwekking, nieuwe ketels N 206,00 m2 17 3.502 3.502 52 afvoeren = nvt alleen kleine aanpassingen N 0,00 m2 53 water = nvt alleen kleine aanpassingen N 0,00 m2 54 Gassen naar CV ketels N 206,00 m2 1,5 309 309 55 koudopwekking nvt 56 warmte distributie, bestaande radiatoren, aanpassen leidingen en radiatoren zeer beperkt N 206,00 m2 10 2.060 2.060 57 luchtbehandeling, beperkt aanbrengen N 206,00 m2 7 1.442 1.442 58 regeling zeer beperkt N 206,00 m2 5 1.030 1.030 8.343 7 6/7 23052014
S=sloop O=onderhoudvervangen KOSTEN ONDERHOUDSACTIVITEIT N=nieuwe voorzieningen ONDERH NIEUWE TOTALE TOTAAL ruimte SLOOP VERV. VOORZ. KOSTEN ELEMENT code Bewerking op VARIANTELEMENT nivo S/O/N hoeveelh. Ehd Prijs/ehd in euro,s in euro,s in euro,s in euro,s in euro,s NVO m2 3 TERREIN INRICHTINGEN het terrein is hierin niet opgenomen. TOTALE KOSTEN DIRECT (incl. indirecte onderaannemer) 21.434 42.062 63.496 61.436 206 BOUWPLAATSKOSTEN 8,0 % 1.715 3.365 5.080 ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN 7,0 % 1.620 3.180 4.800 WINST & RISICO 3,0 % 743 1.458 2.201 TOTALE KOSTEN EXCL. BTW 25.512 50.065 75.577 7 7/7 23052014