Koersenlijst Fiscaal Jaaroverzicht Waarde per 31-12-2018 In dit document vindt u de koersen die gehanteerd worden voor de waarde van uw vermogen per 31 december 2018 op uw Fiscaal Jaaroverzicht. Voor de Robecofondsen met een Nederlandse beursnotering moeten wij de laatste transactiekoers van 2018 gebruiken, namelijk die van 28 december 2018. Voor de Luxemburgse Robecofondsen wordt de transactiekoers van 2 (of 4) januari 2019 (door beurssluiting in Azië) gehanteerd. In beide situaties betreft dat de NAV-waarde (Net Asset Value = intrinsieke waarde) van 28 december 2018. Alleen voor de Robeco SAM N EUR varianten betreft het de NAV-waarde van 31 december 2018. www.robeco.nl
Koersen Robeco ONE Fondsnaam Koers Datum Robeco ONE Defensief 121,18 02-01-2019 Robeco ONE Duurzaam 94,39 02-01-2019 Robeco ONE Neutraal 128,13 02-01-2019 Robeco ONE Offensief 135,51 02-01-2019 Koersen overige Robecofondsen Fondsnaam Datum Robeco Afrika Fonds - EUR G 83,16 28-12-2018 Robeco All Strategy Euro Bonds CH EUR 96,72 02-01-2019 Robeco Asian Stars Equities 143,08 02-01-2019 Robeco Asia-Pacific Equities 152,56 04-01-2019 Robeco BP Global Premium Equities C EUR 132,10 02-01-2019 Robeco BP US Large Cap Equities 162,07 02-01-2019 Robeco BP US Large Cap Equities FH EUR 129,06 02-01-2019 Robeco BP US Premium Equities 202,73 02-01-2019 Robeco BP US Premium Equities 167,86 02-01-2019 Robeco BP US Select Opportunities Equities 130,21 02-01-2019 Pagina 2 van 7
Robeco Chinese A-share Equities 88,31 02-01-2019 Robeco Chinese Equities 144,65 02-01-2019 Robeco Corporate Hybrid bonds CH EUR 91,51 02-01-2019 Robeco Credits Income CH EUR 94,82 02-01-2019 Robeco Emerging Credits 106,82 02-01-2019 Robeco Emerging Debt 84,76 02-01-2019 Robeco Emerging Markets Equities F EUR Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities Robeco Emerging Opportunities Equities 130,62 02-01-2019 133,41 02-01-2019 92,19 02-01-2019 Robeco Emerging Stars Equities 137,86 02-01-2019 Robeco Euro Credit Bonds 115,93 02-01-2019 Robeco Euro Government Bonds 123,63 02-01-2019 Robeco Euro Sustainable Credits 114,90 02-01-2019 Robeco European High Yield Bonds Robeco Financial Institutions Bonds CH EUR Robeco Global Consumer Trends Equities 126,74 02-01-2019 96,46 02-01-2019 216,45 02-01-2019 Robeco Global Credits CH EUR 93,20 02-01-2019 Robeco Global FinTech Equities 103,20 02-01-2019 Robeco Global Growth Trends Equities Robeco Global Industrial Innovation Equities Robeco Global Stars Equities Fund - EUR G 153,36 02-01-2019 98,40 02-01-2019 38,00 28-12-2018 Pagina 3 van 7
Robeco Global Total Return Bond Fund 105,32 02-01-2019 Robeco High Dividend Property Equities C EUR 117,99 02-01-2019 Robeco High Yield Bonds CH EUR 87,62 02-01-2019 Robeco High Yield Bonds zero duration 96,47 02-01-2019 Robeco Hollands Bezit - EUR G 57,00 28-12-2018 Robeco Indian Equities 210,88 02-01-2019 Robeco Investment Grade Corporate Bonds CH EUR 90,29 02-01-2019 Robeco Life Cycle Fund 2020 56,29 02-01-2019 Robeco Life Cycle Fund 2025 59,88 02-01-2019 Robeco Life Cycle Fund 2030 62,38 02-01-2019 Robeco Life Cycle Fund 2035 67,60 02-01-2019 Robeco Life Cycle Fund 2040 66,96 02-01-2019 Robeco Life Cycle Fund 2045 63,75 02-01-2019 Robeco Life Cycle Fund 2050 63,51 02-01-2019 Robeco Life Cycle Fund 2055 64,57 02-01-2019 Robeco Life Cycle Fund 2060 63,04 02-01-2019 Robeco Life Cycle Fund 2065 55,66 02-01-2019 Robeco MMarket Obl Jul09/19 1.001,28 31-12-2018 Robeco Multi Asset Growth G EUR 59,79 02-01-2019 Robeco Multi Asset Income G EUR 53,78 02-01-2019 Pagina 4 van 7
Robeco New World Financial Equities 199,67 02-01-2019 Robeco Private Equity 0,36 31-12-2018 Robeco Private Equity Cert 217,87 31-12-2018 Robeco Property Equities 146,80 02-01-2019 Robeco QI Asia-Pacific Active Equities Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities Robeco QI Emerging Conservative High Dividend Equities C EUR Robeco QI Emerging Markets Active Equities Robeco QI European Conservative High Dividend Equities C EUR Robeco QI European Enhanced Index Equities Robeco QI European Value Equities Robeco QI Global Conservative High Dividend Equities C EUR Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Robeco QI Global Developed Conservative Equities Fund - EUR G Robeco QI Global Diversified Carry Fund Robeco QI Global Dynamic Duration Robeco QI Global Enhanced Index Equities 122,70 02-01-2019 97,31 02-01-2019 96,98 02-01-2019 133,32 02-01-2019 123,54 02-01-2019 90,02 02-01-2019 89,75 02-01-2019 126,82 02-01-2019 142,27 28-12-2018 109,01 02-01-2019 103,14 02-01-2019 113,59 02-01-2019 103,58 28-12-2018 Pagina 5 van 7
Robeco QI Global Momentum Equities Robeco QI Global Multi-Factor Credits CH EUR Robeco QI Global Multi-Factor Equities Fund EUR G 144,95 02-01-2019 89,46 28-12-2018 119,20 02-01-2019 Robeco QI Global Quality Equities 103,18 02-01-2019 Robeco QI Global Value Equities 145,71 02-01-2019 Robeco QI Long-Short Dynamic Duration Robeco QI Sustainable Conservative Equities Robeco QI US Enhanced Index Equities Robeco SAM Global Gender Equality Impact Equities N EUR 100,87 02-01-2019 101,58 02-01-2019 105,34 02-01-2019 131,08 02-01-2019 Robeco SAM Global Small Cap Equities 179,16 02-01-2019 Robeco SAM Smart Energy Fund N EUR 13,62 02-01-2019 Robeco SAM Smart Materials Fund N EUR 177,73 02-01-2019 Robeco SAM Smart Mobility Fund N EUR 81,68 02-01-2019 Robeco SAM Sustainable Healthy Living Fund N EUR 178,94 02-01-2019 Pagina 6 van 7
Robeco SAM Sustainable Water Fund N EUR Robeco US Conservative High Dividend Equities EUR G 189,55 02-01-2019 39,01 28-12-2018 RobecoSAM Global SDG Credits CH EUR 97,70 02-01-2019 RobecoSAM Sustainable European Equities RobecoSAM Sustainable Food Equities 138,11 02-01-2019 124,76 02-01-2019 Rolinco - EUR G 37,45 28-12-2018 Pagina 7 van 7