Appendix bij het emissieprospectus van april Aanvullende informatie voor België

Transcriptie

1 PARVEST Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht ( SICAV Société d Investissement à Capital Variable) 5, rue Jean Monnet L-2952 Luxembourg Appendix bij het emissieprospectus van april 2004 Aanvullende informatie voor België 1. Vertegenwoordiger in België BNP PARIBAS, filiaal in België Louiselaan Brussel 2. Financiële dienstverlening De financiële dienstverlening ( uitbetaling van dividenden, beheer, depot ten behoeve van de algemene vergaderingen, etc ) wordt in België door de volgende bank gewaarborgd: ING BELGIUM Sint-Michielswarande Brussel 3. Bankinstellingen met baliefunctie Inschrijving, terugkoop en conversie wordt in België door de volgende financiële bemiddelaars gewaarborgd : BNP PARIBAS PRIVATE BANK BELGIE, Brussels filiaal Louiselaan Brussel BNP PARIBAS PRIVATE BANK BELGIE, Kortrijk agency Dam 83/ Kortrijk CORTAL CONSORS Koningsstraat Brussel Appendix voor België 1

2 DEUTSCHE BANK Marnixlaan Brussel KEYTRADE BANK Vorstlaan Brussel Bij elke bankinstelling met baliefunctie worden de lijsten met betrekking tot inschrijving, terugkoop en conversie volgens een eigen tijdschema afgesloten (zie hiertoe het document voorwaarden, als appendix bij het prospectus toegevoegd door elke bankinstelling afzonderlijk). Elke afrekening (behoudens inschrijving bij de start van een subfonds) vindt plaats met valutadatum D + 3 werkdagen (D=dag van de berekening van de totale intrinsieke waarde). NB: Het begrip "Nominee", zoals gedefiniëerd in Hoofdstuk II 7 van dit prospectus, is niet van toepassing in België. 4. Categorieën aandelen Er kunnen verschillende categorieën van aandelen worden uitgegeven (zie prospectus en document voorwaarden ) die met name verschillen met betrekking tot de daarmee gepaard gaande rechten en commissies. N.B. De categorieën B1," L" en M zijn voor de verkoop voorbehouden aan de financiële bemiddelaars die zijn erkend door de Sicav. Op dit moment is in België geen enkele financiële bemiddelaar erkend voor de bovengenoemde categorieën van aandelen, welke derhalve niet worden aangeboden en ook niet in deze appendix vermeld staan. 5. Fiscaal regime De kapitaalwinst die wordt gegenereerd bij de verkoop van de aandelen van de Sicav is in België vrijgesteld van belastingbetaling voor in België woonachtige natuurlijke personen en verenigingen zonder winstoogmerk naar Belgisch recht. Appendix voor België 2

3 De door de Sicav uitgekeerde dividenden zijn, bij de inning daarvan in België, onderworpen aan de navolgende roerende voorheffingen: Aanduiding van de subfondsen opgenomen in de lijst van in België op de markt gebrachte ICB s Asia, Australia, China, Converging Europe, Emerging Markets, Euro Equities, Europe Mid Cap, Europe Opportunities, Europe Value, Italy, Latin America, Europe Dynamic Growth, Switzerland, UK, World, Asian Bond, Asian Convertible Bond, Emerging Markets Bond, Euro Bond, Euro Government Bond, European Bond Opportunities, European Convertible Bond, European Corporate Bond, Medium Term Euro Bond, Scandinavian Bond, Eonia Plus, Swiss Franc Bond, US High Yield Bond, Eonia, Short Term CHF, Short Term Sterling, Conservative (EURO), Balanced (EURO), Dynamic (EURO), Europe Financials, World Resources, World Technology, World Prestige, Euro Small Cap, Japan Small Cap, US Small Cap, Floor 90 Euro, Floor 90 Japan, Floor 90 USA, Euro Inflation Linked Bond, Absolute Return Euro, Absolute Return Euro Plus Roerende voorheffing 15% Europe, Europe Dividend, France, Holland, Japan, USA, European Bond, International Bond, US Dollar Bond, Yen Bond, Short Term Dollar, Short Term Euro, Balanced (USD), 25% 6. Vergoedingen, commissies en terugkerende kosten voor rekening van de investeerders ( in EURO of in een percentage van de totale intrinsieke waarde per aandeel) De effectieve kostentarieven die van toepassing zijn op handelingen bij de bankinstellingen met baliefunctie die zorgen voor de verhandeling in België zijn vastgelegd in het document voorwaarden van de afzonderlijke bankinstelling met baliefunctie, dat door de betreffende instelling samen met het prospectus en de onderhavige appendix wordt verspreid. Aankoop Verkoop Verandering van subfonds Tarieven / Kapitalisatie aandelen: 0,5% (max. 375 ) Kap -> dis 0,5% (max. 375 ) VERGOEDINGEN T.B.V. DE Classic Classic Institutions Privilege Appendix voor België 3

4 VENNOOTSCHAP Toetredingsprovisie (1) Behalve Parvest US High Yield Verkoopkosten (1) (2) M.u.v. terugkoop/omzetting > 10% van de aandelen van een bepaald subfonds op een bepaalde dag Hedged VERGOEDINGEN T.B.V. DE DISTRIBUTEUR Classic Classic Hedged Institutions Inschrijvingsprovisie Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Uittredingsprovisie Uitgestelde verkoopprovisie (CDSC) Jaarlijkse provisie Distributeur Conversievergoeding - binnen één en hetzelfde subfonds tussen de verschillende klassen; - tussen de subfondsen, binnen een bepaalde categorie of tussen geautoriseerde categorieën (naast eventuele toetredings- en uittredingsprovisies) Max.2% De beheersvergoedingen die van toepassing zijn voor de verschillende subfondsen staan vermeld in Appendix IV van dit prospectus. (1) De toetredings- en uittredingsprovisies zijn bedoeld ter dekking van alle investerings- en desinvesteringskosten die aan het desbetreffende subfonds worden berekend op all-in basis als gevolg van inschrijvings- en omzettingsverzoeken. (2) De uittredingsprovisies zijn ook van toepassing, onder dezelfde voorwaarden, bij omzettingen die kunnen worden aangemerkt als zijnde dezelfde transacties tot omzetting en inschrijving op aandelen. Desondanks kan dit bedrag hoger zijn wanneer de betaalde inschrijvingskosten van het originele subfonds minder bedroegen dan het gestelde maximum. In deze gevallen, mag de omzettingsprovisie het bedrag dat het verschil van de maximumprovisie en de initiële inschrijvingsprovisie betreft niet overschrijden. Privilege 7. Vergoedingen, commissies en terugkomende kosten voor rekening van de Sicav of het subfonds ( (in EURO of in een jaarlijks percentage van de totale intrinsieke waarde van de activa) Beheersvergoeding: Vergoeding depothouder: Andere kosten (schatting): Abonnementsheffing: In België: zie Appendix IV van het prospectus max. 0,2 % per jaar 0,23 % per jaar 0,06% per jaar, ingehouden van de netto activa ingeschreven door financiële tussenpersonnen. Deze belasting zal 0,07% bedragen in 2005 en 0,08% in In Luxemburg: 0,05 % ( 0,01 % voor de subfondsen korte termijn ) per jaar, berekend over totale intrinsieke waarde van de activa van de vennootschap. 8. Informatie voor de houders Appendix voor België 4

5 Krachtens artikel 199 van de gecoördineerde wetten op de commerciële vennootschappen ( lois coordonnées sur les sociétés commerciales ) zijn de statuten van de Sicav gedeponeerd ter griffie van de Handelsrechtbank te Brussel. Van de totale intrinsieke waarde van elk subfonds kan worden kennisgenomen bij BNP PARIBAS, filiaal in België, CORTAL CONSORS, ING BELGIUM, BNP PARIBAS PRIVATE BANK BELGIE, Brussels filiaal, BNP PARIBAS PRIVATE BANK BELGIE, Kortrijk agency, DEUTSCHE BANK, KEYTRADE BANK en wordt gepubliceerd in ten minste één Belgische krant. De Sicav zorgt tevens voor de publicatie in ten minste één Belgische krant van de navolgende informatie (niet-uitputtende lijst): - Oproepingen voor de algemene vergaderingen - Aankondiging van betaalbaarstelling van dividenden - Wijzigingen van de statuten die de rechten van de aandeelhouders raken - Aankondiging van uitstel van berekening van de totale intrinsieke waarde - Beschikking tot liquidatie van de Sicav en de wijze waarop deze plaatsvindt - In het algemeen alle informatie die wordt gepubliceerd in het land van oorsprong van de Sicav Bij BNP PARIBAS, filiaal in België, CORTAL CONSORS, ING BELGIUM, BNP PARIBAS PRIVATE BANK BELGIE, Brussels filiaal, BNP PARIBAS PRIVATE BANK BELGIE, Kortrijk agency, DEUTSCHE BANK, KEYTRADE BANK zijn de navolgende documenten verkrijgbaar: - de statuten van de vennootschap - de depot- en betaalkantoorovereenkomst tussen de Sicav en BNP Paribas Securities Services, filiaal in Luxemburg - de administratieovereenkomst tussen de Sicav en BNP Paribas Asset Management Luxembourg - de leverings- en registerbeheerderovereenkomst gesloten tussen de Sicav en BNP Paribas Asset Management Luxembourg, alsmede de overeenkomst van subleveringskantoor en subregisterbeheerder - de beheersovereenkomst gesloten tussen de Sicav en BNP Paribas Asset Management Luxembourg, alsmede de overeenkomsten ter zake van delegatie en subdelegatie van beheer. De onderhavige appendix bij het emissieprospectus van april 2004 is gepubliceerd na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, conform artikel 75 van het Koninklijk Besluit ter zake van bepaalde beleggingsmaatschappijen ( A.R. du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif ). Deze goedkeuring houdt in generlei wijze goedkeuring in van de geschiktheid en de kwaliteit van dit voornemen, noch van de situatie van de betrokken maatschappij. 20 Augustus 2004 Appendix voor België 5