BIJLAGE F: Advertenties in het FD d.d. 26 april 2018 1. Fusie NN Paraplufonds 1 N.V. - Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Bij het handelsregister zijn ter inzage gelegd de door de wet voorgeschreven stukken in verband met de voorgenomen juridische fusie van de volgende vennootschappen, beiden kwalificerend als een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en met adres: Schenkkade 65, 2595 AS 's-gravenhage: NN Paraplufonds 1 N.V., statutair gevestigd te Amsterdam (de Verkrijgende Vennootschap) en Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V., statutair gevestigd te Amsterdam (de Verdwijnende Vennootschap), waarbij de Verkrijgende Vennootschap het vermogen van de Verdwijnende Vennootschap zal toerekenen aan een nieuwe serie aandelen in haar kapitaal. Deze stukken alsmede de overige door de wet voorgeschreven stukken zijn tevens neergelegd op het kantoor van elk van genoemde vennootschappen. Het bestuur van de Verkrijgende Vennootschap heeft het voornemen tot fusie te besluiten. De stukken liggen ter inzage tot het tijdstip van fusie en ten kantore van de Verkrijgende Vennootschap tot zes maanden nadien..
2. Oproep tot Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden van de hierna te noemen vennootschappen worden uitgenodigd tot het bijwonen van de gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering en de vergaderingen van houders van de volgende soorten aandelen(klassen) in het kapitaal van de hierna te noemen vennootschappen (hierna te noemen: de BAVA ): Delta Lloyd Investment Fund N.V., serie A; Delta Lloyd Mix Fonds N.V., serie A; Delta Lloyd Rente Fonds N.V., series A en B; Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., series A en D. Bovengenoemde vennootschappen zijn alle beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal, statutair gevestigd te Amsterdam (hierna afzonderlijk te noemen: de Vennootschap en tezamen: de Vennootschappen ). BAVA De BAVA wordt gehouden op vrijdag 8 juni 2018 om 10.00 uur aan de Spaklerweg 4, 1096 BA Amsterdam. De agenda voor de BAVA luidt als volgt: 1. Opening 2. Wijziging van de statuten van de Vennootschap op voorstel van de Raad van Commissarissen (stempunt) 3. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen gehouden toezicht tot de datum van de vergadering (stempunt) 4. Rondvraag 5. Sluiting De BAVA wordt bijeengeroepen ter bespreking van het voorstel dat ziet op het voornemen van de directie van de Vennootschap om, op voorstel van de Raad van Commissarissen, de statuten van de Vennootschap te wijzigen. De voorgestelde statutenwijziging houdt verband met de overname van Delta Lloyd door NN Group. Als gevolg van deze overname zullen de Delta Lloyd fondsen worden geïntegreerd met de NN fondsen. Uit oogpunt van efficiëntie bij het beheer van de fondsen wordt o.a. voorgesteld om de statuten van de Vennootschap in lijn te brengen met de statuten van de door NN Investment Partners B.V. (hierna ook te noemen: de beheerder ) beheerde NN fondsen. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen zijn: Naamswijziging; Vervanging van de Raad van Commissarissen als vennootschapsrechtelijk orgaan door de Prioriteit met vergelijkbare bevoegdheden; en Introductie van nieuwe aandelenklassen en het hernoemen van bestaande aandelenklassen. De voorgestelde wijzigingen hebben voor de huidige aandeelhouders geen materiële gevolgen. De directie van de Vennootschap deelt mede dat het voorstel tot wijziging van de statuten een voorstel tot wijziging van de voorwaarden die gelden tussen de door ondergetekende beheerde fondsen en
hun deelnemers inhoudt zoals bedoeld in artikel 4:47 lid 2 Wet op het financieel toezicht. Voor een gedetailleerde beschrijving van alle wijzigingen en de precieze gevolgen daarvan voor de huidige aandeelhouders wordt verwezen naar het Informatie Memorandum Integratie Nederlandse Delta Lloyd Fondsen dat vanaf heden beschikbaar is op www.nnip.nl onder Fondsen/Nieuws en mededelingen van de beheerder. Een ten opzichte van het voorstel ongewijzigde statutenwijziging zal niet separaat bekend worden gemaakt. De voorwaardenwijziging zal als onderdeel van het gewijzigde prospectus op de website www.nnip.nl beschikbaar zijn vanaf het moment waarop de statutenwijziging van kracht wordt. De leden van de Raad van Commissarissen zullen per de datum van de statutenwijziging terugtreden - de onder agendapunt 3 opgenomen decharge heeft betrekking op het door hen gehouden toezicht tot de datum van de BAVA en voor zover het feiten betreft waarmee de houders van aandelen bekend (kunnen) zijn. Het voorstel tot wijziging van de statuten houdt tevens in het verlenen van een machtiging aan iedere (kandidaat)notaris van De Brauw Blackstone Westbroek om de akte van statutenwijziging te doen verlijden. Het streven is om de akte van statutenwijziging in de maand juni te doen verlijden. Overeenkomstig het in de wet bepaalde zullen voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden gelden degenen die op 11 mei 2018 (hierna te noemen: de Registratiedatum ), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, zijn ingeschreven in een van de hierna te noemen registers: Houders van aandelen aan toonder (zijnde serie A van de Vennootschappen en serie B van Delta Lloyd Rente Fonds N.V.): de administraties van de intermediairs zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer dan wel The Bank of New York Mellon S.A./N.V. te Brussel, België (hierna gezamenlijk te noemen: de Intermediair(s) ), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen; Houders van aandelen op naam (zijnde serie D van Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V.): het register van aandeelhouders zoals dat wordt bijgehouden door de Vennootschap. Vergadergerechtigden die hun rechten ontlenen aan aandelen aan toonder en voornemens zijn de vergadering bij te wonen, dienen via de Intermediair waar hun aandelen geadministreerd zijn een ontvangstbewijs te verkrijgen dat als toegangsbewijs voor de vergadering dient. Vergadergerechtigden die hun rechten ontlenen aan aandelen op naam, zijnde serie D van Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., en voornemens zijn de vergadering bij te wonen, dienen dit uiterlijk 25 mei 2018 schriftelijk mee te delen aan de directie van de Vennootschap op onderstaand adres, t.a.v. de afdeling Productmanagement & Development (A. van der Vlis). De directie stelt in dat geval een verklaring op waarin de directie aangeeft dat de in de verklaring genoemde aandeelhouder op de Registratiedatum tot een bepaalde hoeveelheid aandelen op naam gerechtigd was. Deze verklaring dient als toegangsbewijs voor de vergadering. Intermediairs dienen aan ING Bank N.V. met betrekking tot serie A van de Vennootschappen respectievelijk aan The Bank of New York Mellon S.A./N.V., Amsterdam branch, met betrekking tot serie B van Delta Lloyd Rente Fonds N.V. een schriftelijke verklaring te overleggen, waarin zij aangeven dat de in de verklaring genoemde aandelen aan toonder op de Registratiedatum behoorden tot hun
verzameldepot en de betrokken aandeelhouders op die datum deelgenoten in hun verzameldepot waren of als vruchtgebruiker of pandhouder met stemrecht op die aandelen hiertoe gerechtigd waren. Deze verklaring dient uiterlijk 25 mei 2018 te worden ingediend bij ING Bank N.V., TRC 02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam Zuidoost (telefoonnummer 020-563 6799, faxnummer 020-563 6959 en emailadres iss.pas@ing.nl) respectievelijk uiterlijk 25 mei 2018 bij The Bank of New York Mellon N.V./S.A., Amsterdam branch, t.a.v.: Tax & Documentation, betreffende BAVA Delta Lloyd Beleggingsmaatschappijen, Verlengde Poolseweg 6, 4818 CL Breda (telefoonnummer: 076-760 2570, faxnummer: 076-760 2590 en emailadres NNIP.TA@bnymellon.com). Stem- en vergadergerechtigden die zich willen laten vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde dienen hun aandelen aan te melden op één van de hiervoor beschreven wijzen en een door hen ondertekende volmacht uiterlijk 25 mei 2018 in te leveren bij de Vennootschap t.a.v. de afdeling Legal Funds & Pension Solutions (Locatiecode HP C.09.026, Postbus 90470, 2509 LL s- Gravenhage). De gevolmachtigde dient voorafgaand aan de vergadering een kopie van de volmacht bij de registratiebalie in te leveren. De agenda van de BAVA met toelichting alsmede de volledige tekst van het voorstel tot statutenwijziging liggen vanaf heden tot na afloop van de BAVA ter inzage ten kantore van de Vennootschap, Schenkkade 65, 2595 AS s-gravenhage en zijn kosteloos schriftelijk op te vragen bij de beheerder (Locatiecode HP E.09.004, Postbus 90470, 2509 LL s-gravenhage telefoonnummer: 070-379 1122). Voormelde stukken zijn tevens beschikbaar op de website www.nnip.nl. Overige mededeling van de beheerder Ondertekende deelt verder mede dat het voornemen bestaat om het dividendbeleid van serie A van Delta Lloyd Rente Fonds N.V. en serie D van Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V. met ingang van 29 juni 2018 te wijzigen. Mede gelet op de fiscale status van Delta Loyd Rente Fonds N.V. (VBI) zal het dividendbeleid ten aanzien van serie A van dit fonds inhouden dat geen dividend meer zal worden uitgekeerd. Gelet op de fiscale status van Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V. (FBI) zal het dividendbeleid ten aanzien van serie D van dit fonds (formeel) worden gewijzigd en inhouden dat de fiscale winst jaarlijks zal worden uitgekeerd. Dit stemt overeen met de frequentie van de uitkeringen die thans in de praktijk wordt gehanteerd. Gedurende een periode van 1 maand vanaf heden hebben beleggers de mogelijkheid onder de gebruikelijke (ongewijzigde) voorwaarden uit te treden uit bovengenoemde fondsen/vennootschappen. De kosten verbonden aan de voorgenomen statutenwijzigingen zullen door de beheerder worden gedragen. De AFM is in kennis gesteld van de voorgenomen statutenwijzigingen en heeft hiermee ingestemd. Amsterdam/ s-gravenhage, 26 april 2018 De directie, tevens zijnde de beheerder NN Investment Partners B.V., Schenkkade 65, 2595 AS s -Gravenhage
3. Oproep tot Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden van de hierna te noemen vennootschap worden uitgenodigd tot het bijwonen van de gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering en de vergaderingen van houders van de volgende soorten aandelen(klassen) in het kapitaal van de hierna te noemen vennootschap (hierna te noemen: de BAVA ): Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V., series A en B Bovengenoemde vennootschap is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, statutair gevestigd te Amsterdam (hierna te noemen: de Vennootschap ). De BAVA wordt gehouden op vrijdag 8 juni 2018 om 11.00 uur aan de Spaklerweg 4, 1096 BA Amsterdam. De agenda voor de BAVA luidt als volgt: 1. Opening 2. Juridische fusie op voorstel van de Raad van Commissarissen (stempunt) 3. Rondvraag 4. Sluiting De BAVA wordt bijeengeroepen ter bespreking en aanname van het voorstel dat ziet op het voornemen van de directie van de Vennootschap om, op voorstel van de Raad van Commissarissen, de Vennootschap als verdwijnende vennootschap te fuseren met NN Paraplufonds 1 N.V. als verkrijgende vennootschap, waarbij het gehele vermogen van de Vennootschap onder algemene titel zal overgaan op NN Paraplufonds 1 N.V. en de Vennootschap zal ophouden te bestaan. Bij de fusie zullen aandelen in het kapitaal van NN Paraplufonds 1 N.V. worden toegekend aan de aandeelhouders van de Vennootschap. De ruilverhouding van de aandelen bij de fusie is zodanig dat voor één aandeel van de Vennootschap één aandeel in de corresponderende aandelenklasse van een nieuw te introduceren subfonds van NN Paraplufonds 1 N.V. zal worden toegekend. Voor het besluit tot fusie van de Vennootschap is een twee derde meerderheid van de stemmen van de buitengewone algemene vergadering vereist indien minder dan de helft van het geplaatst kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd. NN Paraplufonds 1 N.V. is als verkrijgende vennootschap voornemens bij directiebesluit tot de fusie te beslissen. De voorgestelde juridische fusie houdt verband met de overname van Delta Lloyd door NN Group. Als gevolg van deze overname zullen de Delta Lloyd fondsen worden geïntegreerd met de NN fondsen. Uit oogpunt van efficiëntie bij het beheer van de fondsen wordt o.a. voorgesteld om de Vennootschap te fuseren met een ander door NN Investment Partners B.V. (hierna ook te noemen: de beheerder ) beheerd NN fonds. De belangrijkste wijzigingen voor de houders van aandelen in de Vennootschap als gevolg van de voorgestelde fusie zijn: Wijziging van de naam in NN Europees Deelnemingen Fonds zijnde de naam van het hierna te noemen nieuwe subfonds; Introductie van een nieuw (sub)fonds binnen NN Paraplufonds 1 N.V. met identieke kenmerken; Introductie van nieuwe aandelenklassen en het hernoemen van bestaande aandelenklassen; Wijziging van het wettelijk toezichtregime dat van toepassing is op de Vennootschap als beleggingsinstelling in het regime dat van toepassing is op zgn. icbe s. Het belangrijkste verschil tussen beleggingsinstellingen enerzijds en icbe s anderzijds is de verplichting om bij icbe s bepaalde wettelijk voorgeschreven beleggingsrestricties in acht te nemen bij het beheer van het vermogen
van de icbe. Voor de uitvoering van het beleggingsbeleid van de Vennootschap heeft een en ander echter geen gevolgen, aangezien het beleggingsbeleid ongewijzigd zal worden voortgezet ten behoeve van het nieuwe subfonds. De specifieke kenmerken van de Vennootschap zullen als gevolg van de voorgestelde fusie niet wijzigen. De voorgestelde fusie heeft als zodanig voor de huidige aandeelhouders geen materiële gevolgen. De directie van de Vennootschap deelt mede dat het voorstel tot fusie een voorstel tot wijziging van de voorwaarden die gelden tussen de door de beheerder beheerde Vennootschap en de deelnemers inhoudt zoals bedoeld in artikel 4:47 lid 2 Wet op het financieel toezicht. Gedurende een periode van 1 maand vanaf heden hebben beleggers de mogelijkheid onder de gebruikelijke (ongewijzigde) voorwaarden uit te treden uit bovengenoemd fonds. Voor een gedetailleerde beschrijving van deze fusie en de precieze gevolgen daarvan voor de huidige aandeelhouders wordt verwezen naar het Informatie Memorandum Integratie Nederlandse Delta Lloyd Fondsen dat vanaf heden beschikbaar is op www.nnip.nl onder Fondsen/Nieuws en mededelingen van de beheerder. Een ten opzichte van het voorstel ongewijzigde voorwaardenwijziging zal niet separaat bekend worden gemaakt. De voorwaardenwijziging zal als onderdeel van het gewijzigde prospectus op de website www.nnip.nl beschikbaar zijn vanaf het moment waarop de fusie van kracht wordt. Het voornemen bestaat om de fusie te effectueren op 26 juni 2018. De laatste handelsdag voor beide Aandelenklassen van de Vennootschap zal in verband daarmee 18 juni 2018 zijn. Zodra de definitieve datum van de fusie bekend is en deze mocht afwijken van voormelde datum, zal de definitieve datum van de fusie separaat bekend worden gemaakt op de website van de beheerder. Daarbij zal tevens aangegeven worden wat de (definitieve) laatste handelsdag voor de aandelen van de Vennootschap zal zijn. Beleggers wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat gedurende 5 werkdagen voorafgaand aan de dag van de fusie geen orders tot aankoop of verkoop meer geplaatst en uitgevoerd zullen worden. Onder voorbehoud dat de fusie wordt geëffectueerd, zal aan Euronext Amsterdam verzocht worden de beursnotering van serie A met ingang van de datum van effectuering van de fusie te beëindigen ( delisting ) en zal een nieuwe beursnotering ten behoeve van serie P van het nieuwe subfonds van NN Paraplufonds 1 N.V. worden aangevraagd. De datum van delisting van de aandelen van (serie A van) de Vennootschap zal uiterlijk twintig (20) beursdagen voorafgaand aan effectuering van de fusie worden bekendgemaakt door plaatsing van een daartoe strekkende advertentie in het Financieele Dagblad alsmede op de website van de beheerder. Daarbij zal tevens bekendgemaakt worden wanneer de (definitieve) laatste handelsdag voor deze serie zal zijn. Het voorstel tot fusie houdt tevens in het verlenen van een machtiging aan iedere (kandidaat)notaris van De Brauw Blackstone Westbroek om de akte van fusie te doen verlijden. Het streven is om de akte van fusie in de maand juni te doen verlijden. Overeenkomstig het in de wet bepaalde zullen voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden gelden degenen die op 11 mei 2018 (hierna te noemen: de Registratiedatum ), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, zijn ingeschreven in een van de hierna te noemen registers: Houders van aandelen aan toonder (zijnde serie A van de Vennootschap): de administraties van de intermediairs zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer dan wel The Bank of New York Mellon
S.A./N.V. te Brussel, België (hierna gezamenlijk te noemen: de Intermediair(s) ), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen; Houders van aandelen op naam (zijnde serie B van de Vennootschap): het register van aandeelhouders zoals dat wordt bijgehouden door de Vennootschap. Vergadergerechtigden die hun rechten ontlenen aan aandelen aan toonder en voornemens zijn de vergadering bij te wonen, dienen via de Intermediair waar hun aandelen geadministreerd zijn een ontvangstbewijs te verkrijgen dat als toegangsbewijs voor de vergadering dient. Vergadergerechtigden die hun rechten ontlenen aan aandelen op naam, zijnde serie B, en voornemens zijn de vergadering bij te wonen, dienen dit uiterlijk 25 mei 2018 schriftelijk mee te delen aan de directie van de Vennootschap op onderstaand adres, t.a.v. de afdeling Productmanagement & Development (A. van der Vlis). De directie stelt in dat geval een verklaring op waarin de directie aangeeft dat de in de verklaring genoemde aandeelhouder op de Registratiedatum tot een bepaalde hoeveelheid aandelen op naam gerechtigd was. Deze verklaring dient als toegangsbewijs voor de vergadering. Intermediairs dienen aan ING Bank N.V. met betrekking tot serie A van de Vennootschap een schriftelijke verklaring te overleggen, waarin zij aangeven dat de in de verklaring genoemde aandelen aan toonder op de Registratiedatum behoorden tot hun verzameldepot en de betrokken aandeelhouders op die datum deelgenoten in hun verzameldepot waren of als vruchtgebruiker of pandhouder met stemrecht op die aandelen hiertoe gerechtigd waren. Deze verklaring dient uiterlijk 25 mei 2018 te worden ingediend bij ING Bank N.V., TRC 02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam Zuidoost (telefoonnummer 020-563 6799, faxnummer 020-563 6959 en emailadres iss.pas@ing.nl). Stem- en vergadergerechtigden die zich willen laten vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde dienen hun aandelen aan te melden op één van de hiervoor beschreven wijzen en een door hen ondertekende volmacht uiterlijk 25 mei 2018 in te leveren bij de Vennootschap t.a.v. de afdeling Legal Funds & Pension Solutions (Locatiecode HP C.09.026, Postbus 90470, 2509 LL s- Gravenhage). De gevolmachtigde dient voorafgaand aan de vergadering een kopie van de volmacht bij de registratiebalie in te leveren. De agenda van de BAVA met toelichting alsmede de volledige tekst van het voorstel tot fusie en de toelichting daarop liggen vanaf heden tot na afloop van de BAVA ter inzage ten kantore van de Vennootschap, Schenkkade 65, 2595 AS s-gravenhage en zijn kosteloos schriftelijk op te vragen bij de beheerder (Locatiecode HP E.09.004, Postbus 90470, 2509 LL s-gravenhage telefoonnummer: 070-379 1122). Voormelde stukken zijn tevens beschikbaar op de website www.nnip.nl. De kosten verbonden aan de voorgenomen fusie zullen door de beheerder worden gedragen. De AFM is in kennis gesteld van de voorgenomen fusie. Amsterdam/ s-gravenhage, 26 april 2018 De directie, tevens zijnde de beheerder NN Investment Partners B.V., Schenkkade 65, 2595 AS s -Gravenhage
4. Aankondiging voorwaardenwijziging Delta Lloyd Sovereign Bond Fund, klasse Ic; Delta Lloyd Sovereign Bond LT Fund, klasse Ic; Delta Lloyd Sovereign Bond XLT Fund, klassen Ic en A; Delta Lloyd Sovereign Bond XXLT Fund, klasse Ic; Delta Lloyd Collateralized Bond Fund, klasse Ic; Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund; Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund A, klassen A en B; Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund DPF, (hierna te noemen: de Fondsen ). Ondergetekende deelt mede dat het voornemen bestaat om met ingang van 29 juni 2018 de volgende wijzigingen ten aanzien van (elk van) de Fondsen te implementeren: Naamswijziging; Introductie van (nieuwe) participatieklassen en het hernoemen van bestaande participatieklassen; Wijziging kosten- en vergoedingenstructuur; en Wijziging juridisch eigenaar van het fondsvermogen. Daarnaast zal de paraplustructuur van de volgende fondsen voor gemene rekening worden opgeheven: Delta Lloyd Sovereign Bond Fund; Delta Lloyd Sovereign Bond LT Fund; Delta Lloyd Sovereign Bond XLT Fund; Delta Lloyd Sovereign Bond XXLT Fund Delta Lloyd Collateralized Bond Fund De voorgestelde wijzigingen houden verband met de overname van Delta Lloyd door NN Group. Als gevolg van deze overname zullen de Delta Lloyd fondsen worden geïntegreerd met de NN fondsen. Uit oogpunt van consistentie en efficiëntie bij het beheer van de fondsen wordt o.a. voorgesteld om de naamgeving en de voorwaarden van de Fondsen in lijn te brengen met de voorwaarden van de door NN Investment Partners B.V. (hierna ook te noemen: de beheerder ) beheerde NN fondsen. De voorgestelde wijzigingen hebben voor de huidige beleggers geen materiële gevolgen. De beheerder deelt mede dat bovengenoemde wijzigingen voorstellen tot wijziging van de voorwaarden die gelden tussen de door ondergetekende beheerde fondsen en hun deelnemers inhouden zoals bedoeld in artikel 4:47 lid 2 Wet op het financieel toezicht. Voor een gedetailleerde beschrijving van deze wijzigingen en de precieze gevolgen daarvan voor de huidige beleggers wordt verwezen naar het Informatie Memorandum Integratie Nederlandse Delta Lloyd Fondsen dat vanaf heden beschikbaar is op www.nnip.nl onder Fondsen/Nieuws en mededelingen van de beheerder.
Een ten opzichte van het voorstel ongewijzigde voorwaardenwijziging zal niet separaat bekend worden gemaakt. De voorwaardenwijziging zal als onderdeel van het gewijzigde prospectus op de website www.nnip.nl beschikbaar zijn vanaf het moment waarop de wijzigingen van kracht worden. Gedurende een periode van 1 maand vanaf heden hebben beleggers de mogelijkheid onder de gebruikelijke (ongewijzigde) voorwaarden uit te treden uit bovengenoemde fondsen. De kosten verbonden aan de voorgenomen wijzigingen zullen door de beheerder worden gedragen. De AFM is in kennis gesteld van de voorgenomen wijzigingen. Amsterdam/ s-gravenhage, 26 april 2018 De directie, tevens zijnde de beheerder NN Investment Partners B.V., Schenkkade 65, 2595 AS s -Gravenhage
5. Aankondiging samenvoegingen/fusie tussen icbe s Delta Lloyd Institutioneel Blue Return Fund, klassen A en B; Delta Lloyd Institutioneel Wereld Fonds; Delta Lloyd Multi Assets Conservatief; Delta Lloyd Institutioneel Property Fund; (hierna afzonderlijk te noemen: Fonds en tezamen: de Fondsen ). Ondergetekende deelt mede dat het voornemen bestaat om de Fondsen zijnde fondsen voor gemene rekening in de maand juni samen te voegen met de volgende verkrijgende fondsen: Verdwijnend fonds Verkrijgend fonds a. Delta Lloyd Institutioneel Blue Return Fund Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V. b. Delta Lloyd Institutioneel Wereld Fonds NN Paraplufonds 1 N.V./NN Duurzaam Aandelen Fonds c. Delta Lloyd Multi Assets Conservatief NN Paraplufonds 2 N.V./NN Dynamic Mix Fund II d. Delta Lloyd Institutioneel Property Fund NN Paraplufonds 1 N.V./NN Global Real Estate Fund De voorgestelde wijzigingen houden verband met de overname van Delta Lloyd door NN Group. Als gevolg van deze overname zullen de Delta Lloyd fondsen worden geïntegreerd met de NN fondsen. Uit oogpunt van efficiëntie bij het beheer van de fondsen wordt o.a. voorgesteld om de Fondsen samen te voegen met andere door NN Investment Partners B.V. (hierna ook te noemen: de beheerder ) beheerde fondsen met een vergelijkbaar beleggingsbeleid. De voorgenomen samenvoegingen zullen worden geëffectueerd door middel van een zgn. inbreng in natura. Daarbij zal het gehele fondsvermogen van elk Fonds als verdwijnend fonds worden overgedragen aan het desbetreffende verkrijgende fonds tegen gelijktijdige uitgifte van aandelen in een corresponderende aandelenklasse van het verkrijgende fonds aan de houders van participaties in het (verdwijnende) Fonds ten titel van een liquidatie-uitkering. In het kader van de inbreng in natura zullen de Fondsen worden geliquideerd en ophouden te bestaan. Enkele verdwijnende fondsen kwalificeren als icbe in de zin van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ). Hetzelfde geldt voor enkele verkrijgende fondsen. Een samenvoeging tussen die fondsen zal in dit verband om die reden tevens kwalificeren als een fusie tussen icbe s voor toezichtdoeleinden zoals bedoeld in artikel 4:62a onder c Wft. Dit geldt voor de voorgenomen samenvoegingen onder b en d. Voor de voorgenomen samenvoeging onder c geldt dat sprake zal van een wijziging van het wettelijk toezichtregime dat van toepassing is op het betreffende verdwijnende fonds als beleggingsinstelling in het regime dat van toepassing is op zgn. icbe s. Het belangrijkste verschil tussen beleggingsinstellingen enerzijds en icbe s anderzijds is de verplichting om bij icbe s bepaalde wettelijk voorgeschreven beleggingsrestricties in acht te nemen bij het beheer van het vermogen van de icbe. Voor de uitvoering van het beleggingsbeleid van het verdwijnende fonds heeft een en ander echter geen gevolgen.
De ruilverhouding voor de omwisseling van de participaties in de Fondsen zal worden vastgesteld op basis van de intrinsieke waarde van de verdwijnende participaties/participatieklassen respectievelijk de verkrijgende aandelenklassen op de dag van de effectuering van de samenvoeging. De intrinsieke waarde van de participaties/participatieklassen van de Fondsen zal door de beheerder worden vastgesteld, bij welk proces een externe deskundige betrokken zal zijn. De voorgestelde wijzigingen hebben voor de huidige beleggers geen materiële gevolgen. Voor wat betreft het beleggingsbeleid en het risicoprofiel van de Fondsen enerzijds en de corresponderende (verkrijgende) fondsen anderzijds geldt dat er geen materiële verschillen bestaan. Het voornemen bestaat om de samenvoegingen uit te voeren in de periode tussen 9 juni en 30 juni 2018 volgens onderstaand schema. Verdwijnend fonds Verkrijgend fonds Dag van de Laatste handelsdag samenvoeging Delta Lloyd Institutioneel Blue Return Fund Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V. 26 juni 2018 18 juni 2018 Delta Lloyd Institutioneel Wereld Fonds Delta Lloyd Multi Assets Conservatief Delta Lloyd Institutioneel Property Fund NN Duurzaam Aandelen Fonds NN Dynamic Mix Fund II NN Global Real Estate Fund 19 juni 2018 11 juni 2018 13 juni 2018 5 juni 2018 19 juni 2018 11 juni 2018 Zodra de definitieve datum van een samenvoeging bekend is en deze mocht afwijken van de datum zoals hierboven vermeld, zal de definitieve datum van de betreffende samenvoeging separaat bekend worden gemaakt op de website van de beheerder. Daarbij zal tevens aangegeven worden wat de (definitieve) laatste handelsdag voor (de participatieklassen van) het betreffende fonds zal zijn. Beleggers wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat gedurende 5 werkdagen voorafgaand aan de dag van de samenvoeging geen orders tot aankoop of verkoop meer geplaatst en uitgevoerd zullen worden. Onder voorbehoud dat de betreffende samenvoeging wordt geëffectueerd, zal aan Euronext Amsterdam verzocht worden de beursnotering van Delta Lloyd Multi Assets Conservatief met ingang van de datum van effectuering van de samenvoeging te beëindigen ( delisting ). De datum van delisting van de participaties van Delta Lloyd Multi Assets Conservatief zal uiterlijk twintig (20) beursdagen voorafgaand aan effectuering van de samenvoeging worden bekendgemaakt door plaatsing van een daartoe strekkende advertentie in het Financieele Dagblad alsmede op de website van de beheerder. Daarbij zal tevens bekendgemaakt worden wanneer de (definitieve) laatste handelsdag voor de betreffende serie zal zijn. De beheerder deelt mede dat bovengenoemde wijzigingen voorstellen tot wijziging van de voorwaarden die gelden tussen de door ondergetekende beheerde fondsen en hun deelnemers inhouden zoals bedoeld in artikel 4:47 lid 2 Wft.
Voor een gedetailleerde beschrijving van deze wijzigingen en de precieze gevolgen daarvan voor de huidige beleggers wordt verwezen naar het Informatie Memorandum Integratie Nederlandse Delta Lloyd Fondsen dat vanaf heden beschikbaar is op www.nnip.nl onder Fondsen/Nieuws en mededelingen van de beheerder. Een ten opzichte van het voorstel ongewijzigde voorwaardenwijziging zal niet separaat bekend worden gemaakt. De voorwaardenwijziging zal als onderdeel van het gewijzigde prospectus op de website www.nnip.nl beschikbaar zijn vanaf het moment waarop de wijzigingen van kracht worden. Gedurende een periode van 1 maand vanaf heden hebben beleggers de mogelijkheid onder de gebruikelijke (ongewijzigde) voorwaarden uit te treden uit bovengenoemde fondsen. De kosten verbonden aan de voorgenomen samenvoegingen zullen door de beheerder worden gedragen. De AFM is in kennis gesteld van de voorgenomen samenvoegingen en heeft ingestemd met bovengenoemde fusies tussen icbe s, een en ander zoals wettelijk vereist. Amsterdam/ s-gravenhage, 26 april 2018 De directie, tevens zijnde de beheerder NN Investment Partners B.V., Schenkkade 65, 2595 AS s -Gravenhage