Herstructurering Beleggingsfondsen. van Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Transcriptie

1 Herstructurering Beleggingsfondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V.

2 Herstructurering beleggingsfondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. gerealiseerd op 14 juni 2008 Algemeen Achmea Beleggingsfondsen N.V. (de Vennootschap ) is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. De Vennootschap is een (semi) open-end beleggingsinstelling en is opgezet volgens een paraplustructuur. Dit houdt in dat de gewone aandelen van de Vennootschap zijn verdeeld in verschillende series, fondsen genaamd. Elk fonds heeft in beginsel een eigen beleggingsbeleid, risicoprofiel en koersvorming. In de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van 10 maart 2008 is besloten tot een herstructurering waarbij de fondsen met een overlap in beleggingsbeleid worden samengevoegd. De oproeping voor deze BAVA is gedaan in de Trouw en de Officiële Prijscourant van respectievelijk 22 en 21 februari 2008 onder verwijzing naar het Informatiememorandum van 22 februari 2008 waarin alle details zijn opgenomen. Het besluit tot onder meer conversie en vernummering van de series geplaatste aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (de Samenvoeging ) is aangekondigd in de Trouw en de Officiële Prijscourant van respectievelijk 12 en 11 maart 2008, waarna de datum van samenvoeging is bekendgemaakt op respectievelijk 21 en 20 mei De samenvoeging heeft conform de aankondiging plaatsgevonden op 14 juni Deze en andere informatie kunt u nalezen op de website van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.. Samenvatting Samengevat bestond de Samenvoeging van de fondsen van de Vennootschap per 14 juni 2008 uit de volgende onderdelen: 1. Formele aanpassing van de statuten van de Vennootschap Vanwege de Samenvoeging, alsmede een kapitaalsvermindering, heeft wijziging van de statuten van de Vennootschap plaatsgevonden op 14 juni 2008 ten overstaan van notaris C.J. Groffen van De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam. De laatste versie van de statuten van de Vennootschap is opgenomen in bijlage 1 van het prospectus van de Vennootschap (basisprospectus en aanvullend prospectus vormen tezamen het Prospectus ). 2. Wijzigingen series en namen van de fondsen Als gevolg van de Samenvoeging zijn de serienummers en de namen van de fondsen van de Vennootschap aangepast, zoals is opgenomen in het Informatiememorandum. Vanaf 14 juni 2008 kent de Vennootschap de volgende fondsen: * Achmea Nederland (serie 1); * Achmea Eurolanden (serie 2); * Achmea Wereld (serie 3); * Achmea Eurolanden (serie 4); * Achmea Eurolanden (serie 5). 3. Ingangsdatum nieuwe kostenstructuur en wijziging beleggingsbeleid Met de Samenvoeging is tevens een wijziging in de kostenstructuur van de fondsen doorgevoerd. Voor bepaalde fondsen heeft een wijziging van het beleggingsbeleid plaatsgevonden. De aankondiging daarvan heeft plaatsgevonden in eerdergenoemde advertenties en de wijzigingen zijn toegelicht in het Informatiememorandum. De gewijzigde kostenstructuur en het beleggingsbeleid zijn opgenomen in het Prospectus (basis en aanvullend prospectus) van 14 juni 2008.

3 4. Ruilverhouding Voor de Samenvoeging is er een ruilverhouding toegepast op het omruilen van de verdwijnende fondsen met de verkrijgende fondsen. Deze ruilverhouding is berekend op basis van de intrinsieke waarde van het verdwijnende fonds en de intrinsieke waarde van het verkrijgende fonds. De intrinsieke waarde is gecontroleerd door een externe deskundige en is vastgesteld door de directie van de Vennootschap per 13 juni In het onderstaande overzicht kunt u deze terugvinden: oud Serie oud IW na Samenvoeging Avero Achmea Nederland 1 16,90 Achmea Nederland Avéro Achmea Euro 2 27,26 Achmea Eurolanden Avéro Achmea Euro 3 13,75 Achmea Eurolanden Avéro Achmea Euro 4 22,02 Achmea Eurolanden Avéro Achmea Noord Amerika 5 10,97 Achmea Wereld Centraal Beheer Achmea 6 17,41 Achmea Nederland Nederland Centraal Beheer Achmea Euro 7 19,05 Achmea Eurolanden Centraal Beheer Achmea Euro Mix 8 23,85 Achmea Eurolanden Centraal Beheer Achmea Euro 9 24,81 Achmea Eurolanden Centraal Beheer Achmea Noord 10 12,23 Achmea Wereld Amerika Centraal Beheer Achmea Wereld 11 14,67 Achmea Wereld FBTO Nederland 12 17,64 Achmea Nederland FBTO Euro 13 24,49 Achmea Eurolanden FBTO Euro 14 18,56 Achmea Eurolanden FBTO Euro 15 22,62 Achmea Eurolanden FBTO Noord Amerika 16 11,95 Achmea Wereld Achmea Euro 17 24,22 Achmea Eurolanden Achmea Euro 18 24,98 Achmea Eurolanden Achmea Euro 50/ ,98 Achmea Eurolanden Achmea Euro 80/ ,10 Achmea Eurolanden Serie IW nieuw Prospectus (basis/aanvullend), Financiële Bijsluiters, Intrinsieke Waarde, Koersen Vanaf 14 juni 2008 kunt u voor de fondsen van de Vennootschap alle benodigde en wettelijke informatie downloaden op Overige Informatie De beleggers die deelnemen in de fondsen via de Stichting Achmea Beleggersgiro ontvangen na de Samenvoeging een mutatieoverzicht. Op dit mutatieoverzicht wordt onder Transacties Beleggingsportefeuille aangegeven hoeveel fracties de belegger voor de Samenvoeging had en

4 tegen welke waarde, en hoeveel fracties de belegger na de Samenvoeging heeft en tegen welke waarde. 1 Voor deze beleggers geldt voorts dat ze de benodigde informatie over de fondsen eveneens kunnen downloaden van: Avéro Achmea Bancaire Diensten: Centraal Beheer Achmea Bancaire Diensten: FBTO: Leusden, 14 juni 2008 De directie: Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 1 Op een regulier rekeningoverzicht wordt normaal de koers opgenomen waartegen de fondsen zijn aangekocht of verkocht. De koers is in dat geval de intrinsieke waarde van het fonds, vermeerderd of verminderd met de geldende op- of afslag, zoals is bepaald in het Prospectus en de toelichting op Op het mutatieoverzicht dat eenmalig wordt verstrekt als gevolg van de Samenvoeging, is de conversiekoers opgenomen. De conversiekoers is de intrinsieke waarde zónder een op- of afslag omdat er in dit geval geen sprake is van aankoop of verkoop van de fondsen.

5