BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds

Transcriptie

1 BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds I. gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder: De activiteiten van Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer B.V. zijn met name gericht op: - het beheren van vermogens met name gericht op professionele beleggers; - het beheren van beleggingsinstellingen voor zowel professionele als ook niet-professionele beleggers, alsmede het verrichten van alle handelingen en werkzaamheden en het verlenen van alle diensten welke daarmee verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, alles in de meest uitgebreide zin. b. de soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer B.V. treedt op als beheerder van beleggingsinstellingen die deelnemingsrechten aanbieden aan zowel professionele als ook niet-professionele beleggers. De beleggingsinstellingen die Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer beheert en voornemens is te beheren, kunnen beleggen in financiële instrumenten in de ruimste zin, waaronder begrepen, valuta- en derivatenconstructies, hedgefunds, private equity structuren en multi-manager portefeuilles. II. gegevens betreffende de personen, die het dagelijks beleid van de beheerder en de bewaarder (mede) bepalen of onderdeel zijn van een toezichthoudend orgaan van de beheerder en elke bewaarder Het bestuur van Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer B.V. bestaat uit: de heer A.H.M. Wouters; en de heer O.Veldt. Deze personen zijn tevens lid van de directie van andere tot het Achmea concern behorende instellingen. Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer B.V. kent geen raad van commissarissen. Het bestuur van Stichting Bewaarder Interpolis Levensloop Fonds wordt gevormd door Administratiekantoor van De Twentsche Trust-Maatschappij B.V. Het bestuur van Administratiekantoor van De Twentsche Trust-Maatschappij B.V. bestaat uit: de heer W.H. Kamphuijs de heer W.P. Ruoff de heer J.P. Everwijn. De raad van commissarissen van Administratiekantoor van De Twentsche Trust-Maatschappij B.V. wordt gevormd door: de heer J.C.W. van Burg; de heer F. van der Rhee; en de heer R.G. de Schutter.

2 III. algemene gegevens betreffende de beheerder en de bewaarder 3.1 Naam en rechtsvorm van de beheerder, statutaire zetel, plaats van hoofdkantoor alsmede oprichtingsdatum Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende te 3454 PV De Meern, Rijnzathe 10. Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer B.V. is opgericht op 11 mei De vennootschap hanteert de volgende handelsnamen: Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer Syntrus Achmea Vermogensbeheer Syntrus Achmea Asset Management 3.2 Nummer van inschrijving van de beheerder in het handelsregister en plaats van inschrijving Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer B.V staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer Beschrijving van de formele of feitelijke zeggenschapsstructuur waarin de beheerder met andere personen is verbonden De Beheerder behoort tot de Interpolis Groep, welke deel uitmaakt van de Eureko Groep. Het organogram van de groep waartoe Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer B.V. behoort, ziet er als volgt uit: EUREKO BV INTERPOLIS NV INTERPOLIS DIENSTEN BV INTERPOLIS PENSIOENEN BV INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER BV De Interpolis Groep is als onderdeel van het financieel concern Eureko actief op het gebied van verzekeringen, pensioenen en werknemersinzetbaarheid. 3.4 Naam en rechtsvorm van de bewaarder, statutaire zetel, plaats van hoofdkantoor alsmede oprichtingsdatum Stichting Bewaarder Interpolis Levensloop Fonds treedt op als bewaarder in de zin van de Wet op het Financieel Toezicht. De stichting is opgericht op 4 november 2005, is statutair gevestigd te Utrecht en houdt kantoor te 1077 ZX Amsterdam, Strawinskylaan Nummer van inschrijving van de bewaarder in het handelsregister en plaats van inschrijving

3 Stichting Bewaarder Interpolis Levensloop Fonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Beschrijving van de formele of feitelijke zeggenschapsstructuur waarin de bewaarder met andere personen is verbonden Stichting Bewaarder Interpolis Levensloop Fonds behoort niet tot een groep. 3.7 De organisatiestructuur van elke bewaarder die de activa van meer dan een beleggingsinstelling bewaart. Stichting Bewaarder Interpolis Levensloop Fonds beheert in beginsel alleen de activa van het fonds voor gemene rekening Interpolis Levensloop Fonds. IV Financiële gegevens over de beheerder en de bewaarder 4.1 Een verklaring van een accountant dat aan het bepaalde ingevolge de artikelen 3:53 en 3:57 Wet op het financieel toezicht is voldaan. Voor een verklaring van een accountant met betrekking tot het eigen vermogen van Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer B.V., alsmede Stichting Bewaarder Interpolis Levensloop wordt verwezen naar de website van de beheerder. 4.2 Een verklaring van een accountant dat de jaarrekening van de beheerder en elke bewaarder is onderzocht. Voor een verklaring van een accountant dat de jaarrekening van Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer B.V. alsmede Stichting Bewaarder Interpolis Levensloop Fonds is onderzocht wordt verwezen naar de website van de beheerder. V. Gegevens over informatieverstrekking 5.1 De wijze waarop de beheerder periodiek informatie verschaft. Onderstaand volgt een beschrijving van de wijze waarop Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer B.V. periodiek informatie verschaft over haarzelf of de door haar beheerde beleggingsinstellingen, voorzover zij onder het toezicht van de AFM vallen. openbaarmaking jaarrekening en halfjaarcijfers De openbaarmaking geschiedt in overeenstemming met de bepalingen van Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer B.V. stelt de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens, bedoeld in artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek, van Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer B.V., de door haar beheerde beleggingsinstellingen en de bewaarders van deze beleggingsinstellingen voor de deelnemers in de desbetreffende beleggingsinstelling kosteloos (elektronisch) verkrijgbaar. Publicatie over de beleggingsinstellingen richting deelnemers vindt plaats conform de Wet op het Financieel Toezicht, artikelen 4:52 en 4:53

4 Gelijktijdig met de openbaarmaking meldt Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer B.V. in een of meer landelijk verspreide dagbladen dan wel aan het adres van iedere deelnemer, waar de bovengenoemde stukken voor de deelnemers in de desbetreffende beleggingsinstelling kosteloos verkrijgbaar. Tevens zendt Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer B.V. tegelijkertijd een afschrift van deze stukken aan de toezichthouder. informatieverschaffing via de website De volgende informatie is, voorzover beschikbaar en van toepassing, te raadplegen op en op aanvraag, tegen ten hoogste kostprijs, verkrijgbaar bij Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer B.V. de statuten van Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer B.V. de jaarrekeningen en jaarverslagen van Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer B.V., de door haar beheerde beleggingsinstellingen en de bewaarder van de door haar beheerde beleggingsinstellingen; de halfjaarcijfers van de door Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer B.V. beheerde beleggingsinstellingen; afschift van de vergunning die door de AFM aan Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer B.V. is verstrekt; uittreksels uit het handelsregister van Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer en de bewaarder; de verklaring van de accountant dat Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer B.V. een eigen vermogen heeft dat voldoet aan hetgeen op grond van artikel 3:53 Wet op het financieel toezicht is vereist; prospectussen (met daarin opgenomen het fondsreglement of de statuten van de beleggingsinstelling), supplementen en financiële bijsluiters van de door Interpolis Pensioenen beheerde beleggingsinstellingen; elke indiening van een verzoek aan de toezichthouder tot intrekking van de vergunning van een beleggingsinstelling; een voorstel tot wijziging van de voorwaarden die gelden tussen een door Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer B.V. beheerde beleggingsinstelling en de deelnemers waarbij het voorstel tot wijziging van de voorwaarden wordt toegelicht; een wijziging van de voorwaarden die gelden tussen een door Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer B.V. beheerde beleggingsinstelling en de deelnemers waarbij de wijziging van de voorwaarden wordt toegelicht. oproepen voor de algemene vergadering van aandeelhouders in de door Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer B.V. beheerde beleggingsinstellingen; de tussen de Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer B.V. en de bewaarder gesloten overeenkomst ter zake van beheer en bewaring. een maandelijkse opgave per beleggingsinstelling van: de totale waarde van de beleggingen; een overzicht van de samenstelling van de beleggingen; het aantal uitstaande rechten van deelneming; de intrinsieke waarde. 5.2 De datum waarop de jaarrekening en de halfjaarcijfers van de beheerder op grond van zijn statuten of Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek moeten zijn afgesloten.

5 De vastgestelde jaarrekening of, indien vaststelling niet behoeft plaats te vinden of nog niet heeft plaatsgevonden, de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens, bedoeld in artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek, van Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer B.V. worden jaarlijks, binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, openbaar gemaakt. Daarnaast dient Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer B.V.jaarlijks binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar haar halfjaarcijfers openbaar te maken. 5.3 De datum waarop de jaarrekening van elke bewaarder op grond van zijn statuten of Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek moet zijn afgesloten. De vastgestelde jaarrekening of, indien vaststelling niet behoeft plaats te vinden of nog niet heeft plaatsgevonden, de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens, bedoeld in artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek, van Stichting Bewaarder Interpolis Levensloop worden jaarlijks, binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, openbaar gemaakt. VI. Gegevens over vervanging van de beheerder of de bewaarder 6.1 De regels en voorwaarden die gelden bij een vervanging van de beheerder of de bewaarder Indien de beheerder of de bewaarder zijn functie als beheerder respectievelijk bewaarder op grond van het in de voorwaarden van beheer en bewaring bepaalde wil of moet beëindigen, zal binnen vier weken nadat dit is gebleken een vergadering van participatiehouders worden gehouden ter benoeming van een opvolgend beheerder respectievelijk bewaarder. Van de vervanging wordt aan alle participatiehouders mededeling gedaan. 6.2 Een verzoek aan de toezichthouder (AFM) tot intrekking van de vergunning wordt bekend gemaakt in een landelijk verspreid Nederlands dagblad of aan het adres van iedere deelnemer alsmede op de website van de beheerder. De Meern, 31 december 2007