REGISTRATIEDOCUMENT Schiphol, 17 juni 2013

Transcriptie

1 REGISTRATIEDOCUMENT Schiphol, 17 juni 2013

2 Algemeen Dit is het registratiedocument van Wereldhave N.V. ( Wereldhave ) als bedoeld in artikel 4:48 van de Wet op het financieel toezicht ( de Wft ). Dit document bevat de gegevens genoemd in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen WFT ( Bgfo ), bijlage H. Dit registratiedocument zal worden gewijzigd of worden aangevuld indien en voor zover de wet dit vereist. 1. Gegevens over de werkzaamheden van Wereldhave N.V. Wereldhave is een internationaal opererende belegger in vastgoed met een portefeuille van circa EUR 2 miljard. Wereldhave belegt in winkelcentra in Nederland, België en Finland en duurzame kantoren in Parijs. Daarnaast heeft Wereldhave een portefeuille in Spanje met een omvang van circa 100 miljoen. De beleggingen in België bestaan uit een belang van 69,41% in de op Euronext Brussel genoteerde vastgoedbevak C.V.A. Wereldhave Belgium S.C.A. De beleggingen in Frankrijk vallen onder het SIIC regime (Sociétés d Investissements Immobilières Cotées). Aandelen Wereldhave worden verhandeld op de beurs van NYSE Euronext in Amsterdam (AEX). Op 31 december 2012 stonden gewone aandelen en 10 prioriteitsaandelen A uit. Er stonden geen prioriteitsaandelen B en preferente aandelen uit. Wereldhave heeft de fiscale status van beleggingsinstelling (FBI) en betaalt daardoor in Nederland feitelijk geen vennootschapsbelasting. Ontwikkelingsactiviteiten in Nederland zijn wel onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Wereldhave is lid van de IVBN (de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland), de Europese organisatie voor genoteerde vastgoedfondsen EPRA en de Dutch Green Building Council. 2. Gegevens over de personen die het dagelijks beleid van Wereldhave N.V. (mede) bepalen Het dagelijks beleid van Wereldhave wordt bepaald door de statutaire directie, bestaande uit: Drs. D.J. Anbeek - CEO De heer Anbeek is benoemd tot statutair directeur van Wereldhave per 1 juni Per 1 augustus 2012 is hij benoemd tot CEO. Per 1 mei 2013 is de heer Anbeek herbenoemd voor een periode van 4 jaar. 2 Schiphol, 17 juni 2013

3 De heer Anbeek is naast directeur van Wereldhave, lid van de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. Drs. P. Roozenboom - CFO De heer Roozenboom is per 1 mei 2013 benoemd tot statutair directeur van Wereldhave voor een periode van 4 jaar. De heer Roozenboom heeft geen nevenactiviteiten naast zijn functie bij Wereldhave. De Raad van Commissarissen heeft tot taak het houden van toezicht op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap. Ir. J.A.P. van Oosten - voorzitter De heer Van Oosten is sinds 2009 lid van de Raad van Commissarissen van Wereldhave, is herbenoemd in 2012 en treedt volgens rooster af in Commissariaten: - Voorzitter Raad van Commissarissen Royal HaskoningDHV - Voorzitter Raad van Toezicht HagaZiekenhuis - Voorzitter Raad van Toezicht WFIA - Lid Raad van Commissarissen Staedion - Lid Raad van Commissarissen ADO Den Haag Nevenfuncties: - Voorzitting Stichting Haagbouw - Penningmeester Stichting Gegevens Autoriteit Natuur - Penningmeester Stichting Den Haag Culturele Hoofdstad 2018 Drs. F.Th.J. Arp RA vice-voorzitter De heer Arp is sinds 2005 lid van de Raad van Commissarissen van Wereldhave, is herbenoemd in 2008 en De heer Arp treedt volgens rooster af in Huidige functie: Lid Raad van Bestuur Telegraaf Media Groep N.V., CFO Commissariaten: Lid Raad van Commissarissen en Remuneratiecommissie ProSiebenSAT.1 Media AG Nevenfuncties: Penningmeester Stichting Voices of Africa Media Drs. H.J. van Everdingen De heer Van Everdingen is sinds 2011 lid van de Raad van Commissarissen van Wereldhave en herbenoembaar in Huidige functie: Directeur Catalyst Advisors Commissariaten: geen Nevenfuncties: Directeur Berlage winkelfonds Duitsland Mr. F.C. Weijtens Mevrouw Weijtens is sinds 2013 lid van de Raad van Commissarissen van Wereldhave en herbenoembaar in Huidige functie: Executive Vice President Corporate Affairs DSM NV Commissariaten: geen Nevenfuncties: geen 3 Schiphol, 17 juni 2013

4 Ir. J.A. Bomhoff De heer Bomhoff is sinds 2013 lid van de Raad van Commissarissen van Wereldhave en herbenoembaar in Huidige functie: Triple Blue Consulting BV Commissariaten: Lid RvC Bornet Group Rotterdam BV Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Stichting SHS Delft 3. Algemene gegevens over Wereldhave N.V. Wereldhave is opgericht naar Nederlands recht op 30 mei De vennootschap is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (closed-end). De Statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte van 19 april 2011, verleden voor R.J.J. Lijdsman, notaris ter standplaats Amsterdam, op het ontwerp waarvan de ministeriële verklaring van geen bezwaar is verkregen bij beschikking van 19 april 2011 onder nummer NV Wereldhave is statutair gevestigd te s-gravenhage en haar hoofdkantoor is gevestigd te Schiphol. De vennootschap is onder nummer ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag. Wereldhave heeft de status van fiscale beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting Dit houdt in dat onder bepaalde voorwaarden geen vennootschapsbelasting behoeft te worden betaald. Contactgegevens WTC Schiphol Toren A, 3 e verdieping Schiphol Boulevard 233 Postbus BH Schiphol 1118 ZZ Schiphol Tel.: Fax: Financiële gegevens over Wereldhave N.V. Het boekjaar van Wereldhave loopt statutair van 1 januari tot en met 31 december. De accountant wordt benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, op voordracht van de Raad van Commissarissen. 4 Schiphol, 17 juni 2013

5 De Algemene vergadering van Aandeelhouders heeft op 22 april 2013 het voorstel goedgekeurd om PwC opdracht te verstrekken de controlewerkzaamheden uit te voeren over de jaren 2013, 2014 en Voor de accountantsverklaring wordt verwezen naar de jaarrekening welke verkrijgbaar is op de website van Wereldhave: 5. Gegevens over informatieverstrekking Hieronder volgt een beschrijving van de wijze waarop Wereldhave periodiek informatie verschaft. De jaarrekening van Wereldhave dient ingevolge het bepaalde in artikel 5:25c Wft uiterlijk binnen vier maanden na afloop van het boekjaar openbaar te worden gemaakt. De jaarrekening dient bij de Kamer van Koophandel Den Haag te worden gedeponeerd. Wereldhave dient voorts ingevolge het bepaalde in artikel 5:25d Wft binnen 2 maanden na de eerste helft van het boekjaar de halfjaarcijfers bekend te maken. De halfjaarcijfers zijn verkrijgbaar op het kantoor van de vennootschap en worden aan aandeelhouders ter beschikking gesteld. Wereldhave publiceert gewoonlijk een jaarverslag in de maand maart, alsmede een halfjaarbericht in het begin van de maand augustus. Daarnaast worden de 1 e en 3 e kwartaalcijfers met een trading update bekend gemaakt. Door middel van een persbericht wordt dan aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de vastgoedportefeuille. Deze berichten worden gelijktijdig met de verzending ook gepubliceerd op de website Het jaarverslag en het halfjaarbericht liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap (WTC Schiphol, Toren A, 3 e verdieping, Schiphol Boulevard 233, 1118 BH Schiphol), worden toegezonden aan degenen die daarom verzoeken en worden tevens gepubliceerd op de website Verdere tussentijdse mededelingen worden bekendgemaakt indien ontwikkelingen binnen of buiten de vennootschap naar het oordeel van de Directie daartoe aanleiding geven. Alle krachtens de Wft te verstrekken informatie is kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van Wereldhave als ook op haar website 6. Gegevens over vervanging beheerder of bewaarder Wereldhave verklaart dat een verzoek tot intrekking van de vergunning bekend zal worden gemaakt in een landelijk verspreid Nederlands dagblad dan wel aan het adres van iedere deelnemer, alsmede op haar website 5 Schiphol, 17 juni 2013