STICHTING BEWAARDER TITANS FUND. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING BEWAARDER TITANS FUND. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012"

Brecht van de Velde
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 STICHTING BEWAARDER TITANS FUND, Nederland JAARREKENING 2012 Claude Debussylaan MD Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer:

2 Inhoudsopgave Page Bestuursverslag 3 Balans per 31 december Staat van baten en lasten Toelichting op de jaarrekening Ondertekening 7-2-

3 Bestuursverslag Algemeen Stichting Bewaarder Titans Fund ( de Stichting ) is op 6 april 2009 opgericht en is statutair gevestigd te. De Stichting treedt op als bewaarder in de zin van de Wet op het financieel toezicht beleggingsinstellingen ten behoeve van het fonds voor gemene rekening genaamd Titans Fund i.l., hierna te noemen: het Fonds ) en het ten titel van bewaargeving in eigendom verwerven van activa van het Fonds. Het verricht alle activiteiten die met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander met inachtneming van de bepalingen van de tussen het Fonds, de Beheerder en de Bewaarder gesloten overeenkomst van beheer en bewaring. Boekjaar en jaarstukken. Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar. Bestuur Conform de slotverklaring van de statuten, is ANT Custody B.V. op 6 april 2009 aangesteld als bestuurder van de Stichting. De Stichting heeft geen personeelsleden in dienst. Bezoldiging bestuur De bezoldiging van het bestuur van de Stichting voor de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012, bedroeg 9.196,-., 26 maart 2013 Het Bestuur ANT Custody B.V. -3-

Het verricht alle activiteiten die met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander met inachtneming van de bepalingen van de tussen het Fonds, de Beheerder en de

4 Balans per 31 december 2012 (Euro) (Na verwerking resultaatbestemming) ACTIVA Toe- lichting Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa Garantie PASSIVA Stichtingskapitaal

Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa Garantie 1

5 Staat van Baten en Lasten 2012 (Euro) Toelichting BATEN Vergoeding Titans Fund Ontvangen rente LASTEN Jaarlijkse vergoeding bestuur Algemene kosten 0 0 Financiële lasten Saldo

6 Toelichting op de jaarrekening 2012 Algemeen De doelstelling luidt conform artikel 2 van de Statuten als volgt: De Stichting treedt op als bewaarder in de zin van de Wet op het financieel toezicht beleggingsinstellingen en het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ten behoeve van het fonds voor gemene rekening genaamd Titans Fund i.l., hierna te noemen: het Fonds ) en het ten titel van bewaargeving in eigendom verwerven van activa van het Fonds. De Stichting verricht alle activiteiten die met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander met inachtneming van de bepalingen van de tussen het Fonds, de Beheerder en de Bewaarder gesloten overeenkomst van beheer en bewaring. Ultimo 2012 is de Stichting juridisch eigenaar van de volgende activa Fonds Bewaard fondsvermogen Titans Fund ,- Middelen De middelen van de Stichting bestaan, conform artikel 3 van de statuten, uit: a) Haar eigen kapitaal ter grootte van een honderd twaalf duizend en vijf honderd euro (EUR ,--) b) Door de vennootschap te vergoeden bedragen; c) Andere geldmiddelen die ten titel van bewaring voor het fonds worden gehouden, en dienen ter verwezenlijking van het doel van de Stichting; alsmede d) Alle andere wettelijke geldmiddelen. Grondslagen van waardering, resultaatbepaling en resultaatbestemming Algemeen De waardering van activa en passiva en de bepaling van het saldo van baten en lasten over het boekjaar vinden plaats op basis van historische kosten. Het economisch eigendom van de beleggingen berust bij de participanten van het Titans Fund i.l.; om die reden zijn de beleggingen niet opgenomen in de balans en het daarmee behaalde resultaat niet in de Staat van Baten en Lasten. -6-

De Stichting verricht alle activiteiten die met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander met inachtneming van de bepalingen van de tussen het Fonds, de Beheerder

7 Toelichting op de jaarrekening 2012 Resultaatbepaling De baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Resultaatbestemming Het saldo van baten en lasten wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 1. Garantie 2012 euro Stand per begin verslagperiode Mutaties Stand einde verslagperiode Stichtingskapitaal Het Stichtingskapitaal bestaat uit de minimum vermogenseis voor bewaarders, zoals bedoeld in artikel 91 en artikel 92 van het Besluit prudentiële regels Wft (BPR). Ondertekening, 26 maart 2013 Het Bestuur ANT Custody B.V. -7-

Garantie 2012 euro Stand per begin verslagperiode 112.500 Mutaties 2012 0 Stand einde verslagperiode 112.500 2.

Vergelijkbare documenten

STICHTING BEWAARDER MEEWIND FONDS(EN) Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER MEEWIND FONDS(EN), Nederland JAARREKENING 2012 Claude Debussylaan 24 1082 MD Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 53340922 Inhoudsopgave Page Bestuursverslag 3 Balans per 31 december