P E R S B E R I C H T. Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen

Transcriptie

1 P E R S B E R I C H T publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden, personen met certificaathouderrechten daaronder begrepen, worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden donderdag 5 juni 2014, Postillion Hotel Deventerweg Deventer: Palmer Capital Emerging Europe Equity Fund N.V u. Palmer Capital Russian Midcap Fund N.V u. MEI-Tsjechië en Slowakije Fonds N.V u. De agenda s, toelichting op de agenda en de jaarstukken 2013 treft u aan in de bijlage en liggen eveneens ter inzage ten kantore van de vennootschappen, Parkweg 4, 7411 SH Deventer, tel: (0570) De agenda s en de jaarverslagen zijn tevens ter inzage op de website van de vennootschappen Registratiedatum De directie heeft bepaald dat voor deze vergaderingen als stem- en vergadergerechtigden gelden, zij die op 7 mei 2014 (Registratiedatum), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in een (deel) register en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van de intermediairs, zoals gedefinieerd in de zin van de Wet giraal Effectenverkeer. Aanmelding en vertegenwoordiging Houders van aandelen aan toonder en andere vergadergerechtigden die deze vergaderingen wensen bij te wonen in persoon of bij gevolmachtigde, kunnen zich tot uiterlijk 30 mei 2014, u. via hun bank per aanmelden bij SNS Securities N.V., corporate.actions@snssecurities.nl. Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overlegd van de intermediair dat de betreffende aandelen op hun naam staan geregistreerd ten tijde van de Registratiedatum. Via hun bank krijgen deze aandeelhouders een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergaderingen. Aanwezigheidsregistratie Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen tijdens de vergaderingen alleen hun stem-en vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de vergaderingen zijn geregistreerd. Deze aanwezigheidsregistratie vindt plaats aan de hand van het toegangsbewijs bij de ingang van de vergaderzaal en is mogelijk tot 10 minuten voor aanvang van de vergaderingen.

2 Stemmen bij volmacht Iedere aandeelhouder is bevoegd, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, de vergaderingen bij te wonen. U kunt een volmacht formulier downloaden op de website van de beheerder, De Directie,, Parkweg SH Deventer P.O. Box AE Deventer T: (0570)

3 Palmer Capital Emerging Europe Equity Fund N.V. Gevestigd te Amsterdam Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Palmer Capital Emerging Europe Equity Fund N.V., te houden op 5 juni 2014 om uur in Postillion Hotel Deventerweg 121 Deventer. AGENDA: 1. Opening; 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2013; 3. Vaststelling van de jaarrekening over 2013 alsmede bepaling van de winstbestemming; 4. Verlening van décharge aan de directie voor het door haar gevoerde bestuur over 2013; 5. Verlening van décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen gehouden toezicht over 2013; 6. Toekomstige wijziging directie [zie bijlage A]; 7. Rondvraag; 8. Sluiting. De directie,

4 Bijlage A Agendapunt 6 van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Palmer Capital Emerging Europe Equity Fund N.V. (hierna te noemen EEEF) te houden op 5 juni 2014 om uur in Postillion Hotel Deventerweg 121 Deventer. TOEKOMSTIGE WIJZIGING DIRECTIE EEEF wordt bestuurd door de directie onder toezicht van de Raad van Commissarissen. De huidige directie bestaat uit een lid: De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt om toestemming gevraagd voor een mogelijke toekomstige wijziging in de samenstelling van de directie. De huidige directie stelt voor Luxemburg Fund Partners S.A., gevestigd te 2, Boulevard de la Foire L1528 Luxemburg (hierna te noemen LFP) op of voor 1 september 2014 toe te laten treden tot de directie van EEEF. Voor de dagelijkse beheeractiviteiten zal LFP gebruik maken van de gespecialiseerde fund management diensten van SG Alpha Ltd. Per gelijke datum van toetreding van LFP zal aftreden als lid van de directie van EEEF. De hierboven beschreven mogelijke toekomstige wijziging van de directie is onder voorbehoud van: o Goedkeuring van de wijziging van de directie door de Autoriteit Financiële Markten; o Instemming van de Autoriteit Financiële Markten met de omvorming van EEEF naar een UCITS fonds o Het door LFP voldoen aan de bepalingen in de wet- en regelgeving voor beursgenoteerde fondsen alsmede het door LFP voldoen aan de wettelijke bepalingen op het gebied van compliance en risk management; en o Een (bindende) voordracht door de prioriteit van EEEF tot benoeming van LFP als directeur van EEEF en instemming daarmee door de Raad van Commissarissen van EEEF. Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders toestemming verleend voor de mogelijke wijziging in de samenstelling van de directie, zal de directie stappen ondernemen met betrekking tot de bovengenoemde voorbehouden. Zodra naar de mening van de directie is voldaan aan de voorbehouden, zal een Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen worden geroepen, waarin (formeel) een voorstel tot benoeming van LFP aan de aandeelhouders zal worden voorgelegd.

5 Palmer Capital Russian Midcap Fund N.V. Gevestigd te Amsterdam Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Palmer Capital Russian Midcap Fund N.V., te houden op 5 juni 2014 om uur in Postillion Hotel Deventerweg 121 Deventer. AGENDA: 9. Opening; 10. Verslag van de directie over het boekjaar 2013; 11. Vaststelling van de jaarrekening over 2013 alsmede bepaling van de winstbestemming; 12. Verlening van décharge aan de directie voor het door haar gevoerde bestuur over 2013; 13. Verlening van décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen gehouden toezicht over 2013; 14. Toekomstige wijziging directie [zie bijlage A]; 15. Rondvraag; 16. Sluiting. De directie,

6 Bijlage A Agendapunt 6 van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Palmer Capital Russian Midcap Fund N.V. (hierna te noemen RMF) te houden op 5 juni 2014 om uur in Postillion Hotel Deventerweg 121 Deventer. TOEKOMSTIGE WIJZIGING DIRECTIE RMF wordt bestuurd door de directie onder toezicht van de Raad van Commissarissen. De huidige directie bestaat uit een lid: De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt om toestemming gevraagd voor een mogelijke toekomstige wijziging in de samenstelling van de directie. De huidige directie stelt voor Luxemburg Fund Partners S.A., gevestigd te 2, Boulevard de la Foire L1528 Luxemburg (hierna te noemen LFP) op of voor 1 september 2014 toe te laten treden tot de directie van RMF. Voor de dagelijkse beheeractiviteiten zal LFP gebruik maken van de gespecialiseerde fund management diensten van SG Alpha Ltd. Per gelijke datum van toetreding van LFP zal aftreden als lid van de directie van RMF. De hierboven beschreven mogelijke toekomstige wijziging van de directie is onder voorbehoud van: o Goedkeuring van de wijziging van de directie door de Autoriteit Financiële Markten; o Instemming van de Autoriteit Financiële Markten met de omvorming van RMF naar een UCITS fonds o Het door LFP voldoen aan de bepalingen in de wet- en regelgeving voor beursgenoteerde fondsen alsmede het door LFP voldoen aan de wettelijke bepalingen op het gebied van compliance en risk management; en o Een (bindende) voordracht door de prioriteit van RMF tot benoeming van LFP als directeur van RMF en instemming daarmee door de Raad van Commissarissen van RMF. Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders toestemming verleend voor de mogelijke wijziging in de samenstelling van de directie, zal de directie stappen ondernemen met betrekking tot de bovengenoemde voorbehouden. Zodra naar de mening van de directie is voldaan aan de voorbehouden, zal een Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen worden geroepen, waarin (formeel) een voorstel tot benoeming van LFP aan de aandeelhouders zal worden voorgelegd.

7 MEI-Tsjechië en Slowakije Fonds N.V. Gevestigd te Amsterdam Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MEI-Tsjechië en Slowakije Fonds N.V., te houden op 5 juni 2014 om uur in Postillion Hotel Deventerweg 121 Deventer. AGENDA: 1. Opening; 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2013; 3. Vaststelling van de jaarrekening over 2013 alsmede bepaling van de winstbestemming; 4. Verlening van décharge aan de directie voor het door haar gevoerde bestuur; 5. Verlening van décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen gehouden toezicht; 6. Rondvraag; 7. Sluiting. De directie, Voor meer informatie: Tel: info@palmercapital.eu E I N D E P E R S B E R I C H T