JAARREKENING 2017 Stichting Hof van Kijk Uit Veldt Administratieve Dienstverlening 1 versie 26-2-2018
INHOUDSOPGAVE A BALANS PER 31 DECEMBER 2017 B WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017 C OVERIGE TOELICHTINGEN C OVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA Veldt Administratieve Dienstverlening 2 versie 26-2-2018
Raadhuisplein 9A 1902 CK CASTRICUM Telefoon 0251-657662 Fax: 0251-673649 E-Mail: info@veldtadministraties.nl BTW nr: 85.45.13.061B01 KvK: 61843466 ABN-Bank: NL18 ABNA 056.04.12.789 Castricum, 26 februari 2018 Geacht Bestuur, Hierbij breng ik u rapport uit omtrent de jaarrekening 2016 van de stichting "Het Hof van Kijk Uit" De balans per 31 december 2017, de winst- en verliesrekening over 2016 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2017 vormen, zijn in dit rapport opgenomen. 1. SAMENSTELLINGSVERKLARING Opdracht Ingevolge uw opdracht heb ik de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van de "stichting Het Hof van Kijk Uit" in overleg met u samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. Werkzaamheden De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, rubriceren, samenvatten en controleren van de financiële gegevens. Bevestiging Op basis van de aanwezige administratie hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Marco Brouwer Veldt Administratieve Dienstverlening Veldt Administratieve Dienstverlening 3 versie 26-2-2018
A. BALANS PER 31 DECEMBER 2017 Activa 31-12-2017 31-12-2016 Vaste Activa Verbouwing en inventaris 16.387 11.607 Vervoermiddelen 4.875 6.375 21.262 17.982 Vlottende activa Vooruitbetaalde kosten 1.764 - Vennootschapsbelasting - 3.613 Omzetbelasting 885 1.801 2.649 5.414 Voorraden Voorraad goederen 3.930 2.895 Emballage 771 746 4.701 3.641 Liquide middelen Kas 917 1.190 Kruispposten pin 81 484 Rabobank 1350.79.187 39.137 13.689 Rabobank 1268.4974.79 20.148 12.932 60.283 28.295 88.895 55.331 Veldt Administratieve Dienstverlening 4 versie 26-2-2018
A. BALANS PER 31 DECEMBER 2016 Passiva 31-12-2017 31-12-2016 Vermogen Eigen vermogen 71.743 43.029 Reserve groot onderhoud 8.500 8.500 Schulden op korte termijn Netto lonen 830 577 Crediteuren 897 - Loonheffing 1.760 756 Pensioenpremie 1.783 645 Reservering vakantiegeld 3.382 1.824 8.652 3.802 88.895 55.331 Veldt Administratieve Dienstverlening 5 versie 26-2-2018
B. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017 2017 2016 in euro in euro Omzet 290.450 259.824 Inkopen/werk derden 84.448 83.808 Bruto Marge 206.002 176.016 Afschrijvingen 7.462 14.522 Overige bedrijfslasten Personeelskosten 120.794 121.329 Huisvesting 29.719 19.910 Verkoopkosten 4.167 3.470 Kantoor en algemene kosten 5.390 6.343 Autokosten 1.885 1.557 Inventariskosten 5.511 7.679 167.465 160.288 Financiele lasten 1.315 1.160 Resultaat uit normale bedrijfsvoering 29.760 46 Btw correctie inzake onbelaste omzet -3.807-4.620 Resultaat voor belasting 25.953-4.575 Vennootschapsbelasting -2.761-1.596 Resultaat 28.714-2.979 Veldt Administratieve Dienstverlening 6 versie 26-2-2018
C. OVERIGE TOELICHTINGEN BALANS Eigen Vermogen Reserve 1-1-2017 43.029 Resultaat 2017 28.714 Reserve 31-12-2017 71.743 Veldt Administratieve Dienstverlening 7 versie 26-2-2018
C. OVERIGE TOELICHTINGEN (vervolg) WINST EN VERLIESREKENING 2017 2016 Netto Omzet Omzet laag 199.215 189.480 Omzet hoog 23.845 25.385 Ontvangen reintergratie vergoeding 61.448 42.786 Ontvangen subsidies en donateurs 5.000 1.000 Overige ontvangsten 942 1.174 290.450 259.824 Kostprijs van de omzet Kosten dagbesteding 1.019 1.982 Inkoop hoog 13.809 12.516 Inkoop laag 70.839 69.310 Mutatie voorraden 1.220- - 84.448 83.808 Afschrijving materiële vaste activa 7.462 14.522 Personeelskosten Bruto lonen 52.611 32.781 Pensioen 2.172 - Sociale Lasten 8.768 7.083 Studiekosten 555 1.179 Reis en verblijfskosten 2.023 265 Vergoeding vrijwilligers 23.195 23.965 Onkosten vrijwilligers 452 1.027 Uitzendkrachten 29.696 50.701 Overige Personeelskosten 1.322 4.329 120.794 121.329 Huisvesting Huur en service kosten 14.782 7.401 Energie 4.514 5.690 Verzekeringen 1.993 1.982 Onderhoud 5.368 2.643 Schoonmaak 2.777 2.195 Overige huisvestingskosten 286-29.719 19.910 Verkoopkosten Bloemen en overige verkoopkosten 2.139 1.283 Reclame 468 618 Verpakkingsmateriaal 1.369 1.330 Afronding en kasverschillen 191 239 4.167 3.470 Veldt Administratieve Dienstverlening 8 versie 26-2-2018
C. OVERIGE TOELICHTINGEN (vervolg) WINST EN VERLIESREKENING 2017 2016 Kantoor- en algemene kosten Kantoorbenodigdheden 1.627 1.357 Administratiekantoor 2.454 2.426 Advieskosten Lidmaatschappen 506 1.172 Telefoon 671 615 Internet en website 116 772 Vakliteratuur 16 2 5.390 6.343 Autokosten Brandstoffen 489 423 Onderhoud auto 88 91 Verzekering en MRB 1.308 1.044 1.885 1.557 Inventariskosten Sanitair en huishoudelijke kosten 4.029 3.311 Onderhoud 1.155 3.604 Kosten moestuin 319 659 Kosten dieren 8 105 5.511 7.679 Rentelasten en soortgelijkekosten Rente 16-18- Bankkosten 1.331 1.178 1.315 1.160 Veldt Administratieve Dienstverlening 9 versie 26-2-2018
D. OVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA aanschaf Aanschaf Afschrijving Afschrijving Boekwaarde Percentage jaar waarde t/m 2016 2017 31-12-2017 Afschrijving Verbouwing 2012 28.922 28.922 - - 20% 2013 3.795 3.036 759 0-20% 2014 6.344 3.807 1.269 1.269 20% 2017 7.364-1.473 5.891 20% 46.425 35.764 3.501 7.160 Vervoermiddelen Auto 2016 7.500 1.125 1.500 4.875 20% Inventaris ed 2012 19.000 19.000 - - 20% 2013 13.554 10.843 2.711 0 20% 2014 8.701 5.221 1.740 1.740 20% 2015 2.499 1.000 500 1.000 20% 2016 4.662 932 932 2.797 20% 2017 3.378-676 2.702 20% 51.794 36.996 6.559 8.239 Ontv. Subsidies 2012 12.715-12.715-2.543-2.543 20% 2014 7.775-4.665-1.555-1.555-20% 20.490-17.380-4.098-988 Totaal 85.229 56.505 7.461 21.262 Veldt Administratieve Dienstverlening 10 versie 26-2-2018