Jaarrekening 2017 Nummer Kamer van Koophandel: 59255080 Datum: 22 juni 2018
Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring 4 Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2017 5 Staat van baten en lasten 2017 7 Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving 8 Toelichting op de balans 11 Staat van materiële vaste activa 14 Toelichting op de staat van baten en lasten 15 Specificatie kapitaalrekeningen 18
Kubus Spijkenisse Einsteinweg 16a 3208 KK Spijkenisse t 0181-680111 g 06-53775070 e spijkenisse@kubus.nl Becon 412685 Kvk 2419411 Iban NL20 ABNA 0438 7566 14 Btw NL1190.12.716.B.01 www.kubusspijkenisse.nl T.a.v. de heer B. Arkema Nieuwe Langelaan 127kantoor 15 3194 DC HOOGVLIET ROTTERDAM Spijkenisse, 22 juni 2018 Geachte heer Arkema, Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2017 van de door u bestuurde stichting. Inleiding Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2017 van gevestigd aan de Nieuwe Langelaan 127kantoor 15 te Hoogvliet Rotterdam. Algemeen De organisatie is als stichting op 13 november 2013 opgericht en heeft met name als doelstelling: Het verwezenlijken van dromen van ouderen en/of kinderen met een traumatische ervaring. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder dossiernummer 59255080 en is gevestigd te Hoogvliet Rotterdam op het adres Nieuwe Langelaan 127kantoor 15. In de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie. Bestuurssamenstelling per 31 december 2017 Voorzitter: Vicevoorzitter: Secretaris: Penningmeester: Algemeen bestuurslid: Algemeen bestuurslid: Algemeen bestuurslid: Algemeen bestuurslid: Hoogachtend, KUBUS Spijkenisse de heer B. Arkema mevrouw M. van den Heuvel-Fairbairn de heer M.J. Poley Samensteller: van Sasse van IJsselt 3
Kubus Spijkenisse Einsteinweg 16a 3208 KK Spijkenisse t 0181-680111 g 06-53775070 e spijkenisse@kubus.nl Becon 412685 Kvk 2419411 Iban NL20 ABNA 0438 7566 14 Btw NL1190.12.716.B.01 www.kubusspijkenisse.nl Jaarverslag Jaarverslag Samenstellingsverklaring Aan: het bestuur van de stichting De jaarrekening van te Hoogvliet Rotterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor ons beroep geldende standaarden. Op grond van deze standaarden wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften. U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. Spijkenisse, 22 juni 2018 KUBUS Spijkenisse Samensteller: van Sasse van IJsselt 4
Balans per 31 december 2017 ACTIEF Toelichting 31 december 2017 31 december 2016 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa A Inventaris 3.077-3.077 - Financiële vaste activa B Overige vorderingen financiële vaste activa 14.903-14.903 - VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa C Vorderingen op handelsdebiteuren - 915-915 Liquide middelen D 12.372 593 (Samenstellingsverklaring afgegeven) 30.352 1.508 5
Balans per 31 december 2017 Balans per 31 december 2017 PASSIEF Eigen vermogen Toelichting 31 december 2017 31 december 2016 E Stichtingskapitaal 29.598 1.508 Overige reserves 663 - Kortlopende schulden en overlopende passiva F 30.261 1.508 Overlopende passiva 91-91 - Hoogvliet Rotterdam, 22 juni 2018 30.352 1.508 B. Arkema, voorzitter M. van den Heuvel-Fairbairn, secretaris M.J. Poley, penningmeester 6
Staat van baten en lasten 2017 Staat van baten en lasten 2017 Toelichting 2017 2016 Baten G 87.068 7.747 Directe lasten H (35.758) (2.981) Baten -/- directe lasten 51.310 4.766 Afschrijvingskosten I 675 - Overige bedrijfskosten: J Overige personeelskosten 593 - Huisvestingskosten 13.542 - Administratie- en advieskosten 1.089 - Kantoorkosten 4.160 1.008 Verkoopkosten 1.325 1.081 Algemene kosten 1.356 2.014 Som der exploitatielasten 22.740 4.103 Exploitatieresultaat 28.570 663 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 183 - Financiële baten en lasten K 183 - Resultaat 28.753 663 (Samenstellingsverklaring afgegeven) Hoogvliet Rotterdam, 22 juni 2018 B. Arkema, voorzitter M. van den Heuvel-Fairbairn, secretaris M.J. Poley, penningmeester 7
Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving Informatie over de rechtspersoon Naam Rechtsvorm Stichting Zetel Hoogvliet Rotterdam Registratienummer bij de Kamer van Koophandel 59255080 Activiteiten De organisatie verricht met name activiteiten op het gebied van: Het verwezenlijken van dromen van ouderen en/of kinderen met een traumatische ervaring. Adres Nieuwe Langelaan 127kantoor 15 3194 DC Hoogvliet Rotterdam Algemene grondslagen voor verslaggeving Algemeen De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Activa en passiva Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Materiële vaste activa Inventaris De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 10 jaren). 8
Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving Financiële vaste activa Overige vorderingen financiële vaste activa De overige vorderingen financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien nodig, wordt rekening gehouden met een lagere waardering uit hoofde van oninbaarheid. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. Reserves Bestemmingsreserve Kortlopende schulden en overlopende passiva De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Baten Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten. Directe lasten Onder directe lasten wordt verstaan de aan de baten direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen alsmede kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde. Tevens zijn, indien van toepassing, inbegrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede getroffen voorzieningen voor incourante voorraden. Afschrijvingskosten De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen. 9
Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten De rentebaten en soortgelijke opbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet. (Samenstellingsverklaring afgegeven) 10
Toelichting op de balans Toelichting op de balans VASTE ACTIVA A) Materiële vaste activa Overzicht mutaties 2017 Inventaris Stand 31 december 2016 - - - - - - Investeringen - - - - - 3.752 Afschrijvingen - - - - - (675) Stand 31 december 2017 - - - - - 3.077 Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2017 Aanschafwaarden - - - - - 3.752 Afschrijvingen - - - - - (675) - - - - - 3.077 Afschrijvingspercentage 20% B) Financiële vaste activa Recapitulatie van de financiële vaste activa 31-12-2017 31-12-2016 Overige vorderingen financiële vaste activa 14.903 - Nadere specificatie en het verloop van de financiële vaste activa Overige vorderingen financiële vaste activa Nadere specificatie en het verloop van de overige vorderingen financiële vaste activa Lening u/g Arkema 2017 2016 Stand 1 januari 12.282 - Stand 31 december 12.282 - Overige vorderingen Waarborgsommen 2.621 - Stand 31 december 2.621 - VLOTTENDE ACTIVA C) Vorderingen en overlopende activa Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa 31-12-2017 31-12-2016 Vorderingen op handelsdebiteuren - - - 915 1 11
Toelichting op de balans Toelichting op de balans Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa Vorderingen op handelsdebiteuren 31-12-2017 31-12-2016 Debiteuren zonder subadministratie - 915 D) Liquide middelen ABN-Amro bank 12.372 593 12
Toelichting op de balans Toelichting op de balans PASSIVA E) Eigen vermogen Recapitulatie van het eigen vermogen 31-12-2017 31-12-2016 Stichtingskapitaal 29.598 1.508 Bestemmingsreserve 663 - Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen Stichtingskapitaal 30.261 1.508 Beginkapitaal op 01-01-2017 Opnames minus stortingen 2017 Beginkapitaal op 01-01-2017 Opnames minus stortingen 2017 Resultaat over de periode 2017 Eindkapitaal op 31-12-2017 845-845 - 28.753 29.598 De specificatie van het eigen vermogen is opgenomen in de nadere toelichting op de kapitaalrekeningen. Bestemmingsreserve 2017 2016 Stand 1 januari 663 - Stand 31 december 663 - F) Kortlopende schulden en overlopende passiva Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2017 31-12-2016 Overlopende passiva 91 - Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva Overlopende passiva NTB administratiekosten 91 - (Samenstellingsverklaring afgegeven) 13
Staat van materiële vaste activa Staat van materiële vaste activa Omschrijving Jaar Periode Aanschafwaarde Percentage Beginwaarde boekjaar Mutaties boekjaar Afschrijving boekjaar Eindwaarde boekjaar Inventaris Dynamic Infra telecom Totalen 2017 1 3.752 20,0-3.752 675 3.077 3.752-3.752 675 3.077 14
Toelichting op de staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten G) Baten 2017 2016 Baten uit fondswerving 87.068 7.747 H) Directe lasten Lasten van fondswerving 35.758 2.981 Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen Baten uit fondswerving Baten uit eigen Fondswerving 79.561 7.747 Baten uit gezamenlijke acties 2.716 - Baten uit acties van derden 4.291 - Donaties bedrijven 500 - Lasten van fondswerving 87.068 7.747 Bestedingen aan de doelstelling 9.999 1.224 Kosten eigen fondswerving 25.243 1.757 Kosten acties derden 306 - Vrijwilligersvergoedingen 210 - Gemiddeld aantal werknemers Toelichting Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst. I) Afschrijvingskosten 35.758 2.981 Afschrijving op materiële vaste activa 675 - Nadere specificatie van de afschrijvingskosten Afschrijving op materiële vaste activa Afschrijvingskosten inventaris 675-15
Toelichting op de staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten J) Overige bedrijfskosten 2017 2016 Overige personeelskosten 593 - Huisvestingskosten 13.542 - Administratie- en advieskosten 1.089 - Kantoorkosten 4.160 1.008 Verkoopkosten 1.325 1.081 Algemene kosten 1.356 2.014 Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten Overige personeelskosten 22.065 4.103 Kantinekosten 593 - Huisvestingskosten Huur 13.037 - Gas/water/licht 408 - Overige Huisvestingskosten 97 - Administratie- en advieskosten 13.542 - Administratiekosten 1.089 - Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden - 1.008 Telefoonkosten 2.973 - Kleine aanschaffingen inventaris 1.152 - Contributies en abonnementen 35 - Verkoopkosten 4.160 1.008 Reis- verblijf en zakendiner kosten 811 403 Reclame en advertentiekosten 328 678 Websitekosten 186-1.325 1.081 16
Toelichting op de staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten Algemene kosten 2017 2016 Kosten bank / giro 1.187 - Afrondingsverschillen (2) - Overige algemene kosten 171 2.014 K) Financiële baten en lasten 1.356 2.014 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 183 - Per saldo een baat 183 - Nadere specificatie van de financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rente leningen u/g 183 - L) Resultaat Toelichting Het resultaat wordt geheel aan het stichtingskapitaal toegevoegd en staat ter beschikking van toekomstig te verwezenlijken doelen. (Samenstellingsverklaring afgegeven) 17
Specificatie kapitaalrekeningen Specificatie kapitaalrekeningen 2017 2016 Stichtingskapitaal 845 845 Oudedagsreserve - - Stand 1 januari 845 845 Opnames en stortingen Totaal opnames en stortingen - - Stand 31 december voor winstverdeling 845 845 Resultaat 28.753 663 Totaal aandeel in het resultaat 28.753 663 Stand 31 december na winstverdeling 29.598 1.508 Verdeeld als volgt: Stichtingskapitaal 29.598 1.508 - - (Samenstellingsverklaring afgegeven) 18