A New Era of Thinking. IBM BusinessConnect A New Era of Thinking. CDM bij de NOS. Harry van der Zwan - Informatiemanager IBM Corporation

Transcriptie

1 IBM BusinessConnect A New Era of Thinking CDM bij de NOS Harry van der Zwan - Informatiemanager IBM Corporation

2 Agenda Korte introductie NOS Welk probleem moest worden opgelost met CDM bij de NOS? Waarom gekozen voor CDM? Verloop implementatie CDM najaar Infrastructuur m.b.t. Cognos bij de NOS CDM in de praktijk bij de NOS 2

3 Introductie NOS 2015 in cijfers: Budget : 173 mln. Balanstotaal : 90 mln. Formatie : 646 fte 3

4 Op te lossen problemen NOS m.b.t. rapportage 4

5 Waarom gekozen voor CDM? -Wilma Fokker van IBM kwam op bezoek en vroeg of CDM iets voor de NOS zou kunnen betekenen -Demo van CDM werd goed ontvangen door Controllers vanwege end-user gerichte user-interfase. -Databronnen voor CDM waren al aanwezig t.b.v. de BI-omgeving -CDM sluit naadloos aan bij de overige IBM Cognos producten die de NOS heeft: IBM Cognos BI en IBM Cognos TM1. 5

6 Doelstelling NOS m.b.t. CDM Cijfers zoveel mogelijk geautomatiseerd samenstellen vanuit de bron Controllers voegen hun kennis toe aan de cijfers middels toelichtingen en analyses. 6

7 Verloop implementatie Installatie en configuratie CDM door NOS zelf ( hoeft natuurlijk niet!) 2 dagen training on the job door Joris van den Boogaard, consultant bij Kadenza Daarna hebben wij zelf de brondata klaargezet voor CDM. Variabelen gedefinieerd en jaarrekening 2014 in CDM geplaatst Daarna zoveel mogelijk harde cijfers door variabelen en brondata vervangen. Bestede tijd van bovenstaande circa 20 mandagen. Daarna opstelling jaarrekening 2015 door administratie & control. 7

8 Ervaringen met IBM business partner Kadenza Breed productportfolio met veel beschikbare kennis en ervaring. Pragmatisch ingestelde en goed opgeleide consultants. Kadenza heeft geen agressieve verkooptactiek maar is op de achtergrond duidelijk aanwezig. Geeft gevraagd maar ook ongevraagd advies hetgeen aantoonbaar tot kostenbesparing voor de NOS heeft geleid. 8

9 New Era of Thinking Cognos BI Portal / TM1 Perspectives (Excel) Cognos BI Framework CDM Rapportage ERP Productieplanning CDM database Cognos TM1 (begroting) 9

10 New Era of Thinking Belangrijke kenmerken van CDM User interface met name MS Excel, MS Word, dus vertrouwd voor gebruikers. Maar wel in een beveiligde omgeving met centrale database. Vooral toegevoegde waarde bij repeterende rapporten zoals maandrapportages en jaarrekeningen middels roll forward. Gebruik van variabelen maakt veel handwerk overbodig. Combinatie van data uit bronsystemen met handmatige input eenvoudig te realiseren. 10

11 11 A New Era of Thinking A New Era of Thinking Voorbeelden van variabelen in CDM 2.672##S debiteuren_diff 173##S debiteuren_trend gedaald ##S debiteuren_flow daling 81##S dubdebvz_diff 37##S dubdebvz_trend afgenomen ##S dubdebvz_flow afname 6.423##S overvord_diff 6.153##S overvord_trend afgenomen ##S overvord_flow afname 3.408##S overvoorz_diff 310##S overvoorz_trend toegenomen ##S overvoorz_flow toename 6.806##S rmavoorafdracht_diff 2.841##S rmavoorafdracht_trend afgenomen ##S rmavoorafdracht_flow afname ##S langlopendeschuld_diff 1.275##S langlopendeschuld_trend gedaald ##S langlopendeschuld_flow daling ##S kort_schuld_krediet_diff 2.922##S kort_schuld_krediet_trend afgenomen ##S kort_schuld_krediet_flow afname 1.968##S pensioenschuld_diff 18##S pensioenschuld_trend toegenomen ##S pensioenschuld_flow toename ##S overschuld_diff 9.202##S overschuld_trend toegenomen ##S overschuld_flow toename 11

12 12 A New Era of Thinking A New Era of Thinking Een voorbeeld van variabelen in een MS Word document Vorderingen In de post Handelsdebiteuren ad ##D<debiteuren_hj> (##GD<Vorig_Jaar> ##D<debiteuren_vj>) is een voorziening voor oninbaarheid ad ##D<dubdebvz_hj> in mindering gebracht (voorziening per ##GD<Vorig_Jaar_Datum_Kort> bedroeg ##D<dubdebvz_vj>). Het verloop van de voorziening voor dubieuze debiteuren is als volgt: ##D<TL_voorz_dub_deb> 12

13 13 A New Era of Thinking A New Era of Thinking Tekst met vervangen variabelen na genereren rapport 13

14 14 A New Era of Thinking A New Era of Thinking Gevolgen CDM voor administratie Automatische herkenning van bepaalde soorten boekingen zorgen voor minder handmatige bepaling cijfers. -Meer tijd voor analyse in plaats van cijfers vergaren, hierdoor interessantere positie op de arbeidsmarkt. 14

15 15 A New Era of Thinking A New Era of Thinking Bereikt resultaat met CDM tot nu toe Veel minder fouten in documenten doordat CDM zelf doorrekent. Geen versiebeheer probleem meer, CDM regelt dat soort zaken. Meer focus op geautomatiseerd bepalen cijfers vanuit bron. Enthousiaste gebruikers. Inzicht in mutaties in cijfers tijdens disclosure proces. Besparing doorlooptijd tenminste 20 %. 15

16 16 A New Era of Thinking A New Era of Thinking Ruimte voor overige vragen.. Dank voor uw aandacht! 16