INHOUDSTAFEL. Bestuur Stadsbestuur Beringen (NIS-code: 71004) Rapport Budget 2019 Laatste budgettaire journaalnummer

Transcriptie

1 BUDGET 2019

2 INHOUDSTAFEL Pagina Beleidsnota - Doelstellingennota prioritaire beleidsdoelstellingen 1 - Doelstellingenbudget (B1) 4 - Financiële toestand 7 - Lijst nominatieve overheidsopdrachten 11 - Lijst nominatieve daden van beschikking 12 - Lijst nominatief toegekende subsidies 13 Financiële nota - Exploitatiebudget 20 - Investeringsbudget * Investeringsenveloppen 22 * Transactiekredieten investeringen 23 - Liquiditeitenbudget 25 Bestuur Stadsbestuur Beringen (NIS-code: 71004) Rapport Budget 2019 Laatste budgettaire journaalnummer

3 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Doelstellingennota Budget / Beleidsnota STADSBESTUUR BERINGEN MIJNSCHOOLSTRAAT BERINGEN

4 Doelstellingennota 1. Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.01 Een nieuw gezicht voor Beringen door evenwichtige ontwikkeling van de stad als aantrekkingspool en centrum van West-Limburg via beeldbepalende hefboomprojecten Realisatie van binnenstedelijke ontwikkeling en dynamiek in de stadskern van Beringen E ,00 E ,00 I ,05 I , Tijdelijke invulling site Sinte-Lutgart als incubator Tijdelijke inrichting als hefboom voor stadsontwikkeling Herinrichting marktplein Beringen centrum Gebiedsgerichte PPS Sinte-Lutgart/Botermijn en College PPS-project zwembad- en VTI-site: verkoop terrein zwembadsite Overname gewestwegen door de stad Beringen en overdracht gemeentewegen naar het Vlaams Gewest Centrummanagement Nieuwbouw SAC - Realisatie van een nieuwbouw voor het administratief centrum op de collegesite Sint- Jozef in Beringen-centrum als boost voor de binnenstedelijke ontwikkeling Opmaak communicatietraject naar aanleiding van het nieuwe stadhuis en de ontwikkelingen in Beringen-centrum PPS-project Sinte-Lutgart/Botermijn en College: verkoop grondaandelen site Sint-Jozefscollege Sinte-Lutgart - Tijdelijke beheersmaatregelen in afwachting van de PPS ontwikkeling Ontwikkelen van de stadsrand en realiseren van een verbinding met de omgeving I ,92 I ,74 Bouwmeesterscan Masterplan Beringen-Mijn Ophoging kanaalbrug en herinrichting Kasteletsingel in samenwerking met NV De Scheepvaart en AWV Aanleg wegenis en riolering ontsluiting scholencampus Bogaersveld Masterplan kanaalzone Beringen centrum Concept- en projectstudie stedelijke as Beringen-Centrum - Beringen-Mijn De mijnsite uitbouwen tot een toeristische attractie op Vlaams niveau met integratie in de stedelijke omgeving E ,00 I ,84 I , Dynamisch parkeermanagement be-mine Avonturenberg (speellandschap): verbeteringswerken Aankoop van drie publitowers voor bewegwijzering Be-Mine site Financiële inbreng Stad Beringen in PPS Mijnsite Uitvoeren protocolovereenkomst restauratie mijnsite Herinrichting kolenspoor met heraanleg parking Stationsstraat Herinrichting Stationsstraat STADSBESTUUR BERINGEN / Budget 2019 Pagina 2 van 3 2

5 Doelstellingennota Realisatie "Avonturenberg" Be-Mine Opmaak van beheersplannen voor het mijnerfgoed Aanleg mountainbikeparcours op de avonturenberg Opmaak van een masterplan licht voor de site be-mine De stad Beringen ondersteunt de realisatie van het nieuwe mijnbelevingscentrum op Be-Mine Mijnstadion - Renovatie kleedkamers en CV-installatie voor gebruik mountainbikers Prioritaire beleidsdoelstellingen Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E , ,00 I , ,62 A 0,00 0,00 Totaal , ,62 Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E , ,00 I , ,62 A 0,00 0,00 Totaal , ,62 STADSBESTUUR BERINGEN / Budget 2019 Pagina 3 van 3 3

6 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B1 : Het doelstellingenbudget Budget / Beleidsnota STADSBESTUUR BERINGEN MIJNSCHOOLSTRAAT BERINGEN

7 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Algemeen bestuur Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Stadsontwikkeling Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Infrastructuur Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige STADSBESTUUR BERINGEN / Budget 2019 Pagina 2 van 3 Schema B1 : Het doelstellingenbudget

8 Uitgaven Ontvangsten Saldo Infrastructuur Exploitatie Investeringen Andere Vrije tijd, welzijn & educatie Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Veiligheidszorg Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Totalen: E I A STADSBESTUUR BERINGEN / Budget 2019 Pagina 3 van 3 Schema B1 : Het doelstellingenbudget

9 FINANCIËLE TOESTAND In dit onderdeel wordt de toestand van het financieel evenwicht in het budget toegelicht en vergeleken met het laatst goedgekeurde meerjarenplan. Om het evenwicht in het budget aan te tonen, dient niet alleen het resultaat op kasbasis positief te zijn, maar dient ook de autofinancieringsmarge van het budget gelijk te zijn aan of beter te zijn dan de autofinancieringsmarge in het meerjarenplan. Het geraamde resultaat op kasbasis bedraagt euro voor boekjaar 2019, een verbetering van euro ten opzichte van het meerjarenplan. De geraamde autofinancieringsmarge bedraagt euro voor boekjaar 2019, een verbetering van euro ten opzichte van het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge wordt berekend door de netto periodieke leningsuitgaven af te trekken van het financieel draagvlak. De netto periodieke leninguitgaven (aflossingen en interesten voor leningen ten laste van de stad Beringen) worden geraamd op euro in In 2019 wordt een opname van nieuwe leningen ten laste van het bestuur voorzien van euro. Samen met het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar kan op die manier budget 2019 gefinancierd worden. Het financieel draagvlak wordt berekend door de exploitatie-uitgaven, verminderd met de nettokosten van de schulden, af te trekken van de exploitatieontvangsten. Het is met andere woorden gelijk aan het exploitatieresultaat zonder rekening te houden met de schuldfinanciering. Het financieel draagvlak wordt geraamd op euro op het einde van boekjaar Bestuur Stadsbestuur Beringen (NIS-code: 71004) Rapport Budget 2019 Laatste budgettaire journaalnummer

10 8

11 Financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS Budget 2019 Meerjarenplan 2019 Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. b Periodieke aflossingen Niet-periodieke aflossingen Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. b. Periodieke terugvorderingen Niet-periodieke terugvorderingen Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen. Resultaat op kasbasis (VI - VII) STADSBESTUUR BERINGEN / BUDGET

12 Financiële toestand AUTOFINANCIERINGSMARGE Autofinancieringsmarge (I-II) Budget 2019 Meerjarenplan 2019 Verschil I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden STADSBESTUUR BERINGEN / BUDGET

13 LIJST NOMINATIEVE OVERHEIDSOPDRACHTEN In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de gemeenteraad het vaststellen van de wijze van gunning van de opdrachten en het vaststellen van de voorwaarden delegeert aan het college van burgemeester en schepenen. Deze bevoegdheidsverdeling wordt in eerste instantie geregeld door het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (en latere wijzigingen). Vervolgens wordt deze regeling geconcretiseerd door de afbakening van het begrip dagelijks bestuur, zoals vastgesteld door de gemeenteraad. Door bijkomende verrichtingen op te nemen in deze lijst van de nominatief vastgestelde overheidsopdrachten kan de gemeenteraad de delegatie aan het college van burgemeester en schepenen verruimen. Het bestuur opteert echter om geen verdere delegatie te verlenen bovenop de bestaande invulling van het begrip dagelijks bestuur. Bestuur Stadsbestuur Beringen (NIS-code: 71004) Rapport Budget 2019 Laatste budgettaire journaalnummer

14 LIJST NOMINATIEVE DADEN VAN BESCHIKKING In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen die de gemeenteraad delegeert aan het college van burgemeester en schepenen. Deze bevoegdheidsverdeling wordt in eerste instantie geregeld door het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (en latere wijzigingen). Door verrichtingen op te nemen in deze lijst van de nominatief vastgestelde daden van beschikking kan de gemeenteraad een verdere projectgebonden delegatie verlenen aan het college van burgemeester en schepenen. Het bestuur opteert echter om geen verdere delegatie te verlenen aan het college van burgemeester en schepenen voor de projecten zoals voorzien in dit budget. Bestuur Stadsbestuur Beringen (NIS-code: 71004) Rapport Budget 2019 Laatste budgettaire journaalnummer

15 LIJST NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de toelagen die nominatief, dus niet op basis van een subsidiereglement, verstrekt worden. Bestuur Stadsbestuur Beringen (NIS-code: 71004) Rapport Budget 2019 Laatste budgettaire journaalnummer

16 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Lijst met nominatief toegekende subsidies Budget / Beleidsnota STADSBESTUUR BERINGEN MIJNSCHOOLSTRAAT BERINGEN

17 Stedelijke Middenstandsraad Werkingssubsidie Stedelijke Middenstandsraad , Kermiscommissie Werkingssubsidie kermiscommissie , Marktcommissie Werkingssubsidie marktcommissie , Totaal : ,00 Vlaams Mijnmuseum Werkingssubsidie vzw Mijnmuseum , Totaal : ,00 5 X Beringen Estafette Werkingssubsidie Estafette 5 x Beringen, driejaarlijks , STADSBESTUUR BERINGEN / Budget 2019 Pagina 2 van 6 Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Team Beringen Werkingssubsidie Team Beringen , De Lijn De stad Beringen ondersteunt het gebruik van het openbaar busvervoer door de buzzypas voor 10% te subsidiëren. Elke inwoner van Beringen die een Buzzypas koopt, kan deze tussenkomst verkrijgen. Limburg.net Bijdrage Limburg.net cfr. plan 010. Ontvangst uit directe inning zit vervat in fiscale ontvangsten. Overname van recyclagepark door Limburg.net heeft geen impact op bijdrage (m.u.v. eventuele afrekening quota). Totaal : 3.000,00 Totaal : ,00 Totaal : , , , Inrichten kringlooptuinen composteerplaats sociale woonwijken/ appartementen. Werkingssubsidie Volkstuin. Totaal : 1.000, , Stedelijke Adviesraad Leefmilieu Werkingssubsidie stedelijke adviesraad voor leefmilieu , Stedelijke Adviesraad Leefmilieu Werkingssubsidie aan werkgroep van de SAL die projecten opzet in samenwerking met de bib. Voor 2018 wordt een actiemaand voorzien 'Beringen Circulair' (goedkeuring programma op cbs 21/09/2017). Voor 2019 is er nog geen projectvoorstel owv de verkiezingen en het opnieuw samenstellen van de SAL ikv de nieuwe legislatuur. Totaal : 3.000, , VKW Limburg Werkingssubsidie Ondernemersclub Beringen. 750, Quares Facility Management Werkingssubsidie Quares Facility Management voor de uitvoering van het parkmanagement De Weven. Totaal : 5.450, ,

18 Lires Werkingssubsidie LIRES (0,29 euro/inwoner) , Totaal : ,00 Cultuurcentrum Beringen Werkingssubsidie EVA-vzw CC Beringen , Totaal : ,00 Stedelijke Cultuurraad Werkingssubsidie stedelijke cultuurraad (max. te winnen bedrag) , Stedelijke Cultuurraad Werkingssubsidie stedelijke cultuurraad , Diverse culturele verenigingen Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen , Totaal : ,00 STADSBESTUUR BERINGEN / Budget 2019 Pagina 3 van 6 Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Gemeente Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren Doorstorting deel subsidie van de Vlaamse overheid voor een intergemeentelijke samenwerking op gebied van sociale economie. Beringen ontvangt als beherende gemeente de volledige subsidie en stort deze door via een afgesproken verdeelsleutel gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeentes. De subsidie is bedoeld als tussenkomst in de loonkost van de ambtenaren die zich met tewerkstelling bezighouden euro wordt benut als werkingskosten voor het uitvoeren van acties. Totaal : 2.500,00 Totaal : , , Provincie Limburg Werkingssubsidie in het kader van het Strategisch Project Kolenspoor (samenwerkingsovereenkomst met Provincie). Totaal : 1.800, , Diverse sportclubs Subsidies sportclubs i.k.v.samenwerkingsverbanden. Eventuele restbudgetten worden overgeheveld naar de actie "710" (jeugdsporttoelage). Sportraad Werkingssubsidie aan de sportraad: dient voor vergaderingen en de organisatie van de kampioenenhulde. Verhoging budget omwille van stijgende kosten kampioenenhulde (moderator, filmpjes, aandenkens,...). Belangrijk om er een blijvende professionele show van te maken, is 1 moment waarop alle Beringse sporters in de kijker worden gezet. Diverse voetbalclubs Jaarlijkse subsidie stedelijk voetbaltornooi Victor Cerstelotte (bedeling en/of opmaak programmaboekje). Jeugdhuis JC Beverlo Werkingssubsidie jeugdhuis JC Beverlo voor organisatie initiatieven/ activiteiten i.k.v jeugdcultuur. Totaal : , , , , ,

19 Interculturele Raad Werkingssubdidie interculturele raad , Totaal : 3.750,00 Beringse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Werkingssubside Beringse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking(BROS) , RIMO Budget zelfstandig buurtbeheer , RIMO Werkingssubsidie halftijdse opbouwwerker jeugd RIMO , RIMO Jaarlijkse toelage aan de vzw RIMO voor de inzet van buurtwerkers , Totaal : ,00 STADSBESTUUR BERINGEN / Budget 2019 Pagina 4 van 6 Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Jeugdhuis Club 9 Werkingssubsidie aan jeugdhuis Club 9 voor het organiseren van activiteiten i.k.v. jeugdcultuur , Between The Hills VZW Werkingssubsidie voor de organisatie van Putrock , Stedelijke Jeugdraad Werkingssubsidie stedelijke jeugdraad , Totaal : ,00 Stedelijke Adviesraad Gezondheidspreventie Werkingssubsidie Stedelijke Adviesraad Gezondheidspreventie , Stedelijke Adviesraad Andersvaliden Werkingssubsidie Stedelijke Adviesraad Andersvaliden , Stedelijke Gezinsraad Beringen Werkingssubsidie Stedelijke Gezinsraad Beringen , Seniorenraad Beringen Werkingssubsidie Seniorenraad Beringen , Dienstencentrum 't Weyerke Werkingssubsidie Dienstencentrum 't Weyerke , LISS Werkingssubsidies voor straathoekwerker op basis van een samenwerkingsovereenkomst met het LISS. Dit budget komt over van de werkingstoelage aan Rimo voor de inzet van een halftijdse jeugdwerker in plaats van een voltijdse , OCMW Werkingssubsidie OCMW Beringen , Totaal : ,00 Sociaal verhuurkantorenplatform Voor de SVK-werking wordt jaarlijks een trekkingsrecht voorzien, maximaal gelijk aan 0,50 euro per inwoner. Diverse instanties Samenwerking met externe partner inzake kinderarmoedebestrijding (sensibilisering). Raming laten staan voor evaluatie. Totaal : ,00 Totaal : 0, , ,

20 Inter Aqua Rioleringsfonds Inter-Aqua. 0, Totaal : 0,00 STADSBESTUUR BERINGEN / Budget 2019 Pagina 5 van 6 Lijst met nominatief toegekende subsidies B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Infrax Stedelijk aandeel in kost riolering (niet via rioleringsfonds Inter-Aqua). 0, Infrax Stedelijk aandeel in kost riolering (niet via rioleringsfonds Inter-Aqua). Budget overgedragen vanuit Infrax Stedelijk aandeel in kost riolering (niet via rioleringsfonds Inter-Aqua). Raming laten bestaan voor eventuele overdracht. Infrax-Limburg Stedelijk aandeel in kost riolering (niet via rioleringsfonds Inter-Aqua). Budget verschoven naar dossier on hold omwille van RUP. Infrax-Limburg Rioleringswerken Inter-Aqua ten laste van de stad (cash aandeel, rest via rioleringsfonds Inter-Aqua te betalen cfr. aparte raming). Infrax-Limburg Netuitbreidingen waterleiding,... + stedelijk aandeel in kost riolering (niet via rioleringsfonds Inter-Aqua). Raming laten bestaan voor eventuele overdracht. Infrax Stedelijk aandeel in kost riolering (niet via rioleringsfonds Inter-Aqua). Raming laten bestaan voor eventuele overdracht. Infrax Stedelijk aandeel in kost riolering (niet via rioleringsfonds Inter-Aqua). Raming laten bestaan voor eventuele overdracht. BE-MINE Conform PPS-samenwerkingsovereenkomst ontwikkeling mijnsite (be-mine) in functie aanleg openbaar domein. Bedrag gekoppeld aan de ABEX-index, basis euro + index cfr. Peter Douven 5/11/2013. Budget overgedragen uit BE-MINE Aandeel Stad Beringen in restauratiepremie conform protocolovereenkomst ( addenda) met Vlaamse Overheid, Provincie Limburg en NV be- MINE. Eind 2015 werd een derde addendum afgesloten, waarbij de volledige financiering voor de periode werd vastgelegd. Dit bedrag kan in principe niet meer wijzigen. Voor de dossiers die niet in de protocolovereenkomst zijn opgenomen kan nog een aandeel van de stad volgen via de reguliere betoelagingsregeling (verplichte deelname o.b.v. besluit Vlaamse overheid). Totaal : ,00 Totaal : , , , , , , , , , , Infrax Investeringssubsidie in het kader van de jaarlijkse trekkingsrechten Infrax. Deze uitgaven worden op specifieke acties/ramingen van het betreffende dossier geboekt. 0,

21 STADSBESTUUR BERINGEN / Budget 2019 Pagina 6 van 6 Lijst met nominatief toegekende subsidies B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer VZW Den Abri Investeringssubsidie voor nieuwbouwproject vzw Den Abri op basis van een samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van nieuwe jeugdlokalen voor Chiro WIJ en Chiro Sint-Brigida Koersel. Initieel voorzien in 2017, maar uitvoering wordt pas in Q4/2018 verwacht. Raming laten staan voor eventuele overdracht. Kerkfabriek Sint-Brigida Investeringssubsidie kerkfabriek Sint-Brigida Koersel (ontwerp invoegen kerk : euro en restauratie H.Hartbeeld : euro). Totaal : 0,00 Totaal : 0,00 Totaal : 8.740,00 0, ,

22 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B2 : Het exploitatiebudget Budget / Financiële nota STADSBESTUUR BERINGEN MIJNSCHOOLSTRAAT BERINGEN

23 STADSBESTUUR BERINGEN / Budget 2019 Pagina 2 van 2 Schema B2 : Het exploitatiebudget 2019 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Algemeen bestuur Stadsontwikkeling Infrastructuur Vrije tijd, welzijn & educatie Veiligheidszorg Totalen

24 NIEUWE INVESTERINGSENVELOPPEN In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de nieuwe investeringsenveloppen in dit budget, in principe volgens wettelijk schema B3. In 2019 zijn echter geen nieuwe investeringsenveloppen voorzien. In de toelichting bij dit budget is ter verduidelijking een overzicht van alle investeringsenveloppen volgens schema B3 opgenomen. Bestuur Stadsbestuur Beringen (NIS-code: 71004) Rapport Budget 2019 Laatste budgettaire journaalnummer

25 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budget / Financiële nota STADSBESTUUR BERINGEN MIJNSCHOOLSTRAAT BERINGEN

26 Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen STADSBESTUUR BERINGEN / Budget 2019 Pagina 2 van 2 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Algemeen bestuur Stadsontwikkeling Infrastructuur Vrije tijd, welzijn & educatie Veiligheidszorg Totalen

27 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B5 : Het liquiditeitenbudget Budget / Financiële nota STADSBESTUUR BERINGEN MIJNSCHOOLSTRAAT BERINGEN

28 Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Budget II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) STADSBESTUUR BERINGEN / Budget 2019 Pagina 2 van 3 26

29 Schema B5 : Het liquiditeitenbudget Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Provisie voor rechtszaken belasting onderbenutte bedrijfskavels Reservefonds voor pensioenfinanciering mandatarissen OCMW Reservefonds voor pensioenfinanciering mandatarissen stad Reservefonds voor DBFMO 'Mijn zwemparadijs' Vereffening provinciale pensioenkas (afgesloten 2015) II. Investeringen Rioleringsfonds Infrax - Interaqua Trekkingsrechten Infrax III. Andere verrichtingen Reservering afbetaling obligatielening dossier Ravenshout 2013 (bullet 2023) Totaal bestemde gelden STADSBESTUUR BERINGEN / Budget 2019 Pagina 3 van 3 27

30