Documentatie voor update SNDwin 12.00

Transcriptie

1 Documentatie voor update SNDwin 12.00

2 I. Verbeteringen... 3 II. Nieuwe mogelijkheden Bijkomende boekingen na definitieve afrekening Definitieve afrekening verwijderen Globale definitieve afrekening verwijderen Detaillijn definitieve afrekening verwijderen Definitieve afrekening datum opvraging Boekjaar verwijderen/verlengen/verkorten Klanten en leveranciers selecteren Aankoopfacturen met individuele kosten Manuele boeking verwijderen Aankoopfactuur aanpassen / verwijderen Controles op IBAN en BIC Klanten- en leveranciersfiche Gebouwen Bankrekeningen Aankoopfacturen blokkeren Optie blokkeren activeren Optie blokkeren uitzetten MASTER-gebruiker Manuele boekingen met registratie BTW Betaalopdrachten opslaan in SNDwin Betaalopdrachten opslaan Opgeslagen betaalopdrachten opvolgen Opgeslagen betaalopdrachten inlezen Ingave tellers Ingave tellers, eventueel met korting Ingave tellers met coëfficiënt Controles boekhouding Gegroepeerd afdrukken Inhoud voorblad bepalen Afrekening globaal Controle privatieven Werken met verschillende rekeningen reservefonds Werken met meerdere reservefondsen activeren Reservefonds opvragen Lijst aandeel in reservefonds afdrukken...42

3 I. Verbeteringen Opstarten met netwerkadres ipv netwerkdrive Indien het programma wordt opgestart met een snelkoppeling waarin een netwerkadres wordt vermeld (bv. \\srvr...) in plaats van een netwerkdrive (bv. F:\pdp\...), dan krijgt u hiervan een melding bij het opstarten van het pakket. Wij raden aan om uw snelkoppelingen aan te passen en een driveletter in de links naar het programma te vermelden, dit om problemen met het afdrukken en de briefwisseling te vermijden. Financiële verrichting Aankoopfactuur afboeken Wanneer het factuurnummer wordt ingetypt, dan wordt nu de oudste factuur genomen ipv de recentste factuur bij periodes met hetzelfde voornummer. Financiële verrichting Provisie afboeken Er kunnen geen provisies meer via de bank worden afgeboekt buiten de periode waarin deze werden opgevraagd, ook niet als deze periode nog niet definitief werd afgerekend. Financiële verrichting Andere Er kan niet meer rechtstreeks geboekt worden op de klantenrekening, leveranciersrekening en de rekeningen voorschotten klanten/leveranciers. Afrekening Globaal Vergelijk periodes Het rapport werd gecorrigeerd zodat de laatste omschrijving totaal correct verschijnt. Standaardomschrijvingen op facturen Wanneer het cijfer ingetypt wordt, wordt de omschrijving nu wel correct overgenomen. Opmaken betalingsbestanden Bij het opmaken van een betalingsbestand, wordt nu het totaal per gebouw gemaakt/afgedrukt op de standaard rapporten. Aanmaken provisies Het is onmogelijk om een provisie op te vragen met een datum die niet binnen de grenzen van het boekjaar valt. Opmaken rappels Indien u een betalingsbestand opmaakt voor het terugstorten van provisies, dan wordt op de print een melding afgedrukt indien de eigenaar geen rekeningnummer heeft (idem te betalen facturen). 3/42

4 II. Nieuwe mogelijkheden 1. Bijkomende boekingen na definitieve afrekening Bij consultatie van gegevens uit een periode die reeds definitief werd afgerekend, verschijnt de melding Periode is afgerekend. Figuur 1: Tabel Provisies van een afgerekende periode Wanneer u nog boekingen wenst toe te voegen in een periode die reeds definitief werd afgerekend, wordt hiervoor nu extra bevestiging gevraagd. Figuur 2: Wijzigen afgerekende periode 4/42

5 2. Definitieve afrekening verwijderen 2.1 Globale definitieve afrekening verwijderen Een definitieve afrekening kan slechts in zijn geheel verwijderd worden indien de opvraging volledig als onbetaald staat genoteerd. Van zodra één betaling op een detail van de opvraging werd geboekt, kan deze opvraging niet meer verwijderd worden, tenzij na het verwijderen van de geboekte betalingen. 2.2 Detaillijn definitieve afrekening verwijderen Een detaillijn van een definitieve afrekening kan niet meer verwijderd worden. Figuur 3: Foutmelding bij verwijderen detailregel definitieve afrekening Indien een detail van de afrekening foutief blijkt, dan dient u de volledige afrekening te verwijderen en opnieuw samen te stellen. 5/42

6 3. Definitieve afrekening datum opvraging Een nieuwe standaard instelling werd toegevoegd, zodat bij het registreren van een definitieve afrekening u zelf kan bepalen of hier als opvraagdatum standaard de 1 e dag van het volgende boekjaar wordt vermeld ofwel de effectieve dag van registratie van de afrekening (= huidige datum). Figuur 4: Afrekening Definitief Ga naar Extra Instellingen Afrekening definitief om uw datumkeuze in te stellen: Figuur 5: Instellingen SNDwin Afrekening definitief Figuur 6: Afrekening Definitief na keuze instelling Huidige datum 6/42

7 4. Boekjaar verwijderen/verlengen/verkorten Een boekjaar kan niet meer verwijderd worden, indien dit boekjaar reeds boekingen bevat. Figuur 7: Foutmelding bij verwijderen boekjaar Een boekjaar kan niet meer verkort worden, indien er in de in te korten periode reeds boekingen werden uitgevoerd. Figuur 8: Foutmelding bij verkorten boekjaar Een boekjaar kan niet meer verlengd worden, indien er reeds een volgende periode bestaat die de bij te voegen periode omvat. Figuur 9: Foutmelding bij verlengen boekjaar 7/42

8 5. Klanten en leveranciers selecteren Van zodra u in de klanten- of leverancierstabel één contact aanvinkt, wordt voor de globale selectie onderaan een vinkje geplaatst. Indien u slechts één contact hebt aangevinkt en de markering wenst ongedaan te maken, dan kan u dit door te dubbelklikken op het vinkje bij deze contact (en zo het vinkje te verwijderen) of kan u onderaan de globale selectie uit vinken. Indien u meerdere contacts hebt aangevinkt en de markeringen allemaal wenst ongedaan te maken, dan kan u alle markeringen in één keer ongedaan maken door onderaan de globale selectie uit te vinken. Figuur 10: Tabel Klanten selectie aanduiden 8/42

9 6. Aankoopfacturen met individuele kosten Bij het inboeken van een aankoopfactuur met individuele kosten, wordt automatisch een manuele boeking aangemaakt waarbij de kostenrekening individuele kosten afgeboekt wordt ten opzichte van de individuele rekening van desbetreffende eigenaar. Figuur 11: Manuele boeking bij een aankoopfactuur met individuele kosten 6.1 Manuele boeking verwijderen Een manuele boeking die gekoppeld is aan een aankoopfactuur, kan niet aangepast / verwijderd worden. U kan deze boeking enkel aanpassen / verwijderen, indien de bijhorende factuur aangepast of verwijderd wordt. Figuur 12: Foutmelding verwijderen manuele boeking gekoppeld aan aankoopfactuur 9/42

10 6.2 Aankoopfactuur aanpassen / verwijderen Wanneer u het detail van een aankoopfactuur met individuele kosten aanpast, dan wijzigt automatisch ook de bijhorende manuele bewerking. Bij het verwijderen van een aankoopfactuur met individuele kosten, wordt automatisch ook de bijhorende manuele bewerking verwijderd. 10/42

11 7. Controles op IBAN en BIC 7.1 Klanten- en leveranciersfiche Bij het invullen van een IBAN-code wordt gecontroleerd of de IBAN-code een geldige code is. Figuur 13: Foutmelding ongeldig IBAN-nummer Bij het invullen van een BIC-code wordt gecontroleerd of deze code voldoende aantal karakters bevat (altijd 8 of 11 karakters). Figuur 14: Foutmelding ongeldige BIC-code BIC-code opzoeken op het internet. 11/42

12 Via Bankcommunicatie Instellingen kan u aanduiden welke website standaard moet geopend worden om de BIC-code op te zoeken. Figuur 15: Bankcommunicatie - Instellingen 7.2 Gebouwen Bankrekeningen Gelijkaardige controles werden ingebouwd bij de optie Bankrekeningen toegankelijk vanuit de gebouwfiche. Figuur 16: Foutmelding ongeldig IBAN-nummer Figuur 17: Foutmelding ongeldig BIC-nummer 12/42

13 8. Aankoopfacturen blokkeren 8.1 Optie blokkeren activeren U kan aankoopfacturen blokkeren voor betaling. In dit geval kan de factuur niet opgenomen worden in uw betalingsbestanden. Ga naar Aankoop Onbetaalde aankoopfacturen of Aankoop Te betalen facturen en dubbelklik op de te blokkeren factuur. Duidt bij Betaalbevel de optie Blokkeren aan. Figuur 18: Onbetaalde aankoopfacturen Wijzig betalingsparameters Na het bewaren van de betalingsparameters, zal in de laatste kolom naast de factuur de letter B verschijnen en is uw factuur geblokkeerd. Figuur 19: Onbetaalde aankoopfacturen met geblokkeerde factuur 13/42

14 8.2 Optie blokkeren uitzetten Om een aankoopfactuur terug te deblokkeren, dient u het MASTER-paswoord (zie 8.3 MASTER-gebruiker) in te vullen. Ga naar Aankoop Onbetaalde aankoopfacturen of Aankoop Te betalen facturen en dubbelklik op de te deblokkeren factuur. Duidt bij Betaalbevel de optie Neen of * aan. Figuur 20: Aankoopfactuur deblokkeren Vul het MASTER-paswoord in en klik op Bewaren 8.3 MASTER-gebruiker Standaard staat het paswoord voor de MASTER gebruiker ingesteld op MASTER. Via de utility Paswimmo voor het gebruikersbeheer, kan u het paswoord van de MASTER-gebruiker wijzigen. In de meeste gevallen kan u deze utility terugvinden via de snelkoppeling PdP utilities op het bureaublad of via een snelkoppeling Paswoorden of Gebruikers op het bureaublad. Figuur 21: Voorbeeld snelkoppeling Paswoorden Indien u niet over een snelkoppeling naar deze utility beschikt, dan kan u deze zelf aanmaken door een kopie te nemen van de snelkoppeling naar SNDwin. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op deze kopie en kies Eigenschappen. 14/42

15 Figuur 22: Eigenschappen snelkoppeling SNDwin Vervang bij Doel: sndwin.exe door paswimmo.exe. Figuur 23: Eigenschappen snelkoppeling Paswimmo Klik vervolgens OK om te bevestigen. 15/42

16 Ga in de utility Paswimmo naar het onderdeel Gebruikers : Figuur 24: Paswimmo Gebruikers Vervolgens krijgt u de overzichtstabel van de gebruikers: Figuur 25: Paswimmo Tabel gebruikers De gebruiker MASTER werd automatisch door het systeem toegevoegd. Selecteer de gebruiker en klik vervolgens op Change om het paswoord te wijzigen. Figuur 26: Paswimmo Fiche gebruiker MASTER Vul bij Oud paswoord het paswoord MASTER in en klik vervolgens op <TAB>. Vul bij Nieuw paswoord het nieuwe paswoord in en herhaal dit bij Controle. Klik op Bewaren om de instellingen op te slaan. 16/42

17 9. Manuele boekingen met registratie BTW! Deze optie is enkel mogelijk indien het BTW-systeem voor u geactiveerd is. U kan dit laten instellen door onze medewerkers. Bij de registratie van een manuele bewerking, kan u nu ook BTW laten verwerken. Figuur 27: Manuele bewerking Detailregel De BTW-registratie verloopt via hetzelfde principe als bij ingave van aankoopfacturen. U vult bij DB of CR het correcte bedrag in inclusief BTW. Bij BTW duidt u de optie aan die overeenstemt met het gewenste BTW-percentage. Het vak BTW bedrag wordt automatisch berekend in functie van het gekozen BTWtarief. 17/42

18 10. Betaalopdrachten opslaan in SNDwin 10.1 Betaalopdrachten opslaan Indien u niet beschikt over Isabel of de optie om rekeninguittreksels te exporteren uit Isabel, dan kan u opteren om betaalopdrachten voor facturen en provisies op te slaan in SNDwin, zodat u deze later terug kan gebruiken voor het afpunten. Figuur 28: Opmaken betaalopdrachten aankoopfacturen Figuur 29: Opmaken betaalopdrachten provisies 10.2 Opgeslagen betaalopdrachten opvolgen Via Financieel Betaalopdrachten kan u de opgeslagen betaalopdrachten en hun details bekijken. Figuur 30: Overzicht betaalopdrachten 18/42

19 Gebouwkeuze verwijderen (= terug op blanco zetten). Detail geselecteerde betaalopdracht bekijken. Geselecteerde betaalopdracht verwijderen. o o Gebouw: Kies het gebouw waarvan u de betaalopdrachten wenst te bekijken. Indien u geen gebouw selecteert, dan worden de betaalopdrachten van alle gebouwen getoond gesorteerd per gebouw. Factuur / Provisies: Alle betaalopdrachten aankoopfacturen resp. provisies tonen. Per betaalopdracht wordt het nummer en de datum van de opdracht vermeld, alsook de gebruiker die de opdracht heeft aangemaakt. Figuur 31: Detail betaalopdracht Voor alle betaalopdrachten de details tonen. Details van alle betaalopdrachten sluiten. Via het aanklikken van de knop kan u meer details bekijken bij een item, via de knop kan u de detaillering terug beperken tot het hoofdniveau. 19/42

20 10.3 Opgeslagen betaalopdrachten inlezen Via Bankcommunicatie Inlezen betaalopdracht kan u de opgeslagen betaalopdrachten inlezen voor afpunting. Figuur 32: Betaalopdrachten inlezen o o o Gebouw: Selecteer het gebouw waarvoor u de betaalopdrachten wenst in te lezen. Datum: Vul de datum van het rekeninguittreksel in. Referte: Vul het nummer van het rekeninguittreksel in. Selecteer vervolgens de in te lezen betaalopdracht: Figuur 33: Overzicht betaalopdrachten opdracht selecteren De verrichtingen worden in desbetreffende bank geboekt. 20/42

21 11. Ingave tellers 11.1 Ingave tellers, eventueel met korting Figuur 34: Detail ingave tellers Bij ingave van de tellerstanden kan u nu werken met een opsplitsing tussen het verbruik en de te verrekenen korting. Voor beide kan u een afzonderlijke eenheidsprijs hanteren bij de berekening. o o o Selecteer het gebouw, de periode en vul de boekingsdatum in. Selecteer één of meerdere rekening(en) met een uitgestelde sleutel, waarop u tijdens de periode de kosten hebt geboekt. In het vak huidig saldo wordt het saldo van die rekening(en) getoond. o Totaal bedrag: Totaal bedrag van de te verdelen factuur (= verbruik gratis eenheden). Wanneer u voor het ingeven van de tellers vertrekt vanuit een blanco vak Rekening en Totaal bedrag, dan wordt bij Totaal bedrag automatisch de som van de rekeningen die u kiest ingevuld. Wanneer u reeds rekeningen had toegevoegd en hierin wijzigingen wenst aan te brengen, dan kan u na de wijzigingen op klikken om het bedrag bij Totaal bedrag automatisch te laten herberekenen. o o Als u de optie Automatisch berekenen aanvinkt, dan worden de bedragen berekend/ingevuld nadat u op <ENTER> hebt geklikt tijdens ingave van de tellers. Wanneer deze optie niet aangevinkt staat, dan worden de bedragen niet berekend (kan zorgen voor een snellere verwerking van de tellers). U hebt twee mogelijkheden om uw verbruik te gaan berekenen: 21/42

22 Volgens totaalbedrag: Het totaalbedrag van de kosten zal verdeeld worden volgens de tellerstanden die ingegeven worden. De eenheidsprijs wordt automatisch berekend. Volgens een eenheidsprijs: Er wordt een eenheidsprijs ingegeven (max. 6 cijfers na de komma) en de eenheidsprijs wordt vermenigvuldigd met het aantal eenheden die elke eigenaar verbruikt heeft. Het totaalbedrag wordt automatisch uitgerekend. o U hebt twee mogelijkheden om uw korting te gaan berekenen: Volgens totaalbedrag: Vul in dit vak het totaalbedrag van de korting in voorafgegaan door een teken. Het totaalbedrag van de korting zal verdeeld worden volgens de tellerstanden die ingegeven worden. Volgens een eenheidsprijs: Er wordt een eenheidsprijs (eenheidsprijs max. 6 cijfers na de komma, voorafgegaan door een teken) ingegeven en de eenheidsprijs wordt vermenigvuldigd met het aantal eenheden verbruik.!! Deze optie is enkel beschikbaar indien u bij tellers een omschrijving voor de korting hebt ingegeven. Figuur 35: Ingave tellers - Omschrijvingen o o o o o o Om nieuwe tellerstanden in te geven, drukt u op de knop Nieuw. Als u doorgaat, dan worden de reeds ingegeven tellerstanden van die periode gewist. Automatisch komen de individuele rekeningen (van de huidige eigenaars) tevoorschijn. De knop Nieuw + Overnemen eindstanden vorige periode heeft dezelfde functie als de knop Nieuw. Als u eindstanden gelijkstellen aan de beginstanden aankruist, dan worden de eindstanden van een te kiezen vorige periode automatisch ingevuld bij de beginstanden. Om een tellerstand in te geven, dubbelklikt u op de plaats waar u iets wilt ingeven. Het veld wordt dan grijs en de cursor knippert. U geeft een tellerstand in en u drukt op de <TAB>-toets om het volgende veld in te vullen. Het verschil wordt altijd automatisch berekend. Vooraleer u op de ingave van de tellerstanden doorboekt naar het manueel dagboek, moet de optie Automatisch berekenen aangevinkt staan. Als de tellerstanden goed ingegeven zijn, dan drukt u op de knop Doorboeken naar MB. Een manuele post wordt aangemaakt. Het nummer van de manuele bewerking kan u terugvinden bij Boeking MB. 22/42

23 (Er kunnen eventueel afrondingsverschillen zijn. Deze verschillen worden geboekt op de rekening van afrondingen. Zie Bestand Standaard Rekeningnummers ) 23/42

24 11.2 Ingave tellers met coëfficiënt U kan ervoor opteren om het tellerverbruik te berekenen met behulp van een coëfficiënt. Vink hiervoor de optie Met coëfficiënt? aan bij de teller: Figuur 36: Teller Met coëfficiënt Bij het invoeren van de tellerstanden, verschijnt nu een extra kolom x coëfficiënt, waarin u per privatief de te gebruiken coëfficiënt kunt invullen. Figuur 37: Invoeren tellerstanden met coëfficiënt In de kolom verschil wordt het verschil tussen begin- en eindstand vermeld, vermenigvuldigd met de coëfficiënt die werd ingevuld. 24/42

25 12. Controles boekhouding In het utilityprogramma SNDwin (SUTIL), werd een controleprogramma ingebouwd waarmee u de boekhouding van een gebouw per periode kan controleren. In de meeste gevallen kan u deze utility terugvinden via de snelkoppeling PdP utilities op het bureaublad of via een snelkoppeling SUTIL op het bureaublad. Figuur 38: Voorbeeld snelkoppeling SUTIL Indien u niet over een snelkoppeling naar deze utility beschikt, dan kan u deze zelf aanmaken door een kopie te nemen van de snelkoppeling naar SNDwin. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op deze kopie en kies Eigenschappen. Figuur 39: Eigenschappen snelkoppeling SNDwin Vervang bij Doel: sndwin.exe door sutil.exe. 25/42

26 Figuur 40: Eigenschappen snelkoppeling SUTIL Klik vervolgens OK om te bevestigen. In het programma SUTIL kiest u vervolgens Boekhouding Volledige controle. Figuur 41: SUTIL Menu Boekhouding Vul het gebouw en de periode in waarvoor u de boekhouding wenst te controleren. Bij het aanklikken van START in het 1 e controleblok Algemene controles, worden controles uitgevoerd op: Beginbalans: Is de beginbalans in evenwicht? Staan er rekeningen met een verdeelsleutel in de beginbalans? Eindbalans: Is de eindbalans in evenwicht? Rekeningstelsel: Werd er geboekt op rekeningen 1-5 met verdeelsleutel? Werd er geboekt op de standaardrekening voor provisies/reservefonds met een verdeelsleutel? Sleutel 900: Bevat de rekening met sleutel 900 nog een saldo? Individuele rekeningnummers: Werd er geboekt op een individuele rekening die niet gekoppeld is aan een eigenaar? 26/42

27 Controle journaal: Werd er geboekt op een blanco rekeningnummer (indien bv. een standaardrekening niet werd ingevuld)? Zijn er boekingen die zich niet binnen het boekjaar situeren? Provisie: Werden alle provisies opgevraagd binnen het boekjaar? Is het bedrag aangevraagd en herleid tot gelijk bij de afrekening? Klanten/Privatieven: Bestaan alle eigenaars nog als eigenaar/klant? Figuur 42: SUTIL - Controle boekhouding Na het uitvoeren van de algemene controles, wordt een lijst van te corrigeren items getoond die u kan afdrukken. De te corrigeren items worden in het overzicht in het rood weergegeven, de correcte items in het groen. 27/42

28 Figuur 43: Controle boekhouding Algemene controles U krijgt een overzicht van alle fouten die door het controleprogramma werden teruggevonden. Via het aanklikken van de knop kan u meer details bekijken bij een item, via de knop kan u de detaillering terug beperken tot het hoofdniveau. Wanneer u dubbelklikt op een hoofditem (item met een of voor), dan krijgt u meer uitleg over hoe u desbetreffende fouten kan corrigeren/opsporen. Voor alle foutmeldingen de details tonen. Details van alle foutmeldingen sluiten. Lijst foutmeldingen met de details afdrukken. 28/42

29 Na het corrigeren van de vermelde items uit de algemene controles, voert u opnieuw de algemene controles uit. Wanneer alle items groen (= correct) worden gemarkeerd, kan u starten met de 2 e controle Controle afrekening periode. Figuur 44: Controle boekhouding Controle afrekening periode Beknopte toelichting bij de uitgevoerde controle met vermelding van mogelijke oorzaken van de gevonden fouten. Het saldo van de geboekte afrekening voor de te controleren periode, wordt vergeleken met het saldo te betalen op de Afrekening Globaal Detail sleutel. Indien deze bedragen niet overeenstemmen krijgt u een foutmelding. Na eventuele correctie van de afrekening, kan u de 3 e controles uitvoeren, nl. Controle rekening klanten. Bij deze controle wordt nogmaals nagegaan of het saldo op de rekening klanten van de balans overeenstemt met de som van alle in rekening te nemen bedragen. 29/42

30 Figuur 45: Controle boekhouding Controle rekening klanten Beknopte toelichting bij de uitgevoerde controle met vermelding van mogelijke oorzaken van de gevonden fouten. Indien de rekening klanten volgens de balans overeenstemt met de controles, dan kan u via Nieuwe openingsbalans de beginbalans van de volgende periode pro forma laten samenstellen voor het maken van een proefafdruk. 30/42

31 Figuur 46: Controle boekhouding Nieuwe openingsbalans Het controleprogramma zal een documentje samenstellen met het voorstel van de beginbalans. U kan dit afdrukken om in SNDwin eventueel te vergelijken met de geboekte beginbalans.!! Eventuele correcties dient u zelf manueel te boeken. 31/42

32 13. Gegroepeerd afdrukken Bij de optie Individuele afrekening werd een bijkomende mogelijkheid voorzien om de afrekeningen gegroepeerd af te drukken. Dit item stelt u in staat om per eigenaar een bundeltje samen te stellen van verschillende prints dat u in zijn geheel aan de eigenaar als afrekening kan bezorgen. Vóór u kan overgaan tot gegroepeerd afdrukken, moet u alle instellingen voor het afdrukken van de individuele afrekening correct aanduiden. Figuur 47: Individuele afrekening Gegroepeerd afdrukken Figuur 48: Gegroepeerd afdrukken Printer selecteren voor het afdrukken van de samengestelde afrekeningen. Printvoorbeeld van het document bekijken. 32/42

33 Geselecteerde document 1 positie naar voor verplaatsen in de printvolgorde. Geselecteerde document 1 positie naar achter verplaatsen in de printvolgorde. Gegroepeerde afrekeningen afdrukken per eigenaar. Gebouw: Gebouw waarvoor u de afrekeningen wenst af te drukken, wordt automatisch ingevuld op basis van het laatst geopende gebouw. Periode: Periode waarvoor u de afrekeningen wenst af te drukken, wordt automatisch ingevuld op basis van de periode die laatst werd geopend voor het gebouw. Printer: Printer waarop de gegroepeerde afrekeningen zullen afgedrukt worden. Eventuele instellingen m.b.t. te gebruiken lade, papierformaat, nieten, plooien, dient u vooraf in de standaardinstellingen van de printer te definiëren. Voorblad afdrukken?: U kan elke afrekening per eigenaar voorzien van een voorblad indien u deze optie aanvinkt (zie 13.1 Inhoud voorblad bepalen). Overzicht mogelijk in te voegen documenten: De documenten die u wenst op te nemen in elke bundel, kan u aanvinken door te dubbelklikken in de 1 e kolom. De aangevinkte documenten worden afgedrukt in volgorde zoals vermeld in de tabel, het bovenste item uit de tabel eerst. Het eerste document van de bundel (na het voorblad indien van toepassing) is steeds de individuele afrekening van de eigenaar, de overige documenten zullen hierop volgen Inhoud voorblad bepalen Voor enkele vermeldingen op het voorblad kan u zelf bepalen welke tekst moet afgedrukt worden: Figuur 49: Voorblad gegroepeerd afdrukken De teksten van het voorblad die u zelf kan aanpassen, kan u terugvinden via Bestand Standaard Afdrukteksten. 33/42

34 Figuur 50: Tabel Standaardteksten Kies afdruktekst 101: Afrekening om de inhoud van de teksten aan te passen/in te vullen. Let op: Deze afdruktekst wordt standaard door het pakket toegevoegd en mag dus niet verwijderd worden! Figuur 51: Fiche Standaardtekst Gegroepeerd Afdrukken Per taal kan u in de 1 e regel van de Koptekst de titel van het voorblad invullen. De titel verschijnt op het voorblad onder het adres van de residentie. Tevens kan u onder de naam van de eigenaar een vrije tekst plaatsen met bv. de inhoud van het gegroepeerde document. Klik hiervoor op de knop Omschakelen naar doorlopende tekst. Deze tekst kan u eveneens per taal aanvullen. 34/42

35 Figuur 52: Fiche Standaardtekst Weergave kop- en voetlijnen omschakelen Figuur 53: Fiche Standaardtekst Gegroepeerd Afdrukken Doorlopende tekst Vul de gewenste tekst in. Via de knop Omschakelen naar kop- en voetlijnen kan u terug naar de originele weergave omschakelen, nl. met vermelding kop- en voettekst. 35/42

36 Figuur 54: Fiche Standaardtekst Weergave doorlopende tekst omschakelen Klik op Bewaren om de teksten op te slaan. 36/42

37 14. Afrekening globaal Voor alle globale afrekeningen werd de schermlay-out aangepast, de functionaliteit blijft echter behouden. Een nieuwe knop werd, indien van toepassing, bij de globale afrekeningen toegevoegd: Instellingen opslaan. Op onderstaande figuren werden de instellingen die u kan opslaan aangeduid: Figuur 55: Afrekening globaal, detail rekening Figuur 56: Afrekening globaal, detail groep Figuur 57: Afrekening globaal, detail sleutel 37/42

38 Figuur 58: Afrekening globaal, detail factuur Figuur 59: Afrekening globaal, detail mededeling 38/42

39 15. Controle privatieven Op de tabel van de privatieven werd een nieuwe knop toegevoegd om enkele standaardcontroles op deze tabel automatisch te laten uitvoeren. Figuur 60: Tabel Privatieven Er wordt een controle uitgevoerd op volgende punten: Werden er correcte begin- en/of einddata ingevuld bij de eigenaars (indien van toepassing)? Bv. Volgen einddatum van de vorige eigenaar en begindatum van de volgende eigenaar elkaar mooi op bij de registratie van een verkoop? Werd voor elk privatief een eigenaar ingegeven? Zijn de eigenaarsaandelen correct ingevuld? M.a.w. is voor elk privatief een geldig aandelentotaal van 100/100 aanwezig in het systeem? Wanneer onregelmatigheden worden vastgesteld, verschijnt een markering bij het privatief. 39/42

40 Figuur 61: Tabel Privatieven na eigenaarscontrole Breng de nodige correcties aan en klik vervolgens nogmaals op de controleknop om uw aanpassingen te verifiëren. 40/42

41 16. Werken met verschillende rekeningen reservefonds Via Provisie Invoeren/Opvragen kon u reeds werken met een standaardrekening reservefonds. Het pakket werd uitgebreid, zodat u nu de mogelijkheid heeft om meerdere rekeningen reservefonds bij te houden in SNDwin Werken met meerdere reservefondsen activeren Ga naar Extra Instellingen Provisies om deze optie aan te vinken voor activering. Figuur 62: Instellingen SNDwin Provisies 16.2 Reservefonds opvragen U volgt identiek dezelfde werkwijze als voor het opvragen van het standaard reservefonds. Ga naar Provisie Invoeren/Opvragen en kies daar voor Toevoegen. Figuur 63: Opvragen nieuw reservefonds 41/42

42 Wanneer u als soort provisie Reservefonds (alle) of 1 reservefonds aanvinkt, dan krijgt u onderaan een bijkomend invulveld Rekening. U kan hier zelf het gewenste rekeningnummer voor het aan te vragen reservefonds selecteren. Standaard zal hier het rekeningnummer ingevuld zijn dat u kan terugvinden via Bestand Standaard Rekeningnummers. Opgelet: Alle opvragingen reservefonds die reeds in het systeem werden geregistreerd vóór de update, werden automatisch geregistreerd op het standaard rekeningnummer voor reservefondsen. U kan dit rekeningnummer zelf wijzigen door in de tabel Provisie Invoeren/Opvragen te dubbelklikken op de globale lijn van de opvraging en bij Rekening het gewenste rekeningnummer voor registratie in te vullen. Figuur 64: Provisie Detail globale opvraging reservefonds Wanneer u dergelijke aanpassingen heeft uitgevoerd, moet u na de wijzigingen dit gebouw journaliseren! 16.3 Lijst aandeel in reservefonds afdrukken Via Provisie Lijst aandeel in werkkap./reservefonds kan u een overzicht afdrukken met de aandelen in het reservefonds. Figuur 65: Lijst aandeel in reservefonds In het vak Rekening kan u het gewenste rekeningnummer reservefonds invullen om een lijst van de aandelen in dit betreffende reservefonds op te vragen. Laat u het vak Rekening blanco, dan krijgt u een totaaloverzicht van de aandelen in alle reservefondsen. 42/42