FINANCIEEL VERSLAG OVER 2015 EN 2016 VERENIGING MENS EN MILIEUVRIENDELIJK WONEN ALMELO

Transcriptie

1 FINANCIEEL VERSLAG OVER 2015 EN 2016 VERENIGING MENS EN MILIEUVRIENDELIJK WONEN ALMELO 2014 Op 18 december 2014 is de oprichtingsakte van de vereniging gepasseerd en dit is dus de officiële oprichtingsdatum. Omdat in 2015 geen financiële transacties hebben plaatsgevonden is over dit jaar geen financieel verslag gemaakt Overzicht van inkomsten en uitgaven. INKOMSTEN Contributie 870,00 Subsidie ,00 Totaal ,00 UITGAVEN Bankkosten 115,11 Vergaderkosten 170,00 Lief en leed 18,25 Website webhosting 39,00 Kamer van koophandel 50,00 Projectbezoek 122,00 Diversen 21,40 Totaal 535,76 SALDO ,24 Inkomsten Contributie In 2015 is van 15 leden contributie ontvangen voor een heel jaar of voor een deel van het jaar. Subsidie Van de provincie Overijssel is ,-- subsidie voor begeleiding van het ontwikkelproces ontvangen. Uitgaven Bankkosten De bankkosten zijn in rekening gebracht door de Triodos-bank Vergaderkosten Ledenvergaderingen zijn op verschillende locaties gehouden en in de meeste gevallen moest er niet alleen voor de consumpties, maar ook huur voor de ruimte worden betaald.

2 Lief en leed. Dit betreft bloemen tijdens ziekte. Website webhosting Er is een website geopend en daarvoor zijn kosten voor het registreren van de domeinnaam betaald. Kamer van Koophandel Aan de Kamer van Koophandel zijn inschrijfkosten betaald. Projectbezoek Met verschillende leden is een project in Lent bezocht. Diversen De post diversen betreft enkele kleine uitgaven. Saldo Het jaar 2015 is afgesloten met een batig saldo van ,24. Balans per 31 december 2015 Debet Credit Triodos betaalrekening ,24 Rerservering begeleiding ,00 Triodos rendementrekening 200,00 Verenigingsreserve 334,24 Totaal ,24 Totaal ,24 Triodos Bij de Triodos bank zijn een betaalrekening en een rendementsrekening geopend Zie bijlage 1 Subsidie De subsidie van de provincie Overijssel is gereserveerd Verenigingsreserve De verenigingsreserve is een buffer voor toekomstige uitgaven.

3 2016 Overzicht inkomsten en uitgaven INKOMSTEN 2016 Rente 59,31 Contributie ,46 Bijdrage erve Peezie 120,00 Gesprek architect 3.000,00 Contributie ,00 TOTAAL 5.518,77 UITGAVEN 2016 Bankkosten 142,20 Bijeenkomsten 772,88 Verzekering 287,38 Ontwerp website en logo 1.119,00 Begeleiding architect 8.500,25 Begeleiding diep ,88 Drukwerk en promotie 907,84 Lief en leed 55,20 Totaal ,63 SALDO ,86 Inkomsten Rente De rente is ontvangen over het saldo van de rendementsrekening bij de Triodos bank en de spaarrekening bij de ASN bank Contributie 2016 In 2016 is van 35 leden voor een heel of een gedeelte van het jaar contributie ontvangen. Bijdrage erve Peezie In erve Peezie is een bijeenkomst gehouden over duurzaamheid waarvoor de aanwezigen een bijdrage hebben betaald. Gesprek architect 12 leden hebben een gesprek over hun woning gehad met architect Gooike Postma. Contributie 2017 In december is van enkele leden contributie ontvangen voor 2017.

4 Uitgaven Bankkosten Deze kosten zijn aan de Triodos bank en later aan de Rabo bank betaald. Bijeenkomsten Voor meerdere ledenvergaderingen en themabijeenkomsten zijn zaalhuur en consumpties betaald. Verzekering Door de vereniging is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Ontwerp website en logo Het bouwen en beheren van de website en het logo hebben in dit jaar gestalte gekregen. Begeleiding architect Door Gooike Postma in rekening gebrachte kosten voor het maken van de schetsen van het voorlopig ontwerp voor twee locaties. Begeleiding diep Procesbegeleiding door bureau Diep (Kim Verschuren) uit Apeldoorn. Drukwerl en promotie Diverse promotiemiddelen zoals banners, flyers, place mats en dergelijke zijn in dit jaar aangeschaft. Lief en leed Enkele attenties bij ziekte. Balans per 31 december 2016 Debet Credit Rabo betaalrekening 32,87 Rerservering begeleiding 2.581,03 ASN spaarrekening ,00 Verenigingsreserve 1.595,35 Bijdrage architectkosten 3.000,00 Nog te ontvangen 91,94 Nog te betalen 3.698,43 Totaal ,81 Totaal ,81 Bankrekeningen De rekening bij de Triodos bank is opgeheven(zie bijlage 2) Bij de Rabo bank is een betaalrekening geopend(zie bijlage 3) Een spaarrekening is bij de ASN bank geopend (zie bijlage 4) Nog te ontvangen Dit betreft de rente per 31 december en te laat betaalde contributie

5 Reservering begeleiding Dit bedrag is nog te besteden van de provinciale subsidie Ontvangen subsidie ,-- Totaal ,-- Promotieactiviteiten Begeleiding architect Begeleiding Diep Totaal Nog te besteden Verenigingsreserve De verenigingsreserve is een buffer voor toekomstige tegenvallers Bijdrage architect kosten Door 12 leden is een bijdrage van 250 voor een gesprek met architect Gooike Postma betaald over de indeling van hun woning. Dit bedrag wordt gezien als een eerste betaling van de eventuele koopsom en is daarom gereserveerd. Aan de leden die afzien van verdere deelname aan het project, maar die wel een gesprek met de architect hebben gehad, zal 50% van dit bedrag worden terugbetaald. Nog te betalen In 2017 zijn enkele rekeningen betaald die betrekking hebben op 2016.