Releasenotes CGA / IBS / MM+ Laatst bijgewerkt op: 19/03/2018

Transcriptie

1 Releasenotes CGA / IBS / MM+ Laatst bijgewerkt op: 19/03/2018

2 Releasenotes IBS/CGA Inhoud 2. Algemeen... 5 Filter op gebruiker/taakhouder... 5 Kolommen soms iets breder... 5 Mailen per bedrijf Stamgegevens... 7 Nieuw... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Taakhouder verplicht bij Client Inkomensbeheer Kasopname uit reservering... 7 Verfijningen simulatie Budgetplan Brieven Variabele woorden in brieven Doc-Uit Portaal distributie monitor Workflow... 8 Nieuw... 8 Dashboard Medewerker... 8 Recente activiteiten Aanvullingen query en filter cliënt Opdrachten Administratie Geen cliëntbeheerrekening, maar ook geen afdeling- of bedrijfsrekening... 9 Controle op uitvoerdatum bank... 9 Taakhouder in beoordelen Schulden & bezittingen Opvragen Schuld en Bezit Correctie ongeldig schuldnummer Telebanking Rabobank CSV-import Rapportage Optie banksaldo tonen in Financieel overzicht met begroting Pasbeheer Upload PPDBT - terugpin Grootboek Afletteren 1 of 2 rondes Afletteren alleen in Bankdagboek Controle Grootboekrekening

3 Releasenotes IBS/CGA KEI koppeling KEI: Geen cijfers bij Formulier Teken aansturing KEI R&V Vijfjaar evaluatie Foutmeldingen KEI Fouten Samenvatting op R&V KEI: Geen Concept Formulier Fout bij ophalen notificaties KEI aanpassingen Import / export Nieuw SMO AFAS import Import WebKBB mutaties Online IBS Mobile foute betaalinfo IBS online aanvullingen Techniek Onnodige opties uit de applicatie gehaald Wachtrij altijd PSYNC Reorganisatie IBS/CGA

4

5 Algemeen Filter op gebruiker/taakhouder In verschillende functies is een extra filteroptie toegevoegd t.b.v. de taakhouder. Deze filteroptie is ter vervanging van het tussenscherm waar de taakhouder gekozen kan worden. De gebruiker kan ervoor kiezen de gewenste filteroptie te bewaren: - Toetsenbord = sneltoets F6 - Muis = opties bewaren Bij een volgende keer opstarten van de functie zal de werkvoorraad direct gefilterd zijn. De onderstaande functies zijn aangepast: - Opdrachtadministratie: o Bulkinvoer o Afgekeurde opdrachten o Beoordelen opdrachten o Afgewezen betaalopdrachten o BOW Monitor - Workflow o Mijn Taken o Uitgezette taken Kolommen soms iets breder Standaard schermen wordt iets breder zodat nu selecties met 5 x 8 tekens (bijvoorbeeld 5 subcodes) netjes naast elkaar passen. Bizon Software Pagina 5 van 15

6 Mailen per bedrijf Nieuwe tabel GGMAIL met bijbehorende onderhoudsfunctie gg.mggmail waarin de mailinstellingen per bedrijf geconfigureerd kunnen worden. In bestaande functie ga.p07 'Onderhoud Bedrijf' moet nu een Mail instelling worden gekozen. Mail instellingen zijn nu altijd (ook bijvoorbeeld bij verzenden fouten log) afhankelijk van aanmeldbedrijf. Bizon Software Pagina 6 van 15

7 Stamgegevens Taakhouder verplicht bij Client N.a.v. de vernieuwde opzet filteren op taakhouder, zijn er 2 aandachtspunten: 1 Het systeem toont altijd alle taakhouders in de Pulldown lijst, dus ook de taakhouders waarvoor GEEN records gevonden zijn. 2. Client zonder taakhouder. De taakhouder is het laatste jaar steeds belangrijker geworden in diverse functies, daarom is het invullen van een taakhouder bij een cliënt ook belangrijk, dit veld dient dan ook verplicht te worden. Inkomensbeheer Kasopname uit reservering Voor klanten die de optie kasafspraken gebruiken kan een kasafspraak vastgelegd worden, en deze kasafspraak kan ten laste van een reservering geboekt worden. In de prognose werd niet duidelijk weergegeven dat deze kasafspraak uit een reserveerpotje betaald werd. Dat is nu wel zichtbaar. Verfijningen simulatie Budgetplan - Een toevoeging van de regel Leefgeld" zorgde voor een optelling bij Aflossing. - indien er al een Simulatie bestaat, wordt dat wel gemeld maar ongeacht de keuze (nieuwe aanmaken of niet) werd er soms een nieuwe aangemaakt! - Zoekfunctie op soort transactie is toegevoegd en de velden bankrekening en schuld worden op de achtergrond gevuld. - Soort opdracht = M Memoriaal wordt meegeteld in de simulatie en bij opvragen cliënt Brieven Variabele woorden in brieven Variabele woorden zijn toegevoegd aan de cliëntbrieven - Client. - Client.Telefoon Doc-Uit Portaal distributie monitor Optie Portaal in de distributiemonitor wordt nu alleen nog voorgesteld als het Webportaal menu "wpb.alld" of "wpb.i02d" (Inbox) is ingevuld. Bizon Software Pagina 7 van 15

8 Workflow Nieuw Dashboard Medewerker Dashboard medewerker: ca.dashm. Deze functie is onderdeel van de module WorkFlow. Deze functie laat in 1 oogopslag voor de geselecteerde taakhouder zien waar taken, werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Het dashboard is ook een centrale navigator, op het moment dat je een voor bepaalde werkvoorraad of taken of activiteiten de details wil bekijken, kunt u m.b.v. een muis klik, direct de bij behorende functie opstarten en de details bekijken en eventuele vervolg acties direct uitvoeren. Recente activiteiten Nieuwe functie ut.qdactir Recente Activiteit Deze functie is onderdeel van de module WorkFlow. Deze functie toont alle (recente) activiteit binnen cliënt dossier van de geselecteerde taakhouder. Welke zaken zijn gewijzigd, toegevoegd? Op dit moment wordt een opsomming gegeven van recent geschreven notities of Memo's, gescande documenten en gestuurde brieven. Aanvullingen query en filter cliënt Export Button: Separator was een spatie. Dit kan een TAB of ; worden zodat de informatie standaard al in aparte kolommen komt in Excel. Bizon Software Pagina 8 van 15

9 Opdrachten Administratie Geen cliëntbeheerrekening, maar ook geen afdeling- of bedrijfsrekening In de meeste klantsituaties is er per cliënt één beheerrekening ingevuld op de stamgegevens van de cliënt. Het kan echter zijn dat de beheerrekening nog niet bekend is ( intake traject) of dat de klantspecifieke inrichting voorziet in een werkwijze zonder beheerrekeningen maar met afdeling -of bedrijfsrekeningen waarvandaan betalingen worden gedaan. Het systeem zal nu een melding geven "Er kan voor deze cliënt niet betaald worden" indien er: - Geen beheerrekening is bij de cliënt EN - Geen afdelingsbankrekening is ingevuld (indien parameter fbankdp# = afdeling (yes) OF - Geen bedrijfsrekening is ingevuld (indien parameter fbankdp# = bedrijf (no) Let op: de melding Er kan voor deze cliënt niet betaald worden" volgt alleen indien bij de opdracht de indicator (U incasseert/betaalt) aangevinkt is. Controle op uitvoerdatum bank Er is een controle ingebouwd dat de uitvoerdatum t.b.v. het bankbestand (capmt.dexec#) ingevuld MOET zijn. Taakhouder in beoordelen Het tussenscherm met taakhouders is vervangen door een Pull down optie in de functie. De gewenste default taakhouder kan opgeslagen worden met F6 of opties bewaren. Voor o.a. de volgende opties. - Beoordelen (Inhoudelijk, Budgettair, Extra) - Betaalregels Ja Nee, - Recente bankmutaties, - Afgewezen betaalregels - BOW Monitor Bizon Software Pagina 9 van 15

10 Schulden & bezittingen Opvragen Schuld en Bezit Afwijkingen in de presentatie van tussen Schuld en Bezit zijn gelijkgetrokken Correctie ongeldig schuldnummer Schuldnummers soms onterecht ingevuld bij bijvoorbeeld bankboekingen. Er is een controle met een optionele optie om direct de gegevens bij te werken: leegmaken van subcode2 indien deze verwijst naar een niet-bestaande schuld of wanneer de rekening niet de aflossingsrekening volgens de schuld is. Omdat er nu eerst een vraag wordt gesteld (wat wilt u doen) mag bij het starten van deze controlefunctie GEEN uitvoer meer worden ingegeven. Telebanking Rabobank CSV-import Er zijn klanten die, vanuit het Rabo particuliere bankpakket, alleen een Rabo CSV formaat kunnen downloaden. Het importformaat is bijgewerkt. Let op: dit bestandsformaat bevat geen begin -en eindsaldo informatie waardoor de controle afwijkende banksaldi niet gebruikt kan worden voor deze IBAN!! Het bestandsformaat bevat alleen de transactie informatie. Uw Bizon Software applicatie kan dus geen controle doen op aansluiting banksaldi, controle compleetheid bestand, dagen overslaan. De controle op reeds ingelezen bankmutaties kan wel gedaan worden. Rapportage Optie banksaldo tonen in Financieel overzicht met begroting Saldo informatie is in een apart blokje gezet, wat als het niet getoond moet worden ook geen ruimte inneemt. In de oude situatie zorgde dit soms voor vreemde pagina-overgang of paginanummering. Bizon Software Pagina 10 van 15

11 Pasbeheer Upload PPDBT - terugpin In de software was al geregeld dat: - indien het saldo na de laatste opwaardeerronde van een PPDBT positief is (bijvoorbeeld door een terugpin) - bij de uploads een waarde 0 wegschrijven voor de betreffende pas. Echter bij de totaaltellingen in het verslag en uploadbestand werd hier geen rekening mee gehouden. Daardoor kon de upload geweigerd worden omdat de som van de regels niet overeenkomt met de totaalsom. Grootboek Afletteren 1 of 2 rondes Nieuwe systeemparameter 'fggnrh.cchec' bepaalt op welke wijze de BOW tussenrekening wordt afgeletterd. 1=Alleen per betaalregel 2=Ook per cliënt (saldeer) Voorkeur is waarde 1, zodat precies duidelijk is welke betaling niet uitgevoerd is bij de bank. Afletteren alleen in Bankdagboek Bij verwerken journaalpost wordt geprobeerd de tussenrekening Betalingen Onderweg automatisch af te letteren. De bedoeling is dat de mutatie die op dag 1 is aangeboden aan de bank, op dag 2 wordt afgeletterd als de bankmutatie is ingelezen. Als het saldo op 0,00 loopt, wordt er afgeletterd. Wat soms gebeurde: - Als er nog een bedrag op de BOW-rekening stond, op de eerste dag - Bij verwerken van de boekingen in het BOW-dagboek, deze al werden afgeletterd. Daarom is dit nu aangepast: Het afletteren wordt alleen uitgevoerd bij verwerken van een journaalpost in een bankdagboek (dagboek waarbij bankrekening is ingevuld). Controle Grootboekrekening Controle Grootboekrekening was alleen op FGGNRH (grootboekregels) en FGGNRC (cumulatieven), maar nu ook op FGPSTL (journaalpostregels). Bizon Software Pagina 11 van 15

12 KEI koppeling KEI: Geen cijfers bij Formulier Opvragen R&V formulier op het scherm: De button 'Cijfers' is niet aanklikbaar. Oorzaak: Het veld rssjabloon.cdata is niet gevuld. Hier moet A=Actuals of B=Budgetplan in staan. Teken aansturing KEI R&V Per KEI rubriek worden de mutaties getotaliseerd, indien het teken afwijkt van het te verwachte teken vd KEI rubriek zal de volledige KEI rubriek verhuizen naar het andere KEI Blok (inkomsten verhuisd naar Overige Uitgaven en viceversa). Voor IBS Rekeningen die de gebruiker of het systeem zelf gemapped heeft op "Overige inkomsten en Uitgaven" zal afhankelijk van het Teken, per IBS Rekening een totaal gepresenteerd worden onder het kopje Overige Inkomsten of Uitgaven. Vijfjaar evaluatie Foutmeldingen Vijfjaarevaluatie bevat meer vragen dan voorzien, waardoor bij het opbouwen van het scherm foutmeldingen werden getoond, zoals: **EDITOR 726efda175e245a29985a d7 past niet in parent FRAME fform. (6491) Is nu aangepast, scherm is wat groter gemaakt. KEI Fouten Samenvatting op R&V De samenvatting op het 'Afdrukken Formulier' was fout. Hierop stond bijvoorbeeld: - Totaal saldo rekeningen einddatum 4.731,03 - Totaal saldo rekeningen begindatum 4.250,95 - Verschil begin- en eindsaldo -480,08 De berekening is wel goed, maar de bedragen voor begin- en eindsaldo zijn omgewisseld. Dit is nu aangepast. KEI: Geen Concept Formulier Een formulier kon als concept bij Rechtspraak worden ingediend. Dit zorgde voor onduidelijkheid, zowel op het scherm als in de sources. Een formulier kan nu alleen nog definitief worden ingediend. Fout bij ophalen notificaties Bij ophalen van een Bericht mag je blijkbaar niet vragen hoeveel bijlagen er zijn, als er helemaal geen bijlagen zijn. Immers, geen bijlagen is toch echt iets anders dan nul bijlagen. Foutmelding bij ophalen van notificaties is daardoor opgelost. Bizon Software Pagina 12 van 15

13 KEI aanpassingen Enkele aanpassingen in koppeling met Rechtspraak: - Sommige vragen worden relevant afhankelijk van het antwoord op andere vragen. Bijvoorbeeld de 'Bijlage bij bijzondere bijstand' is verplicht wanneer een bedrag 'Bijzondere bijstand' is ingevuld. Als wij hier 0,00 aanbieden, wordt het formulier door Rechtspraak afgekeurd omdat de bijlage ontbreekt. Blijkbaar vinden ze dat we bij 0,00 ook de vraag hebben ingevuld. Daarom nu aangepast zodat bepaalde bedragen niet meer worden aangeboden aan Rechtspraak wanneer ze 0,00 zijn. - Direct vóór indienen van het formulier werd gecontroleerd of de verplichte bijlagen aanwezig zijn. Hier zijn nu ook controles aan toegevoegd of andere verplichte velden zijn ingevuld. Vooralsnog geldt deze controle alleen voor tekstvelden (we controleren alleen op blanco waarden). - Slechte performance bij start invullen formulier is aangepakt. Nieuw Import / export SMO AFAS import Nieuwe import ia.afasjp Import WebKBB mutaties Bank en kasboekingen per regel aanmaken i.p.v. cumulatief per eenheid. Is een mooie vooruitgang en makkelijker voor de toekomstige conversies en afletteringen. Bizon Software Pagina 13 van 15

14 Online IBS Mobile foute betaalinfo Bij het doorklikken naar de aflossingen op schulden dan werd soms de verkeerde betaalregelinformatie opgehaald + getoond. IBS online aanvullingen Aangepast in IBS-online: - Kolommen & schermindeling uniform opgebouwd. Kolommen per functie zijn gedefinieerd in tabel UAFCL. - Tijdfilter in afdrukken historie opnieuw ingebouwd. - Bij betaalopdrachten en kasafspraken kan nu ook een Reservering worden aangewezen. - Nieuw menu-item 'Reservering' waarin de saldi per reserveerpotje worden getoond. - Nieuw menu-item 'Reserveeropdrachten' waar reserveringen ingevoerd kunnen worden. - Menu Opdrachten bevat nu de juiste autorisatie dat de gebruiker alleen opdrachten kan invoeren. - Menu Taken bevat nu de juiste autorisatie dat de gebruiker alleen taken of dossieritems kan invoeren. - Afdrukken opdracht: Veldje toevoegen reservering - Bij aanmaken nieuwe opdracht, initiële waarde staat dan op betaling; scherm wordt daarop aangepast. Bizon Software Pagina 14 van 15

15 Techniek Onnodige opties uit de applicatie gehaald - Alternatief bedrijf (ggcmp.rcompcl) - Trukendoos Afdeling = Cliënt: Wilt u de Trukendoos: Indien Afdeling bestaat als Cliënt, dan hier behandelen als cliënt (systeemparameter WEBKBB.fbankcl) is vervallen - Acceptabel betalingsverschil weg - De 4 velden voor 'Acceptabel betalingsverschil' worden niet meer gebruikt. Wachtrij altijd PSYNC Vanuit de wachtrij wordt de functie ua.psync (Bizon Synchronisatie) aangeroepen. Dit gebeurde alleen wanneer de synchronisatietijd was verstreken (dus maximaal één keer per dag). Deze conditie is eruit gehaald, zodat synchronisatie nu altijd plaatsvindt. Reorganisatie IBS/CGA Er is een functie waarmee 'zwevende records' opgeschoond kunnen worden uit de IBS/CGA database. Ingang daarbij is het cliëntnummer. Deze zwevende records ontstaan mogelijk als gevolg van een reorganisatie / dataherstel. De volgende tabellen worden nagelopen: - caapo - cabdg - cacfn - cacpr - cadbm - cadbt - capmt - rszaak (voor zover cliëntnummer niet blanco) - tbacn (voor zover cliëntnummer niet sterretje '*' en alleen voor cliëntsoorten). Bizon Software Pagina 15 van 15