Releasenotes (Conceptversie) CGA / IBS / MM /01/2017 Laatst bijgewerkt op: 26/01/2017

Transcriptie

1 Releasenotes (Conceptversie) CGA / IBS / MM /01/2017 Laatst bijgewerkt op: 26/01/2017

2 Inhoudsopgave Belangrijke / grote veranderingen: Stamgegevens... 5 Nieuw... 5 Uitbreiding Logging... 5 Rapport voor Relaties Bankrekening cliënt = relatie Inkomensbeheer Budgetperiode 1 ook vullen Documentbeheer... 6 Nieuwe opzet Digitaal Dossier... 6 Mijn taken bijwerken... 7 Scherm voor 'Digitaal Dossier':... 7 Betaalopdracht bij Scan... 7 Document Koppelen... 7 Redo herkenning Documenten aan schuld... 8 Lange naam van bijlage Workflow Taakhouder overnemen bij koppelen profiel Brieven Wijzig Bijlage Datum Opdrachten Administratie... 9 Nieuw... 9 BTW Code in Betaalverdeling (Afdeling)... 9 Betaalbestand mag maximaal 10 batches bevatten... 9 Geplande betaaldatum als verwerkingsdatum bij de bank Betaalopdrachten bij Scan per taakhouder Schuld Zoeken op Schuld Opvragen Schuld verminkt scherm Telebanking Bankmutaties per Taakhouder ABN Afschriften (SWIFT MT940) met BBAN Status overzicht actuele banksaldi Pasbeheer Nieuw Overzicht Medewerker / bank

3 10. Begroting Begrotingsstatus aanmaken ApplicatieBeheer Vaste rekening reserveringen Interface Nieuw Import betaalopdrachten uit WebKasBankBoek Import ProActive FBBK Verwerken Betaalopdrachten Techniek, platform Cursor standaard op zoekbalk Controle unieke mailadressen Mail Wachtwoord Encryptie Cliënt rapporten overschreven Inloggen webapplicaties veiliger Nieuwe gebruiker wachtwoord mail Soort Bijlage in Web Portaal

4 Belangrijke / grote veranderingen: - Nieuwe opzet betaalopdrachten bij scan - Nieuwe opzet koppelen, ontkoppelen documenten - Opnieuw herkenning documenten per taakhouder - Uitbreidingen m.b.t. behandelen bankmutaties - Splitsen betaalbatches o.b.v. banksysteem en max aantal batches. - Uitvoerdatum betaalregel = betaaldatum bij de bank Verdieping van bovenstaande punten: 4

5 Stamgegevens Nieuw Uitbreiding Logging Wijzigingen m.b.t. partner & kinderen worden nu netjes gelogd in het DCD van de partner / kind. Wijzigingen m.b.t. formuliervelden worden zichtbaar in het DCD van de Client. Rapport voor Relaties Nieuwe functie: Betaalgegevens relatie Excel (ca.eincoin). Deze functie exporteert gegevens naar Excel. Dit rapport is bedoeld om op GB niveau betaalopdrachten te exporteren naar Excel. Alleen actieve betaalopdrachten worden geselecteerd met de frequentie groter dan eenmalig. De beoordeelstatus van een opdracht speelt geen rol, evenals de autorisatie op gebruiker. Indien een cliënt meerdere opdrachten heeft met een bepaalde GB rekening, worden deze allen getoond. Vul je een * in bij GB rekening dan worden ALLE opdrachten met van alle GB-rekeningen getoond. Bankrekening cliënt = relatie Bij onderhoud relatie wordt nu gecontroleerd of de opgegeven bankrekening niet al bij een cliënt bestaat Inkomensbeheer Budgetperiode 1 ook vullen Bij genereer begroting werd alleen periode 14 gevuld, maar i.v.m. tellingen en diverse exports (bijvoorbeeld naar het WebKasBankBoek) moet natuurlijk ook periode 1 gevuld worden. 5

6 Documentbeheer Nieuwe opzet Digitaal Dossier Opnieuw zijn er verschillende zaken geregeld in de applicatie waardoor het mogelijk is om : - Ontkoppelen <> koppelen documenten - Wisselwerking documenten en taken i.c.m. de verschillende entiteiten (betaalopdracht, dossieritem, schuld, bezit bankrekening, etc.). - Uitbreiding opties mijn taken - Opnieuw starten herkenning per werkvoorraad Op een aantal plekken is het koppelen of ontkoppelen op een andere manier geregeld. Er is bijvoorbeeld een nieuw tussenscherm waar de gebruiker - afhankelijk van de bestaande koppeling kan kiezen wat te doen. Deze nieuwe optie kan geactiveerd worden via de Koppelen BUTTON die op verschillende functies ingebouwd is. Onder andere: - Digitaal Dossier - Mijn Taken - Koppelen Documenten - Koppelen per tabel - Betaalopdrachten bij Scan Afhankelijk van de gekozen optie zijn vervolgopties beschikbaar om documenten te koppelen aan een ander record binnen uw omgeving. 6

7 Mijn taken bijwerken - Activiteit kan nu op hetzelfde scherm worden gewijzigd. - ENTER startte voorheen door naar digitaal dossier, maar betekent nu 'Wijzig'. - Er is een nieuwe button 'Dossier' om alsnog door te kunnen klikken naar het digitaal dossier. - Ook als item al gekoppeld is, kun je nu de button 'Koppelen' kiezen. Scherm voor 'Digitaal Dossier': Hier is ook de mogelijkheid om de koppeling te wijzigen. Betaalopdracht bij Scan - De verwijder-button start nu het koppelscherm Document Koppelen - Naast bestaande opdracht kan hier nu ook voor nieuwe opdracht worden gekozen - Direct doorstarten naar registratie van die nieuwe opdracht 7

8 Redo herkenning M.b.v. de functie Automatisch koppelen (ut.pconnall) kan (per taakhouder) de herkenning van documenten opnieuw gestart worden. Wanneer een document nog niet aan een record is gekoppeld, zal op basis van de gevonden inhoud van het document worden gepoogd een koppeling te maken. Door een identificerend kenmerk op te voeren bij de cliëntgegevens kan mogelijk een document wel gekoppeld worden. Documenten aan schuld Vanuit koppelen documenten is het nu wel mogelijk een document te koppelen aan een schuld. Lange naam van bijlage De naam van de bijlage zoals die in de mail getoond wordt, is afgeleid van de omschrijving volgens digitaal dossier). Deze kan wel erg lang worden, daarom wordt de naam n afgekapt op maximaal 64 posities. 8

9 Workflow Taakhouder overnemen bij koppelen profiel Bij het overnemen van cliëntprofielen op cliënten zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd bij het bepalen van de taakhouder (in het geval van taken). Zo kan er een vaste taakhouder worden aangegeven. Andere optie is de taakhouder die is ingevuld op de stamgegevens van de cliënt. Mocht daar geen taakhouder bekend zijn, dan wordt de medewerker die het profiel koppelt aan de cliënt de taakhouder. Brieven Wijzig Bijlage Datum Wanneer een bestaande bijlage in het Digitaal Dossier wordt overschreven (het rapport wordt opnieuw gegenereerd) dan werd de datum op het dossier item niet ververst. Dit is aangepast, de datumtijd wordt op moment van uitvoeren gezet. Opdrachten Administratie Nieuw BTW Code in Betaalverdeling (Afdeling) Btw code op betaalverdeling is mogelijk / wordt nu ook ingelezen (via Import Betaalopdrachten WebKasBankBoek). De BTW codes kunnen indien gewenst via conversieparameter <systeem>.rtax geconverteerd worden. De BTW code kan onderhouden worden bij handmatige verdelingsopdrachten en wordt bij het boeken van de betaalregels doorgegeven aan de journaalregels alwaar het BTW bedrag berekend wordt. De optie invoer BTW Code is alleen beschikbaar indien de opgegeven GB-Rekening is Kosten of Omzet! De combinatiecode van de GB-Rekening MOET A zijn. Betaalbestand mag maximaal 10 batches bevatten Bij ABN AMRO internetbankieren is de import van betaalbestanden (PAIN) gelimiteerd op 10 batches per betaalbestand. Om dit goed aan te kunnen sturen zijn verschillende aanpassingen gedaan in de software. - Nieuw veld op bankrekening: Welk pakket. - Gebruiker kan dit invullen in de functies Bankrekeningen per cliënt en Bankrekening. - Initiële waarde voor dit veld is '-' - De systeemparamater 'tbacn.cpack' geeft aan welke waarden mogelijk zijn. - Hierin moet tenminste 'Standaard,-' zijn opgenomen. - Wanneer slechts één waarde mogelijk is, wordt het veld niet getoond in de genoemde onderhoudsfuncties. - Bij aanmaken van bankbestanden werden bestanden al gesplitst naar BIC, nu dus ook naar Bankpakket. - Indien bankpakket is niet '-' (Streepje = Standaard), dan zullen maximaal 10 batches in een bestand gezet worden. - In dat geval wordt zal de bestandsnaam ook de code voor het bankpakket en een volgnummer bevatten. 9

10 Geplande betaaldatum als verwerkingsdatum bij de bank Het idee is dat je al bij de start van het betaalproces (maak betaalregels) een X aantal dagen in de toekomst selecteert. Bij het aanmaken & boeken van het bestand, kan met een nieuwe optie de geplande uitvoerdatum van de betaalregel overgenomen worden in het bankbestand. Indien je hier voor kiest zal voor alle betalingen in de toekomst die datum gebruikt worden bij de bank, verwerkingsdatum in IBS/CGA, aanmaken journaalpost, etc.. Betaalopdrachten bij Scan per taakhouder Selectie werkvoorraden werkt nu ook over administraties heen + bijbehorende autorisaties per bedrijf. Ook is het mogelijk om vanuit de registratiefunctie documenten om te hangen naar een al bestaande opdracht, of aan een ander document in het digitaal dossier (van de cliënt). Dit kan nu geactiveerd worden via de verwijder knop (rode kruis) 10

11 Schuld Zoeken op Schuld Zoekroutine schulden is uitgebreid - Woord zoekbalk toegevoegd - Namen van Schuldeiser en incassobureau in het regelscherm - Schuldnummer uit het regelscherm verwijderd - Bijbehorende referenties in meelopend detailscherm - Knop 'Details' om alle schulddetails te tonen - Schuldnummer weg uit regelscherm - Bedrag afgelost in regelscherm was merkwaardig tekstveld, is nu weer gewoon een decimaal. Opvragen Schuld verminkt scherm Fout in functies ca.qcadbt1s en ca.qcadbt1v (Opvragen Schuld of Bezit). Na opstarten van een subfunctie (bijvoorbeeld 'mutaties') werd de waarde van de schuld of het bezit onder het bestaande scherm getoond. Moet natuurlijk IN dat scherm gebeuren en is nu aangepast. Telebanking Bankmutaties per Taakhouder Bij inlezen bankmutaties kan een journaalpost aangemaakt worden per taakhouder, zodat deze zijn eigen mutaties kan controleren en aanvullen. De blauwe front-end parameter 'Afdelingsbank Splitsen' is vervangen door 'Werkvoorraad splitsen'. Deze kent drie mogelijke waarden: Niet, Afdelingsbank en Taakhouder. Bij elke door de bank aangeleverde batch wordt de eigen bankrekening gezocht en de daarbij behorende cliënt vastgesteld. De bij de cliënt ingevulde taakhouder wordt (bij splitsen op taakhouder) ingevuld in het boekstuk van de aangemaakte journaalposten, en op basis daarvan zal de journaalpost worden opgesplitst. Omdat de taakhouder op de stamgegevens optioneel is (mag blanco zijn) kan het zijn dat er een journaalpost ontstaat voor de aangemelde gebruiker. 11

12 ABN Afschriften (SWIFT MT940) met BBAN ABN AMRO internetbankieren heeft als enige download mogelijkheid het SWIFT MT940 formaat. Daarin komen alleen BBAN nummer voor. Het is NIET mogelijk om een export te maken met IBAN nummers. Verschillende functies in IBS/CGA zijn weer BBAN proof gemaakt om deze bankbestanden in te kunnen lezen. Inlezen CAMT ongeldig teken Hier kon een foutmelding komen 'Ongeldig teken in numerieke input'. Het ging fout in de nieuwe routine die IBAN probeert af te leiden van BBAN. Status overzicht actuele banksaldi Op dit overzicht tonen we rechts naast de bankrekening ook de status van de bankrekening. Pasbeheer Nieuw Overzicht Medewerker / bank Nieuw overzicht om de medewerkers af te drukken. Begroting Begrotingsstatus aanmaken Als er een nieuwe cliënt wordt aangemaakt, worden er nu i.p.v. één begrotingsstatus voor het huidige begrotingsjaar, 3 begrotingstatussen aangemaakt. Records voor het vorig, huidig en volgende jaar ApplicatieBeheer Vaste rekening reserveringen Bij niet uitgevoerde opdrachten werd de vaste rekening reserveringen verkeerd opgehaald, dit is nu gecorrigeerd 12

13 Nieuw Interface Import betaalopdrachten uit WebKasBankBoek Opmerking m.b.t. de import WebKBB Betaalopdrachten: - Bij het importeren van betaalopdrachten 1 op N wordt nu ook een omschrijving op de betaalopdracht zelf gezet. - Eventueel aangeleverde BTW Codes worden weggeschreven in de betaalverdeling. Import ProActive FBBK Nieuwe variant import ProActive voor FBBK. Nieuwe functie ia.proaccm Verwerken Betaalopdrachten De trigger die de logging regelt, wordt nu uitgeschakeld op het moment van toekenning van de grootboekrekening. Dit om te voorkomen dat er een ongewenste logging plaats vindt. 13

14 Techniek, platform Cursor standaard op zoekbalk Diverse functies zijn op dit punt aangepast. Standaard komt nu de focus zoveel mogelijk op de zoekbalk. Controle unieke mailadressen Er wordt nu gecontroleerd op mailadressen van gebruikers (uausr.tmail) voor zover ingevuld ook uniek zijn. Mail Wachtwoord Encryptie Nieuwe functie gg.mcpass (Wachtwoord SMTP Mail) waarmee het wachtwoord ingegeven kan worden. Wordt nog steeds opgeslagen in parameters met de naam 'MAIL.Password', maar nu met een encryptie. Bij installatie van de eerstvolgende nieuwe versie zal bij bestaande klanten een reeds ingevuld wachtwoord worden ecnrypted. Cliënt rapporten overschreven Indien geen brief gevonden kan worden in het digitaal dossier dan zal de omschrijving van de functie ingevuld worden in het onderwerp. Inloggen webapplicaties veiliger - Inloggen met leeg mailadres mag niet meer. - Niet meer zoeken naar de EERSTE, maar naar de ENIGE gebruiker met aangeleverd mailadres. Uitgangspunt is (en was) dus dat het mailadres uniek is in de gebruikerstabel. - Functies ua.muausr ( Gebruiker) en ua.cuausr (Controle Gebruiker) controleren nu ook of het wachtwoord uniek is. Nieuwe gebruiker wachtwoord mail Na aanmaken van nieuwe gebruiker, maar ook bij wijzigen van bestaande gebruiker komt nu een vraag "Wilt u nu een mail versturen waarmee de gebruiker een wachtwoord kan instellen?". De vraag komt alleen wanneer het mailadres en startmenu voor Webportaal is ingevuld, en wanneer een URL is ingevuld in de systeemparameter WPT.tpath. Let op: Zorg verder voor een goede MAIL.Password tekst (zie functie gg.mggltr - Brief). Soort Bijlage in Web Portaal Er bestaat al heel lang een systeemparameter 'utmtx.ctypewp', waarmee kan worden aangegeven welke soort dossier items in een web portaal mogen worden getoond. Dit levert regelmatig problemen op, bijvoorbeeld omdat hier RPT in staat wanneer de collega's de FactFlow testen. Gescande facturen zijn niet van het type RPT. Daarom nu aangepast: De systeemparameter geldt nu alleen nog voor tabel CACLT (Cliënt). Bij iedere andere tabel, dus bijvoorbeeld voor CPINV (Crediteuren factuur), maar ook voor CAAPO (Betaalopdracht) wordt de systeemparameter genegeerd en worden gewoon alle soorten teruggegeven. 14